Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС"
Регистрационный номер
3481
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 226 161 | 0 | 226 161 | 7 131 217 | 0 | 7 131 217 | 7 141 267 | 0 | 7 141 267 | 216 111 | 0 | 216 111 |
| 30110 | 69 644 | 0 | 69 644 | 1 553 840 | 713 | 1 554 553 | 1 594 682 | 713 | 1 595 395 | 28 802 | 0 | 28 802 |
| 30202 | 182 759 | 0 | 182 759 | 7 013 | 0 | 7 013 | 0 | 0 | 0 | 189 772 | 0 | 189 772 |
| 45204 | 31 731 | 0 | 31 731 | 13 792 | 0 | 13 792 | 25 293 | 0 | 25 293 | 20 230 | 0 | 20 230 |
| 45205 | 1 479 509 | 0 | 1 479 509 | 904 214 | 0 | 904 214 | 897 067 | 0 | 897 067 | 1 486 656 | 0 | 1 486 656 |
| 45505 | 265 358 | 0 | 265 358 | 41 299 | 0 | 41 299 | 53 047 | 0 | 53 047 | 253 610 | 0 | 253 610 |
| 45506 | 5 193 964 | 256 | 5 194 220 | 512 639 | 12 | 512 651 | 415 431 | 29 | 415 460 | 5 291 172 | 239 | 5 291 411 |
| 45507 | 2 931 963 | 0 | 2 931 963 | 228 212 | 0 | 228 212 | 105 634 | 0 | 105 634 | 3 054 541 | 0 | 3 054 541 |
| 45812 | 0 | 0 | 0 | 9 749 | 0 | 9 749 | 9 749 | 0 | 9 749 | 0 | 0 | 0 |
| 45815 | 49 375 | 0 | 49 375 | 19 379 | 0 | 19 379 | 38 401 | 0 | 38 401 | 30 353 | 0 | 30 353 |
| 45915 | 9 115 | 0 | 9 115 | 4 026 | 0 | 4 026 | 8 199 | 0 | 8 199 | 4 942 | 0 | 4 942 |
| 47402 | 50 980 | 0 | 50 980 | 5 070 057 | 0 | 5 070 057 | 5 064 983 | 0 | 5 064 983 | 56 054 | 0 | 56 054 |
| 47423 | 2 324 | 0 | 2 324 | 13 929 | 0 | 13 929 | 14 964 | 0 | 14 964 | 1 289 | 0 | 1 289 |
| 47427 | 3 672 | 0 | 3 672 | 8 590 | 0 | 8 590 | 7 646 | 0 | 7 646 | 4 616 | 0 | 4 616 |
| 47803 | 3 930 969 | 0 | 3 930 969 | 4 963 024 | 0 | 4 963 024 | 4 564 736 | 0 | 4 564 736 | 4 329 257 | 0 | 4 329 257 |
| 60302 | 733 | 0 | 733 | 46 | 0 | 46 | 17 | 0 | 17 | 762 | 0 | 762 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 2 987 | 0 | 2 987 | 2 987 | 0 | 2 987 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 8 | 0 | 8 | 60 | 0 | 60 | 56 | 0 | 56 | 12 | 0 | 12 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 3 512 | 0 | 3 512 | 3 512 | 0 | 3 512 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 5 622 | 0 | 5 622 | 22 944 | 0 | 22 944 | 23 687 | 0 | 23 687 | 4 879 | 0 | 4 879 |
| 60314 | 225 | 229 | 454 | 689 | 7 | 696 | 267 | 4 | 271 | 647 | 232 | 879 |
| 60401 | 6 404 | 0 | 6 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 404 | 0 | 6 404 |
| 61008 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 36 | 0 | 36 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 4 564 736 | 0 | 4 564 736 | 4 564 736 | 0 | 4 564 736 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 25 591 | 0 | 25 591 | 8 149 | 0 | 8 149 | 2 679 | 0 | 2 679 | 31 061 | 0 | 31 061 |
| 70606 | 5 345 005 | 0 | 5 345 005 | 625 771 | 0 | 625 771 | 9 161 | 0 | 9 161 | 5 961 615 | 0 | 5 961 615 |
| 70608 | 278 | 0 | 278 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 293 |
| 70611 | 0 | 0 | 0 | 36 929 | 0 | 36 929 | 0 | 0 | 0 | 36 929 | 0 | 36 929 |
| Итого по активу (баланс) | 19 811 444 | 485 | 19 811 929 | 25 746 818 | 732 | 25 747 550 | 24 548 219 | 746 | 24 548 965 | 21 010 043 | 471 | 21 010 514 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
| 10701 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 10801 | 541 759 | 0 | 541 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 759 | 0 | 541 759 |
| 30109 | 0 | 0 | 0 | 782 185 | 0 | 782 185 | 782 185 | 0 | 782 185 | 0 | 0 | 0 |
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 708 203 | 21 | 708 224 | 708 203 | 21 | 708 224 | 0 | 0 | 0 |
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 950 000 | 0 | 950 000 | 1 180 000 | 0 | 1 180 000 | 230 000 | 0 | 230 000 |
| 31303 | 150 000 | 0 | 150 000 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 31304 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31305 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 |
| 31306 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| 31307 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 900 000 | 0 | 900 000 |
| 31308 | 2 580 000 | 0 | 2 580 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 580 000 | 0 | 2 580 000 |
| 31405 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31406 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31407 | 750 000 | 0 | 750 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 750 000 | 0 | 750 000 |
| 31408 | 4 010 000 | 0 | 4 010 000 | 590 000 | 0 | 590 000 | 840 000 | 0 | 840 000 | 4 260 000 | 0 | 4 260 000 |
| 31409 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 40702 | 70 819 | 0 | 70 819 | 5 498 337 | 0 | 5 498 337 | 5 531 501 | 0 | 5 531 501 | 103 983 | 0 | 103 983 |
| 42102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 704 | 0 | 1 704 | 1 704 | 0 | 1 704 |
| 42105 | 5 825 | 0 | 5 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 825 | 0 | 5 825 |
| 42106 | 7 450 | 0 | 7 450 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 7 850 | 0 | 7 850 |
| 45215 | 159 037 | 0 | 159 037 | 69 500 | 0 | 69 500 | 70 293 | 0 | 70 293 | 159 830 | 0 | 159 830 |
| 45515 | 79 329 | 0 | 79 329 | 3 810 | 0 | 3 810 | 8 729 | 0 | 8 729 | 84 248 | 0 | 84 248 |
| 45818 | 7 891 | 0 | 7 891 | 1 808 | 0 | 1 808 | 2 282 | 0 | 2 282 | 8 365 | 0 | 8 365 |
| 45918 | 393 | 0 | 393 | 43 | 0 | 43 | 100 | 0 | 100 | 450 | 0 | 450 |
| 47401 | 0 | 0 | 0 | 4 971 826 | 0 | 4 971 826 | 4 971 826 | 0 | 4 971 826 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 815 | 0 | 815 | 15 093 | 0 | 15 093 | 14 278 | 0 | 14 278 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 22 377 | 0 | 22 377 | 11 903 | 0 | 11 903 | 10 398 | 0 | 10 398 | 20 872 | 0 | 20 872 |
| 47425 | 298 020 | 0 | 298 020 | 97 057 | 0 | 97 057 | 145 413 | 0 | 145 413 | 346 376 | 0 | 346 376 |
| 47426 | 245 687 | 0 | 245 687 | 84 612 | 0 | 84 612 | 86 924 | 0 | 86 924 | 247 999 | 0 | 247 999 |
| 47804 | 335 845 | 0 | 335 845 | 213 208 | 0 | 213 208 | 265 862 | 0 | 265 862 | 388 499 | 0 | 388 499 |
| 60301 | 29 675 | 0 | 29 675 | 118 696 | 0 | 118 696 | 119 429 | 0 | 119 429 | 30 408 | 0 | 30 408 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 7 465 | 0 | 7 465 | 7 465 | 0 | 7 465 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 8 236 | 0 | 8 236 | 20 118 | 0 | 20 118 | 20 734 | 0 | 20 734 | 8 852 | 0 | 8 852 |
| 60311 | 93 | 0 | 93 | 93 | 0 | 93 | 123 | 0 | 123 | 123 | 0 | 123 |
| 60324 | 35 | 0 | 35 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 60601 | 4 691 | 0 | 4 691 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 4 777 | 0 | 4 777 |
| 61501 | 158 | 0 | 158 | 18 | 0 | 18 | 86 | 0 | 86 | 226 | 0 | 226 |
| 70601 | 5 693 534 | 0 | 5 693 534 | 34 | 0 | 34 | 574 555 | 0 | 574 555 | 6 268 055 | 0 | 6 268 055 |
| 70603 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 281 | 0 | 281 |
| Итого по пассиву (баланс) | 19 811 929 | 0 | 19 811 929 | 19 244 332 | 21 | 19 244 353 | 20 442 917 | 21 | 20 442 938 | 21 010 514 | 0 | 21 010 514 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91414 | 10 231 947 | 712 | 10 232 659 | 897 745 | 37 | 897 782 | 824 918 | 29 | 824 947 | 10 304 774 | 720 | 10 305 494 |
| 91418 | 3 930 972 | 0 | 3 930 972 | 4 963 024 | 0 | 4 963 024 | 4 564 736 | 0 | 4 564 736 | 4 329 260 | 0 | 4 329 260 |
| 91604 | 11 756 | 0 | 11 756 | 2 656 | 0 | 2 656 | 1 109 | 0 | 1 109 | 13 303 | 0 | 13 303 |
| 99998 | 27 560 331 | 0 | 27 560 331 | 3 270 368 | 0 | 3 270 368 | 2 886 711 | 0 | 2 886 711 | 27 943 988 | 0 | 27 943 988 |
| Итого по активу (баланс) | 41 735 006 | 712 | 41 735 718 | 9 133 793 | 37 | 9 133 830 | 8 277 474 | 29 | 8 277 503 | 42 591 325 | 720 | 42 592 045 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 7 013 | 0 | 7 013 | 7 013 | 0 | 7 013 | 0 | 0 | 0 |
| 91312 | 23 628 180 | 936 | 23 629 116 | 1 819 693 | 39 | 1 819 732 | 2 408 866 | 49 | 2 408 915 | 24 217 353 | 946 | 24 218 299 |
| 91317 | 3 896 053 | 0 | 3 896 053 | 1 057 849 | 0 | 1 057 849 | 854 440 | 0 | 854 440 | 3 692 644 | 0 | 3 692 644 |
| 91507 | 35 162 | 0 | 35 162 | 2 117 | 0 | 2 117 | 0 | 0 | 0 | 33 045 | 0 | 33 045 |
| 99999 | 14 175 387 | 0 | 14 175 387 | 5 390 793 | 0 | 5 390 793 | 5 863 463 | 0 | 5 863 463 | 14 648 057 | 0 | 14 648 057 |
| Итого по пассиву (баланс) | 41 734 782 | 936 | 41 735 718 | 8 277 465 | 39 | 8 277 504 | 9 133 782 | 49 | 9 133 831 | 42 591 099 | 946 | 42 592 045 |
Страница была полезной?