Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	390	0	390	0	0	0	390	0	390	0	0	0
10610	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
10901	1 048 501	0	1 048 501	0	0	0	0	0	0	1 048 501	0	1 048 501
20202	47 409	111 232	158 641	1 232 330	1 252 742	2 485 072	1 239 942	1 299 170	2 539 112	39 797	64 804	104 601
20208	9 321	20 331	29 652	8 364	18 107	26 471	6 184	27 166	33 350	11 501	11 272	22 773
20209	0	0	0	1 161 300	17 433	1 178 733	1 161 300	17 433	1 178 733	0	0	0
30102	13 584	0	13 584	9 233 869	0	9 233 869	9 208 673	0	9 208 673	38 780	0	38 780
30110	2 001	2 831	4 832	256 825	666 888	923 713	256 951	501 979	758 930	1 875	167 740	169 615
30114	1 233	780 929	782 162	2 422	4 306 188	4 308 610	2 800	4 899 367	4 902 167	855	187 750	188 605
30202	9 668	0	9 668	0	0	0	300	0	300	9 368	0	9 368
30204	102 681	0	102 681	0	0	0	3 458	0	3 458	99 223	0	99 223
30215	0	442	442	0	19	19	0	21	21	0	440	440
30233	97	139	236	3 008	20 793	23 801	2 725	20 736	23 461	380	196	576
30413	218	0	218	255 372	0	255 372	255 509	0	255 509	81	0	81
30424	315	0	315	1 690 186	0	1 690 186	1 690 248	0	1 690 248	253	0	253
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	2 100 000	692 554	2 792 554	1 960 000	566 747	2 526 747	140 000	125 807	265 807
32003	690 000	0	690 000	1 980 000	314 471	2 294 471	2 450 000	314 471	2 764 471	220 000	0	220 000
32004	0	0	0	820 000	319 948	1 139 948	820 000	131 237	951 237	0	188 711	188 711
32006	46 000	0	46 000	0	0	0	46 000	0	46 000	0	0	0
32010	0	1 263	1 263	0	54	54	0	59	59	0	1 258	1 258
32103	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
45107	4 196	0	4 196	0	0	0	1 998	0	1 998	2 198	0	2 198
45108	100 612	0	100 612	0	0	0	1 302	0	1 302	99 310	0	99 310
45204	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45205	300 000	0	300 000	35 000	0	35 000	150 000	0	150 000	185 000	0	185 000
45206	0	0	0	790 000	0	790 000	0	0	0	790 000	0	790 000
45506	405	0	405	0	0	0	65	0	65	340	0	340
45507	48 580	0	48 580	0	0	0	13 885	0	13 885	34 695	0	34 695
45705	0	466	466	0	20	20	0	86	86	0	400	400
45706	9 425	0	9 425	0	0	0	2 715	0	2 715	6 710	0	6 710
45812	169 028	0	169 028	0	0	0	0	0	0	169 028	0	169 028
45815	6 816	0	6 816	1 916	0	1 916	2 200	0	2 200	6 532	0	6 532
45817	14 309	91 155	105 464	2 540	3 521	6 061	0	6 356	6 356	16 849	88 320	105 169
45915	0	0	0	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	0	0	0
45917	0	2 253	2 253	0	87	87	0	157	157	0	2 183	2 183
47404	0	104 879	104 879	0	2 330 961	2 330 961	0	2 331 863	2 331 863	0	103 977	103 977
47408	0	0	0	4 748 000	16 126 508	20 874 508	4 748 000	16 126 508	20 874 508	0	0	0
47423	60 407	875	61 282	2 228	1 181 985	1 184 213	2 521	1 150 561	1 153 082	60 114	32 299	92 413
47427	3 373	0	3 373	6 777	4	6 781	7 075	4	7 079	3 075	0	3 075
50205	309 336	0	309 336	1 243	0	1 243	211 654	0	211 654	98 925	0	98 925
50207	137 422	0	137 422	1 112	0	1 112	30 268	0	30 268	108 266	0	108 266
50208	47 929	0	47 929	459	0	459	2 699	0	2 699	45 689	0	45 689
50221	21 012	0	21 012	299	0	299	19 378	0	19 378	1 933	0	1 933
50311	0	259 074	259 074	0	12 413	12 413	0	12 361	12 361	0	259 126	259 126
60308	2 893	0	2 893	267	0	267	2 912	0	2 912	248	0	248
60310	81	0	81	404	0	404	423	0	423	62	0	62
60312	9 507	0	9 507	7 661	0	7 661	4 620	0	4 620	12 548	0	12 548
60314	139	398	537	0	534	534	33	430	463	106	502	608
60323	674	0	674	90	0	90	72	0	72	692	0	692
60401	270 474	0	270 474	0	0	0	2 318	0	2 318	268 156	0	268 156
60901	10 987	0	10 987	0	0	0	0	0	0	10 987	0	10 987
61008	442	0	442	351	0	351	141	0	141	652	0	652
61009	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	3 649	0	3 649	3 649	0	3 649	0	0	0
61210	0	0	0	257 021	0	257 021	257 021	0	257 021	0	0	0
61214	0	0	0	19 513	0	19 513	19 513	0	19 513	0	0	0
61403	858	0	858	712	0	712	461	0	461	1 109	0	1 109
62001	238 006	0	238 006	0	0	0	0	0	0	238 006	0	238 006
70606	1 875 234	0	1 875 234	97 973	0	97 973	0	0	0	1 973 207	0	1 973 207
70608	5 818 932	0	5 818 932	122 067	0	122 067	0	0	0	5 940 999	0	5 940 999
70611	4 135	0	4 135	2 029	0	2 029	0	0	0	6 164	0	6 164
70614	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
Итого по активу (баланс)	11 445 224	1 376 267	12 821 491	24 976 671	27 265 230	52 241 901	24 646 087	27 406 712	52 052 799	11 775 808	1 234 785	13 010 593
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10603	21 012	0	21 012	19 378	0	19 378	299	0	299	1 933	0	1 933
30111	11 928	565	12 493	4 034 607	17 723	4 052 330	4 050 108	17 823	4 067 931	27 429	665	28 094
30126	298	0	298	139	0	139	231	0	231	390	0	390
30226	50	0	50	157	0	157	217	0	217	110	0	110
30232	0	9	9	1 375	21 359	22 734	1 375	21 354	22 729	0	4	4
30236	0	0	0	5	44	49	5	44	49	0	0	0
31409	1 715 584	0	1 715 584	0	0	0	0	0	0	1 715 584	0	1 715 584
32015	265	0	265	12	0	12	11	0	11	264	0	264
407	79 195	4 516	83 711	2 078 785	136 654	2 215 439	2 110 712	134 827	2 245 539	111 122	2 689	113 811
408.1	27 986	1 029 856	1 057 842	39 648	113 120	152 768	18 637	49 084	67 721	6 975	965 820	972 795
408.2	4 095	31 586	35 681	18 001	31 319	49 320	21 585	26 151	47 736	7 679	26 418	34 097
40909	0	0	0	238	645	883	238	645	883	0	0	0
40910	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
40911	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
40912	0	0	0	201	1 541	1 742	201	1 541	1 742	0	0	0
40913	0	0	0	56	89	145	56	89	145	0	0	0
42306	7 861	83 077	90 938	874	11 527	12 401	19	22 588	22 607	7 006	94 138	101 144
42307	43 733	69 855	113 588	15 903	4 676	20 579	2 314	14 365	16 679	30 144	79 544	109 688
42606	0	3 408	3 408	0	1 017	1 017	0	2 758	2 758	0	5 149	5 149
42607	1 433	16 677	18 110	776	12 925	13 701	16	1 377	1 393	673	5 129	5 802
45115	1 048	0	1 048	33	0	33	0	0	0	1 015	0	1 015
45215	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	18 964	0	18 964	24 964	0	24 964
45515	48 311	0	48 311	13 825	0	13 825	0	0	0	34 486	0	34 486
45715	7 847	0	7 847	2 559	0	2 559	555	0	555	5 843	0	5 843
45818	281 308	0	281 308	8 556	0	8 556	7 977	0	7 977	280 729	0	280 729
45918	2 253	0	2 253	157	0	157	87	0	87	2 183	0	2 183
47407	0	0	0	5 849 630	15 012 311	20 861 941	5 849 630	15 012 311	20 861 941	0	0	0
47411	55	121	176	420	684	1 104	429	715	1 144	64	152	216
47416	0	0	0	179	715	894	238	715	953	59	0	59
47425	61 264	0	61 264	11 770	0	11 770	11 591	0	11 591	61 085	0	61 085
47426	14 175	0	14 175	0	0	0	5 303	0	5 303	19 478	0	19 478
50220	390	0	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0
50319	6 496	0	6 496	3 772	0	3 772	5 072	0	5 072	7 796	0	7 796
60301	2 714	0	2 714	5 470	0	5 470	3 297	0	3 297	541	0	541
60305	6 642	0	6 642	7 173	0	7 173	7 902	0	7 902	7 371	0	7 371
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	187	0	187	191	0	191	347	0	347	343	0	343
60311	0	0	0	1 872	0	1 872	10 372	0	10 372	8 500	0	8 500
60322	115	0	115	211	0	211	267	0	267	171	0	171
60324	115	0	115	7	0	7	0	0	0	108	0	108
60335	765	0	765	75	0	75	1 699	0	1 699	2 389	0	2 389
60414	86 452	0	86 452	1 900	0	1 900	821	0	821	85 373	0	85 373
60903	2 071	0	2 071	0	0	0	204	0	204	2 275	0	2 275
61701	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
62002	129 402	0	129 402	0	0	0	0	0	0	129 402	0	129 402
70601	2 035 536	0	2 035 536	0	0	0	125 490	0	125 490	2 161 026	0	2 161 026
70603	5 673 116	0	5 673 116	0	0	0	114 140	0	114 140	5 787 256	0	5 787 256
70613	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
Итого по пассиву (баланс)	11 581 821	1 239 670	12 821 491	12 121 883	15 366 386	27 488 269	12 370 947	15 306 424	27 677 371	11 830 885	1 179 708	13 010 593
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	229 803	0	229 803	13 260	0	13 260	409	0	409	242 654	0	242 654
90902	1 014 566	0	1 014 566	6 567	0	6 567	3 184	0	3 184	1 017 949	0	1 017 949
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 086 193	141 926	1 228 119	0	5 488	5 488	0	9 864	9 864	1 086 193	137 550	1 223 743
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	14 190	0	14 190	2 633	0	2 633	2 557	0	2 557	14 266	0	14 266
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	5 598	0	5 598	289	0	289	0	0	0	5 887	0	5 887
99998	1 185 892	0	1 185 892	1 849 605	0	1 849 605	881 424	0	881 424	2 154 073	0	2 154 073
Итого по активу (баланс)	4 066 458	141 926	4 208 384	1 872 354	5 488	1 877 842	887 574	9 864	897 438	5 051 238	137 550	5 188 788
Пассив
91312	1 062 048	0	1 062 048	31 424	0	31 424	993 309	0	993 309	2 023 933	0	2 023 933
91316	0	0	0	675 000	0	675 000	675 000	0	675 000	0	0	0
91317	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
91507	123 815	0	123 815	0	0	0	6 296	0	6 296	130 111	0	130 111
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	3 022 492	0	3 022 492	14 840	0	14 840	27 063	0	27 063	3 034 715	0	3 034 715
Итого по пассиву (баланс)	4 208 384	0	4 208 384	896 264	0	896 264	1 876 668	0	1 876 668	5 188 788	0	5 188 788
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	48 020	211 982	260 002	926 843	5 448 486	6 375 329	962 241	5 448 843	6 411 084	12 622	211 625	224 247
93902	31 666	0	31 666	710 616	1 109 698	1 820 314	710 650	1 102 175	1 812 825	31 632	7 523	39 155
99996	292 299	0	292 299	8 204 632	0	8 204 632	8 234 486	0	8 234 486	262 445	0	262 445
Итого по активу (баланс)	371 985	211 982	583 967	9 842 091	6 558 184	16 400 275	9 907 377	6 551 018	16 458 395	306 699	219 148	525 847
Пассив
96901	0	260 720	260 720	331 698	6 088 015	6 419 713	336 554	6 045 910	6 382 464	4 856	218 615	223 471
96902	0	31 579	31 579	123 507	1 691 266	1 814 773	123 507	1 698 661	1 822 168	0	38 974	38 974
99997	291 668	0	291 668	8 223 908	0	8 223 908	8 195 642	0	8 195 642	263 402	0	263 402
Итого по пассиву (баланс)	291 668	292 299	583 967	8 679 113	7 779 281	16 458 394	8 655 703	7 744 571	16 400 274	268 258	257 589	525 847
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	605 738,0000	0	0	0,0000	0	0	252 000,0000	0	0	353 738,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	605 738,0000	0	0	0,0000	0	0	252 000,0000	0	0	353 738,0000
Пассив
98050	0	0	605 738,0000	0	0	252 000,0000	0	0	0,0000	0	0	353 738,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	605 738,0000	0	0	252 000,0000	0	0	0,0000	0	0	353 738,0000

Страница была полезной?