Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"
Регистрационный номер
3480
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 186 | 0 | 186 |
10901 | 1 048 501 | 0 | 1 048 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 048 501 | 0 | 1 048 501 |
20202 | 23 247 | 46 910 | 70 157 | 149 091 | 114 413 | 263 504 | 133 419 | 132 170 | 265 589 | 38 919 | 29 153 | 68 072 |
20208 | 9 872 | 16 761 | 26 633 | 18 037 | 20 488 | 38 525 | 16 516 | 21 646 | 38 162 | 11 393 | 15 603 | 26 996 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 66 000 | 16 257 | 82 257 | 66 000 | 16 257 | 82 257 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 43 272 | 0 | 43 272 | 2 000 674 | 0 | 2 000 674 | 2 012 773 | 0 | 2 012 773 | 31 173 | 0 | 31 173 |
30110 | 1 514 | 11 571 | 13 085 | 2 878 | 123 272 | 126 150 | 2 900 | 96 266 | 99 166 | 1 492 | 38 577 | 40 069 |
30114 | 425 | 31 829 | 32 254 | 1 631 | 99 946 | 101 577 | 1 639 | 73 279 | 74 918 | 417 | 58 496 | 58 913 |
30202 | 10 833 | 0 | 10 833 | 3 665 | 0 | 3 665 | 0 | 0 | 0 | 14 498 | 0 | 14 498 |
30204 | 15 264 | 0 | 15 264 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 773 | 14 491 | 0 | 14 491 |
30215 | 0 | 421 | 421 | 0 | 20 | 20 | 0 | 35 | 35 | 0 | 406 | 406 |
30233 | 135 | 354 | 489 | 6 487 | 12 166 | 18 653 | 6 482 | 12 509 | 18 991 | 140 | 11 | 151 |
30413 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 16 | 0 | 16 |
30424 | 480 | 0 | 480 | 171 378 | 0 | 171 378 | 171 410 | 0 | 171 410 | 448 | 0 | 448 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 655 000 | 0 | 655 000 | 595 000 | 0 | 595 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
32003 | 80 000 | 0 | 80 000 | 245 000 | 0 | 245 000 | 325 000 | 0 | 325 000 | 0 | 0 | 0 |
32010 | 0 | 1 203 | 1 203 | 0 | 56 | 56 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1 159 | 1 159 |
45107 | 427 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 | 211 | 0 | 211 |
45108 | 95 328 | 0 | 95 328 | 0 | 0 | 0 | 1 354 | 0 | 1 354 | 93 974 | 0 | 93 974 |
45204 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
45205 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 |
45206 | 1 340 000 | 0 | 1 340 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 340 000 | 0 | 1 340 000 |
45208 | 410 000 | 0 | 410 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 000 | 0 | 410 000 |
45407 | 23 500 | 0 | 23 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 500 | 0 | 23 500 |
45506 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 |
45507 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 137 | 0 | 137 |
45705 | 0 | 196 | 196 | 0 | 9 | 9 | 0 | 78 | 78 | 0 | 127 | 127 |
45706 | 990 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 | 814 | 0 | 814 |
45812 | 64 685 | 0 | 64 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 685 | 0 | 64 685 |
45817 | 22 041 | 0 | 22 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 041 | 0 | 22 041 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 3 558 | 0 | 3 558 | 3 558 | 0 | 3 558 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 40 173 | 40 173 | 0 | 194 784 | 194 784 | 0 | 202 262 | 202 262 | 0 | 32 695 | 32 695 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 969 137 | 2 004 632 | 2 973 769 | 969 137 | 2 004 632 | 2 973 769 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 280 759 | 0 | 280 759 | 28 | 43 204 | 43 232 | 8 031 | 43 204 | 51 235 | 272 756 | 0 | 272 756 |
47427 | 3 723 | 4 | 3 727 | 17 124 | 3 | 17 127 | 15 306 | 6 | 15 312 | 5 541 | 1 | 5 542 |
50211 | 0 | 121 792 | 121 792 | 0 | 6 235 | 6 235 | 0 | 10 221 | 10 221 | 0 | 117 806 | 117 806 |
60302 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60308 | 101 | 0 | 101 | 51 | 0 | 51 | 63 | 0 | 63 | 89 | 0 | 89 |
60310 | 110 | 0 | 110 | 500 | 0 | 500 | 535 | 0 | 535 | 75 | 0 | 75 |
60312 | 11 884 | 0 | 11 884 | 6 184 | 0 | 6 184 | 6 282 | 0 | 6 282 | 11 786 | 0 | 11 786 |
60314 | 644 | 24 | 668 | 0 | 415 | 415 | 0 | 139 | 139 | 644 | 300 | 944 |
60323 | 997 | 0 | 997 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 069 | 0 | 1 069 |
60401 | 267 787 | 0 | 267 787 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 267 966 | 0 | 267 966 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 11 405 | 0 | 11 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 405 | 0 | 11 405 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 510 | 0 | 510 | 226 | 0 | 226 | 227 | 0 | 227 | 509 | 0 | 509 |
61009 | 144 | 0 | 144 | 377 | 0 | 377 | 260 | 0 | 260 | 261 | 0 | 261 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 046 | 0 | 1 046 | 90 | 0 | 90 | 507 | 0 | 507 | 629 | 0 | 629 |
62001 | 104 025 | 0 | 104 025 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 92 025 | 0 | 92 025 |
70606 | 181 612 | 0 | 181 612 | 31 834 | 0 | 31 834 | 0 | 0 | 0 | 213 446 | 0 | 213 446 |
70608 | 22 134 | 0 | 22 134 | 37 378 | 0 | 37 378 | 0 | 0 | 0 | 59 512 | 0 | 59 512 |
Итого по активу (баланс) | 4 180 924 | 271 238 | 4 452 162 | 4 398 958 | 2 635 900 | 7 034 858 | 4 362 061 | 2 612 804 | 6 974 865 | 4 217 821 | 294 334 | 4 512 155 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 293 680 | 0 | 1 293 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 293 680 | 0 | 1 293 680 |
30111 | 46 870 | 944 | 47 814 | 527 386 | 67 | 527 453 | 550 859 | 332 | 551 191 | 70 343 | 1 209 | 71 552 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 68 | 39 | 107 | 2 618 | 1 506 | 4 124 | 2 716 | 1 561 | 4 277 | 166 | 94 | 260 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
407 | 160 601 | 2 180 | 162 781 | 529 276 | 9 513 | 538 789 | 480 012 | 9 203 | 489 215 | 111 337 | 1 870 | 113 207 |
408.1 | 9 544 | 9 994 | 19 538 | 19 618 | 14 704 | 34 322 | 12 457 | 5 621 | 18 078 | 2 383 | 911 | 3 294 |
408.2 | 4 911 | 24 545 | 29 456 | 14 357 | 21 059 | 35 416 | 13 978 | 8 183 | 22 161 | 4 532 | 11 669 | 16 201 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 14 | 790 | 804 | 14 | 790 | 804 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 | 0 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 289 | 289 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 94 | 564 | 658 | 94 | 564 | 658 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 568 | 171 | 739 | 568 | 171 | 739 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
42107 | 1 715 584 | 0 | 1 715 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 715 584 | 0 | 1 715 584 |
42305 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 1 570 | 1 083 | 2 653 | 2 870 | 1 083 | 3 953 |
42306 | 37 530 | 100 331 | 137 861 | 1 938 | 13 713 | 15 651 | 42 480 | 16 251 | 58 731 | 78 072 | 102 869 | 180 941 |
42307 | 7 259 | 81 656 | 88 915 | 1 829 | 7 846 | 9 675 | 974 | 5 250 | 6 224 | 6 404 | 79 060 | 85 464 |
42606 | 0 | 6 006 | 6 006 | 0 | 794 | 794 | 0 | 606 | 606 | 0 | 5 818 | 5 818 |
42607 | 658 | 3 698 | 4 356 | 613 | 328 | 941 | 0 | 277 | 277 | 45 | 3 647 | 3 692 |
45115 | 1 915 | 0 | 1 915 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 1 884 |
45215 | 67 766 | 0 | 67 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 766 | 0 | 67 766 |
45515 | 119 | 0 | 119 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
45715 | 652 | 0 | 652 | 66 | 0 | 66 | 2 | 0 | 2 | 588 | 0 | 588 |
45818 | 86 726 | 0 | 86 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 726 | 0 | 86 726 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 070 463 | 1 900 070 | 2 970 533 | 1 070 463 | 1 900 070 | 2 970 533 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 404 | 228 | 632 | 63 | 628 | 691 | 451 | 625 | 1 076 | 792 | 225 | 1 017 |
47416 | 627 | 0 | 627 | 882 | 6 | 888 | 1 087 | 6 | 1 093 | 832 | 0 | 832 |
47425 | 280 910 | 0 | 280 910 | 8 095 | 0 | 8 095 | 23 | 0 | 23 | 272 838 | 0 | 272 838 |
47426 | 35 233 | 0 | 35 233 | 0 | 0 | 0 | 4 850 | 0 | 4 850 | 40 083 | 0 | 40 083 |
50220 | 220 | 0 | 220 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 |
60301 | 713 | 0 | 713 | 1 358 | 0 | 1 358 | 1 253 | 0 | 1 253 | 608 | 0 | 608 |
60305 | 8 815 | 0 | 8 815 | 9 904 | 0 | 9 904 | 8 109 | 0 | 8 109 | 7 020 | 0 | 7 020 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 20 | 0 | 20 | 8 | 0 | 8 | 31 | 0 | 31 | 43 | 0 | 43 |
60311 | 101 000 | 0 | 101 000 | 20 024 | 0 | 20 024 | 12 024 | 0 | 12 024 | 93 000 | 0 | 93 000 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 352 | 0 | 352 | 352 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 222 | 0 | 222 | 1 297 | 0 | 1 297 | 1 279 | 0 | 1 279 | 204 | 0 | 204 |
60324 | 5 429 | 0 | 5 429 | 818 | 0 | 818 | 430 | 0 | 430 | 5 041 | 0 | 5 041 |
60335 | 3 031 | 0 | 3 031 | 2 350 | 0 | 2 350 | 2 379 | 0 | 2 379 | 3 060 | 0 | 3 060 |
60414 | 84 670 | 0 | 84 670 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 740 | 85 410 | 0 | 85 410 |
60903 | 2 885 | 0 | 2 885 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 3 072 | 0 | 3 072 |
62002 | 4 200 | 0 | 4 200 | 4 200 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 198 758 | 0 | 198 758 | 0 | 0 | 0 | 44 997 | 0 | 44 997 | 243 755 | 0 | 243 755 |
70603 | 20 161 | 0 | 20 161 | 0 | 0 | 0 | 35 074 | 0 | 35 074 | 55 235 | 0 | 55 235 |
70801 | 40 060 | 0 | 40 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 060 | 0 | 40 060 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 222 541 | 229 621 | 4 452 162 | 2 218 339 | 1 972 254 | 4 190 593 | 2 299 498 | 1 951 088 | 4 250 586 | 4 303 700 | 208 455 | 4 512 155 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 158 446 | 0 | 158 446 | 3 782 | 0 | 3 782 | 76 974 | 0 | 76 974 | 85 254 | 0 | 85 254 |
90902 | 466 943 | 0 | 466 943 | 4 353 | 0 | 4 353 | 6 345 | 0 | 6 345 | 464 951 | 0 | 464 951 |
90909 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 1 061 143 | 1 288 | 1 062 431 | 0 | 60 | 60 | 0 | 108 | 108 | 1 061 143 | 1 240 | 1 062 383 |
91417 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
91604 | 6 429 | 0 | 6 429 | 5 027 | 0 | 5 027 | 5 083 | 0 | 5 083 | 6 373 | 0 | 6 373 |
91704 | 13 755 | 0 | 13 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 755 | 0 | 13 755 |
91802 | 16 313 | 0 | 16 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 313 | 0 | 16 313 |
91803 | 6 353 | 0 | 6 353 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 355 | 0 | 6 355 |
99998 | 3 527 692 | 0 | 3 527 692 | 2 892 | 0 | 2 892 | 2 892 | 0 | 2 892 | 3 527 692 | 0 | 3 527 692 |
Итого по активу (баланс) | 5 757 221 | 1 288 | 5 758 509 | 16 057 | 60 | 16 117 | 91 294 | 108 | 91 402 | 5 681 984 | 1 240 | 5 683 224 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 2 892 | 0 | 2 892 | 2 892 | 0 | 2 892 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 3 320 230 | 0 | 3 320 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 320 230 | 0 | 3 320 230 |
91507 | 207 433 | 0 | 207 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 433 | 0 | 207 433 |
91508 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
99999 | 2 230 817 | 0 | 2 230 817 | 85 576 | 0 | 85 576 | 10 291 | 0 | 10 291 | 2 155 532 | 0 | 2 155 532 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 758 509 | 0 | 5 758 509 | 88 468 | 0 | 88 468 | 13 183 | 0 | 13 183 | 5 683 224 | 0 | 5 683 224 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 32 217 | 32 217 | 475 134 | 478 319 | 953 453 | 422 903 | 484 808 | 907 711 | 52 231 | 25 728 | 77 959 |
93902 | 24 050 | 0 | 24 050 | 373 917 | 0 | 373 917 | 368 979 | 0 | 368 979 | 28 988 | 0 | 28 988 |
99996 | 56 162 | 0 | 56 162 | 1 329 483 | 0 | 1 329 483 | 1 278 737 | 0 | 1 278 737 | 106 908 | 0 | 106 908 |
Итого по активу (баланс) | 80 212 | 32 217 | 112 429 | 2 178 534 | 478 319 | 2 656 853 | 2 070 619 | 484 808 | 2 555 427 | 188 127 | 25 728 | 213 855 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 32 097 | 32 097 | 29 567 | 878 471 | 908 038 | 29 567 | 924 313 | 953 880 | 0 | 77 939 | 77 939 |
96902 | 0 | 24 065 | 24 065 | 0 | 370 699 | 370 699 | 0 | 375 603 | 375 603 | 0 | 28 969 | 28 969 |
99997 | 56 267 | 0 | 56 267 | 1 276 690 | 0 | 1 276 690 | 1 327 370 | 0 | 1 327 370 | 106 947 | 0 | 106 947 |
Итого по пассиву (баланс) | 56 267 | 56 162 | 112 429 | 1 306 257 | 1 249 170 | 2 555 427 | 1 356 937 | 1 299 916 | 2 656 853 | 106 947 | 106 908 | 213 855 |
Страница была полезной?