Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС"
Регистрационный номер
3481
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 142 812 | 0 | 142 812 | 5 625 334 | 0 | 5 625 334 | 5 668 444 | 0 | 5 668 444 | 99 702 | 0 | 99 702 |
| 30110 | 89 336 | 0 | 89 336 | 962 487 | 803 | 963 290 | 1 023 382 | 803 | 1 024 185 | 28 441 | 0 | 28 441 |
| 30202 | 117 767 | 0 | 117 767 | 2 407 | 0 | 2 407 | 0 | 0 | 0 | 120 174 | 0 | 120 174 |
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 540 000 | 0 | 540 000 | 460 000 | 0 | 460 000 | 80 000 | 0 | 80 000 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 1 260 000 | 0 | 1 260 000 | 1 260 000 | 0 | 1 260 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | 0 | 320 000 | 320 000 | 0 | 320 000 | 0 | 0 | 0 |
| 45204 | 1 253 | 0 | 1 253 | 649 | 0 | 649 | 594 | 0 | 594 | 1 308 | 0 | 1 308 |
| 45205 | 1 271 743 | 0 | 1 271 743 | 567 164 | 0 | 567 164 | 728 718 | 0 | 728 718 | 1 110 189 | 0 | 1 110 189 |
| 45505 | 222 386 | 0 | 222 386 | 43 252 | 0 | 43 252 | 42 939 | 0 | 42 939 | 222 699 | 0 | 222 699 |
| 45506 | 4 399 653 | 16 | 4 399 669 | 334 351 | 0 | 334 351 | 403 318 | 16 | 403 334 | 4 330 686 | 0 | 4 330 686 |
| 45507 | 3 653 319 | 0 | 3 653 319 | 116 169 | 0 | 116 169 | 167 866 | 0 | 167 866 | 3 601 622 | 0 | 3 601 622 |
| 45812 | 3 956 | 0 | 3 956 | 25 741 | 0 | 25 741 | 27 146 | 0 | 27 146 | 2 551 | 0 | 2 551 |
| 45815 | 56 536 | 0 | 56 536 | 23 661 | 0 | 23 661 | 23 453 | 0 | 23 453 | 56 744 | 0 | 56 744 |
| 45912 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 45915 | 6 614 | 0 | 6 614 | 4 292 | 0 | 4 292 | 4 359 | 0 | 4 359 | 6 547 | 0 | 6 547 |
| 47402 | 40 833 | 0 | 40 833 | 3 463 171 | 0 | 3 463 171 | 3 460 801 | 0 | 3 460 801 | 43 203 | 0 | 43 203 |
| 47423 | 13 676 | 0 | 13 676 | 20 320 | 0 | 20 320 | 15 398 | 0 | 15 398 | 18 598 | 0 | 18 598 |
| 47427 | 2 345 | 0 | 2 345 | 7 008 | 0 | 7 008 | 7 019 | 0 | 7 019 | 2 334 | 0 | 2 334 |
| 47803 | 3 178 837 | 0 | 3 178 837 | 3 379 135 | 0 | 3 379 135 | 3 434 404 | 0 | 3 434 404 | 3 123 568 | 0 | 3 123 568 |
| 60302 | 2 529 | 0 | 2 529 | 104 | 0 | 104 | 1 508 | 0 | 1 508 | 1 125 | 0 | 1 125 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 2 809 | 0 | 2 809 | 2 809 | 0 | 2 809 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 11 | 0 | 11 | 14 | 0 | 14 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 |
| 60310 | 5 440 | 0 | 5 440 | 3 142 | 0 | 3 142 | 6 759 | 0 | 6 759 | 1 823 | 0 | 1 823 |
| 60312 | 3 246 | 0 | 3 246 | 16 763 | 0 | 16 763 | 13 894 | 0 | 13 894 | 6 115 | 0 | 6 115 |
| 60314 | 274 | 249 | 523 | 935 | 6 | 941 | 449 | 4 | 453 | 760 | 251 | 1 011 |
| 60401 | 7 160 | 0 | 7 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 160 | 0 | 7 160 |
| 61008 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 87 | 0 | 87 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 3 434 403 | 0 | 3 434 403 | 3 434 403 | 0 | 3 434 403 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 14 126 | 0 | 14 126 | 39 | 0 | 39 | 946 | 0 | 946 | 13 219 | 0 | 13 219 |
| 70606 | 6 282 808 | 0 | 6 282 808 | 631 894 | 0 | 631 894 | 1 661 | 0 | 1 661 | 6 913 041 | 0 | 6 913 041 |
| 70608 | 106 | 0 | 106 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
| 70611 | 75 321 | 0 | 75 321 | 45 744 | 0 | 45 744 | 0 | 0 | 0 | 121 065 | 0 | 121 065 |
| Итого по активу (баланс) | 19 592 184 | 265 | 19 592 449 | 20 831 013 | 809 | 20 831 822 | 20 510 314 | 823 | 20 511 137 | 19 912 883 | 251 | 19 913 134 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
| 10701 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 10801 | 919 056 | 0 | 919 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 056 | 0 | 919 056 |
| 30109 | 0 | 0 | 0 | 494 581 | 0 | 494 581 | 494 581 | 0 | 494 581 | 0 | 0 | 0 |
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 724 664 | 16 | 724 680 | 724 664 | 16 | 724 680 | 0 | 0 | 0 |
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 380 000 | 0 | 380 000 | 380 000 | 0 | 380 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31305 | 1 680 000 | 0 | 1 680 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 1 880 000 | 0 | 1 880 000 |
| 31306 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| 31307 | 450 000 | 0 | 450 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| 31308 | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 1 850 000 | 0 | 1 850 000 |
| 31408 | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 |
| 31409 | 2 490 000 | 0 | 2 490 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 490 000 | 0 | 2 490 000 |
| 40702 | 83 886 | 0 | 83 886 | 4 179 986 | 0 | 4 179 986 | 4 182 541 | 0 | 4 182 541 | 86 441 | 0 | 86 441 |
| 42105 | 302 600 | 0 | 302 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 600 | 0 | 302 600 |
| 42106 | 16 575 | 0 | 16 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 575 | 0 | 16 575 |
| 42107 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 45215 | 200 570 | 0 | 200 570 | 96 218 | 0 | 96 218 | 72 468 | 0 | 72 468 | 176 820 | 0 | 176 820 |
| 45515 | 112 047 | 0 | 112 047 | 2 499 | 0 | 2 499 | 2 218 | 0 | 2 218 | 111 766 | 0 | 111 766 |
| 45818 | 31 688 | 0 | 31 688 | 5 416 | 0 | 5 416 | 7 490 | 0 | 7 490 | 33 762 | 0 | 33 762 |
| 45918 | 1 465 | 0 | 1 465 | 59 | 0 | 59 | 80 | 0 | 80 | 1 486 | 0 | 1 486 |
| 47401 | 0 | 0 | 0 | 3 379 135 | 0 | 3 379 135 | 3 379 135 | 0 | 3 379 135 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 12 537 | 0 | 12 537 | 17 574 | 0 | 17 574 | 17 038 | 0 | 17 038 | 12 001 | 0 | 12 001 |
| 47425 | 627 123 | 0 | 627 123 | 121 539 | 0 | 121 539 | 130 652 | 0 | 130 652 | 636 236 | 0 | 636 236 |
| 47426 | 221 607 | 0 | 221 607 | 46 344 | 0 | 46 344 | 70 408 | 0 | 70 408 | 245 671 | 0 | 245 671 |
| 47804 | 433 010 | 0 | 433 010 | 306 967 | 0 | 306 967 | 311 526 | 0 | 311 526 | 437 569 | 0 | 437 569 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 57 842 | 0 | 57 842 | 74 062 | 0 | 74 062 | 16 220 | 0 | 16 220 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 7 640 | 0 | 7 640 | 7 640 | 0 | 7 640 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 337 | 337 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 26 032 | 0 | 26 032 | 32 005 | 0 | 32 005 | 15 919 | 0 | 15 919 | 9 946 | 0 | 9 946 |
| 60311 | 9 274 | 0 | 9 274 | 9 274 | 0 | 9 274 | 202 | 0 | 202 | 202 | 0 | 202 |
| 60324 | 21 | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 60601 | 5 548 | 0 | 5 548 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 5 631 | 0 | 5 631 |
| 61501 | 106 | 0 | 106 | 13 | 0 | 13 | 15 | 0 | 15 | 108 | 0 | 108 |
| 70601 | 6 388 669 | 0 | 6 388 669 | 561 | 0 | 561 | 712 278 | 0 | 712 278 | 7 100 386 | 0 | 7 100 386 |
| 70603 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 139 | 0 | 139 |
| 70605 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Итого по пассиву (баланс) | 19 592 449 | 0 | 19 592 449 | 10 692 729 | 16 | 10 692 745 | 11 013 414 | 16 | 11 013 430 | 19 913 134 | 0 | 19 913 134 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91414 | 10 946 133 | 738 | 10 946 871 | 623 140 | 3 | 623 143 | 766 694 | 741 | 767 435 | 10 802 579 | 0 | 10 802 579 |
| 91418 | 3 178 937 | 0 | 3 178 937 | 3 379 135 | 0 | 3 379 135 | 3 431 885 | 0 | 3 431 885 | 3 126 187 | 0 | 3 126 187 |
| 91604 | 52 293 | 0 | 52 293 | 7 806 | 0 | 7 806 | 3 786 | 0 | 3 786 | 56 313 | 0 | 56 313 |
| 91704 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 |
| 91802 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 653 |
| 99998 | 29 444 082 | 0 | 29 444 082 | 2 162 071 | 0 | 2 162 071 | 2 665 441 | 0 | 2 665 441 | 28 940 712 | 0 | 28 940 712 |
| Итого по активу (баланс) | 43 621 445 | 738 | 43 622 183 | 6 172 892 | 3 | 6 172 895 | 6 867 806 | 741 | 6 868 547 | 42 926 531 | 0 | 42 926 531 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 2 407 | 0 | 2 407 | 2 407 | 0 | 2 407 | 0 | 0 | 0 |
| 91312 | 24 933 295 | 970 | 24 934 265 | 1 935 781 | 974 | 1 936 755 | 1 522 574 | 4 | 1 522 578 | 24 520 088 | 0 | 24 520 088 |
| 91317 | 4 472 959 | 0 | 4 472 959 | 726 278 | 0 | 726 278 | 636 971 | 0 | 636 971 | 4 383 652 | 0 | 4 383 652 |
| 91507 | 36 858 | 0 | 36 858 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 36 972 | 0 | 36 972 |
| 99999 | 14 178 101 | 0 | 14 178 101 | 4 203 107 | 0 | 4 203 107 | 4 010 825 | 0 | 4 010 825 | 13 985 819 | 0 | 13 985 819 |
| Итого по пассиву (баланс) | 43 621 213 | 970 | 43 622 183 | 6 867 573 | 974 | 6 868 547 | 6 172 891 | 4 | 6 172 895 | 42 926 531 | 0 | 42 926 531 |
Страница была полезной?