Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС"
Регистрационный номер
3481
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 59 002 | 0 | 59 002 | 6 554 291 | 0 | 6 554 291 | 6 467 212 | 0 | 6 467 212 | 146 081 | 0 | 146 081 |
30110 | 47 484 | 0 | 47 484 | 1 112 876 | 718 | 1 113 594 | 1 134 468 | 718 | 1 135 186 | 25 892 | 0 | 25 892 |
30202 | 157 831 | 0 | 157 831 | 9 573 | 0 | 9 573 | 0 | 0 | 0 | 167 404 | 0 | 167 404 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 80 000 | 0 | 80 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 37 048 | 0 | 37 048 | 16 785 | 0 | 16 785 | 12 195 | 0 | 12 195 | 41 638 | 0 | 41 638 |
45205 | 1 573 825 | 0 | 1 573 825 | 891 126 | 0 | 891 126 | 897 610 | 0 | 897 610 | 1 567 341 | 0 | 1 567 341 |
45505 | 248 901 | 0 | 248 901 | 43 630 | 0 | 43 630 | 47 553 | 0 | 47 553 | 244 978 | 0 | 244 978 |
45506 | 4 864 351 | 329 | 4 864 680 | 628 205 | 17 | 628 222 | 416 268 | 43 | 416 311 | 5 076 288 | 303 | 5 076 591 |
45507 | 2 604 371 | 0 | 2 604 371 | 208 134 | 0 | 208 134 | 94 373 | 0 | 94 373 | 2 718 132 | 0 | 2 718 132 |
45815 | 36 209 | 0 | 36 209 | 19 955 | 0 | 19 955 | 27 666 | 0 | 27 666 | 28 498 | 0 | 28 498 |
45915 | 5 931 | 0 | 5 931 | 4 014 | 0 | 4 014 | 5 303 | 0 | 5 303 | 4 642 | 0 | 4 642 |
47402 | 46 935 | 0 | 46 935 | 4 345 825 | 0 | 4 345 825 | 4 335 495 | 0 | 4 335 495 | 57 265 | 0 | 57 265 |
47423 | 3 714 | 0 | 3 714 | 13 765 | 0 | 13 765 | 14 766 | 0 | 14 766 | 2 713 | 0 | 2 713 |
47427 | 4 274 | 0 | 4 274 | 9 251 | 0 | 9 251 | 8 193 | 0 | 8 193 | 5 332 | 0 | 5 332 |
47803 | 4 539 342 | 0 | 4 539 342 | 4 241 625 | 0 | 4 241 625 | 4 800 032 | 0 | 4 800 032 | 3 980 935 | 0 | 3 980 935 |
60302 | 507 | 0 | 507 | 54 | 0 | 54 | 27 | 0 | 27 | 534 | 0 | 534 |
60306 | 146 | 0 | 146 | 2 961 | 0 | 2 961 | 3 058 | 0 | 3 058 | 49 | 0 | 49 |
60308 | 77 | 0 | 77 | 44 | 0 | 44 | 106 | 0 | 106 | 15 | 0 | 15 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 5 790 | 0 | 5 790 | 5 790 | 0 | 5 790 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 8 122 | 0 | 8 122 | 38 590 | 0 | 38 590 | 41 393 | 0 | 41 393 | 5 319 | 0 | 5 319 |
60314 | 111 | 235 | 346 | 694 | 7 | 701 | 227 | 17 | 244 | 578 | 225 | 803 |
60401 | 6 404 | 0 | 6 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 404 | 0 | 6 404 |
61008 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 72 | 0 | 72 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 4 800 032 | 0 | 4 800 032 | 4 800 032 | 0 | 4 800 032 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 21 372 | 0 | 21 372 | 13 213 | 0 | 13 213 | 3 633 | 0 | 3 633 | 30 952 | 0 | 30 952 |
70606 | 3 552 524 | 0 | 3 552 524 | 694 316 | 0 | 694 316 | 589 | 0 | 589 | 4 246 251 | 0 | 4 246 251 |
70608 | 182 | 0 | 182 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 222 |
Итого по активу (баланс) | 17 818 754 | 564 | 17 819 318 | 23 854 789 | 742 | 23 855 531 | 23 236 008 | 778 | 23 236 786 | 18 437 535 | 528 | 18 438 063 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 |
10701 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
10801 | 1 541 759 | 0 | 1 541 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 541 759 | 0 | 1 541 759 |
30109 | 0 | 0 | 0 | 879 992 | 0 | 879 992 | 879 992 | 0 | 879 992 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 667 397 | 22 | 667 419 | 667 397 | 22 | 667 419 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | 230 000 | 230 000 | 0 | 230 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 400 000 | 0 | 400 000 | 2 610 000 | 0 | 2 610 000 | 2 210 000 | 0 | 2 210 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 100 000 | 0 | 100 000 | 1 120 000 | 0 | 1 120 000 | 1 020 000 | 0 | 1 020 000 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 2 020 000 | 0 | 2 020 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 1 220 000 | 0 | 1 220 000 |
31306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 | 800 000 |
31308 | 2 980 000 | 0 | 2 980 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 2 780 000 | 0 | 2 780 000 |
31405 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
31406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 |
31407 | 950 000 | 0 | 950 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 |
31408 | 3 660 000 | 0 | 3 660 000 | 390 000 | 0 | 390 000 | 590 000 | 0 | 590 000 | 3 860 000 | 0 | 3 860 000 |
40702 | 137 485 | 0 | 137 485 | 5 729 907 | 0 | 5 729 907 | 5 677 452 | 0 | 5 677 452 | 85 030 | 0 | 85 030 |
42105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 |
42106 | 6 800 | 0 | 6 800 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 7 150 | 0 | 7 150 |
45215 | 160 795 | 0 | 160 795 | 70 785 | 0 | 70 785 | 76 915 | 0 | 76 915 | 166 925 | 0 | 166 925 |
45515 | 71 253 | 0 | 71 253 | 2 019 | 0 | 2 019 | 7 667 | 0 | 7 667 | 76 901 | 0 | 76 901 |
45818 | 6 213 | 0 | 6 213 | 239 | 0 | 239 | 944 | 0 | 944 | 6 918 | 0 | 6 918 |
45918 | 265 | 0 | 265 | 40 | 0 | 40 | 125 | 0 | 125 | 350 | 0 | 350 |
47401 | 0 | 0 | 0 | 4 244 491 | 0 | 4 244 491 | 4 244 491 | 0 | 4 244 491 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 861 | 0 | 861 | 10 858 | 0 | 10 858 | 11 056 | 0 | 11 056 | 1 059 | 0 | 1 059 |
47422 | 19 106 | 0 | 19 106 | 8 600 | 0 | 8 600 | 12 250 | 0 | 12 250 | 22 756 | 0 | 22 756 |
47425 | 253 835 | 0 | 253 835 | 150 578 | 0 | 150 578 | 264 148 | 0 | 264 148 | 367 405 | 0 | 367 405 |
47426 | 160 947 | 0 | 160 947 | 57 681 | 0 | 57 681 | 83 893 | 0 | 83 893 | 187 159 | 0 | 187 159 |
47804 | 398 449 | 0 | 398 449 | 241 573 | 0 | 241 573 | 207 163 | 0 | 207 163 | 364 039 | 0 | 364 039 |
60301 | 27 990 | 0 | 27 990 | 11 985 | 0 | 11 985 | 12 047 | 0 | 12 047 | 28 052 | 0 | 28 052 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 7 859 | 0 | 7 859 | 7 859 | 0 | 7 859 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 273 | 273 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 7 832 | 0 | 7 832 | 18 801 | 0 | 18 801 | 20 224 | 0 | 20 224 | 9 255 | 0 | 9 255 |
60311 | 1 897 | 0 | 1 897 | 1 897 | 0 | 1 897 | 104 | 0 | 104 | 104 | 0 | 104 |
60324 | 50 | 0 | 50 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
60601 | 4 434 | 0 | 4 434 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 4 520 | 0 | 4 520 |
70601 | 3 749 161 | 0 | 3 749 161 | 16 | 0 | 16 | 645 790 | 0 | 645 790 | 4 394 935 | 0 | 4 394 935 |
70603 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 210 | 0 | 210 |
Итого по пассиву (баланс) | 17 819 318 | 0 | 17 819 318 | 18 155 005 | 22 | 18 155 027 | 18 773 750 | 22 | 18 773 772 | 18 438 063 | 0 | 18 438 063 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 9 142 608 | 752 | 9 143 360 | 3 172 525 | 41 | 3 172 566 | 2 105 247 | 58 | 2 105 305 | 10 209 886 | 735 | 10 210 621 |
91418 | 4 539 345 | 0 | 4 539 345 | 4 241 625 | 0 | 4 241 625 | 4 800 032 | 0 | 4 800 032 | 3 980 938 | 0 | 3 980 938 |
91604 | 7 710 | 0 | 7 710 | 1 713 | 0 | 1 713 | 744 | 0 | 744 | 8 679 | 0 | 8 679 |
99998 | 25 668 386 | 0 | 25 668 386 | 5 447 309 | 0 | 5 447 309 | 3 958 589 | 0 | 3 958 589 | 27 157 106 | 0 | 27 157 106 |
Итого по активу (баланс) | 39 358 049 | 752 | 39 358 801 | 12 863 172 | 41 | 12 863 213 | 10 864 612 | 58 | 10 864 670 | 41 356 609 | 735 | 41 357 344 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 9 573 | 0 | 9 573 | 9 573 | 0 | 9 573 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 22 209 214 | 988 | 22 210 202 | 1 847 631 | 76 | 1 847 707 | 2 645 018 | 54 | 2 645 072 | 23 006 601 | 966 | 23 007 567 |
91317 | 3 423 509 | 0 | 3 423 509 | 2 101 308 | 0 | 2 101 308 | 2 792 190 | 0 | 2 792 190 | 4 114 391 | 0 | 4 114 391 |
91507 | 34 675 | 0 | 34 675 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 473 | 35 148 | 0 | 35 148 |
99999 | 13 690 415 | 0 | 13 690 415 | 6 906 081 | 0 | 6 906 081 | 7 415 904 | 0 | 7 415 904 | 14 200 238 | 0 | 14 200 238 |
Итого по пассиву (баланс) | 39 357 813 | 988 | 39 358 801 | 10 864 593 | 76 | 10 864 669 | 12 863 158 | 54 | 12 863 212 | 41 356 378 | 966 | 41 357 344 |
Страница была полезной?