Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	4 051	0	4 051	0	0	0	0	0	0	4 051	0	4 051
20202	24 382	109 905	134 287	483 461	799 231	1 282 692	456 496	823 873	1 280 369	51 347	85 263	136 610
20208	3 112	4 263	7 375	12 011	16 223	28 234	9 931	12 089	22 020	5 192	8 397	13 589
20209	0	0	0	290 000	271 336	561 336	290 000	271 336	561 336	0	0	0
30102	43 434	0	43 434	9 354 974	0	9 354 974	9 339 226	0	9 339 226	59 182	0	59 182
30110	12 242	7 247	19 489	349 849	5 656	355 505	351 958	3 503	355 461	10 133	9 400	19 533
30114	72	128 310	128 382	16 577	5 668 706	5 685 283	16 400	5 648 480	5 664 880	249	148 536	148 785
30202	50 129	0	50 129	0	0	0	1 453	0	1 453	48 676	0	48 676
30204	55 720	0	55 720	1 878	0	1 878	0	0	0	57 598	0	57 598
30215	0	226	226	0	7	7	0	9	9	0	224	224
30233	59	50	109	10 644	9 714	20 358	10 520	9 748	20 268	183	16	199
30413	7 212	0	7 212	433 530	0	433 530	437 416	0	437 416	3 326	0	3 326
30424	1 192	0	1 192	8 501 616	0	8 501 616	8 501 593	0	8 501 593	1 215	0	1 215
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32004	0	25 247	25 247	0	477	477	0	25 724	25 724	0	0	0
32005	0	0	0	0	25 551	25 551	0	625	625	0	24 926	24 926
32010	0	647	647	0	19	19	0	25	25	0	641	641
32201	0	19 860	19 860	0	60 577	60 577	0	80 437	80 437	0	0	0
45105	152	0	152	0	0	0	50	0	50	102	0	102
45106	7 536	0	7 536	507	0	507	669	0	669	7 374	0	7 374
45107	353 383	0	353 383	31 121	0	31 121	22 626	0	22 626	361 878	0	361 878
45108	662	0	662	0	0	0	111	0	111	551	0	551
45201	0	0	0	8 365	0	8 365	8 365	0	8 365	0	0	0
45203	50 000	0	50 000	60 000	11 215	71 215	50 000	154	50 154	60 000	11 061	71 061
45204	106 723	57 607	164 330	50 557	53 147	103 704	60 162	16 461	76 623	97 118	94 293	191 411
45205	146 826	210 535	357 361	87 909	23 254	111 163	97 227	117 919	215 146	137 508	115 870	253 378
45206	320 940	103 682	424 622	3 000	1 084	4 084	12 834	104 766	117 600	311 106	0	311 106
45207	507 266	16 132	523 398	0	452	452	13 500	1 355	14 855	493 766	15 229	508 995
45208	191 503	0	191 503	0	0	0	5 399	0	5 399	186 104	0	186 104
45505	674	0	674	1 300	0	1 300	185	0	185	1 789	0	1 789
45506	75 262	239	75 501	0	7	7	20 100	26	20 126	55 162	220	55 382
45507	16 510	112 925	129 435	159	3 243	3 402	568	6 486	7 054	16 101	109 682	125 783
45509	20	0	20	35	22	57	35	22	57	20	0	20
45704	0	236	236	0	6	6	0	38	38	0	204	204
45705	3 280	9 132	12 412	0	258	258	139	733	872	3 141	8 657	11 798
45706	17 692	102 936	120 628	0	2 725	2 725	596	4 690	5 286	17 096	100 971	118 067
45708	0	4	4	0	19	19	0	23	23	0	0	0
45812	257 662	92 888	350 550	9 445	150 961	160 406	12 120	7 324	19 444	254 987	236 525	491 512
45815	6 800	0	6 800	17 082	0	17 082	358	0	358	23 524	0	23 524
45817	0	2 891	2 891	0	1 128	1 128	0	100	100	0	3 919	3 919
45912	8 087	2 359	10 446	1 808	69	1 877	442	90	532	9 453	2 338	11 791
45915	1 058	0	1 058	40	0	40	35	0	35	1 063	0	1 063
45917	0	901	901	0	469	469	0	32	32	0	1 338	1 338
47404	0	52 961	52 961	0	996 026	996 026	0	996 293	996 293	0	52 694	52 694
47408	0	0	0	34 603 674	177 288 261	211 891 935	34 603 674	177 288 261	211 891 935	0	0	0
47423	62 726	809	63 535	54	950 419	950 473	899	950 427	951 326	61 881	801	62 682
47427	29 022	3 075	32 097	18 892	4 577	23 469	14 044	5 050	19 094	33 870	2 602	36 472
50104	1 299	0	1 299	1 529 658	0	1 529 658	1 530 957	0	1 530 957	0	0	0
50106	433 334	0	433 334	6 396 013	0	6 396 013	6 546 134	0	6 546 134	283 213	0	283 213
50107	0	0	0	785 322	0	785 322	785 322	0	785 322	0	0	0
50109	0	0	0	390 871	0	390 871	390 871	0	390 871	0	0	0
50118	1 783 717	0	1 783 717	9 159 868	0	9 159 868	9 107 231	0	9 107 231	1 836 354	0	1 836 354
50121	10 709	0	10 709	3 395	0	3 395	4 065	0	4 065	10 039	0	10 039
50207	55 847	0	55 847	486	0	486	7	0	7	56 326	0	56 326
50211	0	0	0	0	71 990	71 990	0	71 990	71 990	0	0	0
50221	527	0	527	1	0	1	0	0	0	528	0	528
51405	829 210	0	829 210	264 749	0	264 749	268 093	0	268 093	825 866	0	825 866
51406	141 436	0	141 436	942	0	942	0	0	0	142 378	0	142 378
60302	25 733	0	25 733	0	0	0	0	0	0	25 733	0	25 733
60308	66	0	66	17	0	17	21	0	21	62	0	62
60310	36	0	36	626	0	626	651	0	651	11	0	11
60312	7 979	0	7 979	9 281	0	9 281	6 484	0	6 484	10 776	0	10 776
60314	0	1 420	1 420	0	1 177	1 177	0	60	60	0	2 537	2 537
60323	2 236	0	2 236	98	0	98	655	0	655	1 679	0	1 679
60401	303 677	0	303 677	0	0	0	13 889	0	13 889	289 788	0	289 788
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61008	655	0	655	188	0	188	188	0	188	655	0	655
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	238 881	0	238 881	0	0	0	0	0	0	238 881	0	238 881
61209	0	0	0	13 921	0	13 921	13 921	0	13 921	0	0	0
61210	0	0	0	360 209	79 615	439 824	360 209	79 615	439 824	0	0	0
61403	19 392	0	19 392	3	0	3	1 014	0	1 014	18 381	0	18 381
70606	2 080 368	0	2 080 368	315 170	0	315 170	32	0	32	2 395 506	0	2 395 506
70607	3 571	0	3 571	1 266	0	1 266	2 344	0	2 344	2 493	0	2 493
70608	1 106 010	0	1 106 010	92 634	0	92 634	0	0	0	1 198 644	0	1 198 644
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	1 272	0	1 272	655	0	655	0	0	0	1 927	0	1 927
Итого по активу (баланс)	9 421 828	1 066 487	10 488 315	73 673 928	186 497 621	260 171 549	73 381 286	186 527 764	259 909 050	9 714 470	1 036 344	10 750 814
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10603	526	0	526	0	0	0	2	0	2	528	0	528
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30111	27 128	4 049	31 177	3 654 744	644 182	4 298 926	3 658 931	651 176	4 310 107	31 315	11 043	42 358
30222	0	0	0	0	44 662	44 662	0	44 662	44 662	0	0	0
30232	34	163	197	6 831	15 023	21 854	6 800	14 876	21 676	3	16	19
30236	0	0	0	13	25	38	13	25	38	0	0	0
30601	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
31302	300 000	64 690	364 690	3 110 000	129 628	3 239 628	3 035 000	64 938	3 099 938	225 000	0	225 000
31303	170 000	0	170 000	3 165 000	97 333	3 262 333	3 295 000	97 333	3 392 333	300 000	0	300 000
31304	160 000	0	160 000	665 000	32 293	697 293	625 000	32 293	657 293	120 000	0	120 000
31305	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31309	17 778	0	17 778	1 667	0	1 667	0	0	0	16 111	0	16 111
31402	6 000	64 690	70 690	471 000	64 968	535 968	491 000	278	491 278	26 000	0	26 000
31403	96 000	0	96 000	666 000	608 514	1 274 514	570 000	768 821	1 338 821	0	160 307	160 307
31404	0	348 698	348 698	17 000	615 069	632 069	17 000	451 604	468 604	0	185 233	185 233
31405	0	196 424	196 424	0	199 444	199 444	0	3 020	3 020	0	0	0
31406	0	174 599	174 599	0	2 639	2 639	0	202 538	202 538	0	374 498	374 498
31407	0	174 599	174 599	0	2 639	2 639	0	4 274	4 274	0	176 234	176 234
31408	330 400	0	330 400	0	0	0	0	0	0	330 400	0	330 400
31409	0	646 902	646 902	0	24 556	24 556	0	18 880	18 880	0	641 226	641 226
32901	1 503 255	0	1 503 255	7 398 499	0	7 398 499	7 429 186	0	7 429 186	1 533 942	0	1 533 942
40701	11 693	15 086	26 779	97 776	2 017	99 793	99 668	1 885	101 553	13 585	14 954	28 539
40702	237 012	31 909	268 921	1 353 744	331 072	1 684 816	1 312 117	316 131	1 628 248	195 385	16 968	212 353
40703	638	0	638	1 928	0	1 928	2 335	0	2 335	1 045	0	1 045
40802	2 057	0	2 057	3 162	0	3 162	2 321	0	2 321	1 216	0	1 216
40807	4 608	54 389	58 997	115 695	74 715	190 410	114 798	62 810	177 608	3 711	42 484	46 195
40817	7 190	3 009	10 199	94 421	35 871	130 292	94 116	35 567	129 683	6 885	2 705	9 590
40820	3 394	17 045	20 439	20 207	29 288	49 495	24 248	27 684	51 932	7 435	15 441	22 876
40905	0	0	0	3 251	0	3 251	3 251	0	3 251	0	0	0
40909	0	0	0	5	1 159	1 164	5	1 159	1 164	0	0	0
40910	0	0	0	79	241	320	79	241	320	0	0	0
40911	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0
40912	0	0	0	196	1 468	1 664	196	1 468	1 664	0	0	0
40913	0	0	0	181	546	727	181	546	727	0	0	0
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42206	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
42304	2 429	47	2 476	0	2	2	516	2	518	2 945	47	2 992
42305	3 093	3 086	6 179	548	109	657	662	99	761	3 207	3 076	6 283
42306	172 788	238 691	411 479	29 312	28 865	58 177	15 826	47 914	63 740	159 302	257 740	417 042
42307	281 603	0	281 603	17 843	0	17 843	32 103	0	32 103	295 863	0	295 863
42309	84	0	84	12	0	12	6	0	6	78	0	78
42604	621	0	621	5	147	152	170	5 732	5 902	786	5 585	6 371
42605	8 066	0	8 066	0	14	14	2 289	560	2 849	10 355	546	10 901
42606	33 124	29 713	62 837	5 956	2 019	7 975	1 294	4 167	5 461	28 462	31 861	60 323
42607	28 044	0	28 044	2 523	0	2 523	5 798	0	5 798	31 319	0	31 319
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	2 216	0	2 216	193	0	193	251	0	251	2 274	0	2 274
45215	157 852	0	157 852	15 962	0	15 962	15 735	0	15 735	157 625	0	157 625
45515	19 839	0	19 839	16 983	0	16 983	1 176	0	1 176	4 032	0	4 032
45715	11 464	0	11 464	192	0	192	74	0	74	11 346	0	11 346
45818	299 215	0	299 215	12 396	0	12 396	23 548	0	23 548	310 367	0	310 367
45918	10 706	0	10 706	124	0	124	311	0	311	10 893	0	10 893
47407	0	8 730	8 730	34 937 590	176 991 802	211 929 392	34 937 590	176 983 072	211 920 662	0	0	0
47411	835	1 423	2 258	5 526	1 215	6 741	4 908	1 433	6 341	217	1 641	1 858
47416	96	0	96	12 329	196	12 525	12 339	196	12 535	106	0	106
47422	0	0	0	7 848	950 349	958 197	7 848	950 349	958 197	0	0	0
47425	63 412	0	63 412	4 536	0	4 536	5 030	0	5 030	63 906	0	63 906
47426	8 639	11 380	20 019	17 658	833	18 491	11 329	5 299	16 628	2 310	15 846	18 156
50120	2 967	0	2 967	1 605	0	1 605	1 253	0	1 253	2 615	0	2 615
52301	0	0	0	0	0	0	5 174	0	5 174	5 174	0	5 174
52303	5 174	0	5 174	5 174	0	5 174	0	0	0	0	0	0
52501	2	0	2	0	0	0	25	0	25	27	0	27
60301	2 148	0	2 148	5 419	0	5 419	5 589	0	5 589	2 318	0	2 318
60305	5 409	0	5 409	10 975	0	10 975	11 538	0	11 538	5 972	0	5 972
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	180	0	180	188	4	192	1 643	4	1 647	1 635	0	1 635
60311	1	0	1	386	0	386	385	0	385	0	0	0
60313	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60322	45	0	45	961	0	961	916	0	916	0	0	0
60324	60	0	60	4	0	4	0	0	0	56	0	56
60601	68 487	0	68 487	6 130	0	6 130	1 542	0	1 542	63 899	0	63 899
60903	203	0	203	0	0	0	4	0	4	207	0	207
61012	3 988	0	3 988	0	0	0	0	0	0	3 988	0	3 988
61304	53	0	53	18	0	18	17	0	17	52	0	52
70601	1 803 526	0	1 803 526	46	0	46	309 596	0	309 596	2 113 076	0	2 113 076
70602	11 026	0	11 026	4 600	0	4 600	3 204	0	3 204	9 630	0	9 630
70603	1 079 070	0	1 079 070	0	0	0	92 875	0	92 875	1 171 945	0	1 171 945
Итого по пассиву (баланс)	8 398 993	2 089 322	10 488 315	55 970 524	180 932 935	236 903 459	56 364 894	180 801 064	237 165 958	8 793 363	1 957 451	10 750 814
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	186	0	186	1 484	0	1 484	1 670	0	1 670	0	0	0
80801	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
Итого по активу (баланс)	186	0	186	1 670	0	1 670	1 856	0	1 856	0	0	0
Пассив
85101	186	0	186	186	0	186	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	186	0	186	186	0	186	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	96 731	0	96 731	17 017	0	17 017	1 834	0	1 834	111 914	0	111 914
90902	261 648	0	261 648	38 389	0	38 389	2 004	0	2 004	298 033	0	298 033
91202	100 001	0	100 001	310 000	0	310 000	410 000	0	410 000	1	0	1
91203	29 563	0	29 563	410 000	0	410 000	439 560	0	439 560	3	0	3
91411	763 442	0	763 442	29 560	0	29 560	30 105	0	30 105	762 897	0	762 897
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	7 671 564	2 428 936	10 100 500	15 800	70 772	86 572	170 868	91 900	262 768	7 516 496	2 407 808	9 924 304
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	35 025	12 426	47 451	4 153	759	4 912	3 662	476	4 138	35 516	12 709	48 225
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	4 465	0	4 465	0	0	0	0	0	0	4 465	0	4 465
91803	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
99998	4 024 402	0	4 024 402	366 357	0	366 357	467 637	0	467 637	3 923 122	0	3 923 122
Итого по активу (баланс)	13 518 350	2 441 362	15 959 712	1 191 276	71 531	1 262 807	1 525 670	92 376	1 618 046	13 183 956	2 420 517	15 604 473
Пассив
91004	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
91311	17 355	0	17 355	0	0	0	0	0	0	17 355	0	17 355
91312	3 691 791	0	3 691 791	123 632	0	123 632	41 737	0	41 737	3 609 896	0	3 609 896
91315	20 981	0	20 981	0	0	0	0	0	0	20 981	0	20 981
91316	11 259	0	11 259	1 099	0	1 099	0	0	0	10 160	0	10 160
91317	167 100	16 538	183 638	260 188	81 639	341 827	239 813	84 383	324 196	146 725	19 282	166 007
91507	99 346	0	99 346	655	0	655	0	0	0	98 691	0	98 691
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	11 935 310	0	11 935 310	738 728	0	738 728	484 769	0	484 769	11 681 351	0	11 681 351
Итого по пассиву (баланс)	15 943 174	16 538	15 959 712	1 124 727	81 639	1 206 366	766 744	84 383	851 127	15 585 191	19 282	15 604 473
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	66 614	4 789 985	4 856 599	10 601 316	94 342 257	104 943 573	10 373 530	97 717 077	108 090 607	294 400	1 415 165	1 709 565
93002	0	1 795 670	1 795 670	62 935	58 623 793	58 686 728	62 935	60 419 463	60 482 398	0	0	0
93201	0	0	0	0	72 522	72 522	0	72 522	72 522	0	0	0
93301	0	0	0	0	7 031 177	7 031 177	0	7 031 177	7 031 177	0	0	0
93302	0	0	0	0	7 059 383	7 059 383	0	7 059 383	7 059 383	0	0	0
93306	0	0	0	0	91 993	91 993	0	91 993	91 993	0	0	0
93307	0	0	0	0	92 461	92 461	0	92 461	92 461	0	0	0
93511	0	83 508	83 508	0	1 177	1 177	0	84 685	84 685	0	0	0
93801	19 834	0	19 834	632 870	0	632 870	511 081	0	511 081	141 623	0	141 623
93803	0	0	0	7 798	0	7 798	7 798	0	7 798	0	0	0
Итого по активу (баланс)	86 448	6 669 163	6 755 611	11 304 919	167 314 763	178 619 682	10 955 344	172 568 761	183 524 105	436 023	1 415 165	1 851 188
Пассив
96001	1 202 493	3 659 005	4 861 498	26 293 540	74 280 400	100 573 940	26 388 032	71 032 464	97 420 496	1 296 985	411 069	1 708 054
96002	4 869	1 790 964	1 795 833	674 858	59 781 789	60 456 647	669 989	57 990 825	58 660 814	0	0	0
96201	0	0	0	7 404 804	80 204	7 485 008	7 404 804	80 204	7 485 008	0	0	0
96301	0	0	0	0	7 046 326	7 046 326	0	7 046 326	7 046 326	0	0	0
96302	0	0	0	0	7 047 905	7 047 905	0	7 047 905	7 047 905	0	0	0
96306	0	0	0	48 401	43 766	92 167	48 401	43 766	92 167	0	0	0
96307	0	0	0	48 336	43 847	92 183	48 336	43 847	92 183	0	0	0
96311	0	75 646	75 646	0	76 712	76 712	0	1 066	1 066	0	0	0
96801	15 146	0	15 146	426 268	0	426 268	554 256	0	554 256	143 134	0	143 134
96803	220	0	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0
96807	7 268	0	7 268	7 268	0	7 268	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 229 996	5 525 615	6 755 611	34 903 695	148 400 949	183 304 644	35 113 818	143 286 403	178 400 221	1 440 119	411 069	1 851 188
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	56,0000	0	0	54,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	477 733,0000	0	0	1 617 689,0000	0	0	1 763 694,0000	0	0	331 728,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	477 775,0000	0	0	1 617 745,0000	0	0	1 763 748,0000	0	0	331 772,0000
Пассив
98040	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98050	0	0	196 728,0000	0	0	773 740,0000	0	0	627 720,0000	0	0	50 708,0000
98070	0	0	281 027,0000	0	0	8,0000	0	0	25,0000	0	0	281 044,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	477 775,0000	0	0	773 748,0000	0	0	627 745,0000	0	0	331 772,0000

Страница была полезной?