Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	434	0	434	7 919	0	7 919	8 250	0	8 250	103	0	103
10901	395 311	0	395 311	0	0	0	0	0	0	395 311	0	395 311
20202	66 832	32 519	99 351	2 242 290	2 289 191	4 531 481	2 232 833	2 295 747	4 528 580	76 289	25 963	102 252
20208	11 902	13 545	25 447	17 827	14 082	31 909	18 254	17 199	35 453	11 475	10 428	21 903
20209	0	0	0	2 049 000	26 780	2 075 780	2 049 000	26 780	2 075 780	0	0	0
30102	17 066	0	17 066	8 882 530	0	8 882 530	8 872 558	0	8 872 558	27 038	0	27 038
30110	3 015	6 033	9 048	430 423	1 494	431 917	430 680	4 278	434 958	2 758	3 249	6 007
30114	5 510	121 061	126 571	4 743	6 308 511	6 313 254	10 144	6 293 041	6 303 185	109	136 531	136 640
30202	19 623	0	19 623	231	0	231	0	0	0	19 854	0	19 854
30204	41 592	0	41 592	0	0	0	257	0	257	41 335	0	41 335
30215	0	276	276	0	34	34	0	6	6	0	304	304
30233	2 510	226	2 736	12 162	14 753	26 915	14 575	14 645	29 220	97	334	431
30413	9 894	0	9 894	567 694	0	567 694	563 546	0	563 546	14 042	0	14 042
30424	1 672	0	1 672	9 552 192	0	9 552 192	9 552 229	0	9 552 229	1 635	0	1 635
30602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
32002	168 000	0	168 000	1 579 000	77 106	1 656 106	1 747 000	77 106	1 824 106	0	0	0
32003	0	0	0	945 000	0	945 000	705 000	0	705 000	240 000	0	240 000
32010	0	788	788	0	96	96	0	16	16	0	868	868
45105	888	0	888	0	0	0	888	0	888	0	0	0
45106	6 103	0	6 103	0	0	0	4 499	0	4 499	1 604	0	1 604
45107	220 033	0	220 033	0	0	0	22 012	0	22 012	198 021	0	198 021
45201	6 546	0	6 546	22 611	0	22 611	18 564	0	18 564	10 593	0	10 593
45204	79 600	25 523	105 123	63 750	1 078	64 828	30 000	24 344	54 344	113 350	2 257	115 607
45205	160 906	41 789	202 695	15 307	4 488	19 795	24 226	14 191	38 417	151 987	32 086	184 073
45206	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45207	368 614	8 419	377 033	0	779	779	63 101	3 123	66 224	305 513	6 075	311 588
45208	73 153	0	73 153	0	0	0	7 227	0	7 227	65 926	0	65 926
45505	161	0	161	750	0	750	88	0	88	823	0	823
45506	20 694	24	20 718	0	0	0	2 488	24	2 512	18 206	0	18 206
45507	9 138	79 891	89 029	0	9 542	9 542	2 042	3 560	5 602	7 096	85 873	92 969
45509	35	0	35	35	0	35	70	0	70	0	0	0
45704	22	0	22	0	0	0	5	0	5	17	0	17
45705	1 257	6 209	7 466	0	528	528	122	3 157	3 279	1 135	3 580	4 715
45706	12 145	43 769	55 914	0	5 282	5 282	808	2 393	3 201	11 337	46 658	57 995
45812	348 919	252 212	601 131	68 593	30 791	99 384	696	5 126	5 822	416 816	277 877	694 693
45815	26 532	0	26 532	1 360	0	1 360	1 921	0	1 921	25 971	0	25 971
45817	0	64 809	64 809	381	7 754	8 135	368	2 007	2 375	13	70 556	70 569
45912	55 240	0	55 240	3 246	0	3 246	0	0	0	58 486	0	58 486
45915	1 079	0	1 079	64	0	64	40	0	40	1 103	0	1 103
45917	0	1 632	1 632	0	196	196	0	86	86	0	1 742	1 742
47404	0	62 903	62 903	0	1 663 470	1 663 470	0	1 657 169	1 657 169	0	69 204	69 204
47408	0	0	0	27 729 000	30 449 893	58 178 893	27 729 000	30 449 893	58 178 893	0	0	0
47423	318 578	69 945	388 523	658	2 297 272	2 297 930	69	2 290 167	2 290 236	319 167	77 050	396 217
47427	4 947	837	5 784	9 433	1 650	11 083	10 173	1 661	11 834	4 207	826	5 033
50104	3 823	0	3 823	1 915 071	0	1 915 071	1 917 690	0	1 917 690	1 204	0	1 204
50106	201 179	0	201 179	6 707 767	0	6 707 767	6 867 578	0	6 867 578	41 368	0	41 368
50107	0	0	0	785 230	0	785 230	785 230	0	785 230	0	0	0
50118	1 672 628	0	1 672 628	9 577 151	0	9 577 151	9 339 532	0	9 339 532	1 910 247	0	1 910 247
50121	406	0	406	294	0	294	534	0	534	166	0	166
50207	0	0	0	280 685	0	280 685	280 685	0	280 685	0	0	0
50218	55 869	0	55 869	281 246	0	281 246	280 692	0	280 692	56 423	0	56 423
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51405	266 472	0	266 472	1 197	0	1 197	126 152	0	126 152	141 517	0	141 517
60302	25 400	0	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	0	25 400
60308	29	0	29	25	0	25	48	0	48	6	0	6
60310	328	0	328	508	0	508	536	0	536	300	0	300
60312	7 389	0	7 389	8 430	0	8 430	5 735	0	5 735	10 084	0	10 084
60314	0	540	540	0	1 203	1 203	0	428	428	0	1 315	1 315
60323	616	0	616	193	0	193	52	0	52	757	0	757
60401	279 579	0	279 579	61	0	61	264	0	264	279 376	0	279 376
60701	62	0	62	61	0	61	61	0	61	62	0	62
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	576	0	576	238	0	238	199	0	199	615	0	615
61009	0	0	0	99	0	99	12	0	12	87	0	87
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	257 194	0	257 194	0	0	0	0	0	0	257 194	0	257 194
61209	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
61210	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
61403	15 297	0	15 297	88	0	88	762	0	762	14 623	0	14 623
70606	1 980 662	0	1 980 662	244 704	0	244 704	510	0	510	2 224 856	0	2 224 856
70607	36 407	0	36 407	24 118	0	24 118	12 082	0	12 082	48 443	0	48 443
70608	1 449 332	0	1 449 332	213 881	0	213 881	0	0	0	1 663 213	0	1 663 213
70611	2 735	0	2 735	348	0	348	0	0	0	3 083	0	3 083
70614	5 606	0	5 606	0	0	0	0	0	0	5 606	0	5 606
Итого по активу (баланс)	8 727 021	832 950	9 559 971	74 477 880	43 205 973	117 683 853	73 971 373	43 186 147	117 157 520	9 233 528	852 776	10 086 304
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
30109	9	0	9	0	363 706	363 706	0	363 706	363 706	9	0	9
30111	15 374	5 055	20 429	7 395 559	185 063	7 580 622	7 408 682	180 271	7 588 953	28 497	263	28 760
30232	17	0	17	4 886	17 551	22 437	4 925	17 599	22 524	56	48	104
30236	0	0	0	12	36	48	12	36	48	0	0	0
31302	0	0	0	135 000	101 326	236 326	135 000	101 326	236 326	0	0	0
31303	0	0	0	0	70 777	70 777	0	70 777	70 777	0	0	0
31402	182 000	0	182 000	2 977 000	126 697	3 103 697	2 795 000	126 697	2 921 697	0	0	0
31403	0	0	0	1 199 000	102 134	1 301 134	1 375 000	102 134	1 477 134	176 000	0	176 000
31404	0	199 816	199 816	0	203 626	203 626	0	3 810	3 810	0	0	0
31409	160 000	787 732	947 732	0	16 012	16 012	0	96 166	96 166	160 000	867 886	1 027 886
32901	1 480 314	0	1 480 314	8 205 398	0	8 205 398	8 403 977	0	8 403 977	1 678 893	0	1 678 893
40701	11 052	17	11 069	44 994	1 862	46 856	44 775	1 862	46 637	10 833	17	10 850
40702	112 121	8 319	120 440	815 631	120 653	936 284	793 528	114 907	908 435	90 018	2 573	92 591
40703	552	44	596	2 894	431	3 325	2 939	436	3 375	597	49	646
40802	479	0	479	4 170	0	4 170	4 357	0	4 357	666	0	666
40807	5 164	159 982	165 146	27 119	62 539	89 658	27 899	42 071	69 970	5 944	139 514	145 458
40817	7 328	3 893	11 221	74 502	44 322	118 824	75 200	47 800	123 000	8 026	7 371	15 397
40820	2 208	27 885	30 093	8 544	40 460	49 004	12 984	36 762	49 746	6 648	24 187	30 835
40905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40909	0	0	0	5	474	479	5	474	479	0	0	0
40910	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
40911	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
40912	0	0	0	234	403	637	234	403	637	0	0	0
40913	0	0	0	24	397	421	24	397	421	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42304	2 305	233	2 538	1 189	162	1 351	266	16	282	1 382	87	1 469
42305	5 670	2 855	8 525	100	560	660	42	2 163	2 205	5 612	4 458	10 070
42306	105 747	494 824	600 571	16 978	33 315	50 293	2 403	79 324	81 727	91 172	540 833	632 005
42307	197 360	6 864	204 224	16 879	4 645	21 524	16 434	4 902	21 336	196 915	7 121	204 036
42604	0	20	20	0	0	0	0	2	2	0	22	22
42605	1 436	799	2 235	0	16	16	11	317	328	1 447	1 100	2 547
42606	4 694	66 353	71 047	10	4 740	4 750	2	16 746	16 748	4 686	78 359	83 045
42607	27 754	0	27 754	2 485	14	2 499	3 751	1 148	4 899	29 020	1 134	30 154
45115	1 276	0	1 276	66	0	66	0	0	0	1 210	0	1 210
45215	172 978	0	172 978	20 844	0	20 844	575	0	575	152 709	0	152 709
45515	7 678	0	7 678	3 787	0	3 787	4 856	0	4 856	8 747	0	8 747
45715	3 523	0	3 523	2 097	0	2 097	661	0	661	2 087	0	2 087
45818	497 535	0	497 535	2 234	0	2 234	47 780	0	47 780	543 081	0	543 081
45918	22 595	0	22 595	55	0	55	690	0	690	23 230	0	23 230
47407	0	0	0	29 590 720	28 631 201	58 221 921	29 590 720	28 631 201	58 221 921	0	0	0
47411	121	289	410	3 151	2 998	6 149	3 038	3 091	6 129	8	382	390
47416	50	0	50	25 035	0	25 035	25 070	0	25 070	85	0	85
47422	0	0	0	371 051	1 911 152	2 282 203	371 051	1 911 152	2 282 203	0	0	0
47425	152 443	0	152 443	894	0	894	7 628	0	7 628	159 177	0	159 177
47426	9 240	10 783	20 023	12 445	237	12 682	12 827	6 041	18 868	9 622	16 587	26 209
50120	33 471	0	33 471	12 984	0	12 984	24 263	0	24 263	44 750	0	44 750
50220	434	0	434	8 250	0	8 250	7 919	0	7 919	103	0	103
60301	3 608	0	3 608	7 116	0	7 116	3 508	0	3 508	0	0	0
60305	5 388	0	5 388	15 309	0	15 309	9 948	0	9 948	27	0	27
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	424	0	424	428	0	428	33	0	33	29	0	29
60311	2 449	0	2 449	134	0	134	6 737	0	6 737	9 052	0	9 052
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60322	22	0	22	939	0	939	938	0	938	21	0	21
60324	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
60601	70 084	0	70 084	145	0	145	1 067	0	1 067	71 006	0	71 006
60903	248	0	248	0	0	0	4	0	4	252	0	252
61012	26 470	0	26 470	0	0	0	7 000	0	7 000	33 470	0	33 470
70601	1 828 834	0	1 828 834	10	0	10	241 169	0	241 169	2 069 993	0	2 069 993
70602	1 548	0	1 548	829	0	829	1 346	0	1 346	2 065	0	2 065
70603	1 319 066	0	1 319 066	0	0	0	144 987	0	144 987	1 464 053	0	1 464 053
70613	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
Итого по пассиву (баланс)	7 784 208	1 775 763	9 559 971	51 012 195	32 047 576	83 059 771	51 622 300	31 963 804	83 586 104	8 394 313	1 691 991	10 086 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	226 080	0	226 080	1 098	0	1 098	107 333	0	107 333	119 845	0	119 845
90902	139 724	0	139 724	131 514	0	131 514	1 101	0	1 101	270 137	0	270 137
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91202	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
91203	150 003	0	150 003	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	150 003	0	150 003
91411	146 683	0	146 683	0	0	0	27 410	0	27 410	119 273	0	119 273
91414	6 752 893	2 190 163	8 943 056	104 776	265 664	370 440	360 580	59 439	420 019	6 497 089	2 396 388	8 893 477
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	49 536	2 139	51 675	3 409	421	3 830	1 289	266	1 555	51 656	2 294	53 950
91704	12 766	0	12 766	0	0	0	0	0	0	12 766	0	12 766
91802	33 758	0	33 758	0	0	0	0	0	0	33 758	0	33 758
91803	1 822	0	1 822	0	0	0	0	0	0	1 822	0	1 822
99998	2 832 015	0	2 832 015	191 026	0	191 026	272 819	0	272 819	2 750 222	0	2 750 222
Итого по активу (баланс)	10 845 426	2 192 302	13 037 728	631 823	266 085	897 908	970 532	59 705	1 030 237	10 506 717	2 398 682	12 905 399
Пассив
91312	2 590 095	0	2 590 095	159 532	0	159 532	126 549	0	126 549	2 557 112	0	2 557 112
91315	0	0	0	0	0	0	22 027	0	22 027	22 027	0	22 027
91316	5 204	0	5 204	2 000	0	2 000	0	0	0	3 204	0	3 204
91317	155 940	0	155 940	111 286	0	111 286	42 449	0	42 449	87 103	0	87 103
91507	80 759	0	80 759	0	0	0	0	0	0	80 759	0	80 759
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	10 205 713	0	10 205 713	549 458	0	549 458	498 922	0	498 922	10 155 177	0	10 155 177
Итого по пассиву (баланс)	13 037 728	0	13 037 728	822 276	0	822 276	689 947	0	689 947	12 905 399	0	12 905 399
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 575 844	1 124 153	2 699 997	10 145 532	22 376 746	32 522 278	10 132 757	22 456 555	32 589 312	1 588 619	1 044 344	2 632 963
93902	0	0	0	124 995	618 484	743 479	102 275	605 466	707 741	22 720	13 018	35 738
99996	2 699 846	0	2 699 846	33 226 533	0	33 226 533	33 290 537	0	33 290 537	2 635 842	0	2 635 842
Итого по активу (баланс)	4 275 690	1 124 153	5 399 843	43 497 060	22 995 230	66 492 290	43 525 569	23 062 021	66 587 590	4 247 181	1 057 362	5 304 543
Пассив
96901	1 124 133	68 927	1 193 060	22 333 969	2 344 423	24 678 392	22 209 829	2 299 427	24 509 256	999 993	23 931	1 023 924
96902	0	0	0	533 101	175 196	708 297	545 788	198 499	744 287	12 687	23 303	35 990
97101	1 506 786	0	1 506 786	7 903 849	0	7 903 849	7 972 991	0	7 972 991	1 575 928	0	1 575 928
99997	2 699 997	0	2 699 997	33 297 053	0	33 297 053	33 265 757	0	33 265 757	2 668 701	0	2 668 701
Итого по пассиву (баланс)	5 330 916	68 927	5 399 843	64 067 972	2 519 619	66 587 591	63 994 365	2 497 926	66 492 291	5 257 309	47 234	5 304 543
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	200 586,0000	0	0	444 684,0000	0	0	602 673,0000	0	0	42 597,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	200 591,0000	0	0	444 689,0000	0	0	602 683,0000	0	0	42 597,0000
Пассив
98050	0	0	200 586,0000	0	0	485 678,0000	0	0	327 689,0000	0	0	42 597,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	200 591,0000	0	0	485 683,0000	0	0	327 689,0000	0	0	42 597,0000

Страница была полезной?