Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 535	0	1 535	692	0	692	1 050	0	1 050	1 177	0	1 177
10901	395 311	0	395 311	0	0	0	0	0	0	395 311	0	395 311
20202	23 984	198 682	222 666	1 891 145	2 033 621	3 924 766	1 838 065	2 121 727	3 959 792	77 064	110 576	187 640
20208	15 161	17 797	32 958	20 682	19 422	40 104	19 639	24 860	44 499	16 204	12 359	28 563
20209	0	0	0	568 000	16 337	584 337	568 000	16 337	584 337	0	0	0
30102	30 333	0	30 333	7 525 356	0	7 525 356	7 529 834	0	7 529 834	25 855	0	25 855
30110	1 657	7 103	8 760	609 008	3 029	612 037	608 204	3 516	611 720	2 461	6 616	9 077
30114	694	371 092	371 786	14 737	6 868 416	6 883 153	15 400	6 829 339	6 844 739	31	410 169	410 200
30202	30 420	0	30 420	2 243	0	2 243	0	0	0	32 663	0	32 663
30204	38 286	0	38 286	1 317	0	1 317	0	0	0	39 603	0	39 603
30215	0	483	483	0	49	49	0	103	103	0	429	429
30233	354	21	375	9 945	20 265	30 210	10 235	20 286	30 521	64	0	64
30413	11 088	0	11 088	698 348	0	698 348	698 892	0	698 892	10 544	0	10 544
30424	1 450	0	1 450	6 060 447	0	6 060 447	6 060 504	0	6 060 504	1 393	0	1 393
30602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
32002	0	0	0	1 880 000	454 653	2 334 653	1 880 000	454 653	2 334 653	0	0	0
32003	250 000	165 430	415 430	922 000	437 979	1 359 979	1 112 000	297 050	1 409 050	60 000	306 359	366 359
32004	0	0	0	330 000	192 207	522 207	330 000	8 392	338 392	0	183 815	183 815
32005	0	275 716	275 716	0	18 723	18 723	0	294 439	294 439	0	0	0
32006	0	0	0	0	262 046	262 046	0	16 959	16 959	0	245 087	245 087
32010	0	1 379	1 379	0	141	141	0	295	295	0	1 225	1 225
45106	472	0	472	0	0	0	113	0	113	359	0	359
45107	153 394	0	153 394	0	0	0	9 565	0	9 565	143 829	0	143 829
45201	10 625	0	10 625	13 293	0	13 293	13 624	0	13 624	10 294	0	10 294
45205	50 700	0	50 700	1 300	0	1 300	0	0	0	52 000	0	52 000
45206	11 575	0	11 575	0	0	0	0	0	0	11 575	0	11 575
45207	52 478	4 825	57 303	0	273	273	1 351	5 098	6 449	51 127	0	51 127
45208	98 705	0	98 705	0	0	0	2 467	0	2 467	96 238	0	96 238
45505	505	0	505	0	0	0	53	0	53	452	0	452
45506	28 540	0	28 540	0	0	0	1 361	0	1 361	27 179	0	27 179
45507	85 170	9 847	95 017	0	978	978	1 459	2 697	4 156	83 711	8 128	91 839
45703	0	576	576	0	49	49	0	213	213	0	412	412
45704	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45705	658	4 227	4 885	0	351	351	69	1 680	1 749	589	2 898	3 487
45706	58 497	3 451	61 948	0	348	348	2 555	837	3 392	55 942	2 962	58 904
45812	673 770	441 389	1 115 159	4 879	45 270	50 149	611	94 304	94 915	678 038	392 355	1 070 393
45815	25 687	0	25 687	354	0	354	259	0	259	25 782	0	25 782
45817	0	101 118	101 118	0	8 141	8 141	0	20 222	20 222	0	89 037	89 037
45912	60 371	0	60 371	2 433	0	2 433	393	0	393	62 411	0	62 411
45915	1 153	0	1 153	65	0	65	38	0	38	1 180	0	1 180
45917	0	2 492	2 492	0	197	197	0	498	498	0	2 191	2 191
47404	0	107 757	107 757	0	1 802 088	1 802 088	0	1 814 245	1 814 245	0	95 600	95 600
47408	0	0	0	23 574 528	37 526 594	61 101 122	23 574 528	37 526 594	61 101 122	0	0	0
47423	322 174	122 129	444 303	13 619	593 503	607 122	831	608 314	609 145	334 962	107 318	442 280
47427	11 950	484	12 434	11 149	905	12 054	9 765	1 053	10 818	13 334	336	13 670
50205	0	0	0	1 462 434	0	1 462 434	1 458 963	0	1 458 963	3 471	0	3 471
50207	275 357	0	275 357	3 617 917	0	3 617 917	3 289 774	0	3 289 774	603 500	0	603 500
50208	23 052	0	23 052	537 664	0	537 664	503 316	0	503 316	57 400	0	57 400
50218	1 564 020	0	1 564 020	5 006 579	0	5 006 579	5 631 773	0	5 631 773	938 826	0	938 826
50221	1 957	0	1 957	4 766	0	4 766	985	0	985	5 738	0	5 738
51405	144 940	0	144 940	1 042	0	1 042	0	0	0	145 982	0	145 982
60302	25 400	0	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	0	25 400
60308	6	0	6	37	0	37	37	0	37	6	0	6
60310	229	0	229	568	0	568	464	0	464	333	0	333
60312	9 256	0	9 256	7 094	0	7 094	4 607	0	4 607	11 743	0	11 743
60314	0	138	138	0	2 789	2 789	0	1 513	1 513	0	1 414	1 414
60323	1 152	0	1 152	425	0	425	227	0	227	1 350	0	1 350
60401	278 565	0	278 565	0	0	0	0	0	0	278 565	0	278 565
60701	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61008	541	0	541	238	0	238	240	0	240	539	0	539
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	239 883	0	239 883	0	0	0	0	0	0	239 883	0	239 883
61210	0	0	0	252 984	0	252 984	252 984	0	252 984	0	0	0
61403	13 279	0	13 279	749	0	749	736	0	736	13 292	0	13 292
70606	486 425	0	486 425	464 774	0	464 774	48	0	48	951 151	0	951 151
70608	699 135	0	699 135	653 834	0	653 834	0	0	0	1 352 969	0	1 352 969
70611	0	0	0	358	0	358	0	0	0	358	0	358
70706	3 704 061	0	3 704 061	1 181	0	1 181	3 705 242	0	3 705 242	0	0	0
70707	36 246	0	36 246	0	0	0	36 246	0	36 246	0	0	0
70708	3 739 053	0	3 739 053	0	0	0	3 739 053	0	3 739 053	0	0	0
70710	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70711	4 147	0	4 147	0	0	0	4 147	0	4 147	0	0	0
70714	7 259	0	7 259	0	0	0	7 259	0	7 259	0	0	0
70802	0	0	0	7 490 918	0	7 490 918	7 017 915	0	7 017 915	473 003	0	473 003
Итого по активу (баланс)	13 701 207	1 836 136	15 537 343	63 659 125	50 308 374	113 967 499	69 944 908	50 165 224	120 110 132	7 415 424	1 979 286	9 394 710
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10603	1 957	0	1 957	985	0	985	4 766	0	4 766	5 738	0	5 738
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30111	28 639	13 331	41 970	9 481 976	11 130	9 493 106	9 467 772	788	9 468 560	14 435	2 989	17 424
30220	0	0	0	0	482	482	0	482	482	0	0	0
30232	35	0	35	6 532	25 244	31 776	6 497	25 269	31 766	0	25	25
30236	0	0	0	18	51	69	18	51	69	0	0	0
31402	0	0	0	6 103 000	0	6 103 000	6 103 000	0	6 103 000	0	0	0
31403	639 000	0	639 000	4 708 000	31 350	4 739 350	4 623 000	31 350	4 654 350	554 000	0	554 000
31404	0	0	0	0	30 653	30 653	0	30 653	30 653	0	0	0
31409	160 000	1 378 582	1 538 582	0	294 536	294 536	0	141 390	141 390	160 000	1 225 436	1 385 436
32901	1 329 067	0	1 329 067	4 703 110	0	4 703 110	4 210 027	0	4 210 027	835 984	0	835 984
40701	7 412	5	7 417	17 929	1	17 930	19 583	1	19 584	9 066	5	9 071
40702	105 996	4 267	110 263	543 632	49 401	593 033	509 430	50 840	560 270	71 794	5 706	77 500
40703	434	77	511	2 753	17	2 770	2 671	8	2 679	352	68	420
40802	973	0	973	2 205	0	2 205	2 721	0	2 721	1 489	0	1 489
40807	13 537	47 022	60 559	22 956	273 845	296 801	463 305	464 419	927 724	453 886	237 596	691 482
40817	13 415	11 117	24 532	64 311	45 759	110 070	62 586	43 904	106 490	11 690	9 262	20 952
40820	4 225	44 506	48 731	13 173	70 862	84 035	17 767	70 247	88 014	8 819	43 891	52 710
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40909	0	0	0	27	581	608	27	581	608	0	0	0
40910	0	0	0	0	503	503	0	503	503	0	0	0
40911	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
40912	0	0	0	21	1 050	1 071	21	1 050	1 071	0	0	0
40913	0	0	0	0	174	174	0	174	174	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42304	22 066	379	22 445	303	81	384	4 893	39	4 932	26 656	337	26 993
42305	2 221	1 438	3 659	768	707	1 475	15	113	128	1 468	844	2 312
42306	60 777	569 557	630 334	1 261	139 256	140 517	518	60 164	60 682	60 034	490 465	550 499
42307	141 221	116 229	257 450	8 194	27 186	35 380	15 850	12 915	28 765	148 877	101 958	250 835
42604	0	35	35	0	7	7	1 800	3	1 803	1 800	31	1 831
42605	134	2 430	2 564	0	592	592	1	383	384	135	2 221	2 356
42606	4 689	96 074	100 763	1 500	49 375	50 875	2	19 465	19 467	3 191	66 164	69 355
42607	30 615	14 862	45 477	5 048	3 526	8 574	3 820	3 948	7 768	29 387	15 284	44 671
45115	1 094	0	1 094	52	0	52	0	0	0	1 042	0	1 042
45215	5 543	0	5 543	1 575	0	1 575	146	0	146	4 114	0	4 114
45515	4 795	0	4 795	280	0	280	0	0	0	4 515	0	4 515
45715	1 880	0	1 880	357	0	357	0	0	0	1 523	0	1 523
45818	853 538	0	853 538	51 737	0	51 737	1 648	0	1 648	803 449	0	803 449
45918	23 665	0	23 665	75	0	75	53	0	53	23 643	0	23 643
47407	0	0	0	24 451 989	36 763 209	61 215 198	24 451 989	36 763 209	61 215 198	0	0	0
47411	276	817	1 093	2 135	3 140	5 275	2 433	3 112	5 545	574	789	1 363
47416	370	0	370	2 215	0	2 215	1 873	0	1 873	28	0	28
47422	0	0	0	0	578 142	578 142	0	578 142	578 142	0	0	0
47425	209 814	0	209 814	14 166	0	14 166	11 514	0	11 514	207 162	0	207 162
47426	15 339	48 587	63 926	15 454	10 381	25 835	16 318	10 999	27 317	16 203	49 205	65 408
50220	1 535	0	1 535	1 050	0	1 050	692	0	692	1 177	0	1 177
60301	2 518	0	2 518	4 537	0	4 537	5 138	0	5 138	3 119	0	3 119
60305	8	0	8	5 115	0	5 115	9 311	0	9 311	4 204	0	4 204
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	56	0	56	142	0	142	181	0	181	95	0	95
60311	1 803	0	1 803	80	0	80	677	0	677	2 400	0	2 400
60313	0	0	0	0	413	413	0	413	413	0	0	0
60322	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
60601	73 517	0	73 517	0	0	0	1 049	0	1 049	74 566	0	74 566
60903	263	0	263	0	0	0	4	0	4	267	0	267
61012	29 532	0	29 532	0	0	0	0	0	0	29 532	0	29 532
70601	494 812	0	494 812	33	0	33	417 614	0	417 614	912 393	0	912 393
70602	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
70603	580 627	0	580 627	0	0	0	725 204	0	725 204	1 305 831	0	1 305 831
70701	3 686 568	0	3 686 568	3 686 686	0	3 686 686	118	0	118	0	0	0
70702	2 271	0	2 271	2 271	0	2 271	0	0	0	0	0	0
70703	3 328 006	0	3 328 006	3 328 006	0	3 328 006	0	0	0	0	0	0
70713	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 188 028	2 349 315	15 537 343	57 257 369	38 411 654	95 669 023	51 211 775	38 314 615	89 526 390	7 142 434	2 252 276	9 394 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	102 517	0	102 517	101 911	0	101 911	680	0	680	203 748	0	203 748
90902	241 663	0	241 663	11 257	0	11 257	101 719	0	101 719	151 201	0	151 201
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	119 273	0	119 273	0	0	0	0	0	0	119 273	0	119 273
91414	6 213 752	1 869 624	8 083 376	0	187 832	187 832	1 500	399 461	400 961	6 212 252	1 657 995	7 870 247
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	56 911	3 495	60 406	2 792	398	3 190	4 282	765	5 047	55 421	3 128	58 549
91704	12 766	0	12 766	0	0	0	0	0	0	12 766	0	12 766
91802	33 758	0	33 758	0	0	0	0	0	0	33 758	0	33 758
91803	1 832	0	1 832	0	0	0	0	0	0	1 832	0	1 832
99998	2 497 080	0	2 497 080	19 095	0	19 095	116 485	0	116 485	2 399 690	0	2 399 690
Итого по активу (баланс)	9 779 700	1 873 119	11 652 819	135 055	188 230	323 285	224 666	400 226	624 892	9 690 089	1 661 123	11 351 212
Пассив
91003	0	0	0	2 243	0	2 243	2 243	0	2 243	0	0	0
91004	0	0	0	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	0	0	0
91312	2 324 189	0	2 324 189	18 208	0	18 208	0	0	0	2 305 981	0	2 305 981
91317	113 163	0	113 163	94 717	0	94 717	15 535	0	15 535	33 981	0	33 981
91507	59 711	0	59 711	0	0	0	0	0	0	59 711	0	59 711
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	9 155 739	0	9 155 739	406 264	0	406 264	202 047	0	202 047	8 951 522	0	8 951 522
Итого по пассиву (баланс)	11 652 819	0	11 652 819	522 749	0	522 749	221 142	0	221 142	11 351 212	0	11 351 212
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	291 813	952 236	1 244 049	7 542 289	19 889 625	27 431 914	7 583 762	20 140 026	27 723 788	250 340	701 835	952 175
93902	0	34 465	34 465	229 692	3 602 672	3 832 364	223 556	3 563 611	3 787 167	6 136	73 526	79 662
99996	1 274 769	0	1 274 769	31 136 128	0	31 136 128	31 380 258	0	31 380 258	1 030 639	0	1 030 639
Итого по активу (баланс)	1 566 582	986 701	2 553 283	38 908 109	23 492 297	62 400 406	39 187 576	23 703 637	62 891 213	1 287 115	775 361	2 062 476
Пассив
96901	941 502	298 760	1 240 262	15 664 459	7 734 701	23 399 160	15 395 660	7 714 094	23 109 754	672 703	278 153	950 856
96902	34 507	0	34 507	654 379	3 116 692	3 771 071	693 528	3 122 819	3 816 347	73 656	6 127	79 783
97101	0	0	0	4 210 027	0	4 210 027	4 210 027	0	4 210 027	0	0	0
99997	1 278 514	0	1 278 514	31 510 955	0	31 510 955	31 264 278	0	31 264 278	1 031 837	0	1 031 837
Итого по пассиву (баланс)	2 254 523	298 760	2 553 283	52 039 820	10 851 393	62 891 213	51 563 493	10 836 913	62 400 406	1 778 196	284 280	2 062 476
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	288 389,0000	0	0	892 511,0000	0	0	534 411,0000	0	0	646 489,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	288 389,0000	0	0	892 511,0000	0	0	534 411,0000	0	0	646 489,0000
Пассив
98050	0	0	288 389,0000	0	0	434 411,0000	0	0	792 511,0000	0	0	646 489,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	288 389,0000	0	0	434 411,0000	0	0	792 511,0000	0	0	646 489,0000

Страница была полезной?