Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС"
Регистрационный номер
3481
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 201 692 | 0 | 201 692 | 5 826 462 | 0 | 5 826 462 | 5 801 993 | 0 | 5 801 993 | 226 161 | 0 | 226 161 |
30110 | 37 339 | 0 | 37 339 | 2 331 086 | 22 | 2 331 108 | 2 298 781 | 22 | 2 298 803 | 69 644 | 0 | 69 644 |
30202 | 172 370 | 0 | 172 370 | 10 389 | 0 | 10 389 | 0 | 0 | 0 | 182 759 | 0 | 182 759 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | 0 | 320 000 | 320 000 | 0 | 320 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 490 000 | 0 | 490 000 | 490 000 | 0 | 490 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 29 270 | 0 | 29 270 | 8 924 | 0 | 8 924 | 6 463 | 0 | 6 463 | 31 731 | 0 | 31 731 |
45205 | 1 547 790 | 0 | 1 547 790 | 809 604 | 0 | 809 604 | 877 885 | 0 | 877 885 | 1 479 509 | 0 | 1 479 509 |
45505 | 289 886 | 0 | 289 886 | 34 055 | 0 | 34 055 | 58 583 | 0 | 58 583 | 265 358 | 0 | 265 358 |
45506 | 5 189 156 | 284 | 5 189 440 | 432 450 | 15 | 432 465 | 427 642 | 43 | 427 685 | 5 193 964 | 256 | 5 194 220 |
45507 | 2 856 331 | 0 | 2 856 331 | 178 488 | 0 | 178 488 | 102 856 | 0 | 102 856 | 2 931 963 | 0 | 2 931 963 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 1 145 | 0 | 1 145 | 1 145 | 0 | 1 145 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 25 187 | 0 | 25 187 | 39 264 | 0 | 39 264 | 15 076 | 0 | 15 076 | 49 375 | 0 | 49 375 |
45912 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 3 878 | 0 | 3 878 | 8 284 | 0 | 8 284 | 3 047 | 0 | 3 047 | 9 115 | 0 | 9 115 |
47402 | 56 945 | 0 | 56 945 | 3 934 214 | 0 | 3 934 214 | 3 940 179 | 0 | 3 940 179 | 50 980 | 0 | 50 980 |
47423 | 2 362 | 0 | 2 362 | 7 260 | 0 | 7 260 | 7 298 | 0 | 7 298 | 2 324 | 0 | 2 324 |
47427 | 4 924 | 0 | 4 924 | 12 024 | 0 | 12 024 | 13 276 | 0 | 13 276 | 3 672 | 0 | 3 672 |
47803 | 4 250 351 | 0 | 4 250 351 | 3 826 288 | 0 | 3 826 288 | 4 145 670 | 0 | 4 145 670 | 3 930 969 | 0 | 3 930 969 |
60302 | 714 | 0 | 714 | 45 | 0 | 45 | 26 | 0 | 26 | 733 | 0 | 733 |
60306 | 126 | 0 | 126 | 2 930 | 0 | 2 930 | 3 056 | 0 | 3 056 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 22 | 0 | 22 | 81 | 0 | 81 | 95 | 0 | 95 | 8 | 0 | 8 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 3 694 | 0 | 3 694 | 3 694 | 0 | 3 694 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 5 908 | 0 | 5 908 | 19 938 | 0 | 19 938 | 20 224 | 0 | 20 224 | 5 622 | 0 | 5 622 |
60314 | 347 | 231 | 578 | 210 | 8 | 218 | 332 | 10 | 342 | 225 | 229 | 454 |
60401 | 6 404 | 0 | 6 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 404 | 0 | 6 404 |
61008 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 54 | 0 | 54 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 4 145 670 | 0 | 4 145 670 | 4 145 670 | 0 | 4 145 670 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 27 371 | 0 | 27 371 | 1 778 | 0 | 1 778 | 3 558 | 0 | 3 558 | 25 591 | 0 | 25 591 |
70606 | 4 906 494 | 0 | 4 906 494 | 438 511 | 0 | 438 511 | 0 | 0 | 0 | 5 345 005 | 0 | 5 345 005 |
70608 | 244 | 0 | 244 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 278 |
Итого по активу (баланс) | 19 615 250 | 515 | 19 615 765 | 23 782 828 | 45 | 23 782 873 | 23 586 634 | 75 | 23 586 709 | 19 811 444 | 485 | 19 811 929 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
10701 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
10801 | 1 541 759 | 0 | 1 541 759 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 541 759 | 0 | 541 759 |
30109 | 0 | 0 | 0 | 645 035 | 0 | 645 035 | 645 035 | 0 | 645 035 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 666 638 | 22 | 666 660 | 666 638 | 22 | 666 660 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 420 000 | 0 | 420 000 | 1 140 000 | 0 | 1 140 000 | 870 000 | 0 | 870 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
31304 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 1 220 000 | 0 | 1 220 000 | 1 020 000 | 0 | 1 020 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 |
31306 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
31307 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
31308 | 2 580 000 | 0 | 2 580 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 2 580 000 | 0 | 2 580 000 |
31405 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
31406 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
31407 | 750 000 | 0 | 750 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 750 000 | 0 | 750 000 |
31408 | 4 260 000 | 0 | 4 260 000 | 650 000 | 0 | 650 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 4 010 000 | 0 | 4 010 000 |
31409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 |
40702 | 95 289 | 0 | 95 289 | 5 048 806 | 0 | 5 048 806 | 5 024 336 | 0 | 5 024 336 | 70 819 | 0 | 70 819 |
42105 | 5 625 | 0 | 5 625 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 5 825 | 0 | 5 825 |
42106 | 7 650 | 0 | 7 650 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 7 450 | 0 | 7 450 |
45215 | 161 571 | 0 | 161 571 | 69 317 | 0 | 69 317 | 66 783 | 0 | 66 783 | 159 037 | 0 | 159 037 |
45515 | 79 146 | 0 | 79 146 | 6 341 | 0 | 6 341 | 6 524 | 0 | 6 524 | 79 329 | 0 | 79 329 |
45818 | 6 978 | 0 | 6 978 | 466 | 0 | 466 | 1 379 | 0 | 1 379 | 7 891 | 0 | 7 891 |
45918 | 347 | 0 | 347 | 63 | 0 | 63 | 109 | 0 | 109 | 393 | 0 | 393 |
47401 | 0 | 0 | 0 | 3 826 288 | 0 | 3 826 288 | 3 826 288 | 0 | 3 826 288 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 251 | 0 | 1 251 | 12 131 | 0 | 12 131 | 11 695 | 0 | 11 695 | 815 | 0 | 815 |
47422 | 24 111 | 0 | 24 111 | 8 913 | 0 | 8 913 | 7 179 | 0 | 7 179 | 22 377 | 0 | 22 377 |
47425 | 341 252 | 0 | 341 252 | 107 948 | 0 | 107 948 | 64 716 | 0 | 64 716 | 298 020 | 0 | 298 020 |
47426 | 223 471 | 0 | 223 471 | 60 739 | 0 | 60 739 | 82 955 | 0 | 82 955 | 245 687 | 0 | 245 687 |
47804 | 365 111 | 0 | 365 111 | 206 939 | 0 | 206 939 | 177 673 | 0 | 177 673 | 335 845 | 0 | 335 845 |
60301 | 29 200 | 0 | 29 200 | 11 423 | 0 | 11 423 | 11 898 | 0 | 11 898 | 29 675 | 0 | 29 675 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 7 503 | 0 | 7 503 | 7 503 | 0 | 7 503 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 9 151 | 0 | 9 151 | 19 599 | 0 | 19 599 | 18 684 | 0 | 18 684 | 8 236 | 0 | 8 236 |
60311 | 461 | 0 | 461 | 461 | 0 | 461 | 93 | 0 | 93 | 93 | 0 | 93 |
60324 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 35 | 0 | 35 |
60601 | 4 606 | 0 | 4 606 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 4 691 | 0 | 4 691 |
61501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 | 158 | 0 | 158 |
70601 | 5 128 521 | 0 | 5 128 521 | 41 | 0 | 41 | 565 054 | 0 | 565 054 | 5 693 534 | 0 | 5 693 534 |
70603 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 260 | 0 | 260 |
Итого по пассиву (баланс) | 19 615 765 | 0 | 19 615 765 | 15 309 043 | 22 | 15 309 065 | 15 505 207 | 22 | 15 505 229 | 19 811 929 | 0 | 19 811 929 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 10 306 067 | 737 | 10 306 804 | 688 814 | 40 | 688 854 | 762 934 | 65 | 762 999 | 10 231 947 | 712 | 10 232 659 |
91418 | 4 250 354 | 0 | 4 250 354 | 3 826 288 | 0 | 3 826 288 | 4 145 670 | 0 | 4 145 670 | 3 930 972 | 0 | 3 930 972 |
91604 | 10 160 | 0 | 10 160 | 2 460 | 0 | 2 460 | 864 | 0 | 864 | 11 756 | 0 | 11 756 |
99998 | 27 599 765 | 0 | 27 599 765 | 2 964 631 | 0 | 2 964 631 | 3 004 065 | 0 | 3 004 065 | 27 560 331 | 0 | 27 560 331 |
Итого по активу (баланс) | 42 166 346 | 737 | 42 167 083 | 7 482 193 | 40 | 7 482 233 | 7 913 533 | 65 | 7 913 598 | 41 735 006 | 712 | 41 735 718 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 10 389 | 0 | 10 389 | 10 389 | 0 | 10 389 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 23 557 786 | 969 | 23 558 755 | 1 975 027 | 85 | 1 975 112 | 2 045 421 | 52 | 2 045 473 | 23 628 180 | 936 | 23 629 116 |
91317 | 4 005 862 | 0 | 4 005 862 | 1 018 564 | 0 | 1 018 564 | 908 755 | 0 | 908 755 | 3 896 053 | 0 | 3 896 053 |
91507 | 35 148 | 0 | 35 148 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 35 162 | 0 | 35 162 |
99999 | 14 567 318 | 0 | 14 567 318 | 4 909 533 | 0 | 4 909 533 | 4 517 602 | 0 | 4 517 602 | 14 175 387 | 0 | 14 175 387 |
Итого по пассиву (баланс) | 42 166 114 | 969 | 42 167 083 | 7 913 513 | 85 | 7 913 598 | 7 482 181 | 52 | 7 482 233 | 41 734 782 | 936 | 41 735 718 |
Страница была полезной?