Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС"
Регистрационный номер
3481
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 198 394 | 0 | 198 394 | 5 117 640 | 0 | 5 117 640 | 5 088 586 | 0 | 5 088 586 | 227 448 | 0 | 227 448 |
| 30110 | 34 127 | 0 | 34 127 | 1 597 386 | 1 597 | 1 598 983 | 1 587 816 | 1 597 | 1 589 413 | 43 697 | 0 | 43 697 |
| 30202 | 128 623 | 0 | 128 623 | 3 579 | 0 | 3 579 | 0 | 0 | 0 | 132 202 | 0 | 132 202 |
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 0 | 480 000 | 480 000 | 0 | 480 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 40 000 | 0 | 40 000 | 1 120 000 | 0 | 1 120 000 | 960 000 | 0 | 960 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 32004 | 120 000 | 0 | 120 000 | 610 000 | 0 | 610 000 | 730 000 | 0 | 730 000 | 0 | 0 | 0 |
| 45204 | 2 315 | 0 | 2 315 | 2 562 | 0 | 2 562 | 4 283 | 0 | 4 283 | 594 | 0 | 594 |
| 45205 | 1 467 895 | 0 | 1 467 895 | 628 301 | 0 | 628 301 | 735 053 | 0 | 735 053 | 1 361 143 | 0 | 1 361 143 |
| 45505 | 245 075 | 0 | 245 075 | 39 842 | 0 | 39 842 | 49 085 | 0 | 49 085 | 235 832 | 0 | 235 832 |
| 45506 | 4 591 280 | 60 | 4 591 340 | 320 113 | 2 | 320 115 | 412 400 | 23 | 412 423 | 4 498 993 | 39 | 4 499 032 |
| 45507 | 3 664 330 | 0 | 3 664 330 | 193 102 | 0 | 193 102 | 154 528 | 0 | 154 528 | 3 702 904 | 0 | 3 702 904 |
| 45812 | 483 | 0 | 483 | 14 209 | 0 | 14 209 | 12 741 | 0 | 12 741 | 1 951 | 0 | 1 951 |
| 45815 | 49 097 | 0 | 49 097 | 23 281 | 0 | 23 281 | 19 884 | 0 | 19 884 | 52 494 | 0 | 52 494 |
| 45912 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 45915 | 6 123 | 0 | 6 123 | 4 281 | 0 | 4 281 | 3 928 | 0 | 3 928 | 6 476 | 0 | 6 476 |
| 47402 | 49 488 | 0 | 49 488 | 3 353 307 | 0 | 3 353 307 | 3 355 870 | 0 | 3 355 870 | 46 925 | 0 | 46 925 |
| 47423 | 10 052 | 0 | 10 052 | 13 335 | 0 | 13 335 | 7 060 | 0 | 7 060 | 16 327 | 0 | 16 327 |
| 47427 | 4 223 | 0 | 4 223 | 8 078 | 0 | 8 078 | 8 868 | 0 | 8 868 | 3 433 | 0 | 3 433 |
| 47803 | 3 440 142 | 0 | 3 440 142 | 3 256 894 | 0 | 3 256 894 | 3 498 642 | 0 | 3 498 642 | 3 198 394 | 0 | 3 198 394 |
| 60302 | 12 641 | 0 | 12 641 | 45 | 0 | 45 | 2 975 | 0 | 2 975 | 9 711 | 0 | 9 711 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 3 275 | 0 | 3 275 | 3 275 | 0 | 3 275 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 49 | 0 | 49 | 30 | 0 | 30 | 69 | 0 | 69 | 10 | 0 | 10 |
| 60310 | 2 361 | 0 | 2 361 | 4 819 | 0 | 4 819 | 3 098 | 0 | 3 098 | 4 082 | 0 | 4 082 |
| 60312 | 3 509 | 0 | 3 509 | 17 137 | 0 | 17 137 | 17 665 | 0 | 17 665 | 2 981 | 0 | 2 981 |
| 60314 | 644 | 249 | 893 | 1 954 | 8 | 1 962 | 2 211 | 6 | 2 217 | 387 | 251 | 638 |
| 60401 | 6 265 | 0 | 6 265 | 895 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 7 160 | 0 | 7 160 |
| 60701 | 0 | 0 | 0 | 895 | 0 | 895 | 895 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 107 | 0 | 107 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 3 498 642 | 0 | 3 498 642 | 3 498 642 | 0 | 3 498 642 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 15 714 | 0 | 15 714 | 247 | 0 | 247 | 952 | 0 | 952 | 15 009 | 0 | 15 009 |
| 70606 | 5 006 230 | 0 | 5 006 230 | 670 442 | 0 | 670 442 | 67 | 0 | 67 | 5 676 605 | 0 | 5 676 605 |
| 70608 | 88 | 0 | 88 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
| 70611 | 60 844 | 0 | 60 844 | 7 238 | 0 | 7 238 | 0 | 0 | 0 | 68 082 | 0 | 68 082 |
| Итого по активу (баланс) | 19 160 104 | 309 | 19 160 413 | 20 991 540 | 1 607 | 20 993 147 | 20 638 602 | 1 626 | 20 640 228 | 19 513 042 | 290 | 19 513 332 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
| 10701 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 10801 | 919 056 | 0 | 919 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 056 | 0 | 919 056 |
| 30109 | 0 | 0 | 0 | 553 165 | 0 | 553 165 | 553 165 | 0 | 553 165 | 0 | 0 | 0 |
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 729 293 | 22 | 729 315 | 729 293 | 22 | 729 315 | 0 | 0 | 0 |
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31305 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 820 000 | 0 | 820 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 1 780 000 | 0 | 1 780 000 |
| 31306 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| 31307 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 |
| 31308 | 1 950 000 | 0 | 1 950 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 1 950 000 | 0 | 1 950 000 |
| 31408 | 2 650 000 | 0 | 2 650 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 2 150 000 | 0 | 2 150 000 |
| 31409 | 2 190 000 | 0 | 2 190 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 2 490 000 | 0 | 2 490 000 |
| 40702 | 67 872 | 0 | 67 872 | 4 226 879 | 0 | 4 226 879 | 4 252 076 | 0 | 4 252 076 | 93 069 | 0 | 93 069 |
| 42105 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 0 | 2 600 |
| 42106 | 16 575 | 0 | 16 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 575 | 0 | 16 575 |
| 42107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 45215 | 193 941 | 0 | 193 941 | 79 663 | 0 | 79 663 | 88 385 | 0 | 88 385 | 202 663 | 0 | 202 663 |
| 45515 | 107 052 | 0 | 107 052 | 539 | 0 | 539 | 2 504 | 0 | 2 504 | 109 017 | 0 | 109 017 |
| 45818 | 25 407 | 0 | 25 407 | 3 295 | 0 | 3 295 | 6 259 | 0 | 6 259 | 28 371 | 0 | 28 371 |
| 45918 | 1 173 | 0 | 1 173 | 12 | 0 | 12 | 167 | 0 | 167 | 1 328 | 0 | 1 328 |
| 47401 | 0 | 0 | 0 | 3 283 871 | 0 | 3 283 871 | 3 283 871 | 0 | 3 283 871 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 47422 | 13 717 | 0 | 13 717 | 16 413 | 0 | 16 413 | 19 009 | 0 | 19 009 | 16 313 | 0 | 16 313 |
| 47425 | 606 068 | 0 | 606 068 | 136 567 | 0 | 136 567 | 154 705 | 0 | 154 705 | 624 206 | 0 | 624 206 |
| 47426 | 200 831 | 0 | 200 831 | 75 048 | 0 | 75 048 | 78 848 | 0 | 78 848 | 204 631 | 0 | 204 631 |
| 47804 | 436 108 | 0 | 436 108 | 308 645 | 0 | 308 645 | 296 517 | 0 | 296 517 | 423 980 | 0 | 423 980 |
| 60301 | 16 783 | 0 | 16 783 | 19 874 | 0 | 19 874 | 11 483 | 0 | 11 483 | 8 392 | 0 | 8 392 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 9 445 | 0 | 9 445 | 9 445 | 0 | 9 445 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 231 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 9 476 | 0 | 9 476 | 7 549 | 0 | 7 549 | 16 675 | 0 | 16 675 | 18 602 | 0 | 18 602 |
| 60311 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 7 081 | 0 | 7 081 | 7 081 | 0 | 7 081 |
| 60324 | 23 | 0 | 23 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 60601 | 5 396 | 0 | 5 396 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 5 464 | 0 | 5 464 |
| 61501 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 106 | 0 | 106 |
| 70601 | 5 017 936 | 0 | 5 017 936 | 110 | 0 | 110 | 713 407 | 0 | 713 407 | 5 731 233 | 0 | 5 731 233 |
| 70603 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 125 | 0 | 125 |
| 70605 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Итого по пассиву (баланс) | 19 160 413 | 0 | 19 160 413 | 11 520 794 | 22 | 11 520 816 | 11 873 713 | 22 | 11 873 735 | 19 513 332 | 0 | 19 513 332 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91414 | 10 995 358 | 751 | 10 996 109 | 1 809 860 | 27 | 1 809 887 | 1 828 833 | 21 | 1 828 854 | 10 976 385 | 757 | 10 977 142 |
| 91418 | 3 440 242 | 0 | 3 440 242 | 3 256 894 | 0 | 3 256 894 | 3 498 642 | 0 | 3 498 642 | 3 198 494 | 0 | 3 198 494 |
| 91604 | 41 605 | 0 | 41 605 | 6 859 | 0 | 6 859 | 1 601 | 0 | 1 601 | 46 863 | 0 | 46 863 |
| 99998 | 30 208 017 | 0 | 30 208 017 | 2 757 381 | 0 | 2 757 381 | 2 952 289 | 0 | 2 952 289 | 30 013 109 | 0 | 30 013 109 |
| Итого по активу (баланс) | 44 685 222 | 751 | 44 685 973 | 7 830 994 | 27 | 7 831 021 | 8 281 365 | 21 | 8 281 386 | 44 234 851 | 757 | 44 235 608 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 3 579 | 0 | 3 579 | 3 579 | 0 | 3 579 | 0 | 0 | 0 |
| 91312 | 25 570 215 | 987 | 25 571 202 | 1 954 542 | 27 | 1 954 569 | 1 679 386 | 35 | 1 679 421 | 25 295 059 | 995 | 25 296 054 |
| 91317 | 4 601 761 | 0 | 4 601 761 | 994 141 | 0 | 994 141 | 1 072 035 | 0 | 1 072 035 | 4 679 655 | 0 | 4 679 655 |
| 91507 | 35 054 | 0 | 35 054 | 0 | 0 | 0 | 2 346 | 0 | 2 346 | 37 400 | 0 | 37 400 |
| 99999 | 14 477 956 | 0 | 14 477 956 | 5 329 097 | 0 | 5 329 097 | 5 073 640 | 0 | 5 073 640 | 14 222 499 | 0 | 14 222 499 |
| Итого по пассиву (баланс) | 44 684 986 | 987 | 44 685 973 | 8 281 359 | 27 | 8 281 386 | 7 830 986 | 35 | 7 831 021 | 44 234 613 | 995 | 44 235 608 |
Страница была полезной?