Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 768	0	1 768	0	0	0	131	0	131	1 637	0	1 637
10610	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10901	1 048 501	0	1 048 501	0	0	0	0	0	0	1 048 501	0	1 048 501
20202	54 928	75 449	130 377	1 007 334	1 270 641	2 277 975	976 532	1 248 769	2 225 301	85 730	97 321	183 051
20208	10 373	15 986	26 359	3 121	37 943	41 064	4 114	38 198	42 312	9 380	15 731	25 111
20209	0	0	0	785 600	36 475	822 075	785 600	36 475	822 075	0	0	0
30102	36 091	0	36 091	7 977 288	0	7 977 288	7 662 967	0	7 662 967	350 412	0	350 412
30110	1 451	5 725	7 176	2 473	2 819	5 292	2 201	2 364	4 565	1 723	6 180	7 903
30114	178	1 940 544	1 940 722	2 756	5 040 038	5 042 794	2 900	5 781 903	5 784 803	34	1 198 679	1 198 713
30202	19 962	0	19 962	0	0	0	3 976	0	3 976	15 986	0	15 986
30204	110 988	0	110 988	0	0	0	2 251	0	2 251	108 737	0	108 737
30215	0	463	463	0	35	35	0	48	48	0	450	450
30233	97	0	97	1 819	21 512	23 331	1 867	21 382	23 249	49	130	179
30413	344	0	344	0	0	0	4	0	4	340	0	340
30424	702	0	702	1 647 225	0	1 647 225	1 647 293	0	1 647 293	634	0	634
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	70 000	0	70 000	1 580 000	97 813	1 677 813	1 650 000	97 813	1 747 813	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	1 330 000	0	1 330 000	1 160 000	0	1 160 000	300 000	0	300 000
32004	0	0	0	350 000	98 293	448 293	175 000	1 907	176 907	175 000	96 386	271 386
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32006	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
32010	0	1 322	1 322	0	99	99	0	136	136	0	1 285	1 285
32102	0	0	0	0	129 359	129 359	0	129 359	129 359	0	0	0
32103	0	0	0	0	129 415	129 415	0	129 415	129 415	0	0	0
32107	0	132 165	132 165	0	9 966	9 966	0	13 616	13 616	0	128 515	128 515
45107	11 450	0	11 450	0	0	0	1 730	0	1 730	9 720	0	9 720
45108	0	0	0	20 508	0	20 508	0	0	0	20 508	0	20 508
45506	723	0	723	0	0	0	127	0	127	596	0	596
45507	55 553	0	55 553	0	0	0	1 583	0	1 583	53 970	0	53 970
45705	0	747	747	0	55	55	0	138	138	0	664	664
45706	19 829	0	19 829	0	0	0	2 534	0	2 534	17 295	0	17 295
45811	164	0	164	0	0	0	164	0	164	0	0	0
45812	232 691	0	232 691	0	0	0	0	0	0	232 691	0	232 691
45815	1 002	0	1 002	1 217	0	1 217	69	0	69	2 150	0	2 150
45817	4 604	94 517	99 121	2 360	6 058	8 418	0	8 937	8 937	6 964	91 638	98 602
45911	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45912	5 198	0	5 198	0	0	0	0	0	0	5 198	0	5 198
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45917	0	2 336	2 336	0	156	156	0	221	221	0	2 271	2 271
47404	0	102 960	102 960	0	2 678 808	2 678 808	0	2 681 716	2 681 716	0	100 052	100 052
47408	0	0	0	11 537 143	40 922 906	52 460 049	11 537 143	40 922 906	52 460 049	0	0	0
47423	98 086	907	98 993	17	952 309	952 326	22	952 338	952 360	98 081	878	98 959
47427	1 119	3 639	4 758	2 130	689	2 819	1 986	383	2 369	1 263	3 945	5 208
50205	573 634	0	573 634	4 858	0	4 858	14 943	0	14 943	563 549	0	563 549
50207	132 825	0	132 825	1 139	0	1 139	9	0	9	133 955	0	133 955
50208	46 149	0	46 149	444	0	444	6	0	6	46 587	0	46 587
50221	15 653	0	15 653	8 456	0	8 456	0	0	0	24 109	0	24 109
50311	0	271 670	271 670	0	21 932	21 932	0	28 315	28 315	0	265 287	265 287
60308	173	0	173	5 586	0	5 586	5 609	0	5 609	150	0	150
60310	83	0	83	712	0	712	779	0	779	16	0	16
60312	14 517	0	14 517	6 419	0	6 419	6 277	0	6 277	14 659	0	14 659
60314	33	902	935	0	2	2	0	471	471	33	433	466
60323	4	0	4	132	0	132	132	0	132	4	0	4
60401	270 111	0	270 111	0	0	0	0	0	0	270 111	0	270 111
60901	9 346	0	9 346	1 393	0	1 393	0	0	0	10 739	0	10 739
60906	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0
61008	449	0	449	248	0	248	249	0	249	448	0	448
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	14 182	0	14 182	14 182	0	14 182	0	0	0
61403	1 281	0	1 281	97	0	97	508	0	508	870	0	870
62001	252 187	0	252 187	0	0	0	14 181	0	14 181	238 006	0	238 006
70606	1 332 477	0	1 332 477	176 399	0	176 399	80	0	80	1 508 796	0	1 508 796
70608	4 840 155	0	4 840 155	398 782	0	398 782	0	0	0	5 238 937	0	5 238 937
70611	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
70614	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
Итого по активу (баланс)	9 659 064	2 649 332	12 308 396	26 871 308	51 457 323	78 328 631	25 878 636	52 096 810	77 975 446	10 651 736	2 009 845	12 661 581
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10603	15 653	0	15 653	0	0	0	8 456	0	8 456	24 109	0	24 109
30109	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
30111	22 834	4 103	26 937	4 996 336	423	4 996 759	5 009 233	488	5 009 721	35 731	4 168	39 899
30126	205	0	205	434	0	434	601	0	601	372	0	372
30220	0	0	0	0	2	2	0	51	51	0	49	49
30226	20	0	20	485	0	485	475	0	475	10	0	10
30232	11	60	71	945	21 772	22 717	935	21 713	22 648	1	1	2
30236	0	0	0	2	46	48	2	46	48	0	0	0
31409	1 715 584	0	1 715 584	0	0	0	0	0	0	1 715 584	0	1 715 584
32015	277	0	277	28	0	28	21	0	21	270	0	270
407	64 981	3 242	68 223	354 593	57 662	412 255	371 742	59 203	430 945	82 130	4 783	86 913
408.1	36 800	1 629 568	1 666 368	21 033	263 293	284 326	20 425	128 006	148 431	36 192	1 494 281	1 530 473
408.2	34 432	48 365	82 797	48 728	70 961	119 689	19 025	77 038	96 063	4 729	54 442	59 171
40909	0	0	0	10	1 128	1 138	10	1 128	1 138	0	0	0
40910	0	0	0	133	132	265	133	132	265	0	0	0
40911	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
40912	0	0	0	80	671	751	80	671	751	0	0	0
40913	0	0	0	105	394	499	105	394	499	0	0	0
42306	40 721	263 186	303 907	5 600	76 140	81 740	1 074	18 966	20 040	36 195	206 012	242 207
42307	85 757	73 465	159 222	11 025	7 955	18 980	1 162	5 430	6 592	75 894	70 940	146 834
42606	564	8 155	8 719	12	1 481	1 493	5	1 678	1 683	557	8 352	8 909
42607	2 073	17 442	19 515	710	1 790	2 500	34	1 305	1 339	1 397	16 957	18 354
45115	303	0	303	50	0	50	205	0	205	458	0	458
45515	54 928	0	54 928	1 319	0	1 319	0	0	0	53 609	0	53 609
45715	18 644	0	18 644	2 449	0	2 449	1	0	1	16 196	0	16 196
45818	332 807	0	332 807	8 987	0	8 987	9 562	0	9 562	333 382	0	333 382
45918	7 538	0	7 538	224	0	224	148	0	148	7 462	0	7 462
47407	0	0	0	11 928 414	40 484 521	52 412 935	11 928 414	40 484 521	52 412 935	0	0	0
47411	20	95	115	1 150	1 446	2 596	1 158	1 423	2 581	28	72	100
47416	8	0	8	2 234	223	2 457	2 226	223	2 449	0	0	0
47425	103 197	0	103 197	4 307	0	4 307	1 052	0	1 052	99 942	0	99 942
47426	16 572	50 027	66 599	0	5 154	5 154	5 132	3 773	8 905	21 704	48 646	70 350
50220	1 768	0	1 768	131	0	131	0	0	0	1 637	0	1 637
50319	0	0	0	8 114	0	8 114	10 826	0	10 826	2 712	0	2 712
60301	704	0	704	11 724	0	11 724	14 290	0	14 290	3 270	0	3 270
60305	9 735	0	9 735	10 608	0	10 608	9 665	0	9 665	8 792	0	8 792
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	1 680	0	1 680	0	0	0	46	0	46	1 726	0	1 726
60311	10 430	0	10 430	10 796	0	10 796	366	0	366	0	0	0
60313	0	0	0	103	35	138	103	35	138	0	0	0
60322	140	0	140	250	0	250	246	0	246	136	0	136
60324	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
60335	3 311	0	3 311	2 280	0	2 280	2 026	0	2 026	3 057	0	3 057
60414	83 167	0	83 167	0	0	0	813	0	813	83 980	0	83 980
60903	1 274	0	1 274	0	0	0	192	0	192	1 466	0	1 466
61501	8 629	0	8 629	6 286	0	6 286	0	0	0	2 343	0	2 343
61701	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
62002	132 905	0	132 905	3 503	0	3 503	0	0	0	129 402	0	129 402
70601	1 396 350	0	1 396 350	369	0	369	183 051	0	183 051	1 579 032	0	1 579 032
70603	4 707 280	0	4 707 280	0	0	0	382 707	0	382 707	5 089 987	0	5 089 987
70613	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
Итого по пассиву (баланс)	10 210 688	2 097 708	12 308 396	17 444 186	40 995 229	58 439 415	17 986 376	40 806 224	58 792 600	10 752 878	1 908 703	12 661 581
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	189 289	0	189 289	38 931	0	38 931	6	0	6	228 214	0	228 214
90902	924 749	0	924 749	670	0	670	2 723	0	2 723	922 696	0	922 696
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 942 811	147 174	2 089 985	0	9 348	9 348	979 966	13 922	993 888	962 845	142 600	1 105 445
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	12 056	0	12 056	2 225	0	2 225	1 464	0	1 464	12 817	0	12 817
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	5 596	0	5 596	1	0	1	0	0	0	5 597	0	5 597
99998	1 096 066	0	1 096 066	98 016	0	98 016	232 669	0	232 669	961 413	0	961 413
Итого по активу (баланс)	4 700 783	147 174	4 847 957	139 843	9 348	149 191	1 216 828	13 922	1 230 750	3 623 798	142 600	3 766 398
Пассив
91312	896 173	0	896 173	192 222	0	192 222	0	0	0	703 951	0	703 951
91315	19 938	0	19 938	19 938	0	19 938	0	0	0	0	0	0
91316	0	0	0	20 508	0	20 508	98 015	0	98 015	77 507	0	77 507
91507	179 931	0	179 931	0	0	0	0	0	0	179 931	0	179 931
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	3 751 891	0	3 751 891	996 625	0	996 625	49 719	0	49 719	2 804 985	0	2 804 985
Итого по пассиву (баланс)	4 847 957	0	4 847 957	1 229 293	0	1 229 293	147 734	0	147 734	3 766 398	0	3 766 398
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	490 863	592 095	1 082 958	7 033 392	14 431 725	21 465 117	7 451 572	14 396 332	21 847 904	72 683	627 488	700 171
93902	52 793	0	52 793	961 074	1 081 272	2 042 346	994 633	960 023	1 954 656	19 234	121 249	140 483
99996	1 136 502	0	1 136 502	23 538 590	0	23 538 590	23 835 669	0	23 835 669	839 423	0	839 423
Итого по активу (баланс)	1 680 158	592 095	2 272 253	31 533 056	15 512 997	47 046 053	32 281 874	15 356 355	47 638 229	931 340	748 737	1 680 077
Пассив
96901	3 684	1 079 952	1 083 636	223 000	21 652 217	21 875 217	225 728	21 264 748	21 490 476	6 412	692 483	698 895
96902	0	52 866	52 866	88 548	1 871 905	1 960 453	88 548	1 959 566	2 048 114	0	140 527	140 527
99997	1 135 751	0	1 135 751	23 802 559	0	23 802 559	23 507 463	0	23 507 463	840 655	0	840 655
Итого по пассиву (баланс)	1 139 435	1 132 818	2 272 253	24 114 107	23 524 122	47 638 229	23 821 739	23 224 314	47 046 053	847 067	833 010	1 680 077
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	855 738,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	855 738,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	855 738,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	855 738,0000
Пассив
98050	0	0	855 738,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	855 738,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	855 738,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	855 738,0000

Страница была полезной?