Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"
Регистрационный номер
3480
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 1 008 441 | 0 | 1 008 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 008 441 | 0 | 1 008 441 |
20202 | 21 510 | 50 832 | 72 342 | 67 759 | 70 731 | 138 490 | 57 887 | 69 130 | 127 017 | 31 382 | 52 433 | 83 815 |
20208 | 13 323 | 9 602 | 22 925 | 7 101 | 703 | 7 804 | 9 750 | 7 380 | 17 130 | 10 674 | 2 925 | 13 599 |
30102 | 35 084 | 0 | 35 084 | 2 715 166 | 0 | 2 715 166 | 2 691 363 | 0 | 2 691 363 | 58 887 | 0 | 58 887 |
30110 | 670 | 32 438 | 33 108 | 2 643 | 1 211 171 | 1 213 814 | 2 083 | 1 198 865 | 1 200 948 | 1 230 | 44 744 | 45 974 |
30114 | 245 | 80 678 | 80 923 | 0 | 34 654 | 34 654 | 245 | 31 331 | 31 576 | 0 | 84 001 | 84 001 |
30202 | 14 910 | 0 | 14 910 | 1 209 | 0 | 1 209 | 0 | 0 | 0 | 16 119 | 0 | 16 119 |
30204 | 12 603 | 0 | 12 603 | 780 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 13 383 | 0 | 13 383 |
30215 | 0 | 396 | 396 | 0 | 33 | 33 | 0 | 15 | 15 | 0 | 414 | 414 |
30233 | 122 | 14 | 136 | 5 329 | 913 | 6 242 | 5 335 | 927 | 6 262 | 116 | 0 | 116 |
30413 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 36 | 0 | 36 |
30424 | 345 | 0 | 345 | 51 157 | 0 | 51 157 | 51 189 | 0 | 51 189 | 313 | 0 | 313 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
32002 | 70 000 | 0 | 70 000 | 1 085 000 | 872 925 | 1 957 925 | 1 155 000 | 872 925 | 2 027 925 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 495 000 | 290 664 | 785 664 | 495 000 | 231 578 | 726 578 | 0 | 59 086 | 59 086 |
32004 | 0 | 56 517 | 56 517 | 95 000 | 171 | 95 171 | 0 | 56 688 | 56 688 | 95 000 | 0 | 95 000 |
32010 | 0 | 1 130 | 1 130 | 0 | 27 | 27 | 0 | 1 157 | 1 157 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 216 | 1 216 | 0 | 34 | 34 | 0 | 1 182 | 1 182 |
45107 | 0 | 0 | 0 | 1 296 | 0 | 1 296 | 0 | 0 | 0 | 1 296 | 0 | 1 296 |
45108 | 89 830 | 0 | 89 830 | 0 | 0 | 0 | 1 409 | 0 | 1 409 | 88 421 | 0 | 88 421 |
45204 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
45205 | 545 000 | 0 | 545 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 000 | 0 | 545 000 |
45206 | 1 220 000 | 0 | 1 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 220 000 | 0 | 1 220 000 |
45208 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 |
45407 | 23 500 | 0 | 23 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 500 | 0 | 23 500 |
45507 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 | 0 | 66 |
45706 | 444 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 427 | 0 | 427 |
45812 | 64 685 | 0 | 64 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 685 | 0 | 64 685 |
45817 | 22 041 | 0 | 22 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 041 | 0 | 22 041 |
47404 | 0 | 32 692 | 32 692 | 0 | 77 643 | 77 643 | 0 | 75 735 | 75 735 | 0 | 34 600 | 34 600 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 744 742 | 778 658 | 1 523 400 | 744 742 | 778 658 | 1 523 400 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 230 512 | 0 | 230 512 | 22 | 20 016 | 20 038 | 34 682 | 20 016 | 54 698 | 195 852 | 0 | 195 852 |
47427 | 4 168 | 7 | 4 175 | 20 261 | 7 | 20 268 | 17 371 | 7 | 17 378 | 7 058 | 7 | 7 065 |
60302 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
60308 | 109 | 0 | 109 | 82 | 0 | 82 | 69 | 0 | 69 | 122 | 0 | 122 |
60310 | 68 | 0 | 68 | 491 | 0 | 491 | 428 | 0 | 428 | 131 | 0 | 131 |
60312 | 10 888 | 0 | 10 888 | 6 811 | 0 | 6 811 | 5 189 | 0 | 5 189 | 12 510 | 0 | 12 510 |
60314 | 0 | 260 | 260 | 0 | 428 | 428 | 0 | 558 | 558 | 0 | 130 | 130 |
60323 | 997 | 0 | 997 | 92 | 0 | 92 | 92 | 0 | 92 | 997 | 0 | 997 |
60401 | 269 339 | 0 | 269 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 339 | 0 | 269 339 |
60901 | 11 405 | 0 | 11 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 405 | 0 | 11 405 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 430 | 0 | 430 | 300 | 0 | 300 | 298 | 0 | 298 | 432 | 0 | 432 |
61009 | 225 | 0 | 225 | 292 | 0 | 292 | 292 | 0 | 292 | 225 | 0 | 225 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 531 | 0 | 531 | 363 | 0 | 363 | 212 | 0 | 212 | 682 | 0 | 682 |
70606 | 488 345 | 0 | 488 345 | 128 972 | 0 | 128 972 | 0 | 0 | 0 | 617 317 | 0 | 617 317 |
70608 | 156 053 | 0 | 156 053 | 28 752 | 0 | 28 752 | 0 | 0 | 0 | 184 805 | 0 | 184 805 |
70614 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Итого по активу (баланс) | 4 503 977 | 264 566 | 4 768 543 | 5 483 659 | 3 359 960 | 8 843 619 | 5 297 703 | 3 345 004 | 8 642 707 | 4 689 933 | 279 522 | 4 969 455 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 293 680 | 0 | 1 293 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 293 680 | 0 | 1 293 680 |
30111 | 8 876 | 0 | 8 876 | 1 | 0 | 1 | 867 | 0 | 867 | 9 742 | 0 | 9 742 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 1 | 1 | 2 132 | 996 | 3 128 | 2 132 | 1 029 | 3 161 | 0 | 34 | 34 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
407 | 82 133 | 7 288 | 89 421 | 1 154 986 | 44 830 | 1 199 816 | 1 195 293 | 46 028 | 1 241 321 | 122 440 | 8 486 | 130 926 |
408.1 | 3 128 | 610 | 3 738 | 6 857 | 4 241 | 11 098 | 5 146 | 4 357 | 9 503 | 1 417 | 726 | 2 143 |
408.2 | 5 843 | 10 212 | 16 055 | 9 580 | 4 163 | 13 743 | 15 413 | 4 581 | 19 994 | 11 676 | 10 630 | 22 306 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 95 | 555 | 650 | 95 | 555 | 650 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 213 | 363 | 576 | 213 | 363 | 576 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 185 | 134 | 319 | 185 | 134 | 319 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 1 715 584 | 0 | 1 715 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 715 584 | 0 | 1 715 584 |
42305 | 2 956 | 2 184 | 5 140 | 0 | 73 | 73 | 5 | 202 | 207 | 2 961 | 2 313 | 5 274 |
42306 | 164 525 | 100 952 | 265 477 | 3 863 | 8 551 | 12 414 | 3 130 | 10 637 | 13 767 | 163 792 | 103 038 | 266 830 |
42307 | 4 566 | 89 734 | 94 300 | 2 369 | 5 617 | 7 986 | 846 | 10 116 | 10 962 | 3 043 | 94 233 | 97 276 |
42606 | 1 020 | 4 424 | 5 444 | 0 | 276 | 276 | 250 | 377 | 627 | 1 270 | 4 525 | 5 795 |
42607 | 45 | 3 737 | 3 782 | 0 | 134 | 134 | 0 | 334 | 334 | 45 | 3 937 | 3 982 |
45115 | 1 797 | 0 | 1 797 | 29 | 0 | 29 | 26 | 0 | 26 | 1 794 | 0 | 1 794 |
45215 | 78 174 | 0 | 78 174 | 54 480 | 0 | 54 480 | 97 170 | 0 | 97 170 | 120 864 | 0 | 120 864 |
45415 | 4 700 | 0 | 4 700 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 | 4 935 | 0 | 4 935 |
45515 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45715 | 444 | 0 | 444 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 427 |
45818 | 86 726 | 0 | 86 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 726 | 0 | 86 726 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 773 161 | 750 922 | 1 524 083 | 773 161 | 750 922 | 1 524 083 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 4 225 | 378 | 4 603 | 34 | 660 | 694 | 1 330 | 759 | 2 089 | 5 521 | 477 | 5 998 |
47416 | 11 857 | 0 | 11 857 | 86 885 | 18 | 86 903 | 75 060 | 18 | 75 078 | 32 | 0 | 32 |
47425 | 230 718 | 0 | 230 718 | 39 314 | 0 | 39 314 | 5 756 | 0 | 5 756 | 197 160 | 0 | 197 160 |
47426 | 44 778 | 0 | 44 778 | 14 | 0 | 14 | 719 | 0 | 719 | 45 483 | 0 | 45 483 |
60301 | 627 | 0 | 627 | 1 756 | 0 | 1 756 | 2 473 | 0 | 2 473 | 1 344 | 0 | 1 344 |
60305 | 8 172 | 0 | 8 172 | 12 852 | 0 | 12 852 | 9 339 | 0 | 9 339 | 4 659 | 0 | 4 659 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 117 | 0 | 117 | 65 | 0 | 65 | 175 | 0 | 175 | 227 | 0 | 227 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 518 | 534 | 0 | 534 | 16 | 0 | 16 |
60322 | 1 141 | 0 | 1 141 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 151 | 0 | 1 151 |
60324 | 3 135 | 0 | 3 135 | 217 | 0 | 217 | 146 | 0 | 146 | 3 064 | 0 | 3 064 |
60335 | 3 152 | 0 | 3 152 | 4 167 | 0 | 4 167 | 2 032 | 0 | 2 032 | 1 017 | 0 | 1 017 |
60414 | 87 708 | 0 | 87 708 | 0 | 0 | 0 | 802 | 0 | 802 | 88 510 | 0 | 88 510 |
60903 | 3 679 | 0 | 3 679 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 3 877 | 0 | 3 877 |
70601 | 546 534 | 0 | 546 534 | 0 | 0 | 0 | 122 422 | 0 | 122 422 | 668 956 | 0 | 668 956 |
70603 | 148 734 | 0 | 148 734 | 0 | 0 | 0 | 30 660 | 0 | 30 660 | 179 394 | 0 | 179 394 |
70613 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 549 023 | 219 520 | 4 768 543 | 2 163 902 | 821 606 | 2 985 508 | 2 355 935 | 830 485 | 3 186 420 | 4 741 056 | 228 399 | 4 969 455 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 32 264 | 0 | 32 264 | 27 022 | 0 | 27 022 | 17 027 | 0 | 17 027 | 42 259 | 0 | 42 259 |
90902 | 374 454 | 0 | 374 454 | 8 387 | 0 | 8 387 | 31 608 | 0 | 31 608 | 351 233 | 0 | 351 233 |
90909 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 105 | 0 | 105 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 990 793 | 0 | 990 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 793 | 0 | 990 793 |
91417 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
91604 | 7 813 | 0 | 7 813 | 3 714 | 0 | 3 714 | 3 435 | 0 | 3 435 | 8 092 | 0 | 8 092 |
91704 | 13 755 | 0 | 13 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 755 | 0 | 13 755 |
91802 | 16 313 | 0 | 16 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 313 | 0 | 16 313 |
91803 | 6 357 | 0 | 6 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 357 | 0 | 6 357 |
99998 | 3 133 727 | 0 | 3 133 727 | 29 581 | 0 | 29 581 | 32 168 | 0 | 32 168 | 3 131 140 | 0 | 3 131 140 |
Итого по активу (баланс) | 5 075 624 | 0 | 5 075 624 | 68 704 | 0 | 68 704 | 84 279 | 0 | 84 279 | 5 060 049 | 0 | 5 060 049 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 209 | 0 | 1 209 | 1 209 | 0 | 1 209 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 780 | 780 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 2 976 586 | 0 | 2 976 586 | 3 883 | 0 | 3 883 | 1 296 | 0 | 1 296 | 2 973 999 | 0 | 2 973 999 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 1 296 | 0 | 1 296 | 1 296 | 0 | 1 296 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 157 112 | 0 | 157 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 112 | 0 | 157 112 |
91508 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
99999 | 1 941 897 | 0 | 1 941 897 | 51 986 | 0 | 51 986 | 38 998 | 0 | 38 998 | 1 928 909 | 0 | 1 928 909 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 075 624 | 0 | 5 075 624 | 84 154 | 0 | 84 154 | 68 579 | 0 | 68 579 | 5 060 049 | 0 | 5 060 049 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 34 016 | 0 | 34 016 | 744 508 | 16 225 | 760 733 | 737 034 | 16 225 | 753 259 | 41 490 | 0 | 41 490 |
99996 | 33 910 | 0 | 33 910 | 762 441 | 0 | 762 441 | 754 991 | 0 | 754 991 | 41 360 | 0 | 41 360 |
Итого по активу (баланс) | 67 926 | 0 | 67 926 | 1 506 949 | 16 225 | 1 523 174 | 1 492 025 | 16 225 | 1 508 250 | 82 850 | 0 | 82 850 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 33 910 | 33 910 | 15 492 | 739 499 | 754 991 | 15 492 | 746 949 | 762 441 | 0 | 41 360 | 41 360 |
99997 | 34 016 | 0 | 34 016 | 753 259 | 0 | 753 259 | 760 733 | 0 | 760 733 | 41 490 | 0 | 41 490 |
Итого по пассиву (баланс) | 34 016 | 33 910 | 67 926 | 768 751 | 739 499 | 1 508 250 | 776 225 | 746 949 | 1 523 174 | 41 490 | 41 360 | 82 850 |
Страница была полезной?