Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС"
Регистрационный номер
3481
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 140 065 | 0 | 140 065 | 5 978 380 | 0 | 5 978 380 | 6 052 103 | 0 | 6 052 103 | 66 342 | 0 | 66 342 |
| 30110 | 39 535 | 0 | 39 535 | 2 124 584 | 1 851 | 2 126 435 | 2 109 890 | 1 851 | 2 111 741 | 54 229 | 0 | 54 229 |
| 30202 | 210 080 | 0 | 210 080 | 1 081 | 0 | 1 081 | 0 | 0 | 0 | 211 161 | 0 | 211 161 |
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 45204 | 17 015 | 0 | 17 015 | 15 182 | 0 | 15 182 | 19 906 | 0 | 19 906 | 12 291 | 0 | 12 291 |
| 45205 | 1 864 913 | 0 | 1 864 913 | 1 054 077 | 0 | 1 054 077 | 1 141 262 | 0 | 1 141 262 | 1 777 728 | 0 | 1 777 728 |
| 45505 | 241 302 | 0 | 241 302 | 35 620 | 0 | 35 620 | 44 455 | 0 | 44 455 | 232 467 | 0 | 232 467 |
| 45506 | 5 313 609 | 216 | 5 313 825 | 432 530 | 6 | 432 536 | 441 775 | 29 | 441 804 | 5 304 364 | 193 | 5 304 557 |
| 45507 | 3 131 088 | 0 | 3 131 088 | 191 814 | 0 | 191 814 | 120 005 | 0 | 120 005 | 3 202 897 | 0 | 3 202 897 |
| 45812 | 0 | 0 | 0 | 9 828 | 0 | 9 828 | 9 828 | 0 | 9 828 | 0 | 0 | 0 |
| 45815 | 32 834 | 0 | 32 834 | 15 009 | 0 | 15 009 | 18 713 | 0 | 18 713 | 29 130 | 0 | 29 130 |
| 45912 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45915 | 4 911 | 0 | 4 911 | 2 843 | 0 | 2 843 | 3 702 | 0 | 3 702 | 4 052 | 0 | 4 052 |
| 47402 | 51 837 | 0 | 51 837 | 4 338 967 | 0 | 4 338 967 | 4 338 624 | 0 | 4 338 624 | 52 180 | 0 | 52 180 |
| 47423 | 1 050 | 0 | 1 050 | 11 432 | 0 | 11 432 | 11 460 | 0 | 11 460 | 1 022 | 0 | 1 022 |
| 47427 | 3 708 | 0 | 3 708 | 6 566 | 0 | 6 566 | 6 506 | 0 | 6 506 | 3 768 | 0 | 3 768 |
| 47803 | 3 847 148 | 0 | 3 847 148 | 4 234 951 | 0 | 4 234 951 | 4 186 501 | 0 | 4 186 501 | 3 895 598 | 0 | 3 895 598 |
| 60302 | 798 | 0 | 798 | 54 | 0 | 54 | 36 | 0 | 36 | 816 | 0 | 816 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 3 079 | 0 | 3 079 | 2 998 | 0 | 2 998 | 81 | 0 | 81 |
| 60308 | 15 | 0 | 15 | 12 | 0 | 12 | 25 | 0 | 25 | 2 | 0 | 2 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 7 689 | 0 | 7 689 | 7 689 | 0 | 7 689 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 8 981 | 0 | 8 981 | 22 304 | 0 | 22 304 | 25 738 | 0 | 25 738 | 5 547 | 0 | 5 547 |
| 60314 | 381 | 229 | 610 | 2 098 | 8 | 2 106 | 1 674 | 8 | 1 682 | 805 | 229 | 1 034 |
| 60401 | 6 265 | 0 | 6 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 265 | 0 | 6 265 |
| 61008 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 25 | 0 | 25 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 4 186 501 | 0 | 4 186 501 | 4 186 501 | 0 | 4 186 501 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 28 501 | 0 | 28 501 | 1 251 | 0 | 1 251 | 2 669 | 0 | 2 669 | 27 083 | 0 | 27 083 |
| 70606 | 6 652 387 | 0 | 6 652 387 | 558 372 | 0 | 558 372 | 6 | 0 | 6 | 7 210 753 | 0 | 7 210 753 |
| 70608 | 308 | 0 | 308 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 326 |
| 70611 | 46 161 | 0 | 46 161 | 9 232 | 0 | 9 232 | 0 | 0 | 0 | 55 393 | 0 | 55 393 |
| Итого по активу (баланс) | 21 642 921 | 445 | 21 643 366 | 23 363 474 | 1 865 | 23 365 339 | 22 812 070 | 1 888 | 22 813 958 | 22 194 325 | 422 | 22 194 747 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
| 10701 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 10801 | 541 759 | 0 | 541 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 759 | 0 | 541 759 |
| 30109 | 11 | 0 | 11 | 660 009 | 0 | 660 009 | 659 999 | 0 | 659 999 | 1 | 0 | 1 |
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 725 353 | 21 | 725 374 | 725 353 | 21 | 725 374 | 0 | 0 | 0 |
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 373 000 | 0 | 373 000 | 373 000 | 0 | 373 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31303 | 280 000 | 0 | 280 000 | 2 561 000 | 0 | 2 561 000 | 2 281 000 | 0 | 2 281 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31304 | 30 000 | 0 | 30 000 | 3 490 000 | 0 | 3 490 000 | 3 460 000 | 0 | 3 460 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31305 | 1 630 000 | 0 | 1 630 000 | 980 000 | 0 | 980 000 | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 31307 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 |
| 31308 | 2 050 000 | 0 | 2 050 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 |
| 31405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 31407 | 750 000 | 0 | 750 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 750 000 | 0 | 750 000 |
| 31408 | 4 260 000 | 0 | 4 260 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 3 960 000 | 0 | 3 960 000 |
| 31409 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 800 000 | 0 | 800 000 |
| 40702 | 88 329 | 0 | 88 329 | 5 369 475 | 0 | 5 369 475 | 5 338 232 | 0 | 5 338 232 | 57 086 | 0 | 57 086 |
| 42105 | 6 825 | 0 | 6 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 825 | 0 | 6 825 |
| 42106 | 8 550 | 0 | 8 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 550 | 0 | 8 550 |
| 45215 | 251 306 | 0 | 251 306 | 109 201 | 0 | 109 201 | 88 284 | 0 | 88 284 | 230 389 | 0 | 230 389 |
| 45515 | 87 083 | 0 | 87 083 | 3 579 | 0 | 3 579 | 6 514 | 0 | 6 514 | 90 018 | 0 | 90 018 |
| 45818 | 9 242 | 0 | 9 242 | 870 | 0 | 870 | 2 219 | 0 | 2 219 | 10 591 | 0 | 10 591 |
| 45918 | 518 | 0 | 518 | 59 | 0 | 59 | 106 | 0 | 106 | 565 | 0 | 565 |
| 47401 | 0 | 0 | 0 | 4 235 890 | 0 | 4 235 890 | 4 235 890 | 0 | 4 235 890 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 288 | 0 | 288 | 15 319 | 0 | 15 319 | 15 417 | 0 | 15 417 | 386 | 0 | 386 |
| 47422 | 20 178 | 0 | 20 178 | 10 883 | 0 | 10 883 | 27 164 | 0 | 27 164 | 36 459 | 0 | 36 459 |
| 47425 | 294 307 | 0 | 294 307 | 118 226 | 0 | 118 226 | 107 266 | 0 | 107 266 | 283 347 | 0 | 283 347 |
| 47426 | 223 029 | 0 | 223 029 | 133 823 | 0 | 133 823 | 88 826 | 0 | 88 826 | 178 032 | 0 | 178 032 |
| 47804 | 363 465 | 0 | 363 465 | 227 567 | 0 | 227 567 | 199 757 | 0 | 199 757 | 335 655 | 0 | 335 655 |
| 60301 | 30 467 | 0 | 30 467 | 21 893 | 0 | 21 893 | 21 667 | 0 | 21 667 | 30 241 | 0 | 30 241 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 7 646 | 0 | 7 646 | 7 646 | 0 | 7 646 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 293 | 293 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 8 184 | 0 | 8 184 | 19 308 | 0 | 19 308 | 19 357 | 0 | 19 357 | 8 233 | 0 | 8 233 |
| 60311 | 169 | 0 | 169 | 169 | 0 | 169 | 96 | 0 | 96 | 96 | 0 | 96 |
| 60324 | 62 | 0 | 62 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 60601 | 4 791 | 0 | 4 791 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 4 871 | 0 | 4 871 |
| 61501 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
| 70601 | 6 994 418 | 0 | 6 994 418 | 34 | 0 | 34 | 656 828 | 0 | 656 828 | 7 651 212 | 0 | 7 651 212 |
| 70603 | 289 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 304 | 0 | 304 |
| Итого по пассиву (баланс) | 21 643 366 | 0 | 21 643 366 | 21 113 628 | 21 | 21 113 649 | 21 665 009 | 21 | 21 665 030 | 22 194 747 | 0 | 22 194 747 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91414 | 10 353 515 | 709 | 10 354 224 | 737 963 | 18 | 737 981 | 528 432 | 34 | 528 466 | 10 563 046 | 693 | 10 563 739 |
| 91418 | 3 847 151 | 0 | 3 847 151 | 4 234 951 | 0 | 4 234 951 | 4 186 501 | 0 | 4 186 501 | 3 895 601 | 0 | 3 895 601 |
| 91604 | 15 567 | 0 | 15 567 | 3 395 | 0 | 3 395 | 851 | 0 | 851 | 18 111 | 0 | 18 111 |
| 99998 | 28 295 377 | 0 | 28 295 377 | 3 301 977 | 0 | 3 301 977 | 3 052 272 | 0 | 3 052 272 | 28 545 082 | 0 | 28 545 082 |
| Итого по активу (баланс) | 42 511 610 | 709 | 42 512 319 | 8 278 286 | 18 | 8 278 304 | 7 768 056 | 34 | 7 768 090 | 43 021 840 | 693 | 43 022 533 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 1 081 | 0 | 1 081 | 1 081 | 0 | 1 081 | 0 | 0 | 0 |
| 91312 | 24 935 029 | 932 | 24 935 961 | 2 160 236 | 45 | 2 160 281 | 2 328 382 | 24 | 2 328 406 | 25 103 175 | 911 | 25 104 086 |
| 91317 | 3 327 412 | 0 | 3 327 412 | 890 910 | 0 | 890 910 | 972 490 | 0 | 972 490 | 3 408 992 | 0 | 3 408 992 |
| 91507 | 32 004 | 0 | 32 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 004 | 0 | 32 004 |
| 99999 | 14 216 942 | 0 | 14 216 942 | 4 715 818 | 0 | 4 715 818 | 4 976 327 | 0 | 4 976 327 | 14 477 451 | 0 | 14 477 451 |
| Итого по пассиву (баланс) | 42 511 387 | 932 | 42 512 319 | 7 768 045 | 45 | 7 768 090 | 8 278 280 | 24 | 8 278 304 | 43 021 622 | 911 | 43 022 533 |
Страница была полезной?