Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 090	0	13 090	1 672	0	1 672	9 425	0	9 425	5 337	0	5 337
10610	0	0	0	1 155	0	1 155	0	0	0	1 155	0	1 155
10901	868 315	0	868 315	0	0	0	0	0	0	868 315	0	868 315
20202	20 299	96 695	116 994	466 438	597 750	1 064 188	418 821	571 745	990 566	67 916	122 700	190 616
20208	18 784	15 501	34 285	21 989	49 719	71 708	26 685	50 502	77 187	14 088	14 718	28 806
20209	0	0	0	126 500	41 434	167 934	126 500	41 434	167 934	0	0	0
30102	463 230	0	463 230	9 685 807	0	9 685 807	10 100 019	0	10 100 019	49 018	0	49 018
30110	1 040	8 020	9 060	725 530	2 082	727 612	725 183	3 487	728 670	1 387	6 615	8 002
30114	357	3 161 779	3 162 136	1 937	9 828 480	9 830 417	2 000	8 885 352	8 887 352	294	4 104 907	4 105 201
30202	34 320	0	34 320	0	0	0	16 907	0	16 907	17 413	0	17 413
30204	31 133	0	31 133	57 659	0	57 659	0	0	0	88 792	0	88 792
30215	0	526	526	0	76	76	0	76	76	0	526	526
30233	15	0	15	6 916	38 949	45 865	6 773	38 854	45 627	158	95	253
30413	8 754	0	8 754	934 495	0	934 495	939 384	0	939 384	3 865	0	3 865
30424	871	0	871	4 024 547	0	4 024 547	4 024 597	0	4 024 597	821	0	821
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	325 000	393 633	718 633	325 000	393 633	718 633	0	0	0
32003	0	0	0	370 000	386 288	756 288	370 000	386 288	756 288	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
32010	0	1 503	1 503	0	218	218	0	219	219	0	1 502	1 502
32103	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32107	0	150 345	150 345	0	21 762	21 762	0	21 926	21 926	0	150 181	150 181
45107	24 620	0	24 620	0	0	0	3 545	0	3 545	21 075	0	21 075
45205	1 550	0	1 550	0	0	0	550	0	550	1 000	0	1 000
45506	1 568	0	1 568	0	0	0	211	0	211	1 357	0	1 357
45507	60 373	1 534	61 907	0	180	180	825	948	1 773	59 548	766	60 314
45703	0	457	457	0	53	53	0	281	281	0	229	229
45705	0	1 213	1 213	0	171	171	0	319	319	0	1 065	1 065
45706	29 761	0	29 761	0	0	0	2 383	0	2 383	27 378	0	27 378
45812	250 489	0	250 489	0	0	0	0	0	0	250 489	0	250 489
45815	10 476	0	10 476	53	807	860	10 479	807	11 286	50	0	50
45817	0	105 728	105 728	15	18 640	18 655	15	17 663	17 678	0	106 705	106 705
45912	5 198	0	5 198	0	0	0	0	0	0	5 198	0	5 198
45915	269	0	269	340	14	354	606	14	620	3	0	3
45917	0	2 613	2 613	3	563	566	3	539	542	0	2 637	2 637
47404	0	116 697	116 697	0	2 788 689	2 788 689	0	2 788 527	2 788 527	0	116 859	116 859
47408	0	0	0	22 703 350	67 559 635	90 262 985	22 703 350	67 559 635	90 262 985	0	0	0
47423	142 783	1 019	143 802	923	242 461	243 384	43 924	242 448	286 372	99 782	1 032	100 814
47427	1 345	2 258	3 603	1 383	803	2 186	1 992	360	2 352	736	2 701	3 437
50205	315 879	0	315 879	1 760 433	0	1 760 433	1 514 064	0	1 514 064	562 248	0	562 248
50207	223 561	0	223 561	356 882	0	356 882	409 241	0	409 241	171 202	0	171 202
50208	86 977	0	86 977	507	0	507	39 764	0	39 764	47 720	0	47 720
50218	355 098	0	355 098	1 756 406	0	1 756 406	2 111 504	0	2 111 504	0	0	0
50221	9 482	0	9 482	1 073	0	1 073	2 900	0	2 900	7 655	0	7 655
50311	0	313 950	313 950	0	47 134	47 134	0	46 169	46 169	0	314 915	314 915
51405	0	374 217	374 217	0	50 485	50 485	0	274 840	274 840	0	149 862	149 862
60308	40	0	40	248	0	248	248	0	248	40	0	40
60310	31	0	31	454	0	454	467	0	467	18	0	18
60312	9 928	0	9 928	4 671	0	4 671	4 368	0	4 368	10 231	0	10 231
60314	0	175	175	33	1 578	1 611	0	588	588	33	1 165	1 198
60323	1 929	0	1 929	214	0	214	2 139	0	2 139	4	0	4
60401	270 517	0	270 517	0	0	0	725	0	725	269 792	0	269 792
60901	9 173	0	9 173	173	0	173	0	0	0	9 346	0	9 346
60906	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	511	0	511	283	0	283	283	0	283	511	0	511
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
61210	0	0	0	187 072	226 372	413 444	187 072	226 372	413 444	0	0	0
61214	0	0	0	13 201	1 393	14 594	13 201	1 393	14 594	0	0	0
61403	1 485	0	1 485	90	0	90	357	0	357	1 218	0	1 218
62001	232 304	0	232 304	0	0	0	0	0	0	232 304	0	232 304
62102	7 579	0	7 579	0	0	0	0	0	0	7 579	0	7 579
70606	317 792	0	317 792	348 009	0	348 009	26	0	26	665 775	0	665 775
70608	1 553 608	0	1 553 608	1 375 819	0	1 375 819	0	0	0	2 929 427	0	2 929 427
70706	5 529 119	0	5 529 119	93	0	93	5 529 212	0	5 529 212	0	0	0
70708	6 146 173	0	6 146 173	0	0	0	6 146 173	0	6 146 173	0	0	0
70710	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
70711	7 612	0	7 612	0	0	0	7 612	0	7 612	0	0	0
70714	11 610	0	11 610	0	0	0	11 610	0	11 610	0	0	0
70802	0	0	0	11 694 654	0	11 694 654	11 514 468	0	11 514 468	180 186	0	180 186
Итого по активу (баланс)	17 082 095	4 354 230	21 436 325	57 171 968	82 299 369	139 471 337	67 470 599	81 554 419	149 025 018	6 783 464	5 099 180	11 882 644
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	1 293 680	0	1 293 680	1 293 680	0	1 293 680	1 293 680	0	1 293 680
10603	9 482	0	9 482	2 900	0	2 900	1 073	0	1 073	7 655	0	7 655
30109	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
30111	440 188	3 628	443 816	8 885 919	1 558 965	10 444 884	8 480 374	1 555 969	10 036 343	34 643	632	35 275
30126	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
30220	0	0	0	0	238	238	0	238	238	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	5	24	29	4 252	29 148	33 400	4 248	29 125	33 373	1	1	2
30236	0	0	0	13	60	73	13	60	73	0	0	0
31409	160 000	1 503 446	1 663 446	0	1 655 460	1 655 460	1 555 584	152 014	1 707 598	1 715 584	0	1 715 584
32015	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
32901	357 412	0	357 412	2 010 196	0	2 010 196	1 652 784	0	1 652 784	0	0	0
407	96 214	14 123	110 337	337 715	43 097	380 812	323 389	47 645	371 034	81 888	18 671	100 559
408.1	15 206	2 540 066	2 555 272	35 710	593 056	628 766	243 060	1 415 816	1 658 876	222 556	3 362 826	3 585 382
408.2	7 753	55 795	63 548	40 252	105 385	145 637	40 088	99 595	139 683	7 589	50 005	57 594
40909	0	0	0	69	482	551	69	482	551	0	0	0
40910	0	0	0	0	148	148	0	148	148	0	0	0
40911	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
40912	0	0	0	40	1 527	1 567	40	1 527	1 567	0	0	0
40913	0	0	0	80	319	399	80	319	399	0	0	0
42304	0	379	379	0	416	416	0	37	37	0	0	0
42305	10	135	145	10	22	32	0	22	22	0	135	135
42306	51 799	405 943	457 742	134	93 102	93 236	414	65 586	66 000	52 079	378 427	430 506
42307	111 702	77 601	189 303	9 172	13 666	22 838	4 092	21 299	25 391	106 622	85 234	191 856
42605	0	2 573	2 573	0	1 235	1 235	0	252	252	0	1 590	1 590
42606	3 425	28 918	32 343	1 274	21 794	23 068	5	6 566	6 571	2 156	13 690	15 846
42607	27 956	20 299	48 255	27	3 022	3 049	258	2 993	3 251	28 187	20 270	48 457
45115	190	0	190	24	0	24	0	0	0	166	0	166
45515	5 912	0	5 912	105	0	105	23 776	0	23 776	29 583	0	29 583
45715	114	0	114	82	0	82	0	0	0	32	0	32
45818	364 785	0	364 785	9 000	0	9 000	1 410	0	1 410	357 195	0	357 195
45918	8 003	0	8 003	202	0	202	35	0	35	7 836	0	7 836
47407	0	0	0	22 758 808	67 460 177	90 218 985	22 758 808	67 460 177	90 218 985	0	0	0
47411	6	791	797	1 746	2 273	4 019	1 745	2 343	4 088	5	861	866
47416	6	0	6	1 774	298	2 072	2 053	298	2 351	285	0	285
47425	139 139	0	139 139	44 029	0	44 029	5 892	0	5 892	101 002	0	101 002
47426	13 491	52 964	66 455	1 588	7 724	9 312	4 290	11 606	15 896	16 193	56 846	73 039
50220	13 090	0	13 090	9 425	0	9 425	1 672	0	1 672	5 337	0	5 337
60301	853	0	853	1 358	0	1 358	1 205	0	1 205	700	0	700
60305	5 378	0	5 378	10 322	0	10 322	9 298	0	9 298	4 354	0	4 354
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	27	0	27	0	0	0	45	0	45	72	0	72
60311	9 000	0	9 000	77	0	77	647	0	647	9 570	0	9 570
60322	6 326	0	6 326	2 909	0	2 909	2 883	0	2 883	6 300	0	6 300
60335	2 618	0	2 618	2 834	0	2 834	2 544	0	2 544	2 328	0	2 328
60414	80 363	0	80 363	516	0	516	811	0	811	80 658	0	80 658
60903	501	0	501	0	0	0	184	0	184	685	0	685
61701	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155
62002	132 905	0	132 905	0	0	0	0	0	0	132 905	0	132 905
62103	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
70601	287 575	0	287 575	0	0	0	391 534	0	391 534	679 109	0	679 109
70603	1 567 297	0	1 567 297	0	0	0	1 335 263	0	1 335 263	2 902 560	0	2 902 560
70701	5 469 341	0	5 469 341	5 469 341	0	5 469 341	0	0	0	0	0	0
70703	6 041 519	0	6 041 519	6 041 519	0	6 041 519	0	0	0	0	0	0
70713	3 608	0	3 608	3 608	0	3 608	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 729 640	4 706 685	21 436 325	46 981 239	71 591 614	118 572 853	38 145 055	70 874 117	109 019 172	7 893 456	3 989 188	11 882 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	274 115	0	274 115	7 398	0	7 398	95 987	0	95 987	185 526	0	185 526
90902	225 870	0	225 870	5 026	0	5 026	12 083	0	12 083	218 813	0	218 813
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91202	1	375 861	375 862	0	444 953	444 953	0	670 634	670 634	1	150 180	150 181
91203	3	0	3	0	621 944	621 944	1	621 944	621 945	2	0	2
91414	2 131 105	242 229	2 373 334	0	40 050	40 050	191 590	38 772	230 362	1 939 515	243 507	2 183 022
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	10 430	88	10 518	637	19	656	551	107	658	10 516	0	10 516
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	5 073	0	5 073	523	0	523	0	0	0	5 596	0	5 596
99998	1 186 894	0	1 186 894	42 074	0	42 074	296 778	0	296 778	932 190	0	932 190
Итого по активу (баланс)	4 363 704	618 178	4 981 882	55 658	1 106 966	1 162 624	596 990	1 331 457	1 928 447	3 822 372	393 687	4 216 059
Пассив
91004	0	0	0	40 752	0	40 752	40 752	0	40 752	0	0	0
91312	988 843	0	988 843	211 838	0	211 838	0	0	0	777 005	0	777 005
91315	18 445	0	18 445	18 445	0	18 445	0	0	0	0	0	0
91317	40 421	0	40 421	25 743	0	25 743	1 322	0	1 322	16 000	0	16 000
91507	139 160	0	139 160	0	0	0	0	0	0	139 160	0	139 160
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	3 794 988	0	3 794 988	607 863	0	607 863	96 744	0	96 744	3 283 869	0	3 283 869
Итого по пассиву (баланс)	4 981 882	0	4 981 882	904 641	0	904 641	138 818	0	138 818	4 216 059	0	4 216 059
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	55 490	1 367 437	1 422 927	10 705 367	24 144 759	34 850 126	9 697 923	24 219 487	33 917 410	1 062 934	1 292 709	2 355 643
93902	53 104	396 500	449 604	1 752 910	7 743 080	9 495 990	1 760 363	7 538 852	9 299 215	45 651	600 728	646 379
99996	1 875 849	0	1 875 849	44 393 180	0	44 393 180	43 273 261	0	43 273 261	2 995 768	0	2 995 768
Итого по активу (баланс)	1 984 443	1 763 937	3 748 380	56 851 457	31 887 839	88 739 296	54 731 547	31 758 339	86 489 886	4 104 353	1 893 437	5 997 790
Пассив
96901	483 507	943 288	1 426 795	6 664 248	27 307 963	33 972 211	6 211 645	28 680 466	34 892 111	30 904	2 315 791	2 346 695
96902	0	449 054	449 054	2 166 095	7 134 955	9 301 050	2 166 095	7 334 974	9 501 069	0	649 073	649 073
99997	1 872 531	0	1 872 531	43 216 624	0	43 216 624	44 346 115	0	44 346 115	3 002 022	0	3 002 022
Итого по пассиву (баланс)	2 356 038	1 392 342	3 748 380	52 046 967	34 442 918	86 489 885	52 723 855	36 015 440	88 739 295	3 032 926	2 964 864	5 997 790
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	727 912,0000	0	0	1 106 879,0000	0	0	946 747,0000	0	0	888 044,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	727 916,0000	0	0	1 106 879,0000	0	0	946 750,0000	0	0	888 045,0000
Пассив
98050	0	0	727 916,0000	0	0	550 750,0000	0	0	710 879,0000	0	0	888 045,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	727 916,0000	0	0	550 750,0000	0	0	710 879,0000	0	0	888 045,0000

Страница была полезной?