Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС"
Регистрационный номер
3481
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 66 342 | 0 | 66 342 | 4 711 367 | 0 | 4 711 367 | 4 308 159 | 0 | 4 308 159 | 469 550 | 0 | 469 550 |
| 30110 | 54 229 | 0 | 54 229 | 1 239 581 | 21 | 1 239 602 | 1 268 276 | 21 | 1 268 297 | 25 534 | 0 | 25 534 |
| 30202 | 211 161 | 0 | 211 161 | 1 985 | 0 | 1 985 | 0 | 0 | 0 | 213 146 | 0 | 213 146 |
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 280 000 | 280 000 | 0 | 280 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 960 000 | 0 | 960 000 | 840 000 | 0 | 840 000 | 120 000 | 0 | 120 000 |
| 32004 | 40 000 | 0 | 40 000 | 160 000 | 0 | 160 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 80 000 | 0 | 80 000 |
| 45204 | 12 291 | 0 | 12 291 | 0 | 0 | 0 | 3 021 | 0 | 3 021 | 9 270 | 0 | 9 270 |
| 45205 | 1 777 728 | 0 | 1 777 728 | 1 051 351 | 0 | 1 051 351 | 891 040 | 0 | 891 040 | 1 938 039 | 0 | 1 938 039 |
| 45505 | 232 467 | 0 | 232 467 | 41 045 | 0 | 41 045 | 45 442 | 0 | 45 442 | 228 070 | 0 | 228 070 |
| 45506 | 5 304 364 | 193 | 5 304 557 | 308 949 | 2 | 308 951 | 422 022 | 23 | 422 045 | 5 191 291 | 172 | 5 191 463 |
| 45507 | 3 202 897 | 0 | 3 202 897 | 124 211 | 0 | 124 211 | 110 217 | 0 | 110 217 | 3 216 891 | 0 | 3 216 891 |
| 45812 | 0 | 0 | 0 | 27 844 | 0 | 27 844 | 18 478 | 0 | 18 478 | 9 366 | 0 | 9 366 |
| 45815 | 29 130 | 0 | 29 130 | 18 584 | 0 | 18 584 | 12 745 | 0 | 12 745 | 34 969 | 0 | 34 969 |
| 45912 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 45915 | 4 052 | 0 | 4 052 | 4 022 | 0 | 4 022 | 2 763 | 0 | 2 763 | 5 311 | 0 | 5 311 |
| 47402 | 52 180 | 0 | 52 180 | 3 004 931 | 0 | 3 004 931 | 3 004 919 | 0 | 3 004 919 | 52 192 | 0 | 52 192 |
| 47423 | 1 022 | 0 | 1 022 | 10 592 | 0 | 10 592 | 9 892 | 0 | 9 892 | 1 722 | 0 | 1 722 |
| 47427 | 3 768 | 0 | 3 768 | 6 254 | 0 | 6 254 | 8 000 | 0 | 8 000 | 2 022 | 0 | 2 022 |
| 47803 | 3 895 598 | 0 | 3 895 598 | 2 900 560 | 0 | 2 900 560 | 3 430 677 | 0 | 3 430 677 | 3 365 481 | 0 | 3 365 481 |
| 60302 | 816 | 0 | 816 | 55 | 0 | 55 | 194 | 0 | 194 | 677 | 0 | 677 |
| 60306 | 81 | 0 | 81 | 3 088 | 0 | 3 088 | 3 169 | 0 | 3 169 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 2 464 | 0 | 2 464 | 1 575 | 0 | 1 575 | 889 | 0 | 889 |
| 60312 | 5 547 | 0 | 5 547 | 12 172 | 0 | 12 172 | 12 213 | 0 | 12 213 | 5 506 | 0 | 5 506 |
| 60314 | 805 | 229 | 1 034 | 292 | 8 | 300 | 449 | 6 | 455 | 648 | 231 | 879 |
| 60401 | 6 265 | 0 | 6 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 265 | 0 | 6 265 |
| 61008 | 25 | 0 | 25 | 34 | 0 | 34 | 5 | 0 | 5 | 54 | 0 | 54 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 3 430 677 | 0 | 3 430 677 | 3 430 677 | 0 | 3 430 677 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 27 083 | 0 | 27 083 | 1 108 | 0 | 1 108 | 2 339 | 0 | 2 339 | 25 852 | 0 | 25 852 |
| 70606 | 7 210 753 | 0 | 7 210 753 | 601 031 | 0 | 601 031 | 7 210 753 | 0 | 7 210 753 | 601 031 | 0 | 601 031 |
| 70608 | 326 | 0 | 326 | 10 | 0 | 10 | 326 | 0 | 326 | 10 | 0 | 10 |
| 70611 | 55 393 | 0 | 55 393 | 9 232 | 0 | 9 232 | 55 393 | 0 | 55 393 | 9 232 | 0 | 9 232 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 7 219 084 | 0 | 7 219 084 | 11 | 0 | 11 | 7 219 073 | 0 | 7 219 073 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 326 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 55 393 | 0 | 55 393 | 0 | 0 | 0 | 55 393 | 0 | 55 393 |
| Итого по активу (баланс) | 22 194 325 | 422 | 22 194 747 | 26 186 279 | 31 | 26 186 310 | 25 492 788 | 50 | 25 492 838 | 22 887 816 | 403 | 22 888 219 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
| 10701 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 10801 | 541 759 | 0 | 541 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 759 | 0 | 541 759 |
| 30109 | 1 | 0 | 1 | 474 220 | 0 | 474 220 | 474 270 | 0 | 474 270 | 51 | 0 | 51 |
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 686 880 | 21 | 686 901 | 686 880 | 21 | 686 901 | 0 | 0 | 0 |
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 430 000 | 0 | 430 000 | 430 000 | 0 | 430 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31305 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 31307 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 1 550 000 | 0 | 1 550 000 |
| 31308 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 |
| 31405 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 31407 | 750 000 | 0 | 750 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 750 000 | 0 | 750 000 |
| 31408 | 3 960 000 | 0 | 3 960 000 | 390 000 | 0 | 390 000 | 390 000 | 0 | 390 000 | 3 960 000 | 0 | 3 960 000 |
| 31409 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 |
| 40702 | 57 086 | 0 | 57 086 | 4 339 442 | 0 | 4 339 442 | 4 347 376 | 0 | 4 347 376 | 65 020 | 0 | 65 020 |
| 42105 | 6 825 | 0 | 6 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 825 | 0 | 6 825 |
| 42106 | 8 550 | 0 | 8 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 550 | 0 | 8 550 |
| 45215 | 230 389 | 0 | 230 389 | 107 364 | 0 | 107 364 | 131 558 | 0 | 131 558 | 254 583 | 0 | 254 583 |
| 45515 | 90 018 | 0 | 90 018 | 1 459 | 0 | 1 459 | 12 625 | 0 | 12 625 | 101 184 | 0 | 101 184 |
| 45818 | 10 591 | 0 | 10 591 | 5 776 | 0 | 5 776 | 16 575 | 0 | 16 575 | 21 390 | 0 | 21 390 |
| 45918 | 565 | 0 | 565 | 1 | 0 | 1 | 259 | 0 | 259 | 823 | 0 | 823 |
| 47401 | 0 | 0 | 0 | 2 900 560 | 0 | 2 900 560 | 2 900 560 | 0 | 2 900 560 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 386 | 0 | 386 | 6 777 | 0 | 6 777 | 7 259 | 0 | 7 259 | 868 | 0 | 868 |
| 47422 | 36 459 | 0 | 36 459 | 31 597 | 0 | 31 597 | 5 976 | 0 | 5 976 | 10 838 | 0 | 10 838 |
| 47425 | 283 347 | 0 | 283 347 | 113 699 | 0 | 113 699 | 138 974 | 0 | 138 974 | 308 622 | 0 | 308 622 |
| 47426 | 178 032 | 0 | 178 032 | 60 646 | 0 | 60 646 | 88 409 | 0 | 88 409 | 205 795 | 0 | 205 795 |
| 47804 | 335 655 | 0 | 335 655 | 221 645 | 0 | 221 645 | 191 042 | 0 | 191 042 | 305 052 | 0 | 305 052 |
| 60301 | 30 241 | 0 | 30 241 | 22 951 | 0 | 22 951 | 12 867 | 0 | 12 867 | 20 157 | 0 | 20 157 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 8 097 | 0 | 8 097 | 8 097 | 0 | 8 097 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 8 233 | 0 | 8 233 | 9 468 | 0 | 9 468 | 19 046 | 0 | 19 046 | 17 811 | 0 | 17 811 |
| 60311 | 96 | 0 | 96 | 96 | 0 | 96 | 294 | 0 | 294 | 294 | 0 | 294 |
| 60324 | 31 | 0 | 31 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 60601 | 4 871 | 0 | 4 871 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 4 952 | 0 | 4 952 |
| 61501 | 96 | 0 | 96 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
| 70601 | 7 651 212 | 0 | 7 651 212 | 7 651 278 | 0 | 7 651 278 | 633 101 | 0 | 633 101 | 633 035 | 0 | 633 035 |
| 70603 | 304 | 0 | 304 | 304 | 0 | 304 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 7 660 207 | 0 | 7 660 207 | 7 660 188 | 0 | 7 660 188 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 304 | 304 | 0 | 304 |
| Итого по пассиву (баланс) | 22 194 747 | 0 | 22 194 747 | 18 312 432 | 21 | 18 312 453 | 19 005 904 | 21 | 19 005 925 | 22 888 219 | 0 | 22 888 219 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91414 | 10 563 046 | 693 | 10 563 739 | 926 725 | 8 | 926 733 | 1 050 812 | 16 | 1 050 828 | 10 438 959 | 685 | 10 439 644 |
| 91418 | 3 895 601 | 0 | 3 895 601 | 2 900 560 | 0 | 2 900 560 | 3 430 677 | 0 | 3 430 677 | 3 365 484 | 0 | 3 365 484 |
| 91604 | 18 111 | 0 | 18 111 | 3 781 | 0 | 3 781 | 554 | 0 | 554 | 21 338 | 0 | 21 338 |
| 99998 | 28 545 082 | 0 | 28 545 082 | 3 196 440 | 0 | 3 196 440 | 2 839 223 | 0 | 2 839 223 | 28 902 299 | 0 | 28 902 299 |
| Итого по активу (баланс) | 43 021 840 | 693 | 43 022 533 | 7 027 506 | 8 | 7 027 514 | 7 321 266 | 16 | 7 321 282 | 42 728 080 | 685 | 42 728 765 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 1 985 | 0 | 1 985 | 1 985 | 0 | 1 985 | 0 | 0 | 0 |
| 91312 | 25 103 175 | 911 | 25 104 086 | 1 692 268 | 21 | 1 692 289 | 1 994 651 | 11 | 1 994 662 | 25 405 558 | 901 | 25 406 459 |
| 91317 | 3 408 992 | 0 | 3 408 992 | 1 144 949 | 0 | 1 144 949 | 1 199 209 | 0 | 1 199 209 | 3 463 252 | 0 | 3 463 252 |
| 91507 | 32 004 | 0 | 32 004 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 584 | 32 588 | 0 | 32 588 |
| 99999 | 14 477 451 | 0 | 14 477 451 | 4 482 059 | 0 | 4 482 059 | 3 831 074 | 0 | 3 831 074 | 13 826 466 | 0 | 13 826 466 |
| Итого по пассиву (баланс) | 43 021 622 | 911 | 43 022 533 | 7 321 261 | 21 | 7 321 282 | 7 027 503 | 11 | 7 027 514 | 42 727 864 | 901 | 42 728 765 |
Страница была полезной?