Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 177	0	1 177	0	0	0	557	0	557	620	0	620
10901	395 311	0	395 311	0	0	0	0	0	0	395 311	0	395 311
20202	77 064	110 576	187 640	2 335 442	2 484 907	4 820 349	2 356 134	2 470 899	4 827 033	56 372	124 584	180 956
20208	16 204	12 359	28 563	27 140	34 833	61 973	26 018	40 404	66 422	17 326	6 788	24 114
20209	0	0	0	1 385 000	81 204	1 466 204	1 385 000	81 204	1 466 204	0	0	0
30102	25 855	0	25 855	5 372 657	0	5 372 657	5 367 265	0	5 367 265	31 247	0	31 247
30110	2 461	6 616	9 077	232 449	295 436	527 885	232 003	297 316	529 319	2 907	4 736	7 643
30114	31	410 169	410 200	6 542	6 950 190	6 956 732	4 500	6 915 216	6 919 716	2 073	445 143	447 216
30202	32 663	0	32 663	8 140	0	8 140	0	0	0	40 803	0	40 803
30204	39 603	0	39 603	7 317	0	7 317	0	0	0	46 920	0	46 920
30215	0	429	429	0	50	50	0	70	70	0	409	409
30233	64	0	64	10 789	27 515	38 304	10 610	27 410	38 020	243	105	348
30413	10 544	0	10 544	526 541	0	526 541	527 917	0	527 917	9 168	0	9 168
30424	1 393	0	1 393	6 528 658	0	6 528 658	6 528 715	0	6 528 715	1 336	0	1 336
30602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
32002	0	0	0	459 000	218 726	677 726	459 000	218 726	677 726	0	0	0
32003	60 000	306 359	366 359	289 000	553 100	842 100	349 000	859 459	1 208 459	0	0	0
32004	0	183 815	183 815	0	15 518	15 518	0	199 333	199 333	0	0	0
32005	0	0	0	0	122 965	122 965	0	6 036	6 036	0	116 929	116 929
32006	0	245 087	245 087	0	28 839	28 839	0	40 069	40 069	0	233 857	233 857
32010	0	1 225	1 225	0	144	144	0	200	200	0	1 169	1 169
45106	359	0	359	0	0	0	85	0	85	274	0	274
45107	143 829	0	143 829	2 557	0	2 557	12 809	0	12 809	133 577	0	133 577
45201	10 294	0	10 294	13 769	0	13 769	16 155	0	16 155	7 908	0	7 908
45205	52 000	0	52 000	3 354	0	3 354	32 849	0	32 849	22 505	0	22 505
45206	11 575	0	11 575	0	0	0	6 000	0	6 000	5 575	0	5 575
45207	51 127	0	51 127	0	0	0	2 702	0	2 702	48 425	0	48 425
45208	96 238	0	96 238	0	0	0	2 466	0	2 466	93 772	0	93 772
45505	452	0	452	0	0	0	53	0	53	399	0	399
45506	27 179	0	27 179	0	0	0	1 058	0	1 058	26 121	0	26 121
45507	83 711	8 128	91 839	0	894	894	3 372	1 863	5 235	80 339	7 159	87 498
45703	0	412	412	0	38	38	0	154	154	0	296	296
45705	589	2 898	3 487	0	294	294	72	1 171	1 243	517	2 021	2 538
45706	55 942	2 962	58 904	0	338	338	2 692	579	3 271	53 250	2 721	55 971
45812	678 038	392 355	1 070 393	42 579	46 167	88 746	18 918	64 145	83 063	701 699	374 377	1 076 076
45815	25 782	0	25 782	218	0	218	293	0	293	25 707	0	25 707
45817	0	89 037	89 037	412	6 644	7 056	412	13 403	13 815	0	82 278	82 278
45912	62 411	0	62 411	2 236	0	2 236	794	0	794	63 853	0	63 853
45915	1 180	0	1 180	40	0	40	17	0	17	1 203	0	1 203
45917	0	2 191	2 191	7	158	165	7	327	334	0	2 022	2 022
47404	0	95 600	95 600	0	1 522 370	1 522 370	0	1 527 293	1 527 293	0	90 677	90 677
47408	0	0	0	22 173 747	31 135 335	53 309 082	22 173 747	31 135 335	53 309 082	0	0	0
47423	334 962	107 318	442 280	6 863	1 611 818	1 618 681	9 009	1 553 393	1 562 402	332 816	165 743	498 559
47427	13 334	336	13 670	11 793	1 080	12 873	8 749	445	9 194	16 378	971	17 349
50205	3 471	0	3 471	2 386 163	0	2 386 163	2 280 389	0	2 280 389	109 245	0	109 245
50207	603 500	0	603 500	2 829 202	0	2 829 202	2 727 388	0	2 727 388	705 314	0	705 314
50208	57 400	0	57 400	843 011	0	843 011	899 827	0	899 827	584	0	584
50218	938 826	0	938 826	5 832 540	0	5 832 540	6 054 613	0	6 054 613	716 753	0	716 753
50221	5 738	0	5 738	648	0	648	1 027	0	1 027	5 359	0	5 359
51405	145 982	0	145 982	1 153	316 896	318 049	0	39 605	39 605	147 135	277 291	424 426
52601	0	0	0	2 688	0	2 688	2 688	0	2 688	0	0	0
60302	25 400	0	25 400	267	0	267	25 369	0	25 369	298	0	298
60308	6	0	6	25	0	25	31	0	31	0	0	0
60310	333	0	333	454	0	454	516	0	516	271	0	271
60312	11 743	0	11 743	5 338	0	5 338	5 037	0	5 037	12 044	0	12 044
60314	0	1 414	1 414	0	0	0	0	638	638	0	776	776
60323	1 350	0	1 350	158	0	158	1 347	0	1 347	161	0	161
60401	278 565	0	278 565	0	0	0	8 986	0	8 986	269 579	0	269 579
60701	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61008	539	0	539	130	0	130	134	0	134	535	0	535
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	239 883	0	239 883	0	0	0	0	0	0	239 883	0	239 883
61209	0	0	0	8 986	0	8 986	8 986	0	8 986	0	0	0
61210	0	0	0	73 713	0	73 713	73 713	0	73 713	0	0	0
61214	0	0	0	6 293	0	6 293	6 293	0	6 293	0	0	0
61403	13 292	0	13 292	558	0	558	862	0	862	12 988	0	12 988
70606	951 151	0	951 151	344 191	0	344 191	13	0	13	1 295 329	0	1 295 329
70608	1 352 969	0	1 352 969	559 621	0	559 621	0	0	0	1 912 590	0	1 912 590
70611	358	0	358	324	0	324	0	0	0	682	0	682
70614	0	0	0	5 778	0	5 778	0	0	0	5 778	0	5 778
70802	473 003	0	473 003	0	0	0	0	0	0	473 003	0	473 003
Итого по активу (баланс)	7 415 424	1 979 286	9 394 710	52 347 513	45 455 459	97 802 972	51 636 219	45 494 693	97 130 912	8 126 718	1 940 052	10 066 770
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10603	5 738	0	5 738	1 027	0	1 027	648	0	648	5 359	0	5 359
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30111	14 435	2 989	17 424	9 221 636	65 916	9 287 552	9 234 859	65 933	9 300 792	27 658	3 006	30 664
30126	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
30232	0	25	25	5 209	22 160	27 369	5 220	22 274	27 494	11	139	150
30236	0	0	0	13	45	58	13	45	58	0	0	0
31302	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31402	0	0	0	4 066 000	65 431	4 131 431	4 637 000	65 431	4 702 431	571 000	0	571 000
31403	554 000	0	554 000	2 824 000	0	2 824 000	2 270 000	0	2 270 000	0	0	0
31404	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31409	160 000	1 225 436	1 385 436	0	200 344	200 344	0	144 194	144 194	160 000	1 169 286	1 329 286
32015	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
32901	835 984	0	835 984	5 279 451	0	5 279 451	5 090 349	0	5 090 349	646 882	0	646 882
40701	9 066	5	9 071	25 303	1	25 304	25 007	0	25 007	8 770	4	8 774
40702	71 794	5 706	77 500	498 303	31 940	530 243	531 432	29 821	561 253	104 923	3 587	108 510
40703	352	68	420	2 384	10	2 394	2 500	8	2 508	468	66	534
40802	1 489	0	1 489	2 554	0	2 554	1 799	0	1 799	734	0	734
40807	453 886	237 596	691 482	18 894	130 134	149 028	17 272	235 001	252 273	452 264	342 463	794 727
40817	11 690	9 262	20 952	48 849	16 072	64 921	45 745	14 550	60 295	8 586	7 740	16 326
40820	8 819	43 891	52 710	13 857	39 490	53 347	5 839	27 589	33 428	801	31 990	32 791
40909	0	0	0	30	25	55	30	25	55	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	3 212	0	3 212	3 212	0	3 212	0	0	0
40912	0	0	0	33	333	366	33	333	366	0	0	0
40913	0	0	0	38	78	116	38	78	116	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42304	26 656	337	26 993	15 730	55	15 785	16 361	41	16 402	27 287	323	27 610
42305	1 468	844	2 312	1 466	199	1 665	3	550	553	5	1 195	1 200
42306	60 034	490 465	550 499	6 728	87 096	93 824	733	56 344	57 077	54 039	459 713	513 752
42307	148 877	101 958	250 835	5 323	17 724	23 047	15 799	12 487	28 286	159 353	96 721	256 074
42604	1 800	31	1 831	0	5	5	130	4	134	1 930	30	1 960
42605	135	2 221	2 356	136	415	551	1	452	453	0	2 258	2 258
42606	3 191	66 164	69 355	0	15 253	15 253	3	8 955	8 958	3 194	59 866	63 060
42607	29 387	15 284	44 671	2 050	2 488	4 538	3 560	1 776	5 336	30 897	14 572	45 469
45115	1 042	0	1 042	80	0	80	39	0	39	1 001	0	1 001
45215	4 114	0	4 114	2 905	0	2 905	193	0	193	1 402	0	1 402
45515	4 515	0	4 515	253	0	253	45	0	45	4 307	0	4 307
45715	1 523	0	1 523	277	0	277	1	0	1	1 247	0	1 247
45818	803 449	0	803 449	30 061	0	30 061	7 164	0	7 164	780 552	0	780 552
45918	23 643	0	23 643	61	0	61	28	0	28	23 610	0	23 610
47407	0	0	0	23 535 701	29 856 169	53 391 870	23 535 701	29 856 169	53 391 870	0	0	0
47411	574	789	1 363	2 885	3 118	6 003	2 699	3 140	5 839	388	811	1 199
47416	28	0	28	1 727	0	1 727	1 716	0	1 716	17	0	17
47422	0	0	0	0	1 595 853	1 595 853	0	1 595 853	1 595 853	0	0	0
47425	207 162	0	207 162	9 121	0	9 121	2 143	0	2 143	200 184	0	200 184
47426	16 203	49 205	65 408	10 490	8 044	18 534	12 093	12 146	24 239	17 806	53 307	71 113
50220	1 177	0	1 177	557	0	557	0	0	0	620	0	620
52602	0	0	0	5 778	0	5 778	5 778	0	5 778	0	0	0
60301	3 119	0	3 119	33 002	0	33 002	29 883	0	29 883	0	0	0
60305	4 204	0	4 204	13 010	0	13 010	8 806	0	8 806	0	0	0
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	95	0	95	0	0	0	810	0	810	905	0	905
60311	2 400	0	2 400	179	0	179	797	0	797	3 018	0	3 018
60322	35	0	35	1 176	0	1 176	1 182	0	1 182	41	0	41
60601	74 566	0	74 566	4 153	0	4 153	1 046	0	1 046	71 459	0	71 459
60903	267	0	267	0	0	0	3	0	3	270	0	270
61012	29 532	0	29 532	0	0	0	0	0	0	29 532	0	29 532
70601	912 393	0	912 393	0	0	0	310 458	0	310 458	1 222 851	0	1 222 851
70602	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
70603	1 305 831	0	1 305 831	0	0	0	585 012	0	585 012	1 890 843	0	1 890 843
70613	0	0	0	0	0	0	2 688	0	2 688	2 688	0	2 688
Итого по пассиву (баланс)	7 142 434	2 252 276	9 394 710	46 303 725	32 158 404	78 462 129	46 980 984	32 153 205	79 134 189	7 819 693	2 247 077	10 066 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	203 748	0	203 748	1 002	0	1 002	658	0	658	204 092	0	204 092
90902	151 201	0	151 201	1 258	0	1 258	17 676	0	17 676	134 783	0	134 783
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91202	0	0	0	0	334 225	334 225	0	41 903	41 903	0	292 322	292 322
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91411	119 273	0	119 273	0	0	0	0	0	0	119 273	0	119 273
91414	6 212 252	1 657 995	7 870 247	6 293	188 780	195 073	72 800	271 390	344 190	6 145 745	1 575 385	7 721 130
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	55 421	3 128	58 549	2 187	404	2 591	970	526	1 496	56 638	3 006	59 644
91704	12 766	0	12 766	937	0	937	0	0	0	13 703	0	13 703
91802	33 758	0	33 758	6 204	0	6 204	0	0	0	39 962	0	39 962
91803	1 832	0	1 832	2 697	0	2 697	0	0	0	4 529	0	4 529
99998	2 399 690	0	2 399 690	55 718	0	55 718	87 621	0	87 621	2 367 787	0	2 367 787
Итого по активу (баланс)	9 690 089	1 661 123	11 351 212	76 297	523 409	599 706	179 726	313 819	493 545	9 586 660	1 870 713	11 457 373
Пассив
91003	0	0	0	8 140	0	8 140	8 140	0	8 140	0	0	0
91004	0	0	0	7 317	0	7 317	7 317	0	7 317	0	0	0
91312	2 305 981	0	2 305 981	48 172	0	48 172	17 918	0	17 918	2 275 727	0	2 275 727
91317	33 981	0	33 981	19 680	0	19 680	22 343	0	22 343	36 644	0	36 644
91507	59 711	0	59 711	4 312	0	4 312	0	0	0	55 399	0	55 399
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	8 951 522	0	8 951 522	405 873	0	405 873	543 937	0	543 937	9 089 586	0	9 089 586
Итого по пассиву (баланс)	11 351 212	0	11 351 212	493 494	0	493 494	599 655	0	599 655	11 457 373	0	11 457 373
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 031	271 568	277 599	6 031	271 568	277 599	0	0	0
93307	0	0	0	6 031	275 214	281 245	6 031	275 214	281 245	0	0	0
93901	250 340	701 835	952 175	5 834 439	17 739 190	23 573 629	5 284 254	17 768 686	23 052 940	800 525	672 339	1 472 864
93902	6 136	73 526	79 662	242 075	2 521 495	2 763 570	232 633	2 586 251	2 818 884	15 578	8 770	24 348
99996	1 030 639	0	1 030 639	26 509 066	0	26 509 066	26 048 723	0	26 048 723	1 490 982	0	1 490 982
Итого по активу (баланс)	1 287 115	775 361	2 062 476	32 597 642	20 807 467	53 405 109	31 577 672	20 901 719	52 479 391	2 307 085	681 109	2 988 194
Пассив
96306	0	0	0	70 000	209 209	279 209	70 000	209 209	279 209	0	0	0
96307	0	0	0	70 000	211 773	281 773	70 000	211 773	281 773	0	0	0
96901	672 703	278 153	950 856	14 285 297	6 256 133	20 541 430	14 276 841	6 148 622	20 425 463	664 247	170 642	834 889
96902	73 656	6 127	79 783	1 093 820	1 721 440	2 815 260	1 028 847	1 731 098	2 759 945	8 683	15 785	24 468
97101	0	0	0	2 410 260	0	2 410 260	3 041 885	0	3 041 885	631 625	0	631 625
99997	1 031 837	0	1 031 837	26 153 070	0	26 153 070	26 618 445	0	26 618 445	1 497 212	0	1 497 212
Итого по пассиву (баланс)	1 778 196	284 280	2 062 476	44 082 447	8 398 555	52 481 002	45 106 018	8 300 702	53 406 720	2 801 767	186 427	2 988 194
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	646 489,0000	0	0	414 732,0000	0	0	267 159,0000	0	0	794 062,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	646 489,0000	0	0	414 736,0000	0	0	267 159,0000	0	0	794 066,0000
Пассив
98050	0	0	646 489,0000	0	0	193 659,0000	0	0	341 236,0000	0	0	794 066,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	646 489,0000	0	0	193 659,0000	0	0	341 236,0000	0	0	794 066,0000

Страница была полезной?