Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС"
Регистрационный номер
3481
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 146 081 | 0 | 146 081 | 7 820 423 | 0 | 7 820 423 | 7 764 812 | 0 | 7 764 812 | 201 692 | 0 | 201 692 |
30110 | 25 892 | 0 | 25 892 | 2 379 425 | 1 119 | 2 380 544 | 2 367 978 | 1 119 | 2 369 097 | 37 339 | 0 | 37 339 |
30202 | 167 404 | 0 | 167 404 | 4 966 | 0 | 4 966 | 0 | 0 | 0 | 172 370 | 0 | 172 370 |
32002 | 80 000 | 0 | 80 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 280 000 | 0 | 280 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 0 | 270 000 | 270 000 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 41 638 | 0 | 41 638 | 0 | 0 | 0 | 12 368 | 0 | 12 368 | 29 270 | 0 | 29 270 |
45205 | 1 567 341 | 0 | 1 567 341 | 1 001 265 | 0 | 1 001 265 | 1 020 816 | 0 | 1 020 816 | 1 547 790 | 0 | 1 547 790 |
45505 | 244 978 | 0 | 244 978 | 91 892 | 0 | 91 892 | 46 984 | 0 | 46 984 | 289 886 | 0 | 289 886 |
45506 | 5 076 288 | 303 | 5 076 591 | 538 823 | 15 | 538 838 | 425 955 | 34 | 425 989 | 5 189 156 | 284 | 5 189 440 |
45507 | 2 718 132 | 0 | 2 718 132 | 237 507 | 0 | 237 507 | 99 308 | 0 | 99 308 | 2 856 331 | 0 | 2 856 331 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 28 498 | 0 | 28 498 | 16 735 | 0 | 16 735 | 20 046 | 0 | 20 046 | 25 187 | 0 | 25 187 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
45915 | 4 642 | 0 | 4 642 | 3 132 | 0 | 3 132 | 3 896 | 0 | 3 896 | 3 878 | 0 | 3 878 |
47402 | 57 265 | 0 | 57 265 | 5 563 695 | 0 | 5 563 695 | 5 564 015 | 0 | 5 564 015 | 56 945 | 0 | 56 945 |
47423 | 2 713 | 0 | 2 713 | 11 047 | 0 | 11 047 | 11 398 | 0 | 11 398 | 2 362 | 0 | 2 362 |
47427 | 5 332 | 0 | 5 332 | 8 112 | 0 | 8 112 | 8 520 | 0 | 8 520 | 4 924 | 0 | 4 924 |
47803 | 3 980 935 | 0 | 3 980 935 | 5 449 485 | 0 | 5 449 485 | 5 180 069 | 0 | 5 180 069 | 4 250 351 | 0 | 4 250 351 |
60302 | 534 | 0 | 534 | 202 | 0 | 202 | 22 | 0 | 22 | 714 | 0 | 714 |
60306 | 49 | 0 | 49 | 3 334 | 0 | 3 334 | 3 257 | 0 | 3 257 | 126 | 0 | 126 |
60308 | 15 | 0 | 15 | 28 | 0 | 28 | 21 | 0 | 21 | 22 | 0 | 22 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 4 080 | 0 | 4 080 | 4 080 | 0 | 4 080 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 5 319 | 0 | 5 319 | 27 361 | 0 | 27 361 | 26 772 | 0 | 26 772 | 5 908 | 0 | 5 908 |
60314 | 578 | 225 | 803 | 1 098 | 13 | 1 111 | 1 329 | 7 | 1 336 | 347 | 231 | 578 |
60401 | 6 404 | 0 | 6 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 404 | 0 | 6 404 |
61008 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 5 180 069 | 0 | 5 180 069 | 5 180 069 | 0 | 5 180 069 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 30 952 | 0 | 30 952 | 72 | 0 | 72 | 3 653 | 0 | 3 653 | 27 371 | 0 | 27 371 |
70606 | 4 246 251 | 0 | 4 246 251 | 662 716 | 0 | 662 716 | 2 473 | 0 | 2 473 | 4 906 494 | 0 | 4 906 494 |
70608 | 222 | 0 | 222 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 244 |
Итого по активу (баланс) | 18 437 535 | 528 | 18 438 063 | 29 475 561 | 1 147 | 29 476 708 | 28 297 846 | 1 160 | 28 299 006 | 19 615 250 | 515 | 19 615 765 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 |
10701 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
10801 | 1 541 759 | 0 | 1 541 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 541 759 | 0 | 1 541 759 |
30109 | 0 | 0 | 0 | 868 242 | 0 | 868 242 | 868 242 | 0 | 868 242 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 682 092 | 22 | 682 114 | 682 092 | 22 | 682 114 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 1 030 000 | 0 | 1 030 000 | 1 030 000 | 0 | 1 030 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 1 680 000 | 0 | 1 680 000 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 420 000 | 0 | 420 000 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 740 000 | 0 | 740 000 | 940 000 | 0 | 940 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
31305 | 1 220 000 | 0 | 1 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 220 000 | 0 | 1 220 000 |
31306 | 800 000 | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
31307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
31308 | 2 780 000 | 0 | 2 780 000 | 650 000 | 0 | 650 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 2 580 000 | 0 | 2 580 000 |
31405 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
31406 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
31407 | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
31408 | 3 860 000 | 0 | 3 860 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 4 260 000 | 0 | 4 260 000 |
40702 | 85 030 | 0 | 85 030 | 6 237 933 | 0 | 6 237 933 | 6 248 192 | 0 | 6 248 192 | 95 289 | 0 | 95 289 |
42105 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 2 125 | 0 | 2 125 | 5 625 | 0 | 5 625 |
42106 | 7 150 | 0 | 7 150 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 7 650 | 0 | 7 650 |
45215 | 166 925 | 0 | 166 925 | 93 800 | 0 | 93 800 | 88 446 | 0 | 88 446 | 161 571 | 0 | 161 571 |
45515 | 76 901 | 0 | 76 901 | 1 211 | 0 | 1 211 | 3 456 | 0 | 3 456 | 79 146 | 0 | 79 146 |
45818 | 6 918 | 0 | 6 918 | 62 | 0 | 62 | 122 | 0 | 122 | 6 978 | 0 | 6 978 |
45918 | 350 | 0 | 350 | 33 | 0 | 33 | 30 | 0 | 30 | 347 | 0 | 347 |
47401 | 0 | 0 | 0 | 5 449 485 | 0 | 5 449 485 | 5 449 485 | 0 | 5 449 485 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 059 | 0 | 1 059 | 6 461 | 0 | 6 461 | 6 653 | 0 | 6 653 | 1 251 | 0 | 1 251 |
47422 | 22 756 | 0 | 22 756 | 9 118 | 0 | 9 118 | 10 473 | 0 | 10 473 | 24 111 | 0 | 24 111 |
47425 | 367 405 | 0 | 367 405 | 155 777 | 0 | 155 777 | 129 624 | 0 | 129 624 | 341 252 | 0 | 341 252 |
47426 | 187 159 | 0 | 187 159 | 49 697 | 0 | 49 697 | 86 009 | 0 | 86 009 | 223 471 | 0 | 223 471 |
47804 | 364 039 | 0 | 364 039 | 300 083 | 0 | 300 083 | 301 155 | 0 | 301 155 | 365 111 | 0 | 365 111 |
60301 | 28 052 | 0 | 28 052 | 11 796 | 0 | 11 796 | 12 944 | 0 | 12 944 | 29 200 | 0 | 29 200 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 7 608 | 0 | 7 608 | 7 608 | 0 | 7 608 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 292 | 292 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 9 255 | 0 | 9 255 | 20 948 | 0 | 20 948 | 20 844 | 0 | 20 844 | 9 151 | 0 | 9 151 |
60311 | 104 | 0 | 104 | 104 | 0 | 104 | 461 | 0 | 461 | 461 | 0 | 461 |
60324 | 36 | 0 | 36 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
60601 | 4 520 | 0 | 4 520 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 4 606 | 0 | 4 606 |
70601 | 4 394 935 | 0 | 4 394 935 | 20 | 0 | 20 | 733 606 | 0 | 733 606 | 5 128 521 | 0 | 5 128 521 |
70603 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 237 | 0 | 237 |
Итого по пассиву (баланс) | 18 438 063 | 0 | 18 438 063 | 19 194 770 | 22 | 19 194 792 | 20 372 472 | 22 | 20 372 494 | 19 615 765 | 0 | 19 615 765 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 10 209 886 | 735 | 10 210 621 | 2 137 233 | 39 | 2 137 272 | 2 041 052 | 37 | 2 041 089 | 10 306 067 | 737 | 10 306 804 |
91418 | 3 980 938 | 0 | 3 980 938 | 5 449 485 | 0 | 5 449 485 | 5 180 069 | 0 | 5 180 069 | 4 250 354 | 0 | 4 250 354 |
91604 | 8 679 | 0 | 8 679 | 2 224 | 0 | 2 224 | 743 | 0 | 743 | 10 160 | 0 | 10 160 |
99998 | 27 157 106 | 0 | 27 157 106 | 4 004 409 | 0 | 4 004 409 | 3 561 750 | 0 | 3 561 750 | 27 599 765 | 0 | 27 599 765 |
Итого по активу (баланс) | 41 356 609 | 735 | 41 357 344 | 11 593 351 | 39 | 11 593 390 | 10 783 614 | 37 | 10 783 651 | 42 166 346 | 737 | 42 167 083 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 4 966 | 0 | 4 966 | 4 966 | 0 | 4 966 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 23 006 601 | 966 | 23 007 567 | 2 128 235 | 48 | 2 128 283 | 2 679 420 | 51 | 2 679 471 | 23 557 786 | 969 | 23 558 755 |
91317 | 4 114 391 | 0 | 4 114 391 | 1 428 501 | 0 | 1 428 501 | 1 319 972 | 0 | 1 319 972 | 4 005 862 | 0 | 4 005 862 |
91507 | 35 148 | 0 | 35 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 148 | 0 | 35 148 |
99999 | 14 200 238 | 0 | 14 200 238 | 7 221 901 | 0 | 7 221 901 | 7 588 981 | 0 | 7 588 981 | 14 567 318 | 0 | 14 567 318 |
Итого по пассиву (баланс) | 41 356 378 | 966 | 41 357 344 | 10 783 603 | 48 | 10 783 651 | 11 593 339 | 51 | 11 593 390 | 42 166 114 | 969 | 42 167 083 |
Страница была полезной?