Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 175	0	12 175	573	0	573	6 625	0	6 625	6 123	0	6 123
10901	868 315	0	868 315	0	0	0	0	0	0	868 315	0	868 315
20202	77 407	128 270	205 677	347 945	453 091	801 036	395 669	430 383	826 052	29 683	150 978	180 661
20208	17 145	17 297	34 442	23 093	21 134	44 227	21 232	23 692	44 924	19 006	14 739	33 745
20209	0	0	0	230 013	17 711	247 724	230 013	17 711	247 724	0	0	0
30102	38 773	0	38 773	4 534 036	0	4 534 036	4 537 257	0	4 537 257	35 552	0	35 552
30110	2 299	8 404	10 703	15 799	2 154	17 953	16 715	2 195	18 910	1 383	8 363	9 746
30114	610	730 179	730 789	2 264	5 002 007	5 004 271	2 500	5 133 856	5 136 356	374	598 330	598 704
30202	47 822	0	47 822	18 508	0	18 508	0	0	0	66 330	0	66 330
30204	44 417	0	44 417	0	0	0	10 598	0	10 598	33 819	0	33 819
30215	0	451	451	0	36	36	0	23	23	0	464	464
30233	130	7	137	7 663	14 620	22 283	7 534	14 501	22 035	259	126	385
30413	3 779	0	3 779	56 624	0	56 624	58 473	0	58 473	1 930	0	1 930
30424	981	0	981	3 482 991	0	3 482 991	3 483 017	0	3 483 017	955	0	955
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	80 000	199 382	279 382	80 000	199 382	279 382	0	0	0
32003	100 000	64 374	164 374	20 000	132 687	152 687	120 000	197 061	317 061	0	0	0
32004	0	0	0	0	197 474	197 474	0	197 474	197 474	0	0	0
32010	0	1 287	1 287	0	104	104	0	66	66	0	1 325	1 325
32107	0	128 748	128 748	0	10 412	10 412	0	6 681	6 681	0	132 479	132 479
45107	57 083	0	57 083	0	0	0	9 592	0	9 592	47 491	0	47 491
45205	2 230	0	2 230	0	0	0	380	0	380	1 850	0	1 850
45208	51 505	0	51 505	0	0	0	800	0	800	50 705	0	50 705
45505	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45506	17 124	0	17 124	0	0	0	423	0	423	16 701	0	16 701
45507	63 011	3 285	66 296	0	226	226	15 552	808	16 360	47 459	2 703	50 162
45703	0	966	966	0	66	66	0	234	234	0	798	798
45704	0	766	766	0	54	54	0	356	356	0	464	464
45705	129	1 277	1 406	0	100	100	11	144	155	118	1 233	1 351
45706	36 687	0	36 687	0	0	0	2 263	0	2 263	34 424	0	34 424
45812	605 127	0	605 127	3 160	0	3 160	0	0	0	608 287	0	608 287
45815	10 544	0	10 544	70	0	70	120	0	120	10 494	0	10 494
45817	0	277	277	25	43	68	0	15	15	25	305	330
45912	16 521	0	16 521	0	0	0	421	0	421	16 100	0	16 100
45915	268	0	268	3	0	3	3	0	3	268	0	268
45917	0	8	8	5	1	6	0	0	0	5	9	14
47404	0	100 087	100 087	0	1 092 971	1 092 971	0	1 090 675	1 090 675	0	102 383	102 383
47408	0	0	0	12 086 258	21 150 274	33 236 532	12 086 258	21 150 274	33 236 532	0	0	0
47423	863 196	1	863 197	291	256 359	256 650	607	256 349	256 956	862 880	11	862 891
47427	3 964	720	4 684	2 775	521	3 296	3 114	96	3 210	3 625	1 145	4 770
50205	308 792	0	308 792	1 051 510	0	1 051 510	1 049 200	0	1 049 200	311 102	0	311 102
50207	52 356	0	52 356	1 158 034	0	1 158 034	1 100 856	0	1 100 856	109 534	0	109 534
50208	86 430	0	86 430	329 748	0	329 748	375 176	0	375 176	41 002	0	41 002
50218	637 123	0	637 123	2 529 225	0	2 529 225	2 535 485	0	2 535 485	630 863	0	630 863
50221	11 875	0	11 875	1 054	0	1 054	2 864	0	2 864	10 065	0	10 065
50311	0	269 111	269 111	0	23 169	23 169	0	17 945	17 945	0	274 335	274 335
51405	0	315 910	315 910	0	27 075	27 075	0	16 394	16 394	0	326 591	326 591
60302	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60308	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60310	231	0	231	589	0	589	512	0	512	308	0	308
60312	5 323	0	5 323	4 680	0	4 680	4 843	0	4 843	5 160	0	5 160
60314	0	1 577	1 577	0	958	958	0	1 431	1 431	0	1 104	1 104
60323	1 641	0	1 641	196	0	196	42	0	42	1 795	0	1 795
60401	269 579	0	269 579	0	0	0	0	0	0	269 579	0	269 579
60701	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	513	0	513	154	0	154	157	0	157	510	0	510
61009	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	239 883	0	239 883	0	0	0	0	0	0	239 883	0	239 883
61403	11 477	0	11 477	1 229	0	1 229	828	0	828	11 878	0	11 878
70606	4 470 708	0	4 470 708	216 471	0	216 471	229	0	229	4 686 950	0	4 686 950
70608	5 512 374	0	5 512 374	257 252	0	257 252	0	0	0	5 769 626	0	5 769 626
70610	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70611	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210
70614	8 163	0	8 163	0	0	0	0	0	0	8 163	0	8 163
Итого по активу (баланс)	14 566 482	1 773 002	16 339 484	26 462 404	28 602 629	55 065 033	26 159 544	28 757 746	54 917 290	14 869 342	1 617 885	16 487 227
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10603	11 875	0	11 875	2 864	0	2 864	1 054	0	1 054	10 065	0	10 065
30109	10	6	16	0	0	0	0	0	0	10	6	16
30111	122 517	1 073	123 590	2 800 714	76	2 800 790	2 695 526	232	2 695 758	17 329	1 229	18 558
30126	16	0	16	9	0	9	0	0	0	7	0	7
30220	0	0	0	0	857	857	0	857	857	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	3	54	57	3 830	22 512	26 342	3 829	22 459	26 288	2	1	3
30236	0	0	0	11	47	58	11	47	58	0	0	0
31302	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
31402	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
31403	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31409	160 000	1 287 484	1 447 484	0	66 814	66 814	0	104 116	104 116	160 000	1 324 786	1 484 786
32015	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
32901	617 836	0	617 836	2 453 535	0	2 453 535	2 445 272	0	2 445 272	609 573	0	609 573
407	107 730	10 747	118 477	420 461	22 219	442 680	398 812	22 170	420 982	86 081	10 698	96 779
408.1	166 341	189 911	356 252	206 209	92 584	298 793	51 417	32 577	83 994	11 549	129 904	141 453
408.2	7 401	40 445	47 846	53 688	27 518	81 206	49 542	34 307	83 849	3 255	47 234	50 489
40901	0	0	0	12 700	0	12 700	12 700	0	12 700	0	0	0
40909	0	0	0	171	403	574	171	403	574	0	0	0
40910	0	0	0	0	829	829	0	829	829	0	0	0
40911	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
40912	0	0	0	80	546	626	80	546	626	0	0	0
40913	0	0	0	74	329	403	74	329	403	0	0	0
42304	7 403	778	8 181	2 200	166	2 366	0	53	53	5 203	665	5 868
42305	10	162	172	0	59	59	0	14	14	10	117	127
42306	56 719	408 005	464 724	4 278	36 866	41 144	1 175	33 982	35 157	53 616	405 121	458 737
42307	121 957	61 335	183 292	3 180	6 461	9 641	1 699	10 625	12 324	120 476	65 499	185 975
42604	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42605	0	2 682	2 682	0	151	151	0	219	219	0	2 750	2 750
42606	4 189	25 533	29 722	0	1 692	1 692	5	3 082	3 087	4 194	26 923	31 117
42607	27 502	17 138	44 640	181	2 051	2 232	268	2 326	2 594	27 589	17 413	45 002
45115	294	0	294	38	0	38	0	0	0	256	0	256
45515	5 792	0	5 792	165	0	165	124	0	124	5 751	0	5 751
45715	188	0	188	29	0	29	4	0	4	163	0	163
45818	321 469	0	321 469	27	0	27	3 285	0	3 285	324 727	0	324 727
45918	6 599	0	6 599	0	0	0	553	0	553	7 152	0	7 152
47407	0	0	0	12 157 187	21 083 698	33 240 885	12 157 187	21 083 698	33 240 885	0	0	0
47411	127	463	590	2 010	2 319	4 329	2 020	2 387	4 407	137	531	668
47416	0	0	0	12 689	704	13 393	12 689	704	13 393	0	0	0
47422	0	0	0	0	145 963	145 963	0	145 963	145 963	0	0	0
47425	295 207	0	295 207	135	0	135	80 172	0	80 172	375 244	0	375 244
47426	8 889	24 607	33 496	5 552	1 277	6 829	7 486	8 959	16 445	10 823	32 289	43 112
50220	12 175	0	12 175	6 625	0	6 625	573	0	573	6 123	0	6 123
52305	838 160	0	838 160	0	0	0	0	0	0	838 160	0	838 160
52501	8 542	0	8 542	0	0	0	8 267	0	8 267	16 809	0	16 809
60301	0	0	0	753	0	753	3 324	0	3 324	2 571	0	2 571
60305	0	0	0	5 225	0	5 225	9 931	0	9 931	4 706	0	4 706
60307	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60309	39	0	39	146	0	146	179	0	179	72	0	72
60311	7 200	0	7 200	130	0	130	730	0	730	7 800	0	7 800
60313	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
60322	6 289	0	6 289	986	0	986	1 019	0	1 019	6 322	0	6 322
60601	78 073	0	78 073	0	0	0	852	0	852	78 925	0	78 925
60903	296	0	296	0	0	0	4	0	4	300	0	300
61012	29 532	0	29 532	0	0	0	0	0	0	29 532	0	29 532
70601	4 493 996	0	4 493 996	0	0	0	110 093	0	110 093	4 604 089	0	4 604 089
70603	5 446 383	0	5 446 383	0	0	0	248 754	0	248 754	5 695 137	0	5 695 137
70613	3 608	0	3 608	0	0	0	0	0	0	3 608	0	3 608
Итого по пассиву (баланс)	14 269 061	2 070 423	16 339 484	18 527 075	21 516 177	40 043 252	18 680 075	21 510 920	40 190 995	14 422 061	2 065 166	16 487 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	286 850	0	286 850	5	0	5	8 515	0	8 515	278 340	0	278 340
90902	264 932	0	264 932	1 067	0	1 067	3 195	0	3 195	262 804	0	262 804
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91202	838 160	321 871	1 160 031	0	26 029	26 029	0	16 703	16 703	838 160	331 197	1 169 357
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	3 998 157	1 583 876	5 582 033	0	128 084	128 084	114 000	82 195	196 195	3 884 157	1 629 765	5 513 922
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	14 527	62	14 589	2 784	11	2 795	1 130	5	1 135	16 181	68	16 249
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	5 061	0	5 061	0	0	0	0	0	0	5 061	0	5 061
99998	2 552 786	0	2 552 786	21 975	0	21 975	189 570	0	189 570	2 385 191	0	2 385 191
Итого по активу (баланс)	8 490 689	1 905 809	10 396 498	25 831	154 124	179 955	316 411	98 903	415 314	8 200 109	1 961 030	10 161 139
Пассив
91003	0	0	0	7 910	0	7 910	7 910	0	7 910	0	0	0
91311	838 160	0	838 160	0	0	0	0	0	0	838 160	0	838 160
91312	1 418 953	0	1 418 953	38 959	0	38 959	0	0	0	1 379 994	0	1 379 994
91315	18 445	0	18 445	12 700	0	12 700	12 700	0	12 700	18 445	0	18 445
91317	167 139	0	167 139	130 000	0	130 000	1 365	0	1 365	38 504	0	38 504
91507	110 065	0	110 065	0	0	0	0	0	0	110 065	0	110 065
91508	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
99999	7 843 712	0	7 843 712	224 611	0	224 611	156 847	0	156 847	7 775 948	0	7 775 948
Итого по пассиву (баланс)	10 396 498	0	10 396 498	414 181	0	414 181	178 822	0	178 822	10 161 139	0	10 161 139
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	67 366	303 197	370 563	3 805 025	7 461 419	11 266 444	3 859 111	7 373 390	11 232 501	13 280	391 226	404 506
93902	51 543	7 089	58 632	961 499	1 714 946	2 676 445	973 142	1 722 035	2 695 177	39 900	0	39 900
99996	428 393	0	428 393	13 937 044	0	13 937 044	13 920 796	0	13 920 796	444 641	0	444 641
Итого по активу (баланс)	547 302	310 286	857 588	18 703 568	9 176 365	27 879 933	18 753 049	9 095 425	27 848 474	497 821	391 226	889 047
Пассив
96901	302 225	67 593	369 818	5 707 024	3 072 023	8 779 047	5 796 448	3 017 678	8 814 126	391 649	13 248	404 897
96902	0	58 575	58 575	327 262	2 369 215	2 696 477	327 262	2 350 384	2 677 646	0	39 744	39 744
97101	0	0	0	2 445 272	0	2 445 272	2 445 272	0	2 445 272	0	0	0
99997	429 195	0	429 195	13 927 678	0	13 927 678	13 942 889	0	13 942 889	444 406	0	444 406
Итого по пассиву (баланс)	731 420	126 168	857 588	22 407 236	5 441 238	27 848 474	22 511 871	5 368 062	27 879 933	836 055	52 992	889 047
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	566 037,0000	0	0	56 512,0000	0	0	45 111,0000	0	0	577 438,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	566 057,0000	0	0	56 512,0000	0	0	45 111,0000	0	0	577 458,0000
Пассив
98050	0	0	566 041,0000	0	0	45 111,0000	0	0	56 512,0000	0	0	577 442,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	566 057,0000	0	0	45 111,0000	0	0	56 512,0000	0	0	577 458,0000

Страница была полезной?