Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС"
Регистрационный номер
3481
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 347 322 | 0 | 347 322 | 4 677 925 | 0 | 4 677 925 | 4 685 020 | 0 | 4 685 020 | 340 227 | 0 | 340 227 |
30110 | 48 537 | 0 | 48 537 | 2 312 659 | 0 | 2 312 659 | 2 282 378 | 0 | 2 282 378 | 78 818 | 0 | 78 818 |
30202 | 34 719 | 0 | 34 719 | 0 | 0 | 0 | 5 443 | 0 | 5 443 | 29 276 | 0 | 29 276 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 0 | 270 000 | 270 000 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 80 000 | 0 | 80 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 530 000 | 0 | 530 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 80 000 | 0 | 80 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 280 000 | 0 | 280 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 14 905 | 0 | 14 905 | 14 905 | 0 | 14 905 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 32 812 | 0 | 32 812 | 10 981 | 0 | 10 981 | 34 170 | 0 | 34 170 | 9 623 | 0 | 9 623 |
45205 | 1 291 108 | 0 | 1 291 108 | 580 526 | 0 | 580 526 | 512 175 | 0 | 512 175 | 1 359 459 | 0 | 1 359 459 |
45505 | 176 651 | 0 | 176 651 | 29 536 | 0 | 29 536 | 33 880 | 0 | 33 880 | 172 307 | 0 | 172 307 |
45506 | 3 695 296 | 0 | 3 695 296 | 155 970 | 0 | 155 970 | 331 304 | 0 | 331 304 | 3 519 962 | 0 | 3 519 962 |
45507 | 3 246 621 | 0 | 3 246 621 | 84 481 | 0 | 84 481 | 157 183 | 0 | 157 183 | 3 173 919 | 0 | 3 173 919 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 33 288 | 0 | 33 288 | 13 437 | 0 | 13 437 | 19 851 | 0 | 19 851 |
45815 | 79 828 | 0 | 79 828 | 23 796 | 0 | 23 796 | 23 400 | 0 | 23 400 | 80 224 | 0 | 80 224 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 | 42 | 0 | 42 | 212 | 0 | 212 |
45915 | 7 420 | 0 | 7 420 | 3 299 | 0 | 3 299 | 4 314 | 0 | 4 314 | 6 405 | 0 | 6 405 |
47402 | 49 056 | 0 | 49 056 | 2 363 225 | 0 | 2 363 225 | 2 372 279 | 0 | 2 372 279 | 40 002 | 0 | 40 002 |
47423 | 12 883 | 0 | 12 883 | 4 794 | 0 | 4 794 | 8 498 | 0 | 8 498 | 9 179 | 0 | 9 179 |
47427 | 1 654 | 0 | 1 654 | 5 594 | 0 | 5 594 | 5 616 | 0 | 5 616 | 1 632 | 0 | 1 632 |
47803 | 2 994 848 | 0 | 2 994 848 | 2 274 663 | 0 | 2 274 663 | 2 574 841 | 0 | 2 574 841 | 2 694 670 | 0 | 2 694 670 |
60302 | 8 679 | 0 | 8 679 | 40 | 0 | 40 | 7 585 | 0 | 7 585 | 1 134 | 0 | 1 134 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 3 438 | 0 | 3 438 | 3 438 | 0 | 3 438 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 15 | 0 | 15 | 114 | 0 | 114 | 22 | 0 | 22 | 107 | 0 | 107 |
60310 | 3 275 | 0 | 3 275 | 4 984 | 0 | 4 984 | 2 714 | 0 | 2 714 | 5 545 | 0 | 5 545 |
60312 | 7 696 | 0 | 7 696 | 17 279 | 0 | 17 279 | 15 439 | 0 | 15 439 | 9 536 | 0 | 9 536 |
60314 | 352 | 269 | 621 | 1 448 | 9 | 1 457 | 1 800 | 17 | 1 817 | 0 | 261 | 261 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 7 279 | 0 | 7 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 279 | 0 | 7 279 |
60701 | 974 | 0 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0 | 974 |
61008 | 378 | 0 | 378 | 34 | 0 | 34 | 11 | 0 | 11 | 401 | 0 | 401 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 2 575 337 | 0 | 2 575 337 | 2 575 337 | 0 | 2 575 337 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 17 540 | 0 | 17 540 | 2 919 | 0 | 2 919 | 1 208 | 0 | 1 208 | 19 251 | 0 | 19 251 |
61702 | 175 785 | 0 | 175 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 785 | 0 | 175 785 |
70606 | 3 764 245 | 0 | 3 764 245 | 629 765 | 0 | 629 765 | 35 | 0 | 35 | 4 393 975 | 0 | 4 393 975 |
70608 | 64 | 0 | 64 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
70611 | 49 710 | 0 | 49 710 | 9 943 | 0 | 9 943 | 0 | 0 | 0 | 59 653 | 0 | 59 653 |
Итого по активу (баланс) | 16 214 747 | 269 | 16 215 016 | 16 741 430 | 9 | 16 741 439 | 16 746 690 | 17 | 16 746 707 | 16 209 487 | 261 | 16 209 748 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
10701 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
10801 | 792 844 | 0 | 792 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 844 | 0 | 792 844 |
30109 | 1 | 0 | 1 | 270 720 | 0 | 270 720 | 270 719 | 0 | 270 719 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 113 | 0 | 113 | 618 919 | 0 | 618 919 | 618 877 | 0 | 618 877 | 71 | 0 | 71 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
31305 | 770 000 | 0 | 770 000 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 0 | 550 000 | 1 320 000 | 0 | 1 320 000 |
31306 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 |
31307 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 550 000 | 0 | 550 000 |
31308 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
31405 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31408 | 650 000 | 0 | 650 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 650 000 | 0 | 650 000 |
31409 | 690 000 | 0 | 690 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 390 000 | 0 | 390 000 |
40702 | 60 821 | 0 | 60 821 | 3 126 879 | 0 | 3 126 879 | 3 108 023 | 0 | 3 108 023 | 41 965 | 0 | 41 965 |
42105 | 302 600 | 0 | 302 600 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
42106 | 16 775 | 0 | 16 775 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 16 425 | 0 | 16 425 |
45215 | 262 173 | 0 | 262 173 | 91 095 | 0 | 91 095 | 92 081 | 0 | 92 081 | 263 159 | 0 | 263 159 |
45515 | 119 376 | 0 | 119 376 | 2 563 | 0 | 2 563 | 2 905 | 0 | 2 905 | 119 718 | 0 | 119 718 |
45818 | 49 837 | 0 | 49 837 | 3 028 | 0 | 3 028 | 20 407 | 0 | 20 407 | 67 216 | 0 | 67 216 |
45918 | 2 178 | 0 | 2 178 | 29 | 0 | 29 | 94 | 0 | 94 | 2 243 | 0 | 2 243 |
47401 | 0 | 0 | 0 | 2 275 493 | 0 | 2 275 493 | 2 275 493 | 0 | 2 275 493 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 23 | 0 | 23 | 50 651 | 0 | 50 651 | 50 649 | 0 | 50 649 | 21 | 0 | 21 |
47422 | 15 433 | 0 | 15 433 | 18 338 | 0 | 18 338 | 17 816 | 0 | 17 816 | 14 911 | 0 | 14 911 |
47425 | 636 160 | 0 | 636 160 | 142 101 | 0 | 142 101 | 127 482 | 0 | 127 482 | 621 541 | 0 | 621 541 |
47426 | 170 501 | 0 | 170 501 | 85 412 | 0 | 85 412 | 57 390 | 0 | 57 390 | 142 479 | 0 | 142 479 |
47804 | 529 759 | 0 | 529 759 | 306 518 | 0 | 306 518 | 283 037 | 0 | 283 037 | 506 278 | 0 | 506 278 |
60301 | 9 066 | 0 | 9 066 | 23 065 | 0 | 23 065 | 13 999 | 0 | 13 999 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 9 759 | 0 | 9 759 | 9 759 | 0 | 9 759 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 | 224 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 19 594 | 0 | 19 594 | 7 491 | 0 | 7 491 | 14 655 | 0 | 14 655 | 26 758 | 0 | 26 758 |
60311 | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 98 | 15 407 | 0 | 15 407 | 15 407 | 0 | 15 407 |
60324 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 74 | 0 | 74 |
60601 | 6 083 | 0 | 6 083 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 6 144 | 0 | 6 144 |
61501 | 2 498 | 0 | 2 498 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 544 | 3 042 | 0 | 3 042 |
70601 | 4 203 161 | 0 | 4 203 161 | 795 | 0 | 795 | 701 216 | 0 | 701 216 | 4 903 582 | 0 | 4 903 582 |
70603 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 85 | 0 | 85 |
70615 | 175 785 | 0 | 175 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 785 | 0 | 175 785 |
Итого по пассиву (баланс) | 16 215 016 | 0 | 16 215 016 | 9 406 128 | 0 | 9 406 128 | 9 400 860 | 0 | 9 400 860 | 16 209 748 | 0 | 16 209 748 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 1 121 | 0 | 1 121 | 901 | 0 | 901 | 32 | 0 | 32 | 1 990 | 0 | 1 990 |
91414 | 10 078 385 | 0 | 10 078 385 | 212 031 | 0 | 212 031 | 256 651 | 0 | 256 651 | 10 033 765 | 0 | 10 033 765 |
91418 | 2 997 466 | 0 | 2 997 466 | 2 274 168 | 0 | 2 274 168 | 2 574 841 | 0 | 2 574 841 | 2 696 793 | 0 | 2 696 793 |
91604 | 102 908 | 0 | 102 908 | 12 981 | 0 | 12 981 | 2 938 | 0 | 2 938 | 112 951 | 0 | 112 951 |
91704 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 |
91802 | 1 597 | 0 | 1 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 597 | 0 | 1 597 |
99998 | 25 862 983 | 0 | 25 862 983 | 1 614 503 | 0 | 1 614 503 | 2 174 813 | 0 | 2 174 813 | 25 302 673 | 0 | 25 302 673 |
Итого по активу (баланс) | 39 044 643 | 0 | 39 044 643 | 4 114 584 | 0 | 4 114 584 | 5 009 275 | 0 | 5 009 275 | 38 149 952 | 0 | 38 149 952 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 22 415 067 | 0 | 22 415 067 | 1 574 060 | 0 | 1 574 060 | 1 077 325 | 0 | 1 077 325 | 21 918 332 | 0 | 21 918 332 |
91317 | 3 412 603 | 0 | 3 412 603 | 600 753 | 0 | 600 753 | 536 572 | 0 | 536 572 | 3 348 422 | 0 | 3 348 422 |
91507 | 35 313 | 0 | 35 313 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 606 | 35 919 | 0 | 35 919 |
99999 | 13 181 660 | 0 | 13 181 660 | 2 834 462 | 0 | 2 834 462 | 2 500 081 | 0 | 2 500 081 | 12 847 279 | 0 | 12 847 279 |
Итого по пассиву (баланс) | 39 044 643 | 0 | 39 044 643 | 5 009 275 | 0 | 5 009 275 | 4 114 584 | 0 | 4 114 584 | 38 149 952 | 0 | 38 149 952 |
Страница была полезной?