Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС"
Регистрационный номер
3481
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 118 972 | 0 | 118 972 | 5 007 482 | 0 | 5 007 482 | 4 779 132 | 0 | 4 779 132 | 347 322 | 0 | 347 322 |
| 30110 | 48 834 | 0 | 48 834 | 1 146 751 | 0 | 1 146 751 | 1 147 048 | 0 | 1 147 048 | 48 537 | 0 | 48 537 |
| 30202 | 34 218 | 0 | 34 218 | 501 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 34 719 | 0 | 34 719 |
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 40 000 | 0 | 40 000 | 560 000 | 0 | 560 000 | 520 000 | 0 | 520 000 | 80 000 | 0 | 80 000 |
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 240 000 | 160 000 | 0 | 160 000 | 80 000 | 0 | 80 000 |
| 45204 | 91 886 | 0 | 91 886 | 2 681 | 0 | 2 681 | 61 755 | 0 | 61 755 | 32 812 | 0 | 32 812 |
| 45205 | 939 774 | 0 | 939 774 | 827 811 | 0 | 827 811 | 476 477 | 0 | 476 477 | 1 291 108 | 0 | 1 291 108 |
| 45505 | 176 958 | 0 | 176 958 | 35 994 | 0 | 35 994 | 36 301 | 0 | 36 301 | 176 651 | 0 | 176 651 |
| 45506 | 3 912 765 | 0 | 3 912 765 | 145 791 | 0 | 145 791 | 363 260 | 0 | 363 260 | 3 695 296 | 0 | 3 695 296 |
| 45507 | 3 335 866 | 0 | 3 335 866 | 73 810 | 0 | 73 810 | 163 055 | 0 | 163 055 | 3 246 621 | 0 | 3 246 621 |
| 45812 | 716 | 0 | 716 | 12 018 | 0 | 12 018 | 12 734 | 0 | 12 734 | 0 | 0 | 0 |
| 45815 | 70 472 | 0 | 70 472 | 26 874 | 0 | 26 874 | 17 518 | 0 | 17 518 | 79 828 | 0 | 79 828 |
| 45912 | 202 | 0 | 202 | 19 | 0 | 19 | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 |
| 45915 | 5 940 | 0 | 5 940 | 4 292 | 0 | 4 292 | 2 812 | 0 | 2 812 | 7 420 | 0 | 7 420 |
| 47402 | 52 488 | 0 | 52 488 | 2 352 970 | 0 | 2 352 970 | 2 356 402 | 0 | 2 356 402 | 49 056 | 0 | 49 056 |
| 47423 | 10 947 | 0 | 10 947 | 11 109 | 0 | 11 109 | 9 173 | 0 | 9 173 | 12 883 | 0 | 12 883 |
| 47427 | 2 216 | 0 | 2 216 | 6 171 | 0 | 6 171 | 6 733 | 0 | 6 733 | 1 654 | 0 | 1 654 |
| 47803 | 3 613 045 | 0 | 3 613 045 | 2 251 425 | 0 | 2 251 425 | 2 869 622 | 0 | 2 869 622 | 2 994 848 | 0 | 2 994 848 |
| 60302 | 18 675 | 0 | 18 675 | 34 | 0 | 34 | 10 030 | 0 | 10 030 | 8 679 | 0 | 8 679 |
| 60306 | 86 | 0 | 86 | 3 335 | 0 | 3 335 | 3 421 | 0 | 3 421 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 40 | 0 | 40 | 39 | 0 | 39 | 64 | 0 | 64 | 15 | 0 | 15 |
| 60310 | 1 309 | 0 | 1 309 | 2 845 | 0 | 2 845 | 879 | 0 | 879 | 3 275 | 0 | 3 275 |
| 60312 | 6 446 | 0 | 6 446 | 15 178 | 0 | 15 178 | 13 928 | 0 | 13 928 | 7 696 | 0 | 7 696 |
| 60314 | 705 | 282 | 987 | 558 | 7 | 565 | 911 | 20 | 931 | 352 | 269 | 621 |
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 |
| 60401 | 7 279 | 0 | 7 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 279 | 0 | 7 279 |
| 60701 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0 | 974 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0 | 974 |
| 61008 | 586 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 | 378 | 0 | 378 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 2 869 623 | 0 | 2 869 623 | 2 869 623 | 0 | 2 869 623 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 18 461 | 0 | 18 461 | 174 | 0 | 174 | 1 095 | 0 | 1 095 | 17 540 | 0 | 17 540 |
| 61702 | 0 | 0 | 0 | 175 785 | 0 | 175 785 | 0 | 0 | 0 | 175 785 | 0 | 175 785 |
| 70606 | 3 052 724 | 0 | 3 052 724 | 711 646 | 0 | 711 646 | 125 | 0 | 125 | 3 764 245 | 0 | 3 764 245 |
| 70608 | 43 | 0 | 43 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
| 70611 | 39 768 | 0 | 39 768 | 9 942 | 0 | 9 942 | 0 | 0 | 0 | 49 710 | 0 | 49 710 |
| Итого по активу (баланс) | 15 601 421 | 282 | 15 601 703 | 16 696 223 | 7 | 16 696 230 | 16 082 897 | 20 | 16 082 917 | 16 214 747 | 269 | 16 215 016 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
| 10701 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 10801 | 792 844 | 0 | 792 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 844 | 0 | 792 844 |
| 30109 | 0 | 0 | 0 | 256 620 | 0 | 256 620 | 256 621 | 0 | 256 621 | 1 | 0 | 1 |
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 652 489 | 0 | 652 489 | 652 602 | 0 | 652 602 | 113 | 0 | 113 |
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 560 000 | 0 | 560 000 | 560 000 | 0 | 560 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31305 | 630 000 | 0 | 630 000 | 630 000 | 0 | 630 000 | 770 000 | 0 | 770 000 | 770 000 | 0 | 770 000 |
| 31306 | 2 670 000 | 0 | 2 670 000 | 590 000 | 0 | 590 000 | 220 000 | 0 | 220 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 |
| 31307 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 280 000 | 630 000 | 0 | 630 000 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| 31308 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
| 31405 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| 31408 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 |
| 31409 | 1 090 000 | 0 | 1 090 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 690 000 | 0 | 690 000 |
| 40702 | 93 238 | 0 | 93 238 | 3 360 352 | 0 | 3 360 352 | 3 327 935 | 0 | 3 327 935 | 60 821 | 0 | 60 821 |
| 42105 | 302 600 | 0 | 302 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 600 | 0 | 302 600 |
| 42106 | 16 775 | 0 | 16 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 775 | 0 | 16 775 |
| 45215 | 218 745 | 0 | 218 745 | 118 415 | 0 | 118 415 | 161 843 | 0 | 161 843 | 262 173 | 0 | 262 173 |
| 45515 | 116 266 | 0 | 116 266 | 4 861 | 0 | 4 861 | 7 971 | 0 | 7 971 | 119 376 | 0 | 119 376 |
| 45818 | 46 862 | 0 | 46 862 | 3 581 | 0 | 3 581 | 6 556 | 0 | 6 556 | 49 837 | 0 | 49 837 |
| 45918 | 2 022 | 0 | 2 022 | 72 | 0 | 72 | 228 | 0 | 228 | 2 178 | 0 | 2 178 |
| 47401 | 0 | 0 | 0 | 2 254 189 | 0 | 2 254 189 | 2 254 189 | 0 | 2 254 189 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 46 085 | 0 | 46 085 | 46 108 | 0 | 46 108 | 23 | 0 | 23 |
| 47422 | 21 330 | 0 | 21 330 | 85 350 | 0 | 85 350 | 79 453 | 0 | 79 453 | 15 433 | 0 | 15 433 |
| 47425 | 821 330 | 0 | 821 330 | 361 442 | 0 | 361 442 | 176 272 | 0 | 176 272 | 636 160 | 0 | 636 160 |
| 47426 | 202 257 | 0 | 202 257 | 95 985 | 0 | 95 985 | 64 229 | 0 | 64 229 | 170 501 | 0 | 170 501 |
| 47804 | 655 065 | 0 | 655 065 | 388 511 | 0 | 388 511 | 263 205 | 0 | 263 205 | 529 759 | 0 | 529 759 |
| 60301 | 18 132 | 0 | 18 132 | 21 913 | 0 | 21 913 | 12 847 | 0 | 12 847 | 9 066 | 0 | 9 066 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 8 876 | 0 | 8 876 | 8 876 | 0 | 8 876 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 427 | 427 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 10 093 | 0 | 10 093 | 8 019 | 0 | 8 019 | 17 520 | 0 | 17 520 | 19 594 | 0 | 19 594 |
| 60311 | 111 | 0 | 111 | 111 | 0 | 111 | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 98 |
| 60324 | 78 | 0 | 78 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
| 60601 | 6 022 | 0 | 6 022 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 6 083 | 0 | 6 083 |
| 61501 | 2 109 | 0 | 2 109 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 389 | 2 498 | 0 | 2 498 |
| 70601 | 3 155 755 | 0 | 3 155 755 | 1 129 | 0 | 1 129 | 1 048 535 | 0 | 1 048 535 | 4 203 161 | 0 | 4 203 161 |
| 70603 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 76 | 0 | 76 |
| 70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 785 | 0 | 175 785 | 175 785 | 0 | 175 785 |
| Итого по пассиву (баланс) | 15 601 703 | 0 | 15 601 703 | 10 158 444 | 0 | 10 158 444 | 10 771 757 | 0 | 10 771 757 | 16 215 016 | 0 | 16 215 016 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 545 | 0 | 545 | 576 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 1 121 | 0 | 1 121 |
| 91414 | 10 063 707 | 0 | 10 063 707 | 307 190 | 0 | 307 190 | 292 512 | 0 | 292 512 | 10 078 385 | 0 | 10 078 385 |
| 91418 | 3 615 664 | 0 | 3 615 664 | 2 251 425 | 0 | 2 251 425 | 2 869 623 | 0 | 2 869 623 | 2 997 466 | 0 | 2 997 466 |
| 91604 | 95 029 | 0 | 95 029 | 11 876 | 0 | 11 876 | 3 997 | 0 | 3 997 | 102 908 | 0 | 102 908 |
| 91704 | 107 | 0 | 107 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 |
| 91802 | 965 | 0 | 965 | 632 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 1 597 | 0 | 1 597 |
| 99998 | 26 801 478 | 0 | 26 801 478 | 1 799 617 | 0 | 1 799 617 | 2 738 112 | 0 | 2 738 112 | 25 862 983 | 0 | 25 862 983 |
| Итого по активу (баланс) | 40 577 495 | 0 | 40 577 495 | 4 371 392 | 0 | 4 371 392 | 5 904 244 | 0 | 5 904 244 | 39 044 643 | 0 | 39 044 643 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 501 | 501 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 |
| 91312 | 22 870 321 | 0 | 22 870 321 | 1 746 562 | 0 | 1 746 562 | 1 291 308 | 0 | 1 291 308 | 22 415 067 | 0 | 22 415 067 |
| 91317 | 3 895 844 | 0 | 3 895 844 | 991 049 | 0 | 991 049 | 507 808 | 0 | 507 808 | 3 412 603 | 0 | 3 412 603 |
| 91507 | 35 313 | 0 | 35 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 313 | 0 | 35 313 |
| 99999 | 13 776 017 | 0 | 13 776 017 | 3 166 132 | 0 | 3 166 132 | 2 571 775 | 0 | 2 571 775 | 13 181 660 | 0 | 13 181 660 |
| Итого по пассиву (баланс) | 40 577 495 | 0 | 40 577 495 | 5 904 244 | 0 | 5 904 244 | 4 371 392 | 0 | 4 371 392 | 39 044 643 | 0 | 39 044 643 |
Страница была полезной?