Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	220	0	220	0	0	0	34	0	34	186	0	186
10901	1 048 501	0	1 048 501	0	0	0	0	0	0	1 048 501	0	1 048 501
20202	23 247	46 910	70 157	149 091	114 413	263 504	133 419	132 170	265 589	38 919	29 153	68 072
20208	9 872	16 761	26 633	18 037	20 488	38 525	16 516	21 646	38 162	11 393	15 603	26 996
20209	0	0	0	66 000	16 257	82 257	66 000	16 257	82 257	0	0	0
30102	43 272	0	43 272	2 000 674	0	2 000 674	2 012 773	0	2 012 773	31 173	0	31 173
30110	1 514	11 571	13 085	2 878	123 272	126 150	2 900	96 266	99 166	1 492	38 577	40 069
30114	425	31 829	32 254	1 631	99 946	101 577	1 639	73 279	74 918	417	58 496	58 913
30202	10 833	0	10 833	3 665	0	3 665	0	0	0	14 498	0	14 498
30204	15 264	0	15 264	0	0	0	773	0	773	14 491	0	14 491
30215	0	421	421	0	20	20	0	35	35	0	406	406
30233	135	354	489	6 487	12 166	18 653	6 482	12 509	18 991	140	11	151
30413	21	0	21	0	0	0	5	0	5	16	0	16
30424	480	0	480	171 378	0	171 378	171 410	0	171 410	448	0	448
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	655 000	0	655 000	595 000	0	595 000	60 000	0	60 000
32003	80 000	0	80 000	245 000	0	245 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32010	0	1 203	1 203	0	56	56	0	100	100	0	1 159	1 159
45107	427	0	427	0	0	0	216	0	216	211	0	211
45108	95 328	0	95 328	0	0	0	1 354	0	1 354	93 974	0	93 974
45204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45205	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45206	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000
45208	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
45407	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45506	138	0	138	0	0	0	69	0	69	69	0	69
45507	147	0	147	0	0	0	10	0	10	137	0	137
45705	0	196	196	0	9	9	0	78	78	0	127	127
45706	990	0	990	0	0	0	176	0	176	814	0	814
45812	64 685	0	64 685	0	0	0	0	0	0	64 685	0	64 685
45817	22 041	0	22 041	0	0	0	0	0	0	22 041	0	22 041
45912	0	0	0	3 558	0	3 558	3 558	0	3 558	0	0	0
47404	0	40 173	40 173	0	194 784	194 784	0	202 262	202 262	0	32 695	32 695
47408	0	0	0	969 137	2 004 632	2 973 769	969 137	2 004 632	2 973 769	0	0	0
47423	280 759	0	280 759	28	43 204	43 232	8 031	43 204	51 235	272 756	0	272 756
47427	3 723	4	3 727	17 124	3	17 127	15 306	6	15 312	5 541	1	5 542
50211	0	121 792	121 792	0	6 235	6 235	0	10 221	10 221	0	117 806	117 806
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	101	0	101	51	0	51	63	0	63	89	0	89
60310	110	0	110	500	0	500	535	0	535	75	0	75
60312	11 884	0	11 884	6 184	0	6 184	6 282	0	6 282	11 786	0	11 786
60314	644	24	668	0	415	415	0	139	139	644	300	944
60323	997	0	997	72	0	72	0	0	0	1 069	0	1 069
60401	267 787	0	267 787	179	0	179	0	0	0	267 966	0	267 966
60415	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60901	11 405	0	11 405	0	0	0	0	0	0	11 405	0	11 405
61002	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61008	510	0	510	226	0	226	227	0	227	509	0	509
61009	144	0	144	377	0	377	260	0	260	261	0	261
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
61403	1 046	0	1 046	90	0	90	507	0	507	629	0	629
62001	104 025	0	104 025	0	0	0	12 000	0	12 000	92 025	0	92 025
70606	181 612	0	181 612	31 834	0	31 834	0	0	0	213 446	0	213 446
70608	22 134	0	22 134	37 378	0	37 378	0	0	0	59 512	0	59 512
Итого по активу (баланс)	4 180 924	271 238	4 452 162	4 398 958	2 635 900	7 034 858	4 362 061	2 612 804	6 974 865	4 217 821	294 334	4 512 155
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
30111	46 870	944	47 814	527 386	67	527 453	550 859	332	551 191	70 343	1 209	71 552
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	68	39	107	2 618	1 506	4 124	2 716	1 561	4 277	166	94	260
30236	0	0	0	4	6	10	4	6	10	0	0	0
407	160 601	2 180	162 781	529 276	9 513	538 789	480 012	9 203	489 215	111 337	1 870	113 207
408.1	9 544	9 994	19 538	19 618	14 704	34 322	12 457	5 621	18 078	2 383	911	3 294
408.2	4 911	24 545	29 456	14 357	21 059	35 416	13 978	8 183	22 161	4 532	11 669	16 201
40909	0	0	0	14	790	804	14	790	804	0	0	0
40910	0	0	0	0	137	137	0	137	137	0	0	0
40911	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
40912	0	0	0	94	564	658	94	564	658	0	0	0
40913	0	0	0	568	171	739	568	171	739	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42107	1 715 584	0	1 715 584	0	0	0	0	0	0	1 715 584	0	1 715 584
42305	1 300	0	1 300	0	0	0	1 570	1 083	2 653	2 870	1 083	3 953
42306	37 530	100 331	137 861	1 938	13 713	15 651	42 480	16 251	58 731	78 072	102 869	180 941
42307	7 259	81 656	88 915	1 829	7 846	9 675	974	5 250	6 224	6 404	79 060	85 464
42606	0	6 006	6 006	0	794	794	0	606	606	0	5 818	5 818
42607	658	3 698	4 356	613	328	941	0	277	277	45	3 647	3 692
45115	1 915	0	1 915	31	0	31	0	0	0	1 884	0	1 884
45215	67 766	0	67 766	0	0	0	0	0	0	67 766	0	67 766
45515	119	0	119	38	0	38	0	0	0	81	0	81
45715	652	0	652	66	0	66	2	0	2	588	0	588
45818	86 726	0	86 726	0	0	0	0	0	0	86 726	0	86 726
45918	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
47407	0	0	0	1 070 463	1 900 070	2 970 533	1 070 463	1 900 070	2 970 533	0	0	0
47411	404	228	632	63	628	691	451	625	1 076	792	225	1 017
47416	627	0	627	882	6	888	1 087	6	1 093	832	0	832
47425	280 910	0	280 910	8 095	0	8 095	23	0	23	272 838	0	272 838
47426	35 233	0	35 233	0	0	0	4 850	0	4 850	40 083	0	40 083
50220	220	0	220	34	0	34	0	0	0	186	0	186
60301	713	0	713	1 358	0	1 358	1 253	0	1 253	608	0	608
60305	8 815	0	8 815	9 904	0	9 904	8 109	0	8 109	7 020	0	7 020
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	20	0	20	8	0	8	31	0	31	43	0	43
60311	101 000	0	101 000	20 024	0	20 024	12 024	0	12 024	93 000	0	93 000
60313	0	0	0	0	352	352	0	352	352	0	0	0
60322	222	0	222	1 297	0	1 297	1 279	0	1 279	204	0	204
60324	5 429	0	5 429	818	0	818	430	0	430	5 041	0	5 041
60335	3 031	0	3 031	2 350	0	2 350	2 379	0	2 379	3 060	0	3 060
60414	84 670	0	84 670	0	0	0	740	0	740	85 410	0	85 410
60903	2 885	0	2 885	0	0	0	187	0	187	3 072	0	3 072
62002	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
70601	198 758	0	198 758	0	0	0	44 997	0	44 997	243 755	0	243 755
70603	20 161	0	20 161	0	0	0	35 074	0	35 074	55 235	0	55 235
70801	40 060	0	40 060	0	0	0	0	0	0	40 060	0	40 060
Итого по пассиву (баланс)	4 222 541	229 621	4 452 162	2 218 339	1 972 254	4 190 593	2 299 498	1 951 088	4 250 586	4 303 700	208 455	4 512 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	158 446	0	158 446	3 782	0	3 782	76 974	0	76 974	85 254	0	85 254
90902	466 943	0	466 943	4 353	0	4 353	6 345	0	6 345	464 951	0	464 951
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 061 143	1 288	1 062 431	0	60	60	0	108	108	1 061 143	1 240	1 062 383
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	6 429	0	6 429	5 027	0	5 027	5 083	0	5 083	6 373	0	6 373
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	6 353	0	6 353	2	0	2	0	0	0	6 355	0	6 355
99998	3 527 692	0	3 527 692	2 892	0	2 892	2 892	0	2 892	3 527 692	0	3 527 692
Итого по активу (баланс)	5 757 221	1 288	5 758 509	16 057	60	16 117	91 294	108	91 402	5 681 984	1 240	5 683 224
Пассив
91003	0	0	0	2 892	0	2 892	2 892	0	2 892	0	0	0
91312	3 320 230	0	3 320 230	0	0	0	0	0	0	3 320 230	0	3 320 230
91507	207 433	0	207 433	0	0	0	0	0	0	207 433	0	207 433
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	2 230 817	0	2 230 817	85 576	0	85 576	10 291	0	10 291	2 155 532	0	2 155 532
Итого по пассиву (баланс)	5 758 509	0	5 758 509	88 468	0	88 468	13 183	0	13 183	5 683 224	0	5 683 224
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	32 217	32 217	475 134	478 319	953 453	422 903	484 808	907 711	52 231	25 728	77 959
93902	24 050	0	24 050	373 917	0	373 917	368 979	0	368 979	28 988	0	28 988
99996	56 162	0	56 162	1 329 483	0	1 329 483	1 278 737	0	1 278 737	106 908	0	106 908
Итого по активу (баланс)	80 212	32 217	112 429	2 178 534	478 319	2 656 853	2 070 619	484 808	2 555 427	188 127	25 728	213 855
Пассив
96901	0	32 097	32 097	29 567	878 471	908 038	29 567	924 313	953 880	0	77 939	77 939
96902	0	24 065	24 065	0	370 699	370 699	0	375 603	375 603	0	28 969	28 969
99997	56 267	0	56 267	1 276 690	0	1 276 690	1 327 370	0	1 327 370	106 947	0	106 947
Итого по пассиву (баланс)	56 267	56 162	112 429	1 306 257	1 249 170	2 555 427	1 356 937	1 299 916	2 656 853	106 947	106 908	213 855

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?