Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	976 619	0	976 619	0	0	0	0	0	0	976 619	0	976 619
20202	44 735	33 424	78 159	266 783	209 842	476 625	274 590	225 376	499 966	36 928	17 890	54 818
20208	23 671	1 954	25 625	32 116	1 927	34 043	31 438	2 040	33 478	24 349	1 841	26 190
20209	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
30102	62 294	0	62 294	3 038 565	0	3 038 565	3 070 299	0	3 070 299	30 560	0	30 560
30110	1 139	5 527	6 666	1 852	158 565	160 417	2 409	151 904	154 313	582	12 188	12 770
30114	0	14 663	14 663	0	45 582	45 582	0	39 662	39 662	0	20 583	20 583
30202	12 521	0	12 521	0	0	0	190	0	190	12 331	0	12 331
30204	9 797	0	9 797	0	0	0	1 532	0	1 532	8 265	0	8 265
30215	0	459	459	0	23	23	0	22	22	0	460	460
30233	8	0	8	5 023	1 041	6 064	5 026	1 021	6 047	5	20	25
30413	59	0	59	0	0	0	5	0	5	54	0	54
30424	260	0	260	79 163	0	79 163	79 251	0	79 251	172	0	172
30425	3 000	9 148	12 148	0	409	409	0	582	582	3 000	8 975	11 975
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	705 000	0	705 000	45 000	0	45 000
32003	40 000	0	40 000	535 000	0	535 000	575 000	0	575 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	984	984	0	51	51	0	48	48	0	987	987
45107	3 610	0	3 610	0	0	0	263	0	263	3 347	0	3 347
45108	65 427	0	65 427	0	0	0	1 682	0	1 682	63 745	0	63 745
45204	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45206	2 250 000	0	2 250 000	1 135 131	0	1 135 131	1 102 621	0	1 102 621	2 282 510	0	2 282 510
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	3 000	0	3 000	12 000	0	12 000
45706	187	0	187	0	0	0	21	0	21	166	0	166
45812	53 035	0	53 035	0	0	0	0	0	0	53 035	0	53 035
45817	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
47404	0	25 616	25 616	0	86 271	86 271	0	86 611	86 611	0	25 276	25 276
47408	0	0	0	676 530	810 221	1 486 751	676 530	810 221	1 486 751	0	0	0
47421	3	0	3	937	0	937	940	0	940	0	0	0
47423	23 870	0	23 870	35	88 308	88 343	88	88 308	88 396	23 817	0	23 817
47427	2 260	0	2 260	13 808	0	13 808	13 358	0	13 358	2 710	0	2 710
60302	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60308	296	0	296	1 521	0	1 521	575	0	575	1 242	0	1 242
60310	63	0	63	315	0	315	316	0	316	62	0	62
60312	11 865	0	11 865	5 324	0	5 324	5 596	0	5 596	11 593	0	11 593
60314	307	150	457	83	470	553	0	150	150	390	470	860
60323	456	0	456	83	0	83	49	0	49	490	0	490
60401	267 920	0	267 920	0	0	0	0	0	0	267 920	0	267 920
60901	13 136	0	13 136	0	0	0	0	0	0	13 136	0	13 136
61008	412	0	412	127	0	127	134	0	134	405	0	405
61009	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	408	0	408	0	0	0	106	0	106	302	0	302
62001	23 616	0	23 616	0	0	0	0	0	0	23 616	0	23 616
70606	1 108 515	0	1 108 515	339 976	0	339 976	3	0	3	1 448 488	0	1 448 488
70608	150 746	0	150 746	9 671	0	9 671	0	0	0	160 417	0	160 417
70611	29 666	0	29 666	782	0	782	0	0	0	30 448	0	30 448
70614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	5 284 964	91 925	5 376 889	7 048 019	1 402 710	8 450 729	6 705 195	1 405 945	8 111 140	5 627 788	88 690	5 716 478
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
30111	19 116	0	19 116	40 000	0	40 000	51 279	0	51 279	30 395	0	30 395
30126	170	0	170	327	0	327	393	0	393	236	0	236
30226	1	0	1	221	0	221	221	0	221	1	0	1
30232	0	45	45	2 817	1 807	4 624	3 071	1 763	4 834	254	1	255
30236	0	0	0	6	2	8	6	2	8	0	0	0
31305	0	0	0	0	337	337	60 000	10 203	70 203	60 000	9 866	69 866
31306	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
32211	207	0	207	10	0	10	10	0	10	207	0	207
407	116 481	2 344	118 825	4 428 680	22 475	4 451 155	4 406 525	26 742	4 433 267	94 326	6 611	100 937
408.1	516	0	516	4 694	0	4 694	4 809	0	4 809	631	0	631
40807	333	39	372	0	2	2	0	2	2	333	39	372
40817	11 831	15 846	27 677	47 165	14 680	61 845	45 878	8 061	53 939	10 544	9 227	19 771
40820	207	469	676	1 621	63	1 684	1 753	57	1 810	339	463	802
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	28	180	208	28	180	208	0	0	0
40910	0	0	0	0	235	235	0	235	235	0	0	0
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40912	0	0	0	599	757	1 356	599	757	1 356	0	0	0
40913	0	0	0	13	831	844	13	831	844	0	0	0
42107	1 715 584	0	1 715 584	0	0	0	0	0	0	1 715 584	0	1 715 584
42304	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42305	7 930	863	8 793	0	900	900	1 350	166	1 516	9 280	129	9 409
42306	207 265	79 676	286 941	14 625	9 113	23 738	24 235	4 915	29 150	216 875	75 478	292 353
42307	944	2 959	3 903	0	2 960	2 960	7	1	8	951	0	951
42605	0	408	408	0	20	20	0	21	21	0	409	409
42606	2 026	0	2 026	75	0	75	0	0	0	1 951	0	1 951
45115	690	0	690	19	0	19	0	0	0	671	0	671
45215	293 517	0	293 517	165 967	0	165 967	167 616	0	167 616	295 166	0	295 166
45415	3 150	0	3 150	630	0	630	0	0	0	2 520	0	2 520
45715	187	0	187	21	0	21	0	0	0	166	0	166
45818	53 035	0	53 035	0	0	0	21	0	21	53 056	0	53 056
47407	0	0	0	765 345	721 548	1 486 893	765 345	721 548	1 486 893	0	0	0
47411	2 543	85	2 628	1 022	96	1 118	1 391	101	1 492	2 912	90	3 002
47416	0	0	0	6 854	16	6 870	6 854	16	6 870	0	0	0
47424	37	0	37	1 089	0	1 089	1 052	0	1 052	0	0	0
47425	33 408	0	33 408	153 320	0	153 320	150 774	0	150 774	30 862	0	30 862
47426	3 990	0	3 990	2 269	0	2 269	1 257	14	1 271	2 978	14	2 992
60301	1 315	0	1 315	2 814	0	2 814	1 990	0	1 990	491	0	491
60305	9 239	0	9 239	7 985	0	7 985	8 091	0	8 091	9 345	0	9 345
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	110	0	110	126	0	126	1 579	0	1 579	1 563	0	1 563
60311	0	0	0	10 066	0	10 066	10 066	0	10 066	0	0	0
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60324	2 924	0	2 924	1 946	0	1 946	368	0	368	1 346	0	1 346
60335	2 912	0	2 912	1 715	0	1 715	1 640	0	1 640	2 837	0	2 837
60414	97 955	0	97 955	0	0	0	805	0	805	98 760	0	98 760
60903	6 726	0	6 726	0	0	0	154	0	154	6 880	0	6 880
70601	1 150 711	0	1 150 711	0	0	0	361 788	0	361 788	1 512 499	0	1 512 499
70603	145 237	0	145 237	0	0	0	9 797	0	9 797	155 034	0	155 034
70613	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	5 274 155	102 734	5 376 889	5 752 172	776 035	6 528 207	6 092 168	775 628	6 867 796	5 614 151	102 327	5 716 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 056 059	0	1 056 059	207 691	0	207 691	993 515	0	993 515	270 235	0	270 235
90902	254 595	0	254 595	992 688	0	992 688	280 467	0	280 467	966 816	0	966 816
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	510 293	0	510 293	0	0	0	0	0	0	510 293	0	510 293
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	1 703	0	1 703	10 461	0	10 461	10 222	0	10 222	1 942	0	1 942
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	6 398	0	6 398	0	0	0	0	0	0	6 398	0	6 398
99998	3 051 069	0	3 051 069	1 818 711	0	1 818 711	1 761 628	0	1 761 628	3 108 152	0	3 108 152
Итого по активу (баланс)	5 410 187	0	5 410 187	3 029 551	0	3 029 551	3 045 832	0	3 045 832	5 393 906	0	5 393 906
Пассив
91312	2 901 915	0	2 901 915	352 391	0	352 391	406 984	0	406 984	2 956 508	0	2 956 508
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	45 000	0	45 000	1 409 237	0	1 409 237	1 411 727	0	1 411 727	47 490	0	47 490
91507	94 131	0	94 131	0	0	0	0	0	0	94 131	0	94 131
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	2 359 118	0	2 359 118	87 399	0	87 399	14 035	0	14 035	2 285 754	0	2 285 754
Итого по пассиву (баланс)	5 410 187	0	5 410 187	1 849 027	0	1 849 027	1 832 746	0	1 832 746	5 393 906	0	5 393 906
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 595	26 236	30 831	94 122	674 074	768 196	98 717	674 000	772 717	0	26 310	26 310
99996	30 865	0	30 865	766 895	0	766 895	771 536	0	771 536	26 224	0	26 224
Итого по активу (баланс)	35 460	26 236	61 696	861 017	674 074	1 535 091	870 253	674 000	1 544 253	26 224	26 310	52 534
Пассив
96901	26 273	4 592	30 865	649 328	122 208	771 536	649 280	117 616	766 896	26 225	0	26 225
99997	30 831	0	30 831	772 718	0	772 718	768 196	0	768 196	26 309	0	26 309
Итого по пассиву (баланс)	57 104	4 592	61 696	1 422 046	122 208	1 544 254	1 417 476	117 616	1 535 092	52 534	0	52 534

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?