Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	4 051	0	4 051	0	0	0	0	0	0	4 051	0	4 051
20202	43 539	103 923	147 462	716 301	996 916	1 713 217	705 575	1 020 904	1 726 479	54 265	79 935	134 200
20208	6 610	4 798	11 408	7 705	15 763	23 468	9 828	12 395	22 223	4 487	8 166	12 653
20209	0	0	0	415 296	271 903	687 199	415 296	271 903	687 199	0	0	0
30102	55 291	0	55 291	10 992 416	0	10 992 416	10 994 480	0	10 994 480	53 227	0	53 227
30110	11 044	6 251	17 295	1 542 449	5 747	1 548 196	1 543 311	6 822	1 550 133	10 182	5 176	15 358
30114	10 261	167 451	177 712	7 442	7 364 298	7 371 740	17 600	7 360 031	7 377 631	103	171 718	171 821
30202	65 955	0	65 955	0	0	0	8 634	0	8 634	57 321	0	57 321
30204	50 612	0	50 612	0	0	0	4 255	0	4 255	46 357	0	46 357
30215	0	0	0	0	237	237	0	4	4	0	233	233
30233	35	20	55	13 530	9 199	22 729	13 337	8 929	22 266	228	290	518
30413	4 443	0	4 443	1 887 421	0	1 887 421	1 888 750	0	1 888 750	3 114	0	3 114
30424	1 220	0	1 220	10 692 203	0	10 692 203	10 692 218	0	10 692 218	1 205	0	1 205
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32008	0	25 747	25 747	0	1 026	1 026	0	745	745	0	26 028	26 028
32010	0	658	658	0	25	25	0	18	18	0	665	665
32201	0	20 195	20 195	0	771	771	0	552	552	0	20 414	20 414
45105	254	0	254	0	0	0	51	0	51	203	0	203
45106	6 868	0	6 868	0	0	0	1 007	0	1 007	5 861	0	5 861
45107	378 611	0	378 611	12 240	0	12 240	24 062	0	24 062	366 789	0	366 789
45108	882	0	882	0	0	0	110	0	110	772	0	772
45201	28 699	0	28 699	6 588	0	6 588	33 835	0	33 835	1 452	0	1 452
45203	0	0	0	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
45204	106 935	74 003	180 938	44 760	19 542	64 302	40 561	26 020	66 581	111 134	67 525	178 659
45205	137 397	411 784	549 181	15 726	54 202	69 928	18 008	85 403	103 411	135 115	380 583	515 698
45206	374 372	0	374 372	5 000	0	5 000	26 742	0	26 742	352 630	0	352 630
45207	556 829	17 966	574 795	0	662	662	35 188	1 256	36 444	521 641	17 372	539 013
45208	204 102	0	204 102	0	0	0	5 099	0	5 099	199 003	0	199 003
45505	655	0	655	0	0	0	112	0	112	543	0	543
45506	81 943	278	82 221	0	10	10	3 585	25	3 610	78 358	263	78 621
45507	25 230	127 324	152 554	0	4 760	4 760	7 190	6 794	13 984	18 040	125 290	143 330
45509	20	0	20	23	22	45	23	22	45	20	0	20
45704	0	321	321	0	6	6	0	270	270	0	57	57
45705	1 311	7 829	9 140	1 775	2 806	4 581	72	777	849	3 014	9 858	12 872
45706	23 728	107 708	131 436	0	3 819	3 819	5 455	4 749	10 204	18 273	106 778	125 051
45708	0	23	23	0	13	13	0	24	24	0	12	12
45812	263 625	94 453	358 078	15 475	30 868	46 343	45 001	2 579	47 580	234 099	122 742	356 841
45815	6 573	0	6 573	732	0	732	700	0	700	6 605	0	6 605
45817	0	958	958	404	1 097	1 501	404	118	522	0	1 937	1 937
45912	8 187	2 398	10 585	250	92	342	570	66	636	7 867	2 424	10 291
45915	1 026	0	1 026	141	0	141	120	0	120	1 047	0	1 047
45917	0	0	0	0	488	488	0	30	30	0	458	458
47404	0	53 659	53 659	0	984 241	984 241	0	983 675	983 675	0	54 225	54 225
47408	0	0	0	25 794 875	76 589 818	102 384 693	25 794 875	76 589 818	102 384 693	0	0	0
47415	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47423	24 396	822	25 218	11 177	1 202 552	1 213 729	2 311	1 202 542	1 204 853	33 262	832	34 094
47427	22 066	3 979	26 045	20 758	5 573	26 331	16 612	5 637	22 249	26 212	3 915	30 127
50104	0	0	0	1 490 497	0	1 490 497	1 490 497	0	1 490 497	0	0	0
50106	318 080	0	318 080	8 098 310	0	8 098 310	8 149 534	0	8 149 534	266 856	0	266 856
50107	0	0	0	790 352	0	790 352	790 352	0	790 352	0	0	0
50109	0	0	0	308 128	0	308 128	308 128	0	308 128	0	0	0
50118	1 843 196	0	1 843 196	10 730 727	0	10 730 727	10 626 642	0	10 626 642	1 947 281	0	1 947 281
50121	10 605	0	10 605	3 722	0	3 722	3 842	0	3 842	10 485	0	10 485
50207	57 741	0	57 741	485	0	485	2 843	0	2 843	55 383	0	55 383
50221	398	0	398	276	0	276	0	0	0	674	0	674
51405	821 442	0	821 442	3 948	0	3 948	0	0	0	825 390	0	825 390
51406	139 584	0	139 584	941	0	941	0	0	0	140 525	0	140 525
60302	25 733	0	25 733	0	0	0	0	0	0	25 733	0	25 733
60308	174	0	174	100	0	100	140	0	140	134	0	134
60310	0	0	0	781	0	781	695	0	695	86	0	86
60312	8 047	0	8 047	9 974	0	9 974	9 700	0	9 700	8 321	0	8 321
60314	0	2 434	2 434	0	477	477	0	987	987	0	1 924	1 924
60323	2 373	0	2 373	509	0	509	95	0	95	2 787	0	2 787
60401	304 311	0	304 311	0	0	0	634	0	634	303 677	0	303 677
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	664	0	664	249	0	249	253	0	253	660	0	660
61009	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	238 881	0	238 881	0	0	0	0	0	0	238 881	0	238 881
61209	0	0	0	8 108	0	8 108	8 108	0	8 108	0	0	0
61403	20 728	0	20 728	2 050	0	2 050	2 082	0	2 082	20 696	0	20 696
70606	1 614 958	0	1 614 958	219 572	0	219 572	733	0	733	1 833 797	0	1 833 797
70607	2 078	0	2 078	4 608	0	4 608	2 493	0	2 493	4 193	0	4 193
70608	871 729	0	871 729	103 678	0	103 678	0	0	0	975 407	0	975 407
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	1 185	0	1 185	87	0	87	0	0	0	1 272	0	1 272
Итого по активу (баланс)	8 801 161	1 234 982	10 036 143	74 041 958	87 566 933	161 608 891	73 771 917	87 593 095	161 365 012	9 071 202	1 208 820	10 280 022
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10603	398	0	398	0	0	0	276	0	276	674	0	674
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30111	20 829	2 062	22 891	4 626 526	336 185	4 962 711	4 631 646	336 287	4 967 933	25 949	2 164	28 113
30232	0	21	21	8 045	14 369	22 414	8 045	14 349	22 394	0	1	1
30236	0	0	0	10	25	35	10	25	35	0	0	0
30601	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
31302	355 000	65 780	420 780	3 125 000	66 066	3 191 066	2 770 000	286	2 770 286	0	0	0
31303	295 000	0	295 000	2 919 000	66 066	2 985 066	3 094 000	66 066	3 160 066	470 000	0	470 000
31304	145 000	0	145 000	710 000	0	710 000	615 000	0	615 000	50 000	0	50 000
31305	180 000	0	180 000	270 000	0	270 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31306	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31309	17 778	0	17 778	0	0	0	0	0	0	17 778	0	17 778
31402	124 000	0	124 000	1 516 000	88 543	1 604 543	1 392 000	88 543	1 480 543	0	0	0
31403	0	98 670	98 670	1 852 000	291 792	2 143 792	2 055 000	551 624	2 606 624	203 000	358 502	561 502
31404	0	157 308	157 308	0	471 770	471 770	0	480 699	480 699	0	166 237	166 237
31405	0	0	0	0	2 531	2 531	0	200 589	200 589	0	198 058	198 058
31406	0	370 677	370 677	0	381 127	381 127	0	186 502	186 502	0	176 052	176 052
31407	0	174 436	174 436	0	4 217	4 217	0	5 833	5 833	0	176 052	176 052
31408	330 400	0	330 400	0	0	0	0	0	0	330 400	0	330 400
31409	0	657 802	657 802	0	17 966	17 966	0	25 112	25 112	0	664 948	664 948
32901	1 526 074	0	1 526 074	8 798 290	0	8 798 290	8 902 108	0	8 902 108	1 629 892	0	1 629 892
40701	8 945	10	8 955	62 329	1 504	63 833	64 296	1 504	65 800	10 912	10	10 922
40702	221 431	11 389	232 820	1 376 867	216 754	1 593 621	1 403 802	230 456	1 634 258	248 366	25 091	273 457
40703	481	0	481	1 806	0	1 806	1 691	0	1 691	366	0	366
40802	1 335	0	1 335	2 808	0	2 808	3 656	0	3 656	2 183	0	2 183
40807	4 940	69 019	73 959	165 569	49 707	215 276	168 008	46 624	214 632	7 379	65 936	73 315
40817	8 817	3 550	12 367	45 581	38 223	83 804	48 631	38 405	87 036	11 867	3 732	15 599
40820	2 168	16 755	18 923	46 441	24 819	71 260	47 657	23 123	70 780	3 384	15 059	18 443
40905	0	0	0	6 191	0	6 191	6 191	0	6 191	0	0	0
40909	0	0	0	328	465	793	328	465	793	0	0	0
40910	0	0	0	34	244	278	34	244	278	0	0	0
40911	0	0	0	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387	0	0	0
40912	0	0	0	495	1 157	1 652	495	1 157	1 652	0	0	0
40913	0	0	0	46	1 245	1 291	46	1 398	1 444	0	153	153
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	0	14 472	14 472	0	395	395	0	552	552	0	14 629	14 629
42106	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42206	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
42304	2 419	0	2 419	0	1	1	14	49	63	2 433	48	2 481
42305	2 026	3 111	5 137	314	84	398	172	128	300	1 884	3 155	5 039
42306	181 101	235 248	416 349	12 990	43 345	56 335	9 630	30 629	40 259	177 741	222 532	400 273
42307	259 228	0	259 228	4 638	0	4 638	20 939	0	20 939	275 529	0	275 529
42309	99	0	99	39	0	39	15	0	15	75	0	75
42604	11 451	0	11 451	9 483	0	9 483	318	0	318	2 286	0	2 286
42605	9 064	0	9 064	2 393	0	2 393	1 263	0	1 263	7 934	0	7 934
42606	44 878	26 411	71 289	11 482	1 509	12 991	285	3 186	3 471	33 681	28 088	61 769
42607	24 537	0	24 537	100	0	100	2 083	0	2 083	26 520	0	26 520
42609	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
45115	591	0	591	209	0	209	1 917	0	1 917	2 299	0	2 299
45215	186 741	0	186 741	22 791	0	22 791	18 106	0	18 106	182 056	0	182 056
45515	19 913	0	19 913	588	0	588	659	0	659	19 984	0	19 984
45715	207	0	207	14	0	14	638	0	638	831	0	831
45818	307 474	0	307 474	21 688	0	21 688	22 770	0	22 770	308 556	0	308 556
45918	11 123	0	11 123	133	0	133	168	0	168	11 158	0	11 158
47407	0	0	0	25 907 609	76 493 371	102 400 980	25 907 609	76 493 371	102 400 980	0	0	0
47411	708	1 312	2 020	4 712	1 190	5 902	4 757	1 331	6 088	753	1 453	2 206
47414	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47416	383	0	383	12 005	128	12 133	11 641	439	12 080	19	311	330
47422	0	0	0	10 043	1 202 551	1 212 594	10 043	1 202 551	1 212 594	0	0	0
47425	36 127	0	36 127	7 016	0	7 016	16 959	0	16 959	46 070	0	46 070
47426	4 025	5 384	9 409	6 527	2 876	9 403	11 924	5 418	17 342	9 422	7 926	17 348
50120	3 036	0	3 036	2 855	0	2 855	3 924	0	3 924	4 105	0	4 105
52305	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
52306	13 560	0	13 560	13 560	0	13 560	0	0	0	0	0	0
60301	3 224	0	3 224	4 945	0	4 945	4 604	0	4 604	2 883	0	2 883
60305	6 640	0	6 640	13 364	0	13 364	12 651	0	12 651	5 927	0	5 927
60307	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60309	79	0	79	76	5	81	120	5	125	123	0	123
60311	0	0	0	145	0	145	183	0	183	38	0	38
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60322	0	0	0	38	0	38	61	0	61	23	0	23
60324	68	0	68	4	0	4	0	0	0	64	0	64
60601	65 679	0	65 679	311	0	311	1 565	0	1 565	66 933	0	66 933
60903	195	0	195	0	0	0	4	0	4	199	0	199
61012	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
61304	83	0	83	39	0	39	10	0	10	54	0	54
70601	1 329 197	0	1 329 197	4	0	4	210 136	0	210 136	1 539 329	0	1 539 329
70602	9 359	0	9 359	4 030	0	4 030	4 957	0	4 957	10 286	0	10 286
70603	831 870	0	831 870	0	0	0	97 628	0	97 628	929 498	0	929 498
Итого по пассиву (баланс)	8 122 726	1 913 417	10 036 143	51 655 055	79 820 257	131 475 312	51 682 214	80 036 977	131 719 191	8 149 885	2 130 137	10 280 022
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	131	0	131	0	0	0	111	0	111	20	0	20
80601	58	0	58	2 791	0	2 791	2 683	0	2 683	166	0	166
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	2	0	2	4	0	4	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	191	0	191	2 796	0	2 796	2 795	0	2 795	192	0	192
Пассив
85101	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
85201	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
85401	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	191	0	191	112	0	112	113	0	113	192	0	192
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	29 560	0	29 560	29 560	0	29 560	0	0	0
90901	83 600	0	83 600	7 906	0	7 906	116	0	116	91 390	0	91 390
90902	272 849	0	272 849	9 509	0	9 509	10 661	0	10 661	271 697	0	271 697
91202	29 561	0	29 561	0	0	0	29 560	0	29 560	1	0	1
91203	3	0	3	29 560	0	29 560	0	0	0	29 563	0	29 563
91411	761 408	0	761 408	1 209	0	1 209	2 081	0	2 081	760 536	0	760 536
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	8 085 594	2 895 839	10 981 433	93 900	117 670	211 570	458 750	80 068	538 818	7 720 744	2 933 441	10 654 185
91417	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	35 237	11 842	47 079	5 861	859	6 720	3 442	323	3 765	37 656	12 378	50 034
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	4 465	0	4 465	0	0	0	0	0	0	4 465	0	4 465
91803	911	0	911	1	0	1	0	0	0	912	0	912
99998	4 301 671	0	4 301 671	329 343	0	329 343	411 000	0	411 000	4 220 014	0	4 220 014
Итого по активу (баланс)	13 605 896	2 907 681	16 513 577	1 006 849	118 529	1 125 378	945 170	80 391	1 025 561	13 667 575	2 945 819	16 613 394
Пассив
91311	46 915	0	46 915	29 560	0	29 560	0	0	0	17 355	0	17 355
91312	3 849 969	0	3 849 969	117 342	0	117 342	117 434	0	117 434	3 850 061	0	3 850 061
91315	20 981	0	20 981	16 781	0	16 781	16 781	0	16 781	20 981	0	20 981
91316	42 805	0	42 805	18 705	0	18 705	64	0	64	24 164	0	24 164
91317	235 073	24 033	259 106	172 711	55 965	228 676	123 198	71 930	195 128	185 560	39 998	225 558
91507	81 863	0	81 863	0	0	0	0	0	0	81 863	0	81 863
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	12 211 906	0	12 211 906	577 826	0	577 826	759 300	0	759 300	12 393 380	0	12 393 380
Итого по пассиву (баланс)	16 489 544	24 033	16 513 577	932 925	55 965	988 890	1 016 777	71 930	1 088 707	16 573 396	39 998	16 613 394
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	88 799	2 442 074	2 530 873	8 005 872	43 150 817	51 156 689	8 027 502	44 373 350	52 400 852	67 169	1 219 541	1 286 710
93002	0	1 221 716	1 221 716	29 686	9 228 277	9 257 963	29 686	10 449 993	10 479 679	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 007 601	2 007 601	0	18 200	18 200	0	1 989 401	1 989 401
93307	0	0	0	0	1 333 013	1 333 013	0	10 930	10 930	0	1 322 083	1 322 083
93511	0	84 503	84 503	0	3 226	3 226	0	2 342	2 342	0	85 387	85 387
93801	39 715	0	39 715	134 217	0	134 217	95 630	0	95 630	78 302	0	78 302
93803	184	0	184	34	0	34	0	0	0	218	0	218
Итого по активу (баланс)	128 698	3 748 293	3 876 991	8 169 809	55 722 934	63 892 743	8 152 818	54 854 815	63 007 633	145 689	4 616 412	4 762 101
Пассив
96001	774 710	1 757 599	2 532 309	18 842 786	28 141 169	46 983 955	19 111 473	26 626 800	45 738 273	1 043 397	243 230	1 286 627
96002	0	1 222 252	1 222 252	419 662	10 052 936	10 472 598	419 662	8 830 684	9 250 346	0	0	0
96201	0	0	0	5 357 927	0	5 357 927	5 357 927	0	5 357 927	0	0	0
96302	0	0	0	0	9 415	9 415	0	1 998 721	1 998 721	0	1 989 306	1 989 306
96307	0	0	0	0	5 655	5 655	0	1 326 740	1 326 740	0	1 321 085	1 321 085
96311	0	76 608	76 608	0	2 093	2 093	0	3 085	3 085	0	77 600	77 600
96801	38 243	0	38 243	175 959	0	175 959	217 780	0	217 780	80 064	0	80 064
96807	7 579	0	7 579	160	0	160	0	0	0	7 419	0	7 419
Итого по пассиву (баланс)	820 532	3 056 459	3 876 991	24 796 494	38 211 268	63 007 762	25 106 842	38 786 030	63 892 872	1 130 880	3 631 221	4 762 101
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	366 930,0000	0	0	3 220 005,0000	0	0	3 272 714,0000	0	0	314 221,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	366 974,0000	0	0	3 220 005,0000	0	0	3 272 716,0000	0	0	314 263,0000
Пассив
98040	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98050	0	0	85 015,0000	0	0	1 246 204,0000	0	0	1 194 385,0000	0	0	33 196,0000
98055	0	0	910,0000	0	0	890,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98070	0	0	281 029,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	281 027,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	366 974,0000	0	0	1 247 096,0000	0	0	1 194 385,0000	0	0	314 263,0000

Страница была полезной?