Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	4 051	0	4 051	0	0	0	0	0	0	4 051	0	4 051
20202	51 347	85 263	136 610	211 085	849 623	1 060 708	241 010	861 815	1 102 825	21 422	73 071	94 493
20208	5 192	8 397	13 589	6 046	8 547	14 593	8 870	11 182	20 052	2 368	5 762	8 130
20209	0	0	0	50 125	464 069	514 194	50 125	464 069	514 194	0	0	0
30102	59 182	0	59 182	8 047 518	0	8 047 518	8 024 279	0	8 024 279	82 421	0	82 421
30110	10 133	9 400	19 533	206 078	4 054	210 132	207 325	3 601	210 926	8 886	9 853	18 739
30114	249	148 536	148 785	3 375	5 404 212	5 407 587	0	5 342 105	5 342 105	3 624	210 643	214 267
30202	48 676	0	48 676	0	0	0	4 555	0	4 555	44 121	0	44 121
30204	57 598	0	57 598	198	0	198	0	0	0	57 796	0	57 796
30215	0	224	224	0	12	12	0	4	4	0	232	232
30221	0	0	0	0	10 111	10 111	0	10 111	10 111	0	0	0
30233	183	16	199	13 382	9 443	22 825	13 452	9 429	22 881	113	30	143
30413	3 326	0	3 326	301 832	0	301 832	303 096	0	303 096	2 062	0	2 062
30424	1 215	0	1 215	6 962 546	0	6 962 546	6 962 566	0	6 962 566	1 195	0	1 195
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32003	0	0	0	220 000	25 751	245 751	130 000	25 751	155 751	90 000	0	90 000
32004	0	0	0	0	26 335	26 335	0	455	455	0	25 880	25 880
32005	0	24 926	24 926	0	395	395	0	25 321	25 321	0	0	0
32010	0	641	641	0	34	34	0	11	11	0	664	664
45105	102	0	102	0	0	0	51	0	51	51	0	51
45106	7 374	0	7 374	2 502	0	2 502	1 785	0	1 785	8 091	0	8 091
45107	361 878	0	361 878	38 569	0	38 569	23 018	0	23 018	377 429	0	377 429
45108	551	0	551	0	0	0	110	0	110	441	0	441
45201	0	0	0	19 221	0	19 221	8 862	0	8 862	10 359	0	10 359
45203	60 000	11 061	71 061	60 000	16 196	76 196	60 000	11 491	71 491	60 000	15 766	75 766
45204	97 118	94 293	191 411	12 994	70 603	83 597	20 130	34 951	55 081	89 982	129 945	219 927
45205	137 508	115 870	253 378	123 209	5 175	128 384	102 812	32 092	134 904	157 905	88 953	246 858
45206	311 106	0	311 106	0	0	0	171 075	0	171 075	140 031	0	140 031
45207	493 766	15 229	508 995	150 000	770	150 770	6 358	1 021	7 379	637 408	14 978	652 386
45208	186 104	0	186 104	0	0	0	4 105	0	4 105	181 999	0	181 999
45505	1 789	0	1 789	150	0	150	182	0	182	1 757	0	1 757
45506	55 162	220	55 382	1 000	11	1 011	3 191	21	3 212	52 971	210	53 181
45507	16 101	109 682	125 783	0	5 704	5 704	525	4 156	4 681	15 576	111 230	126 806
45509	20	0	20	35	23	58	35	23	58	20	0	20
45704	0	204	204	0	10	10	0	32	32	0	182	182
45705	3 141	8 657	11 798	0	444	444	143	480	623	2 998	8 621	11 619
45706	17 096	100 971	118 067	0	4 808	4 808	596	3 855	4 451	16 500	101 924	118 424
45708	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
45812	254 987	236 525	491 512	14 577	12 530	27 107	14 258	4 191	18 449	255 306	244 864	500 170
45815	23 524	0	23 524	441	0	441	199	0	199	23 766	0	23 766
45817	0	3 919	3 919	49	1 237	1 286	49	116	165	0	5 040	5 040
45912	9 453	2 338	11 791	853	124	977	1 389	41	1 430	8 917	2 421	11 338
45915	1 063	0	1 063	60	0	60	36	0	36	1 087	0	1 087
45917	0	1 338	1 338	17	517	534	17	37	54	0	1 818	1 818
47404	0	52 694	52 694	0	641 093	641 093	0	639 341	639 341	0	54 446	54 446
47408	0	0	0	28 992 749	29 867 039	58 859 788	28 992 749	29 867 039	58 859 788	0	0	0
47423	61 881	801	62 682	88	720 222	720 310	914	720 193	721 107	61 055	830	61 885
47427	33 870	2 602	36 472	17 472	4 471	21 943	13 693	3 688	17 381	37 649	3 385	41 034
50104	0	0	0	1 230 987	0	1 230 987	1 230 987	0	1 230 987	0	0	0
50106	283 213	0	283 213	5 694 978	0	5 694 978	5 689 973	0	5 689 973	288 218	0	288 218
50107	0	0	0	625 566	0	625 566	625 566	0	625 566	0	0	0
50118	1 836 354	0	1 836 354	7 527 469	0	7 527 469	7 444 940	0	7 444 940	1 918 883	0	1 918 883
50121	10 039	0	10 039	841	0	841	5 384	0	5 384	5 496	0	5 496
50207	56 326	0	56 326	470	0	470	6	0	6	56 790	0	56 790
50221	528	0	528	0	0	0	104	0	104	424	0	424
51405	825 866	0	825 866	96 345	0	96 345	192 159	0	192 159	730 052	0	730 052
51406	142 378	0	142 378	911	0	911	0	0	0	143 289	0	143 289
60302	25 733	0	25 733	0	0	0	0	0	0	25 733	0	25 733
60308	62	0	62	20	0	20	22	0	22	60	0	60
60310	11	0	11	603	0	603	572	0	572	42	0	42
60312	10 776	0	10 776	7 827	0	7 827	7 273	0	7 273	11 330	0	11 330
60314	0	2 537	2 537	0	456	456	0	835	835	0	2 158	2 158
60323	1 679	0	1 679	116	0	116	254	0	254	1 541	0	1 541
60401	289 788	0	289 788	0	0	0	0	0	0	289 788	0	289 788
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61008	655	0	655	315	0	315	231	0	231	739	0	739
61009	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	238 881	0	238 881	11 161	0	11 161	0	0	0	250 042	0	250 042
61210	0	0	0	220 216	0	220 216	220 216	0	220 216	0	0	0
61403	18 381	0	18 381	628	0	628	909	0	909	18 100	0	18 100
70606	2 395 506	0	2 395 506	190 360	0	190 360	1 375	0	1 375	2 584 491	0	2 584 491
70607	2 493	0	2 493	8 099	0	8 099	2 811	0	2 811	7 781	0	7 781
70608	1 198 644	0	1 198 644	116 181	0	116 181	0	0	0	1 314 825	0	1 314 825
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	1 927	0	1 927	0	0	0	0	0	0	1 927	0	1 927
Итого по активу (баланс)	9 714 470	1 036 344	10 750 814	61 189 398	38 154 042	99 343 440	60 794 476	38 077 480	98 871 956	10 109 392	1 112 906	11 222 298
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10603	528	0	528	104	0	104	0	0	0	424	0	424
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30111	31 315	11 043	42 358	3 970 502	496 933	4 467 435	3 972 737	490 412	4 463 149	33 550	4 522	38 072
30220	0	0	0	0	946	946	0	947	947	0	1	1
30232	3	16	19	9 526	14 821	24 347	9 523	14 805	24 328	0	0	0
30236	0	0	0	15	26	41	15	26	41	0	0	0
30601	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
31302	225 000	0	225 000	2 060 000	0	2 060 000	1 835 000	0	1 835 000	0	0	0
31303	300 000	0	300 000	2 175 000	0	2 175 000	2 245 000	0	2 245 000	370 000	0	370 000
31304	120 000	0	120 000	530 000	0	530 000	500 000	0	500 000	90 000	0	90 000
31305	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
31309	16 111	0	16 111	0	0	0	0	0	0	16 111	0	16 111
31402	26 000	0	26 000	604 000	164 220	768 220	578 000	164 220	742 220	0	0	0
31403	0	160 307	160 307	918 000	715 106	1 633 106	1 138 000	647 062	1 785 062	220 000	92 263	312 263
31404	0	185 233	185 233	0	543 267	543 267	0	689 950	689 950	0	331 916	331 916
31406	0	374 498	374 498	0	6 756	6 756	0	16 348	16 348	0	384 090	384 090
31407	0	176 234	176 234	0	180 592	180 592	0	4 358	4 358	0	0	0
31408	330 400	0	330 400	30 000	0	30 000	0	180 748	180 748	300 400	180 748	481 148
31409	0	641 226	641 226	0	11 362	11 362	0	33 968	33 968	0	663 832	663 832
32901	1 533 942	0	1 533 942	6 186 646	0	6 186 646	6 245 764	0	6 245 764	1 593 060	0	1 593 060
40701	13 585	14 954	28 539	93 835	16 561	110 396	90 516	1 619	92 135	10 266	12	10 278
40702	195 385	16 968	212 353	1 479 054	358 843	1 837 897	1 511 824	355 191	1 867 015	228 155	13 316	241 471
40703	1 045	0	1 045	2 431	0	2 431	2 040	0	2 040	654	0	654
40802	1 216	0	1 216	2 362	0	2 362	2 622	0	2 622	1 476	0	1 476
40807	3 711	42 484	46 195	62 311	56 850	119 161	66 993	69 515	136 508	8 393	55 149	63 542
40817	6 885	2 705	9 590	77 367	126 382	203 749	82 349	129 501	211 850	11 867	5 824	17 691
40820	7 435	15 441	22 876	31 011	28 771	59 782	25 735	31 131	56 866	2 159	17 801	19 960
40905	0	0	0	5 114	0	5 114	5 114	0	5 114	0	0	0
40909	0	0	0	102	555	657	102	555	657	0	0	0
40910	0	0	0	67	63	130	67	63	130	0	0	0
40911	0	0	0	1 993	0	1 993	1 993	0	1 993	0	0	0
40912	0	0	0	559	1 470	2 029	559	1 470	2 029	0	0	0
40913	0	0	0	57	798	855	57	798	855	0	0	0
42106	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42206	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
42304	2 945	47	2 992	0	49	49	890	2	892	3 835	0	3 835
42305	3 207	3 076	6 283	0	55	55	24	170	194	3 231	3 191	6 422
42306	159 302	257 740	417 042	8 997	72 328	81 325	9 468	100 089	109 557	159 773	285 501	445 274
42307	295 863	0	295 863	12 598	0	12 598	39 227	0	39 227	322 492	0	322 492
42309	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42604	786	5 585	6 371	6 193	6 052	12 245	6 197	485	6 682	790	18	808
42605	10 355	546	10 901	2 122	11	2 133	70	31	101	8 303	566	8 869
42606	28 462	31 861	60 323	1 332	1 551	2 883	3 906	4 305	8 211	31 036	34 615	65 651
42607	31 319	0	31 319	2 189	0	2 189	942	0	942	30 072	0	30 072
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	2 274	0	2 274	321	0	321	550	0	550	2 503	0	2 503
45215	157 625	0	157 625	9 629	0	9 629	23 058	0	23 058	171 054	0	171 054
45515	4 032	0	4 032	653	0	653	7 857	0	7 857	11 236	0	11 236
45715	11 346	0	11 346	227	0	227	292	0	292	11 411	0	11 411
45818	310 367	0	310 367	11 541	0	11 541	42 826	0	42 826	341 652	0	341 652
45918	10 893	0	10 893	176	0	176	279	0	279	10 996	0	10 996
47407	0	0	0	28 875 319	29 994 615	58 869 934	28 875 319	29 994 615	58 869 934	0	0	0
47411	217	1 641	1 858	4 897	2 498	7 395	4 950	1 425	6 375	270	568	838
47416	106	0	106	4 814	0	4 814	4 772	166	4 938	64	166	230
47422	0	0	0	569	720 032	720 601	569	720 032	720 601	0	0	0
47425	63 906	0	63 906	5 144	0	5 144	4 985	0	4 985	63 747	0	63 747
47426	2 310	15 846	18 156	7 119	3 582	10 701	11 003	5 757	16 760	6 194	18 021	24 215
50120	2 615	0	2 615	2 784	0	2 784	6 574	0	6 574	6 405	0	6 405
52301	5 174	0	5 174	5 174	0	5 174	0	0	0	0	0	0
52501	27	0	27	33	0	33	6	0	6	0	0	0
60301	2 318	0	2 318	3 549	0	3 549	3 530	0	3 530	2 299	0	2 299
60305	5 972	0	5 972	11 838	0	11 838	11 414	0	11 414	5 548	0	5 548
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	1 635	0	1 635	70	5	75	144	5	149	1 709	0	1 709
60311	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60313	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60322	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60324	56	0	56	4	0	4	0	0	0	52	0	52
60601	63 899	0	63 899	0	0	0	1 334	0	1 334	65 233	0	65 233
60903	207	0	207	0	0	0	3	0	3	210	0	210
61012	3 988	0	3 988	0	0	0	7 000	0	7 000	10 988	0	10 988
61304	52	0	52	14	0	14	34	0	34	72	0	72
70601	2 113 076	0	2 113 076	47	0	47	157 993	0	157 993	2 271 022	0	2 271 022
70602	9 630	0	9 630	4 989	0	4 989	1 943	0	1 943	6 584	0	6 584
70603	1 171 945	0	1 171 945	0	0	0	88 044	0	88 044	1 259 989	0	1 259 989
Итого по пассиву (баланс)	8 793 363	1 957 451	10 750 814	47 298 662	33 525 128	80 823 790	47 635 477	33 659 797	81 295 274	9 130 178	2 092 120	11 222 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	5 174	0	5 174	5 174	0	5 174	0	0	0
90901	111 914	0	111 914	4 366	0	4 366	208	0	208	116 072	0	116 072
90902	298 033	0	298 033	2 808	0	2 808	7 624	0	7 624	293 217	0	293 217
91202	1	0	1	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	1	0	1
91203	3	0	3	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	3	0	3
91411	762 897	0	762 897	841	0	841	94 714	0	94 714	669 024	0	669 024
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	7 516 496	2 407 808	9 924 304	172 400	126 723	299 123	119 300	42 693	161 993	7 569 596	2 491 838	10 061 434
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	35 516	12 709	48 225	4 074	1 094	5 168	1 266	226	1 492	38 324	13 577	51 901
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	4 465	0	4 465	0	0	0	0	0	0	4 465	0	4 465
91803	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
99998	3 923 122	0	3 923 122	393 863	0	393 863	399 492	0	399 492	3 917 493	0	3 917 493
Итого по активу (баланс)	13 183 956	2 420 517	15 604 473	1 183 526	127 817	1 311 343	1 227 778	42 919	1 270 697	13 139 704	2 505 415	15 645 119
Пассив
91311	17 355	0	17 355	0	0	0	0	0	0	17 355	0	17 355
91312	3 609 896	0	3 609 896	41 017	0	41 017	47 743	0	47 743	3 616 622	0	3 616 622
91315	20 981	0	20 981	16 781	0	16 781	0	0	0	4 200	0	4 200
91316	10 160	0	10 160	9 833	0	9 833	17 500	0	17 500	17 827	0	17 827
91317	146 725	19 282	166 007	251 318	80 543	331 861	253 040	75 580	328 620	148 447	14 319	162 766
91507	98 691	0	98 691	0	0	0	0	0	0	98 691	0	98 691
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	11 681 351	0	11 681 351	569 482	0	569 482	615 757	0	615 757	11 727 626	0	11 727 626
Итого по пассиву (баланс)	15 585 191	19 282	15 604 473	888 431	80 543	968 974	934 040	75 580	1 009 620	15 630 800	14 319	15 645 119
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	294 400	1 415 165	1 709 565	9 141 878	21 933 490	31 075 368	9 310 352	22 195 969	31 506 321	125 926	1 152 686	1 278 612
93002	0	0	0	18 649	987 574	1 006 223	18 649	987 574	1 006 223	0	0	0
93801	141 623	0	141 623	80 394	0	80 394	88 540	0	88 540	133 477	0	133 477
Итого по активу (баланс)	436 023	1 415 165	1 851 188	9 240 921	22 921 064	32 161 985	9 417 541	23 183 543	32 601 084	259 403	1 152 686	1 412 089
Пассив
96001	1 296 985	411 069	1 708 054	21 303 008	4 154 803	25 457 811	21 133 933	3 894 740	25 028 673	1 127 910	151 006	1 278 916
96002	0	0	0	927 995	75 772	1 003 767	927 995	75 772	1 003 767	0	0	0
96201	0	0	0	5 985 764	0	5 985 764	5 985 764	0	5 985 764	0	0	0
96801	143 134	0	143 134	25 154	0	25 154	15 193	0	15 193	133 173	0	133 173
Итого по пассиву (баланс)	1 440 119	411 069	1 851 188	28 241 921	4 230 575	32 472 496	28 062 885	3 970 512	32 033 397	1 261 083	151 006	1 412 089
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	25,0000	0	0	30,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	331 728,0000	0	0	694 673,0000	0	0	692 067,0000	0	0	334 334,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	331 772,0000	0	0	694 698,0000	0	0	692 097,0000	0	0	334 373,0000
Пассив
98040	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98050	0	0	50 708,0000	0	0	244 087,0000	0	0	246 693,0000	0	0	53 314,0000
98070	0	0	281 044,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	281 039,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	331 772,0000	0	0	244 097,0000	0	0	246 698,0000	0	0	334 373,0000

Страница была полезной?