Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"
Регистрационный номер
3480
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 976 619 | 0 | 976 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 619 | 0 | 976 619 |
20202 | 44 735 | 33 424 | 78 159 | 266 783 | 209 842 | 476 625 | 274 590 | 225 376 | 499 966 | 36 928 | 17 890 | 54 818 |
20208 | 23 671 | 1 954 | 25 625 | 32 116 | 1 927 | 34 043 | 31 438 | 2 040 | 33 478 | 24 349 | 1 841 | 26 190 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 115 000 | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 | 115 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 62 294 | 0 | 62 294 | 3 038 565 | 0 | 3 038 565 | 3 070 299 | 0 | 3 070 299 | 30 560 | 0 | 30 560 |
30110 | 1 139 | 5 527 | 6 666 | 1 852 | 158 565 | 160 417 | 2 409 | 151 904 | 154 313 | 582 | 12 188 | 12 770 |
30114 | 0 | 14 663 | 14 663 | 0 | 45 582 | 45 582 | 0 | 39 662 | 39 662 | 0 | 20 583 | 20 583 |
30202 | 12 521 | 0 | 12 521 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 12 331 | 0 | 12 331 |
30204 | 9 797 | 0 | 9 797 | 0 | 0 | 0 | 1 532 | 0 | 1 532 | 8 265 | 0 | 8 265 |
30215 | 0 | 459 | 459 | 0 | 23 | 23 | 0 | 22 | 22 | 0 | 460 | 460 |
30233 | 8 | 0 | 8 | 5 023 | 1 041 | 6 064 | 5 026 | 1 021 | 6 047 | 5 | 20 | 25 |
30413 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 54 | 0 | 54 |
30424 | 260 | 0 | 260 | 79 163 | 0 | 79 163 | 79 251 | 0 | 79 251 | 172 | 0 | 172 |
30425 | 3 000 | 9 148 | 12 148 | 0 | 409 | 409 | 0 | 582 | 582 | 3 000 | 8 975 | 11 975 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 | 705 000 | 0 | 705 000 | 45 000 | 0 | 45 000 |
32003 | 40 000 | 0 | 40 000 | 535 000 | 0 | 535 000 | 575 000 | 0 | 575 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 984 | 984 | 0 | 51 | 51 | 0 | 48 | 48 | 0 | 987 | 987 |
45107 | 3 610 | 0 | 3 610 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 263 | 3 347 | 0 | 3 347 |
45108 | 65 427 | 0 | 65 427 | 0 | 0 | 0 | 1 682 | 0 | 1 682 | 63 745 | 0 | 63 745 |
45204 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
45206 | 2 250 000 | 0 | 2 250 000 | 1 135 131 | 0 | 1 135 131 | 1 102 621 | 0 | 1 102 621 | 2 282 510 | 0 | 2 282 510 |
45407 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 12 000 | 0 | 12 000 |
45706 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 166 | 0 | 166 |
45812 | 53 035 | 0 | 53 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 035 | 0 | 53 035 |
45817 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
47404 | 0 | 25 616 | 25 616 | 0 | 86 271 | 86 271 | 0 | 86 611 | 86 611 | 0 | 25 276 | 25 276 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 676 530 | 810 221 | 1 486 751 | 676 530 | 810 221 | 1 486 751 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 3 | 0 | 3 | 937 | 0 | 937 | 940 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 23 870 | 0 | 23 870 | 35 | 88 308 | 88 343 | 88 | 88 308 | 88 396 | 23 817 | 0 | 23 817 |
47427 | 2 260 | 0 | 2 260 | 13 808 | 0 | 13 808 | 13 358 | 0 | 13 358 | 2 710 | 0 | 2 710 |
60302 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
60308 | 296 | 0 | 296 | 1 521 | 0 | 1 521 | 575 | 0 | 575 | 1 242 | 0 | 1 242 |
60310 | 63 | 0 | 63 | 315 | 0 | 315 | 316 | 0 | 316 | 62 | 0 | 62 |
60312 | 11 865 | 0 | 11 865 | 5 324 | 0 | 5 324 | 5 596 | 0 | 5 596 | 11 593 | 0 | 11 593 |
60314 | 307 | 150 | 457 | 83 | 470 | 553 | 0 | 150 | 150 | 390 | 470 | 860 |
60323 | 456 | 0 | 456 | 83 | 0 | 83 | 49 | 0 | 49 | 490 | 0 | 490 |
60401 | 267 920 | 0 | 267 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 920 | 0 | 267 920 |
60901 | 13 136 | 0 | 13 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 136 | 0 | 13 136 |
61008 | 412 | 0 | 412 | 127 | 0 | 127 | 134 | 0 | 134 | 405 | 0 | 405 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 408 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 302 | 0 | 302 |
62001 | 23 616 | 0 | 23 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 616 | 0 | 23 616 |
70606 | 1 108 515 | 0 | 1 108 515 | 339 976 | 0 | 339 976 | 3 | 0 | 3 | 1 448 488 | 0 | 1 448 488 |
70608 | 150 746 | 0 | 150 746 | 9 671 | 0 | 9 671 | 0 | 0 | 0 | 160 417 | 0 | 160 417 |
70611 | 29 666 | 0 | 29 666 | 782 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 30 448 | 0 | 30 448 |
70614 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Итого по активу (баланс) | 5 284 964 | 91 925 | 5 376 889 | 7 048 019 | 1 402 710 | 8 450 729 | 6 705 195 | 1 405 945 | 8 111 140 | 5 627 788 | 88 690 | 5 716 478 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 293 680 | 0 | 1 293 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 293 680 | 0 | 1 293 680 |
30111 | 19 116 | 0 | 19 116 | 40 000 | 0 | 40 000 | 51 279 | 0 | 51 279 | 30 395 | 0 | 30 395 |
30126 | 170 | 0 | 170 | 327 | 0 | 327 | 393 | 0 | 393 | 236 | 0 | 236 |
30226 | 1 | 0 | 1 | 221 | 0 | 221 | 221 | 0 | 221 | 1 | 0 | 1 |
30232 | 0 | 45 | 45 | 2 817 | 1 807 | 4 624 | 3 071 | 1 763 | 4 834 | 254 | 1 | 255 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 337 | 60 000 | 10 203 | 70 203 | 60 000 | 9 866 | 69 866 |
31306 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32211 | 207 | 0 | 207 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 207 | 0 | 207 |
407 | 116 481 | 2 344 | 118 825 | 4 428 680 | 22 475 | 4 451 155 | 4 406 525 | 26 742 | 4 433 267 | 94 326 | 6 611 | 100 937 |
408.1 | 516 | 0 | 516 | 4 694 | 0 | 4 694 | 4 809 | 0 | 4 809 | 631 | 0 | 631 |
40807 | 333 | 39 | 372 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 333 | 39 | 372 |
40817 | 11 831 | 15 846 | 27 677 | 47 165 | 14 680 | 61 845 | 45 878 | 8 061 | 53 939 | 10 544 | 9 227 | 19 771 |
40820 | 207 | 469 | 676 | 1 621 | 63 | 1 684 | 1 753 | 57 | 1 810 | 339 | 463 | 802 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 28 | 180 | 208 | 28 | 180 | 208 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 0 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 599 | 757 | 1 356 | 599 | 757 | 1 356 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 13 | 831 | 844 | 13 | 831 | 844 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 1 715 584 | 0 | 1 715 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 715 584 | 0 | 1 715 584 |
42304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 |
42305 | 7 930 | 863 | 8 793 | 0 | 900 | 900 | 1 350 | 166 | 1 516 | 9 280 | 129 | 9 409 |
42306 | 207 265 | 79 676 | 286 941 | 14 625 | 9 113 | 23 738 | 24 235 | 4 915 | 29 150 | 216 875 | 75 478 | 292 353 |
42307 | 944 | 2 959 | 3 903 | 0 | 2 960 | 2 960 | 7 | 1 | 8 | 951 | 0 | 951 |
42605 | 0 | 408 | 408 | 0 | 20 | 20 | 0 | 21 | 21 | 0 | 409 | 409 |
42606 | 2 026 | 0 | 2 026 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 951 | 0 | 1 951 |
45115 | 690 | 0 | 690 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 671 | 0 | 671 |
45215 | 293 517 | 0 | 293 517 | 165 967 | 0 | 165 967 | 167 616 | 0 | 167 616 | 295 166 | 0 | 295 166 |
45415 | 3 150 | 0 | 3 150 | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 2 520 | 0 | 2 520 |
45715 | 187 | 0 | 187 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 |
45818 | 53 035 | 0 | 53 035 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 53 056 | 0 | 53 056 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 765 345 | 721 548 | 1 486 893 | 765 345 | 721 548 | 1 486 893 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 543 | 85 | 2 628 | 1 022 | 96 | 1 118 | 1 391 | 101 | 1 492 | 2 912 | 90 | 3 002 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 6 854 | 16 | 6 870 | 6 854 | 16 | 6 870 | 0 | 0 | 0 |
47424 | 37 | 0 | 37 | 1 089 | 0 | 1 089 | 1 052 | 0 | 1 052 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 33 408 | 0 | 33 408 | 153 320 | 0 | 153 320 | 150 774 | 0 | 150 774 | 30 862 | 0 | 30 862 |
47426 | 3 990 | 0 | 3 990 | 2 269 | 0 | 2 269 | 1 257 | 14 | 1 271 | 2 978 | 14 | 2 992 |
60301 | 1 315 | 0 | 1 315 | 2 814 | 0 | 2 814 | 1 990 | 0 | 1 990 | 491 | 0 | 491 |
60305 | 9 239 | 0 | 9 239 | 7 985 | 0 | 7 985 | 8 091 | 0 | 8 091 | 9 345 | 0 | 9 345 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 110 | 0 | 110 | 126 | 0 | 126 | 1 579 | 0 | 1 579 | 1 563 | 0 | 1 563 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 10 066 | 0 | 10 066 | 10 066 | 0 | 10 066 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 |
60324 | 2 924 | 0 | 2 924 | 1 946 | 0 | 1 946 | 368 | 0 | 368 | 1 346 | 0 | 1 346 |
60335 | 2 912 | 0 | 2 912 | 1 715 | 0 | 1 715 | 1 640 | 0 | 1 640 | 2 837 | 0 | 2 837 |
60414 | 97 955 | 0 | 97 955 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 805 | 98 760 | 0 | 98 760 |
60903 | 6 726 | 0 | 6 726 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 6 880 | 0 | 6 880 |
70601 | 1 150 711 | 0 | 1 150 711 | 0 | 0 | 0 | 361 788 | 0 | 361 788 | 1 512 499 | 0 | 1 512 499 |
70603 | 145 237 | 0 | 145 237 | 0 | 0 | 0 | 9 797 | 0 | 9 797 | 155 034 | 0 | 155 034 |
70613 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 274 155 | 102 734 | 5 376 889 | 5 752 172 | 776 035 | 6 528 207 | 6 092 168 | 775 628 | 6 867 796 | 5 614 151 | 102 327 | 5 716 478 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 056 059 | 0 | 1 056 059 | 207 691 | 0 | 207 691 | 993 515 | 0 | 993 515 | 270 235 | 0 | 270 235 |
90902 | 254 595 | 0 | 254 595 | 992 688 | 0 | 992 688 | 280 467 | 0 | 280 467 | 966 816 | 0 | 966 816 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 510 293 | 0 | 510 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 293 | 0 | 510 293 |
91417 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
91604 | 1 703 | 0 | 1 703 | 10 461 | 0 | 10 461 | 10 222 | 0 | 10 222 | 1 942 | 0 | 1 942 |
91704 | 13 755 | 0 | 13 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 755 | 0 | 13 755 |
91802 | 16 313 | 0 | 16 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 313 | 0 | 16 313 |
91803 | 6 398 | 0 | 6 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 398 | 0 | 6 398 |
99998 | 3 051 069 | 0 | 3 051 069 | 1 818 711 | 0 | 1 818 711 | 1 761 628 | 0 | 1 761 628 | 3 108 152 | 0 | 3 108 152 |
Итого по активу (баланс) | 5 410 187 | 0 | 5 410 187 | 3 029 551 | 0 | 3 029 551 | 3 045 832 | 0 | 3 045 832 | 5 393 906 | 0 | 5 393 906 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 2 901 915 | 0 | 2 901 915 | 352 391 | 0 | 352 391 | 406 984 | 0 | 406 984 | 2 956 508 | 0 | 2 956 508 |
91315 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
91317 | 45 000 | 0 | 45 000 | 1 409 237 | 0 | 1 409 237 | 1 411 727 | 0 | 1 411 727 | 47 490 | 0 | 47 490 |
91507 | 94 131 | 0 | 94 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 131 | 0 | 94 131 |
91508 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
99999 | 2 359 118 | 0 | 2 359 118 | 87 399 | 0 | 87 399 | 14 035 | 0 | 14 035 | 2 285 754 | 0 | 2 285 754 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 410 187 | 0 | 5 410 187 | 1 849 027 | 0 | 1 849 027 | 1 832 746 | 0 | 1 832 746 | 5 393 906 | 0 | 5 393 906 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 4 595 | 26 236 | 30 831 | 94 122 | 674 074 | 768 196 | 98 717 | 674 000 | 772 717 | 0 | 26 310 | 26 310 |
99996 | 30 865 | 0 | 30 865 | 766 895 | 0 | 766 895 | 771 536 | 0 | 771 536 | 26 224 | 0 | 26 224 |
Итого по активу (баланс) | 35 460 | 26 236 | 61 696 | 861 017 | 674 074 | 1 535 091 | 870 253 | 674 000 | 1 544 253 | 26 224 | 26 310 | 52 534 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 26 273 | 4 592 | 30 865 | 649 328 | 122 208 | 771 536 | 649 280 | 117 616 | 766 896 | 26 225 | 0 | 26 225 |
99997 | 30 831 | 0 | 30 831 | 772 718 | 0 | 772 718 | 768 196 | 0 | 768 196 | 26 309 | 0 | 26 309 |
Итого по пассиву (баланс) | 57 104 | 4 592 | 61 696 | 1 422 046 | 122 208 | 1 544 254 | 1 417 476 | 117 616 | 1 535 092 | 52 534 | 0 | 52 534 |
Страница была полезной?