Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС"

Регистрационный номер

3481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	201 692	0	201 692	5 826 462	0	5 826 462	5 801 993	0	5 801 993	226 161	0	226 161
30110	37 339	0	37 339	2 331 086	22	2 331 108	2 298 781	22	2 298 803	69 644	0	69 644
30202	172 370	0	172 370	10 389	0	10 389	0	0	0	182 759	0	182 759
32002	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32004	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
45204	29 270	0	29 270	8 924	0	8 924	6 463	0	6 463	31 731	0	31 731
45205	1 547 790	0	1 547 790	809 604	0	809 604	877 885	0	877 885	1 479 509	0	1 479 509
45505	289 886	0	289 886	34 055	0	34 055	58 583	0	58 583	265 358	0	265 358
45506	5 189 156	284	5 189 440	432 450	15	432 465	427 642	43	427 685	5 193 964	256	5 194 220
45507	2 856 331	0	2 856 331	178 488	0	178 488	102 856	0	102 856	2 931 963	0	2 931 963
45812	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
45815	25 187	0	25 187	39 264	0	39 264	15 076	0	15 076	49 375	0	49 375
45912	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
45915	3 878	0	3 878	8 284	0	8 284	3 047	0	3 047	9 115	0	9 115
47402	56 945	0	56 945	3 934 214	0	3 934 214	3 940 179	0	3 940 179	50 980	0	50 980
47423	2 362	0	2 362	7 260	0	7 260	7 298	0	7 298	2 324	0	2 324
47427	4 924	0	4 924	12 024	0	12 024	13 276	0	13 276	3 672	0	3 672
47803	4 250 351	0	4 250 351	3 826 288	0	3 826 288	4 145 670	0	4 145 670	3 930 969	0	3 930 969
60302	714	0	714	45	0	45	26	0	26	733	0	733
60306	126	0	126	2 930	0	2 930	3 056	0	3 056	0	0	0
60308	22	0	22	81	0	81	95	0	95	8	0	8
60310	0	0	0	3 694	0	3 694	3 694	0	3 694	0	0	0
60312	5 908	0	5 908	19 938	0	19 938	20 224	0	20 224	5 622	0	5 622
60314	347	231	578	210	8	218	332	10	342	225	229	454
60401	6 404	0	6 404	0	0	0	0	0	0	6 404	0	6 404
61008	72	0	72	0	0	0	18	0	18	54	0	54
61212	0	0	0	4 145 670	0	4 145 670	4 145 670	0	4 145 670	0	0	0
61403	27 371	0	27 371	1 778	0	1 778	3 558	0	3 558	25 591	0	25 591
70606	4 906 494	0	4 906 494	438 511	0	438 511	0	0	0	5 345 005	0	5 345 005
70608	244	0	244	34	0	34	0	0	0	278	0	278
Итого по активу (баланс)	19 615 250	515	19 615 765	23 782 828	45	23 782 873	23 586 634	75	23 586 709	19 811 444	485	19 811 929
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 900 000	0	1 900 000
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	1 541 759	0	1 541 759	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	541 759	0	541 759
30109	0	0	0	645 035	0	645 035	645 035	0	645 035	0	0	0
30222	0	0	0	666 638	22	666 660	666 638	22	666 660	0	0	0
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	420 000	0	420 000	1 140 000	0	1 140 000	870 000	0	870 000	150 000	0	150 000
31304	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31305	1 220 000	0	1 220 000	1 020 000	0	1 020 000	900 000	0	900 000	1 100 000	0	1 100 000
31306	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31307	400 000	0	400 000	0	0	0	300 000	0	300 000	700 000	0	700 000
31308	2 580 000	0	2 580 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	2 580 000	0	2 580 000
31405	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31406	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31407	750 000	0	750 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	750 000	0	750 000
31408	4 260 000	0	4 260 000	650 000	0	650 000	400 000	0	400 000	4 010 000	0	4 010 000
31409	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
40702	95 289	0	95 289	5 048 806	0	5 048 806	5 024 336	0	5 024 336	70 819	0	70 819
42105	5 625	0	5 625	0	0	0	200	0	200	5 825	0	5 825
42106	7 650	0	7 650	200	0	200	0	0	0	7 450	0	7 450
45215	161 571	0	161 571	69 317	0	69 317	66 783	0	66 783	159 037	0	159 037
45515	79 146	0	79 146	6 341	0	6 341	6 524	0	6 524	79 329	0	79 329
45818	6 978	0	6 978	466	0	466	1 379	0	1 379	7 891	0	7 891
45918	347	0	347	63	0	63	109	0	109	393	0	393
47401	0	0	0	3 826 288	0	3 826 288	3 826 288	0	3 826 288	0	0	0
47416	1 251	0	1 251	12 131	0	12 131	11 695	0	11 695	815	0	815
47422	24 111	0	24 111	8 913	0	8 913	7 179	0	7 179	22 377	0	22 377
47425	341 252	0	341 252	107 948	0	107 948	64 716	0	64 716	298 020	0	298 020
47426	223 471	0	223 471	60 739	0	60 739	82 955	0	82 955	245 687	0	245 687
47804	365 111	0	365 111	206 939	0	206 939	177 673	0	177 673	335 845	0	335 845
60301	29 200	0	29 200	11 423	0	11 423	11 898	0	11 898	29 675	0	29 675
60305	0	0	0	7 503	0	7 503	7 503	0	7 503	0	0	0
60307	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60309	9 151	0	9 151	19 599	0	19 599	18 684	0	18 684	8 236	0	8 236
60311	461	0	461	461	0	461	93	0	93	93	0	93
60324	28	0	28	0	0	0	7	0	7	35	0	35
60601	4 606	0	4 606	0	0	0	85	0	85	4 691	0	4 691
61501	0	0	0	0	0	0	158	0	158	158	0	158
70601	5 128 521	0	5 128 521	41	0	41	565 054	0	565 054	5 693 534	0	5 693 534
70603	237	0	237	0	0	0	23	0	23	260	0	260
Итого по пассиву (баланс)	19 615 765	0	19 615 765	15 309 043	22	15 309 065	15 505 207	22	15 505 229	19 811 929	0	19 811 929
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	10 306 067	737	10 306 804	688 814	40	688 854	762 934	65	762 999	10 231 947	712	10 232 659
91418	4 250 354	0	4 250 354	3 826 288	0	3 826 288	4 145 670	0	4 145 670	3 930 972	0	3 930 972
91604	10 160	0	10 160	2 460	0	2 460	864	0	864	11 756	0	11 756
99998	27 599 765	0	27 599 765	2 964 631	0	2 964 631	3 004 065	0	3 004 065	27 560 331	0	27 560 331
Итого по активу (баланс)	42 166 346	737	42 167 083	7 482 193	40	7 482 233	7 913 533	65	7 913 598	41 735 006	712	41 735 718
Пассив
91003	0	0	0	10 389	0	10 389	10 389	0	10 389	0	0	0
91312	23 557 786	969	23 558 755	1 975 027	85	1 975 112	2 045 421	52	2 045 473	23 628 180	936	23 629 116
91317	4 005 862	0	4 005 862	1 018 564	0	1 018 564	908 755	0	908 755	3 896 053	0	3 896 053
91507	35 148	0	35 148	0	0	0	14	0	14	35 162	0	35 162
99999	14 567 318	0	14 567 318	4 909 533	0	4 909 533	4 517 602	0	4 517 602	14 175 387	0	14 175 387
Итого по пассиву (баланс)	42 166 114	969	42 167 083	7 913 513	85	7 913 598	7 482 181	52	7 482 233	41 734 782	936	41 735 718

Страница была полезной?