Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 073	0	1 073	223	0	223	421	0	421	875	0	875
10610	2 000	0	2 000	2 494	0	2 494	0	0	0	4 494	0	4 494
10901	1 048 501	0	1 048 501	0	0	0	0	0	0	1 048 501	0	1 048 501
20202	16 061	120 778	136 839	1 195 455	1 246 074	2 441 529	1 175 106	1 320 278	2 495 384	36 410	46 574	82 984
20208	8 762	17 427	26 189	8 053	41 932	49 985	6 904	40 828	47 732	9 911	18 531	28 442
20209	0	0	0	992 600	36 580	1 029 180	992 600	36 580	1 029 180	0	0	0
30102	40 149	0	40 149	6 158 008	0	6 158 008	6 175 073	0	6 175 073	23 084	0	23 084
30110	1 897	4 977	6 874	1 737	924	2 661	1 456	2 139	3 595	2 178	3 762	5 940
30114	344	922 356	922 700	14 343	5 403 356	5 417 699	14 680	5 446 319	5 460 999	7	879 393	879 400
30202	10 835	0	10 835	0	0	0	1 508	0	1 508	9 327	0	9 327
30204	102 491	0	102 491	0	0	0	86	0	86	102 405	0	102 405
30215	0	469	469	0	20	20	0	35	35	0	454	454
30233	125	20	145	1 490	15 939	17 429	1 420	15 764	17 184	195	195	390
30413	277	0	277	0	0	0	6	0	6	271	0	271
30424	541	0	541	1 664 242	0	1 664 242	1 664 361	0	1 664 361	422	0	422
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	400 000	0	400 000	50 000	0	50 000
32003	130 000	67 051	197 051	480 000	0	480 000	550 000	67 051	617 051	60 000	0	60 000
32004	300 000	0	300 000	50 000	0	50 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32005	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32006	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
32010	0	1 341	1 341	0	57	57	0	100	100	0	1 298	1 298
32103	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32107	0	134 102	134 102	0	5 749	5 749	0	10 037	10 037	0	129 814	129 814
45107	7 871	0	7 871	0	0	0	1 693	0	1 693	6 178	0	6 178
45108	90 882	0	90 882	13 514	0	13 514	2 496	0	2 496	101 900	0	101 900
45205	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45506	533	0	533	0	0	0	63	0	63	470	0	470
45507	51 936	0	51 936	0	0	0	1 677	0	1 677	50 259	0	50 259
45705	0	627	627	0	25	25	0	110	110	0	542	542
45706	14 712	0	14 712	0	0	0	2 622	0	2 622	12 090	0	12 090
45812	232 691	0	232 691	0	0	0	0	0	0	232 691	0	232 691
45815	3 700	0	3 700	1 566	0	1 566	3	0	3	5 263	0	5 263
45817	9 372	95 653	105 025	2 447	5 051	7 498	0	7 468	7 468	11 819	93 236	105 055
45912	5 198	0	5 198	0	0	0	73	0	73	5 125	0	5 125
45917	0	2 364	2 364	0	130	130	0	190	190	0	2 304	2 304
47404	0	104 420	104 420	0	2 081 651	2 081 651	0	2 078 374	2 078 374	0	107 697	107 697
47408	0	0	0	8 299 879	34 783 655	43 083 534	8 299 879	34 783 655	43 083 534	0	0	0
47423	98 083	918	99 001	399	1 146 804	1 147 203	364	1 081 920	1 082 284	98 118	65 802	163 920
47427	2 805	4 545	7 350	5 175	622	5 797	4 911	350	5 261	3 069	4 817	7 886
50205	568 474	0	568 474	4 938	0	4 938	12 642	0	12 642	560 770	0	560 770
50207	135 123	0	135 123	1 177	0	1 177	9	0	9	136 291	0	136 291
50208	47 039	0	47 039	458	0	458	6	0	6	47 491	0	47 491
50221	21 089	0	21 089	5 605	0	5 605	51	0	51	26 643	0	26 643
50311	0	277 988	277 988	0	13 377	13 377	0	21 135	21 135	0	270 230	270 230
60308	162	0	162	4 625	0	4 625	4 598	0	4 598	189	0	189
60310	31	0	31	640	0	640	545	0	545	126	0	126
60312	15 830	0	15 830	5 176	0	5 176	12 547	0	12 547	8 459	0	8 459
60314	33	1 344	1 377	0	957	957	0	1 418	1 418	33	883	916
60323	217	0	217	593	0	593	116	0	116	694	0	694
60401	270 111	0	270 111	363	0	363	0	0	0	270 474	0	270 474
60415	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60901	10 987	0	10 987	0	0	0	0	0	0	10 987	0	10 987
61008	446	0	446	155	0	155	157	0	157	444	0	444
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61214	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61403	422	0	422	991	0	991	388	0	388	1 025	0	1 025
62001	238 006	0	238 006	0	0	0	0	0	0	238 006	0	238 006
70606	1 636 793	0	1 636 793	120 171	0	120 171	403	0	403	1 756 561	0	1 756 561
70608	5 442 158	0	5 442 158	193 219	0	193 219	0	0	0	5 635 377	0	5 635 377
70611	4 135	0	4 135	0	0	0	0	0	0	4 135	0	4 135
70614	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
Итого по активу (баланс)	10 921 995	1 756 380	12 678 375	19 995 216	44 782 903	64 778 119	19 694 344	44 913 751	64 608 095	11 222 867	1 625 532	12 848 399
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10603	21 089	0	21 089	51	0	51	5 605	0	5 605	26 643	0	26 643
30109	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
30111	30 504	1 110	31 614	4 334 348	9 326	4 343 674	4 323 578	8 677	4 332 255	19 734	461	20 195
30126	269	0	269	232	0	232	277	0	277	314	0	314
30220	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
30226	29	0	29	515	0	515	568	0	568	82	0	82
30232	0	8	8	951	19 970	20 921	991	19 996	20 987	40	34	74
30236	0	0	0	2	39	41	2	39	41	0	0	0
31409	1 715 584	0	1 715 584	0	0	0	0	0	0	1 715 584	0	1 715 584
32015	282	0	282	21	0	21	12	0	12	273	0	273
407	108 546	2 704	111 250	325 544	55 565	381 109	308 242	119 672	427 914	91 244	66 811	158 055
408.1	23 832	1 327 591	1 351 423	49 696	259 031	308 727	46 720	162 516	209 236	20 856	1 231 076	1 251 932
408.2	6 672	44 696	51 368	35 171	76 844	112 015	32 624	73 337	105 961	4 125	41 189	45 314
40905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40909	0	0	0	0	297	297	0	297	297	0	0	0
40910	0	0	0	8	13	21	8	13	21	0	0	0
40911	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
40912	0	0	0	78	1 020	1 098	78	1 020	1 098	0	0	0
40913	0	0	0	20	305	325	20	305	325	0	0	0
42306	26 492	152 142	178 634	11 743	62 028	73 771	1 423	6 872	8 295	16 172	96 986	113 158
42307	71 202	74 395	145 597	13 788	5 699	19 487	624	3 884	4 508	58 038	72 580	130 618
42606	563	8 239	8 802	568	4 332	4 900	5	1 652	1 657	0	5 559	5 559
42607	1 409	17 695	19 104	0	1 327	1 327	12	767	779	1 421	17 135	18 556
45115	1 110	0	1 110	75	0	75	135	0	135	1 170	0	1 170
45215	6 000	0	6 000	0	0	0	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000
45515	51 605	0	51 605	1 637	0	1 637	110	0	110	50 078	0	50 078
45715	13 700	0	13 700	2 536	0	2 536	534	0	534	11 698	0	11 698
45818	341 416	0	341 416	7 406	0	7 406	8 999	0	8 999	343 009	0	343 009
45918	7 562	0	7 562	256	0	256	123	0	123	7 429	0	7 429
47407	0	0	0	9 328 930	33 744 879	43 073 809	9 328 930	33 744 879	43 073 809	0	0	0
47411	37	94	131	838	867	1 705	847	884	1 731	46	111	157
47414	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47416	0	0	0	4 303	5	4 308	4 319	866	5 185	16	861	877
47422	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47425	99 227	0	99 227	243	0	243	102	0	102	99 086	0	99 086
47426	3 738	0	3 738	0	0	0	5 304	0	5 304	9 042	0	9 042
50220	1 073	0	1 073	421	0	421	223	0	223	875	0	875
50319	0	0	0	2 689	0	2 689	5 451	0	5 451	2 762	0	2 762
60301	525	0	525	1 305	0	1 305	1 345	0	1 345	565	0	565
60305	8 356	0	8 356	9 286	0	9 286	10 134	0	10 134	9 204	0	9 204
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	28	0	28	146	0	146	186	0	186	68	0	68
60311	0	0	0	7 705	0	7 705	7 705	0	7 705	0	0	0
60313	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
60322	127	0	127	1 966	0	1 966	1 979	0	1 979	140	0	140
60324	2 779	0	2 779	2 657	0	2 657	0	0	0	122	0	122
60335	3 161	0	3 161	2 088	0	2 088	2 073	0	2 073	3 146	0	3 146
60414	84 812	0	84 812	0	0	0	836	0	836	85 648	0	85 648
60903	1 670	0	1 670	0	0	0	204	0	204	1 874	0	1 874
61701	2 000	0	2 000	0	0	0	2 494	0	2 494	4 494	0	4 494
62002	129 402	0	129 402	0	0	0	0	0	0	129 402	0	129 402
70601	1 692 621	0	1 692 621	2	0	2	115 797	0	115 797	1 808 416	0	1 808 416
70603	5 297 545	0	5 297 545	0	0	0	191 501	0	191 501	5 489 046	0	5 489 046
70613	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
Итого по пассиву (баланс)	11 049 701	1 628 674	12 678 375	14 147 935	34 241 586	48 389 521	14 413 830	34 145 715	48 559 545	11 315 596	1 532 803	12 848 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	226 212	0	226 212	789	0	789	1 205	0	1 205	225 796	0	225 796
90902	1 012 856	0	1 012 856	2 213	0	2 213	5 852	0	5 852	1 009 217	0	1 009 217
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 230 398	148 946	1 379 344	0	7 750	7 750	0	11 522	11 522	1 230 398	145 174	1 375 572
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	14 370	0	14 370	2 870	0	2 870	1 311	0	1 311	15 929	0	15 929
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	5 597	0	5 597	1	0	1	0	0	0	5 598	0	5 598
99998	1 249 850	0	1 249 850	3 568	0	3 568	70 956	0	70 956	1 182 462	0	1 182 462
Итого по активу (баланс)	4 269 498	148 946	4 418 444	9 442	7 750	17 192	79 324	11 522	90 846	4 199 616	145 174	4 344 790
Пассив
91312	1 056 382	0	1 056 382	1 326	0	1 326	3 564	0	3 564	1 058 620	0	1 058 620
91316	13 513	0	13 513	13 513	0	13 513	0	0	0	0	0	0
91507	179 931	0	179 931	56 116	0	56 116	0	0	0	123 815	0	123 815
91508	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
99999	3 168 594	0	3 168 594	17 962	0	17 962	11 696	0	11 696	3 162 328	0	3 162 328
Итого по пассиву (баланс)	4 418 444	0	4 418 444	88 917	0	88 917	15 263	0	15 263	4 344 790	0	4 344 790
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	103 113	688 391	791 504	1 207 197	13 490 629	14 697 826	1 254 883	13 522 040	14 776 923	55 427	656 980	712 407
93902	13 390	0	13 390	855 274	403 566	1 258 840	823 030	390 584	1 213 614	45 634	12 982	58 616
99996	804 825	0	804 825	15 961 396	0	15 961 396	15 993 527	0	15 993 527	772 694	0	772 694
Итого по активу (баланс)	921 328	688 391	1 609 719	18 023 867	13 894 195	31 918 062	18 071 440	13 912 624	31 984 064	873 755	669 962	1 543 717
Пассив
96901	3 978	787 437	791 415	832 089	13 946 491	14 778 580	834 637	13 866 737	14 701 374	6 526	707 683	714 209
96902	0	13 410	13 410	75 244	1 139 702	1 214 946	88 294	1 171 727	1 260 021	13 050	45 435	58 485
99997	804 894	0	804 894	15 990 537	0	15 990 537	15 956 666	0	15 956 666	771 023	0	771 023
Итого по пассиву (баланс)	808 872	800 847	1 609 719	16 897 870	15 086 193	31 984 063	16 879 597	15 038 464	31 918 061	790 599	753 118	1 543 717
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	855 738,0000	0	0	131 738,0000	0	0	131 738,0000	0	0	855 738,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	855 738,0000	0	0	131 738,0000	0	0	131 738,0000	0	0	855 738,0000
Пассив
98050	0	0	855 738,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	855 738,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	855 738,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	855 738,0000

Страница была полезной?