Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"
Регистрационный номер
3480
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 1 008 441 | 0 | 1 008 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 008 441 | 0 | 1 008 441 |
20202 | 31 382 | 52 433 | 83 815 | 123 550 | 170 076 | 293 626 | 109 728 | 172 516 | 282 244 | 45 204 | 49 993 | 95 197 |
20208 | 10 674 | 2 925 | 13 599 | 12 772 | 9 350 | 22 122 | 12 252 | 3 343 | 15 595 | 11 194 | 8 932 | 20 126 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 58 887 | 0 | 58 887 | 3 125 962 | 0 | 3 125 962 | 3 141 932 | 0 | 3 141 932 | 42 917 | 0 | 42 917 |
30110 | 1 230 | 44 744 | 45 974 | 1 755 | 701 351 | 703 106 | 1 945 | 688 450 | 690 395 | 1 040 | 57 645 | 58 685 |
30114 | 0 | 84 001 | 84 001 | 0 | 47 070 | 47 070 | 0 | 42 588 | 42 588 | 0 | 88 483 | 88 483 |
30202 | 16 119 | 0 | 16 119 | 0 | 0 | 0 | 1 251 | 0 | 1 251 | 14 868 | 0 | 14 868 |
30204 | 13 383 | 0 | 13 383 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 13 353 | 0 | 13 353 |
30215 | 0 | 414 | 414 | 0 | 25 | 25 | 0 | 22 | 22 | 0 | 417 | 417 |
30233 | 116 | 0 | 116 | 4 539 | 735 | 5 274 | 4 551 | 735 | 5 286 | 104 | 0 | 104 |
30413 | 36 | 0 | 36 | 60 | 0 | 60 | 64 | 0 | 64 | 32 | 0 | 32 |
30424 | 313 | 0 | 313 | 112 016 | 0 | 112 016 | 112 047 | 0 | 112 047 | 282 | 0 | 282 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 775 000 | 301 353 | 1 076 353 | 775 000 | 301 353 | 1 076 353 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 59 086 | 59 086 | 540 000 | 239 734 | 779 734 | 540 000 | 298 820 | 838 820 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 1 182 | 1 182 | 0 | 71 | 71 | 0 | 62 | 62 | 0 | 1 191 | 1 191 |
45107 | 1 296 | 0 | 1 296 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 1 249 | 0 | 1 249 |
45108 | 88 421 | 0 | 88 421 | 0 | 0 | 0 | 1 423 | 0 | 1 423 | 86 998 | 0 | 86 998 |
45204 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
45205 | 545 000 | 0 | 545 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 505 000 | 0 | 505 000 |
45206 | 1 220 000 | 0 | 1 220 000 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 1 460 000 | 0 | 1 460 000 |
45208 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 |
45407 | 23 500 | 0 | 23 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 500 | 0 | 23 500 |
45507 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 59 | 0 | 59 |
45706 | 427 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 410 | 0 | 410 |
45812 | 64 685 | 0 | 64 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 685 | 0 | 64 685 |
45817 | 22 041 | 0 | 22 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 041 | 0 | 22 041 |
47404 | 0 | 34 600 | 34 600 | 0 | 186 474 | 186 474 | 0 | 185 792 | 185 792 | 0 | 35 282 | 35 282 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 602 282 | 676 139 | 1 278 421 | 602 282 | 676 139 | 1 278 421 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 195 852 | 0 | 195 852 | 85 | 77 142 | 77 227 | 37 | 77 142 | 77 179 | 195 900 | 0 | 195 900 |
47427 | 7 058 | 7 | 7 065 | 22 178 | 9 | 22 187 | 17 584 | 7 | 17 591 | 11 652 | 9 | 11 661 |
60302 | 25 | 0 | 25 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
60308 | 122 | 0 | 122 | 77 | 0 | 77 | 133 | 0 | 133 | 66 | 0 | 66 |
60310 | 131 | 0 | 131 | 623 | 0 | 623 | 690 | 0 | 690 | 64 | 0 | 64 |
60312 | 12 510 | 0 | 12 510 | 6 665 | 0 | 6 665 | 6 937 | 0 | 6 937 | 12 238 | 0 | 12 238 |
60314 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 997 | 0 | 997 | 90 | 0 | 90 | 1 084 | 0 | 1 084 | 3 | 0 | 3 |
60401 | 269 339 | 0 | 269 339 | 235 | 0 | 235 | 29 | 0 | 29 | 269 545 | 0 | 269 545 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 236 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 11 405 | 0 | 11 405 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 11 520 | 0 | 11 520 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 432 | 0 | 432 | 159 | 0 | 159 | 161 | 0 | 161 | 430 | 0 | 430 |
61009 | 225 | 0 | 225 | 495 | 0 | 495 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 682 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 218 | 464 | 0 | 464 |
70606 | 617 317 | 0 | 617 317 | 46 870 | 0 | 46 870 | 0 | 0 | 0 | 664 187 | 0 | 664 187 |
70608 | 184 805 | 0 | 184 805 | 28 482 | 0 | 28 482 | 0 | 0 | 0 | 213 287 | 0 | 213 287 |
70614 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Итого по активу (баланс) | 4 689 933 | 279 522 | 4 969 455 | 5 694 407 | 2 409 529 | 8 103 936 | 5 675 550 | 2 447 099 | 8 122 649 | 4 708 790 | 241 952 | 4 950 742 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 293 680 | 0 | 1 293 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 293 680 | 0 | 1 293 680 |
30111 | 9 742 | 0 | 9 742 | 5 001 | 0 | 5 001 | 806 | 0 | 806 | 5 547 | 0 | 5 547 |
30232 | 0 | 34 | 34 | 1 933 | 1 411 | 3 344 | 1 933 | 1 571 | 3 504 | 0 | 194 | 194 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
407 | 122 440 | 8 486 | 130 926 | 3 046 743 | 36 932 | 3 083 675 | 2 990 111 | 36 598 | 3 026 709 | 65 808 | 8 152 | 73 960 |
408.1 | 1 417 | 726 | 2 143 | 2 868 | 828 | 3 696 | 2 284 | 329 | 2 613 | 833 | 227 | 1 060 |
408.2 | 11 676 | 10 630 | 22 306 | 9 774 | 3 722 | 13 496 | 6 517 | 3 221 | 9 738 | 8 419 | 10 129 | 18 548 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 42 | 414 | 456 | 42 | 414 | 456 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 146 | 905 | 1 051 | 146 | 905 | 1 051 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 105 | 350 | 455 | 105 | 350 | 455 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 1 715 584 | 0 | 1 715 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 715 584 | 0 | 1 715 584 |
42305 | 2 961 | 2 313 | 5 274 | 1 300 | 112 | 1 412 | 0 | 161 | 161 | 1 661 | 2 362 | 4 023 |
42306 | 163 792 | 103 038 | 266 830 | 971 | 6 645 | 7 616 | 3 842 | 8 450 | 12 292 | 166 663 | 104 843 | 271 506 |
42307 | 3 043 | 94 233 | 97 276 | 572 | 6 618 | 7 190 | 70 | 8 305 | 8 375 | 2 541 | 95 920 | 98 461 |
42606 | 1 270 | 4 525 | 5 795 | 0 | 1 376 | 1 376 | 0 | 235 | 235 | 1 270 | 3 384 | 4 654 |
42607 | 45 | 3 937 | 3 982 | 39 | 203 | 242 | 0 | 471 | 471 | 6 | 4 205 | 4 211 |
45115 | 1 794 | 0 | 1 794 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 765 | 0 | 1 765 |
45215 | 120 864 | 0 | 120 864 | 20 042 | 0 | 20 042 | 22 245 | 0 | 22 245 | 123 067 | 0 | 123 067 |
45415 | 4 935 | 0 | 4 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 935 | 0 | 4 935 |
45515 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45715 | 427 | 0 | 427 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 410 |
45818 | 86 726 | 0 | 86 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 726 | 0 | 86 726 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 635 009 | 642 798 | 1 277 807 | 635 009 | 642 798 | 1 277 807 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 5 521 | 477 | 5 998 | 86 | 692 | 778 | 1 367 | 784 | 2 151 | 6 802 | 569 | 7 371 |
47416 | 32 | 0 | 32 | 32 305 | 8 | 32 313 | 32 273 | 8 | 32 281 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 197 160 | 0 | 197 160 | 1 100 | 0 | 1 100 | 1 010 | 0 | 1 010 | 197 070 | 0 | 197 070 |
47426 | 45 483 | 0 | 45 483 | 45 677 | 0 | 45 677 | 729 | 0 | 729 | 535 | 0 | 535 |
60301 | 1 344 | 0 | 1 344 | 2 618 | 0 | 2 618 | 1 274 | 0 | 1 274 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 4 659 | 0 | 4 659 | 4 455 | 0 | 4 455 | 7 783 | 0 | 7 783 | 7 987 | 0 | 7 987 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 227 | 0 | 227 | 231 | 0 | 231 | 44 | 0 | 44 | 40 | 0 | 40 |
60311 | 16 | 0 | 16 | 48 | 0 | 48 | 34 | 0 | 34 | 2 | 0 | 2 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 1 151 | 0 | 1 151 | 994 | 0 | 994 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 |
60324 | 3 064 | 0 | 3 064 | 701 | 0 | 701 | 418 | 0 | 418 | 2 781 | 0 | 2 781 |
60335 | 1 017 | 0 | 1 017 | 92 | 0 | 92 | 1 923 | 0 | 1 923 | 2 848 | 0 | 2 848 |
60414 | 88 510 | 0 | 88 510 | 30 | 0 | 30 | 828 | 0 | 828 | 89 308 | 0 | 89 308 |
60903 | 3 877 | 0 | 3 877 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 | 4 082 | 0 | 4 082 |
70601 | 668 956 | 0 | 668 956 | 0 | 0 | 0 | 52 744 | 0 | 52 744 | 721 700 | 0 | 721 700 |
70603 | 179 394 | 0 | 179 394 | 0 | 0 | 0 | 28 887 | 0 | 28 887 | 208 281 | 0 | 208 281 |
70613 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 741 056 | 228 399 | 4 969 455 | 3 812 949 | 703 242 | 4 516 191 | 3 792 650 | 704 828 | 4 497 478 | 4 720 757 | 229 985 | 4 950 742 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 42 259 | 0 | 42 259 | 29 821 | 0 | 29 821 | 1 835 | 0 | 1 835 | 70 245 | 0 | 70 245 |
90902 | 351 233 | 0 | 351 233 | 2 020 | 0 | 2 020 | 5 697 | 0 | 5 697 | 347 556 | 0 | 347 556 |
90909 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 990 793 | 0 | 990 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 793 | 0 | 990 793 |
91417 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
91604 | 8 092 | 0 | 8 092 | 2 677 | 0 | 2 677 | 2 540 | 0 | 2 540 | 8 229 | 0 | 8 229 |
91704 | 13 755 | 0 | 13 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 755 | 0 | 13 755 |
91802 | 16 313 | 0 | 16 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 313 | 0 | 16 313 |
91803 | 6 357 | 0 | 6 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 357 | 0 | 6 357 |
99998 | 3 131 140 | 0 | 3 131 140 | 488 800 | 0 | 488 800 | 542 210 | 0 | 542 210 | 3 077 730 | 0 | 3 077 730 |
Итого по активу (баланс) | 5 060 049 | 0 | 5 060 049 | 523 318 | 0 | 523 318 | 552 282 | 0 | 552 282 | 5 031 085 | 0 | 5 031 085 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 2 973 999 | 0 | 2 973 999 | 265 877 | 0 | 265 877 | 248 800 | 0 | 248 800 | 2 956 922 | 0 | 2 956 922 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 240 000 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 157 112 | 0 | 157 112 | 36 333 | 0 | 36 333 | 0 | 0 | 0 | 120 779 | 0 | 120 779 |
91508 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
99999 | 1 928 909 | 0 | 1 928 909 | 5 100 | 0 | 5 100 | 29 546 | 0 | 29 546 | 1 953 355 | 0 | 1 953 355 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 060 049 | 0 | 5 060 049 | 547 310 | 0 | 547 310 | 518 346 | 0 | 518 346 | 5 031 085 | 0 | 5 031 085 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 41 490 | 0 | 41 490 | 536 668 | 59 374 | 596 042 | 578 158 | 59 374 | 637 532 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 41 360 | 0 | 41 360 | 599 379 | 0 | 599 379 | 640 739 | 0 | 640 739 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 82 850 | 0 | 82 850 | 1 136 047 | 59 374 | 1 195 421 | 1 218 897 | 59 374 | 1 278 271 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 41 360 | 41 360 | 25 506 | 613 748 | 639 254 | 25 506 | 572 388 | 597 894 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 41 490 | 0 | 41 490 | 639 018 | 0 | 639 018 | 597 528 | 0 | 597 528 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 41 490 | 41 360 | 82 850 | 664 524 | 613 748 | 1 278 272 | 623 034 | 572 388 | 1 195 422 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?