Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	4 051	0	4 051	0	0	0	0	0	0	4 051	0	4 051
20202	62 966	143 465	206 431	885 620	1 423 416	2 309 036	905 047	1 462 958	2 368 005	43 539	103 923	147 462
20208	4 219	4 645	8 864	13 677	10 312	23 989	11 286	10 159	21 445	6 610	4 798	11 408
20209	0	0	0	478 650	521 254	999 904	478 650	521 254	999 904	0	0	0
30102	37 129	0	37 129	10 505 053	0	10 505 053	10 486 891	0	10 486 891	55 291	0	55 291
30110	5 515	6 488	12 003	438 543	4 763	443 306	433 014	5 000	438 014	11 044	6 251	17 295
30114	59	174 737	174 796	19 002	8 081 445	8 100 447	8 800	8 088 731	8 097 531	10 261	167 451	177 712
30202	61 712	0	61 712	4 243	0	4 243	0	0	0	65 955	0	65 955
30204	51 511	0	51 511	0	0	0	899	0	899	50 612	0	50 612
30233	317	0	317	18 822	9 264	28 086	19 104	9 244	28 348	35	20	55
30413	5 280	0	5 280	486 177	0	486 177	487 014	0	487 014	4 443	0	4 443
30424	1 243	0	1 243	9 429 802	0	9 429 802	9 429 825	0	9 429 825	1 220	0	1 220
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32003	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32008	0	25 881	25 881	0	900	900	0	1 034	1 034	0	25 747	25 747
32010	0	654	654	0	27	27	0	23	23	0	658	658
32201	0	20 083	20 083	0	821	821	0	709	709	0	20 195	20 195
45105	305	0	305	0	0	0	51	0	51	254	0	254
45106	7 153	0	7 153	942	0	942	1 227	0	1 227	6 868	0	6 868
45107	391 538	0	391 538	14 092	0	14 092	27 019	0	27 019	378 611	0	378 611
45108	993	0	993	0	0	0	111	0	111	882	0	882
45201	28 464	0	28 464	19 899	0	19 899	19 664	0	19 664	28 699	0	28 699
45203	40 000	20 770	60 770	60 000	301	60 301	100 000	21 071	121 071	0	0	0
45204	70 000	73 170	143 170	94 218	54 549	148 767	57 283	53 716	110 999	106 935	74 003	180 938
45205	366 979	375 270	742 249	34 462	76 995	111 457	264 044	40 481	304 525	137 397	411 784	549 181
45206	153 781	0	153 781	243 000	0	243 000	22 409	0	22 409	374 372	0	374 372
45207	567 590	18 644	586 234	0	742	742	10 761	1 420	12 181	556 829	17 966	574 795
45208	209 201	0	209 201	0	0	0	5 099	0	5 099	204 102	0	204 102
45505	767	0	767	0	0	0	112	0	112	655	0	655
45506	84 967	294	85 261	120	11	131	3 144	27	3 171	81 943	278	82 221
45507	22 608	129 010	151 618	6 600	5 213	11 813	3 978	6 899	10 877	25 230	127 324	152 554
45509	20	0	20	40	17	57	40	17	57	20	0	20
45704	0	387	387	0	14	14	0	80	80	0	321	321
45705	1 382	8 382	9 764	0	331	331	71	884	955	1 311	7 829	9 140
45706	19 426	108 258	127 684	4 900	4 996	9 896	598	5 546	6 144	23 728	107 708	131 436
45708	0	23	23	0	24	24	0	24	24	0	23	23
45812	251 800	93 933	345 733	17 172	3 838	21 010	5 347	3 318	8 665	263 625	94 453	358 078
45815	4 707	0	4 707	2 560	0	2 560	694	0	694	6 573	0	6 573
45817	0	0	0	0	968	968	0	10	10	0	958	958
45912	8 187	2 385	10 572	0	97	97	0	84	84	8 187	2 398	10 585
45915	1 018	0	1 018	129	0	129	121	0	121	1 026	0	1 026
47404	0	53 201	53 201	0	1 569 068	1 569 068	0	1 568 610	1 568 610	0	53 659	53 659
47408	0	0	0	23 143 669	64 953 942	88 097 611	23 143 669	64 953 942	88 097 611	0	0	0
47415	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47423	25 137	817	25 954	167	1 643 063	1 643 230	908	1 643 058	1 643 966	24 396	822	25 218
47427	17 785	3 624	21 409	21 505	5 517	27 022	17 224	5 162	22 386	22 066	3 979	26 045
50104	0	0	0	1 275 600	0	1 275 600	1 275 600	0	1 275 600	0	0	0
50106	571 892	0	571 892	7 268 631	0	7 268 631	7 522 443	0	7 522 443	318 080	0	318 080
50107	0	0	0	791 025	0	791 025	791 025	0	791 025	0	0	0
50109	0	0	0	382 778	0	382 778	382 778	0	382 778	0	0	0
50118	1 587 034	0	1 587 034	9 927 149	0	9 927 149	9 670 987	0	9 670 987	1 843 196	0	1 843 196
50121	8 928	0	8 928	5 432	0	5 432	3 755	0	3 755	10 605	0	10 605
50207	57 261	0	57 261	486	0	486	6	0	6	57 741	0	57 741
50221	303	0	303	95	0	95	0	0	0	398	0	398
51405	825 384	0	825 384	3 947	0	3 947	7 889	0	7 889	821 442	0	821 442
51406	138 643	0	138 643	941	0	941	0	0	0	139 584	0	139 584
60302	25 733	0	25 733	0	0	0	0	0	0	25 733	0	25 733
60308	78	0	78	183	0	183	87	0	87	174	0	174
60310	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
60312	8 165	0	8 165	11 946	0	11 946	12 064	0	12 064	8 047	0	8 047
60314	0	1 756	1 756	0	1 181	1 181	0	503	503	0	2 434	2 434
60323	2 170	0	2 170	322	0	322	119	0	119	2 373	0	2 373
60401	304 311	0	304 311	0	0	0	0	0	0	304 311	0	304 311
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61008	668	0	668	106	0	106	110	0	110	664	0	664
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61011	238 881	0	238 881	0	0	0	0	0	0	238 881	0	238 881
61210	0	0	0	50 067	0	50 067	50 067	0	50 067	0	0	0
61403	18 970	0	18 970	2 844	0	2 844	1 086	0	1 086	20 728	0	20 728
70606	1 411 586	0	1 411 586	203 582	0	203 582	210	0	210	1 614 958	0	1 614 958
70607	2 677	0	2 677	7 395	0	7 395	7 994	0	7 994	2 078	0	2 078
70608	751 883	0	751 883	119 846	0	119 846	0	0	0	871 729	0	871 729
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	780	0	780	405	0	405	0	0	0	1 185	0	1 185
Итого по активу (баланс)	8 505 641	1 265 877	9 771 518	65 996 546	78 373 069	144 369 615	65 701 026	78 403 964	144 104 990	8 801 161	1 234 982	10 036 143
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10603	303	0	303	0	0	0	95	0	95	398	0	398
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30111	24 329	2 662	26 991	5 628 201	1 409	5 629 610	5 624 701	809	5 625 510	20 829	2 062	22 891
30232	24	149	173	6 579	15 149	21 728	6 555	15 021	21 576	0	21	21
30236	0	0	0	13	26	39	13	26	39	0	0	0
30601	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
31302	0	0	0	2 836 000	32 542	2 868 542	3 191 000	98 322	3 289 322	355 000	65 780	420 780
31303	690 000	65 418	755 418	3 297 000	65 418	3 362 418	2 902 000	0	2 902 000	295 000	0	295 000
31304	100 000	0	100 000	805 000	0	805 000	850 000	0	850 000	145 000	0	145 000
31305	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	230 000	0	230 000	180 000	0	180 000
31306	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31309	19 444	0	19 444	1 666	0	1 666	0	0	0	17 778	0	17 778
31402	0	0	0	1 396 000	65 711	1 461 711	1 520 000	65 711	1 585 711	124 000	0	124 000
31403	528 000	25 881	553 881	2 575 000	150 169	2 725 169	2 047 000	222 958	2 269 958	0	98 670	98 670
31404	0	0	0	15 000	111 447	126 447	15 000	268 755	283 755	0	157 308	157 308
31406	0	363 103	363 103	0	11 292	11 292	0	18 866	18 866	0	370 677	370 677
31407	0	170 872	170 872	0	5 314	5 314	0	8 878	8 878	0	174 436	174 436
31408	330 400	0	330 400	0	0	0	0	0	0	330 400	0	330 400
31409	0	654 180	654 180	0	23 110	23 110	0	26 732	26 732	0	657 802	657 802
32901	1 324 858	0	1 324 858	8 027 461	0	8 027 461	8 228 677	0	8 228 677	1 526 074	0	1 526 074
40701	9 886	9	9 895	79 441	1 469	80 910	78 500	1 470	79 970	8 945	10	8 955
40702	242 430	8 202	250 632	1 592 619	454 623	2 047 242	1 571 620	457 810	2 029 430	221 431	11 389	232 820
40703	559	0	559	2 588	0	2 588	2 510	0	2 510	481	0	481
40802	1 615	0	1 615	3 690	0	3 690	3 410	0	3 410	1 335	0	1 335
40807	18 996	81 628	100 624	151 966	78 955	230 921	137 910	66 346	204 256	4 940	69 019	73 959
40817	11 830	4 706	16 536	66 067	58 546	124 613	63 054	57 390	120 444	8 817	3 550	12 367
40820	2 832	15 738	18 570	20 795	19 864	40 659	20 131	20 881	41 012	2 168	16 755	18 923
40905	0	0	0	3 902	0	3 902	3 902	0	3 902	0	0	0
40909	0	0	0	185	137	322	185	137	322	0	0	0
40910	0	0	0	2 458	66	2 524	2 458	66	2 524	0	0	0
40911	0	0	0	10 827	0	10 827	10 827	0	10 827	0	0	0
40912	0	0	0	353	1 617	1 970	353	1 617	1 970	0	0	0
40913	0	0	0	56	1 332	1 388	56	1 332	1 388	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
42006	0	14 392	14 392	0	508	508	0	588	588	0	14 472	14 472
42106	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42206	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
42304	4 318	0	4 318	1 913	0	1 913	14	0	14	2 419	0	2 419
42305	2 063	3 077	5 140	557	107	664	520	141	661	2 026	3 111	5 137
42306	190 935	262 747	453 682	17 241	65 869	83 110	7 407	38 370	45 777	181 101	235 248	416 349
42307	256 040	0	256 040	18 011	0	18 011	21 199	0	21 199	259 228	0	259 228
42309	170 736	0	170 736	170 655	0	170 655	18	0	18	99	0	99
42604	10 846	436	11 282	2 763	436	3 199	3 368	0	3 368	11 451	0	11 451
42605	7 120	0	7 120	0	0	0	1 944	0	1 944	9 064	0	9 064
42606	46 089	22 875	68 964	6 312	973	7 285	5 101	4 509	9 610	44 878	26 411	71 289
42607	27 048	0	27 048	2 730	0	2 730	219	0	219	24 537	0	24 537
42609	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
45115	665	0	665	74	0	74	0	0	0	591	0	591
45215	188 787	0	188 787	17 616	0	17 616	15 570	0	15 570	186 741	0	186 741
45515	21 183	0	21 183	1 951	0	1 951	681	0	681	19 913	0	19 913
45715	219	0	219	13	0	13	1	0	1	207	0	207
45818	310 656	0	310 656	13 669	0	13 669	10 487	0	10 487	307 474	0	307 474
45918	11 109	0	11 109	0	0	0	14	0	14	11 123	0	11 123
47407	0	0	0	23 265 622	64 846 335	88 111 957	23 265 622	64 846 335	88 111 957	0	0	0
47411	583	2 797	3 380	4 742	3 045	7 787	4 867	1 560	6 427	708	1 312	2 020
47414	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47416	87	117	204	7 121	7 850	14 971	7 417	7 733	15 150	383	0	383
47422	0	0	0	25	1 643 056	1 643 081	25	1 643 056	1 643 081	0	0	0
47425	36 095	0	36 095	3 508	0	3 508	3 540	0	3 540	36 127	0	36 127
47426	11 782	42 116	53 898	19 686	42 900	62 586	11 929	6 168	18 097	4 025	5 384	9 409
50120	2 740	0	2 740	7 170	0	7 170	7 466	0	7 466	3 036	0	3 036
52305	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
52306	0	0	0	0	0	0	13 560	0	13 560	13 560	0	13 560
60301	3 149	0	3 149	10 791	0	10 791	10 866	0	10 866	3 224	0	3 224
60305	5 272	0	5 272	11 768	0	11 768	13 136	0	13 136	6 640	0	6 640
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	525	0	525	529	4	533	83	4	87	79	0	79
60311	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
60313	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60322	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
60324	80	0	80	12	0	12	0	0	0	68	0	68
60601	64 114	0	64 114	0	0	0	1 565	0	1 565	65 679	0	65 679
60903	192	0	192	0	0	0	3	0	3	195	0	195
61012	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
61304	90	0	90	20	0	20	13	0	13	83	0	83
70601	1 125 201	0	1 125 201	7 210	0	7 210	211 206	0	211 206	1 329 197	0	1 329 197
70602	8 578	0	8 578	8 249	0	8 249	9 030	0	9 030	9 359	0	9 359
70603	719 560	0	719 560	0	0	0	112 310	0	112 310	831 870	0	831 870
Итого по пассиву (баланс)	8 030 413	1 741 105	9 771 518	50 205 292	67 709 304	117 914 596	50 297 605	67 881 616	118 179 221	8 122 726	1 913 417	10 036 143
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	130	0	130	7	0	7	6	0	6	131	0	131
80601	58	0	58	2 664	0	2 664	2 664	0	2 664	58	0	58
80901	0	0	0	6	0	6	4	0	4	2	0	2
Итого по активу (баланс)	188	0	188	2 677	0	2 677	2 674	0	2 674	191	0	191
Пассив
85101	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
85401	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	188	0	188	0	0	0	3	0	3	191	0	191
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	87 642	0	87 642	7 466	0	7 466	11 508	0	11 508	83 600	0	83 600
90902	263 013	0	263 013	23 192	0	23 192	13 356	0	13 356	272 849	0	272 849
91202	1	0	1	29 560	0	29 560	0	0	0	29 561	0	29 561
91203	150 003	0	150 003	0	0	0	150 000	0	150 000	3	0	3
91411	703 376	0	703 376	60 433	0	60 433	2 401	0	2 401	761 408	0	761 408
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	8 024 874	3 158 900	11 183 774	240 720	124 834	365 554	180 000	387 895	567 895	8 085 594	2 895 839	10 981 433
91604	30 896	11 376	42 272	6 203	868	7 071	1 862	402	2 264	35 237	11 842	47 079
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	4 465	0	4 465	0	0	0	0	0	0	4 465	0	4 465
91803	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
99998	4 249 457	0	4 249 457	464 700	0	464 700	412 486	0	412 486	4 301 671	0	4 301 671
Итого по активу (баланс)	13 545 235	3 170 276	16 715 511	832 274	125 702	957 976	771 613	388 297	1 159 910	13 605 896	2 907 681	16 513 577
Пассив
91003	0	0	0	3 344	0	3 344	3 344	0	3 344	0	0	0
91311	17 355	0	17 355	0	0	0	29 560	0	29 560	46 915	0	46 915
91312	3 809 550	0	3 809 550	66 157	0	66 157	106 576	0	106 576	3 849 969	0	3 849 969
91315	4 200	0	4 200	0	0	0	16 781	0	16 781	20 981	0	20 981
91316	46 166	0	46 166	3 361	0	3 361	0	0	0	42 805	0	42 805
91317	252 489	37 802	290 291	225 744	113 880	339 624	208 328	100 111	308 439	235 073	24 033	259 106
91507	81 863	0	81 863	0	0	0	0	0	0	81 863	0	81 863
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	12 466 054	0	12 466 054	729 034	0	729 034	474 886	0	474 886	12 211 906	0	12 211 906
Итого по пассиву (баланс)	16 677 709	37 802	16 715 511	1 027 640	113 880	1 141 520	839 475	100 111	939 586	16 489 544	24 033	16 513 577
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	158 700	3 944 357	4 103 057	9 713 542	31 127 128	40 840 670	9 783 443	32 629 411	42 412 854	88 799	2 442 074	2 530 873
93002	0	2 147 200	2 147 200	111 705	9 292 625	9 404 330	111 705	10 218 109	10 329 814	0	1 221 716	1 221 716
93301	0	0	0	0	261 060	261 060	0	261 060	261 060	0	0	0
93302	0	0	0	0	261 079	261 079	0	261 079	261 079	0	0	0
93511	0	83 523	83 523	0	3 930	3 930	0	2 950	2 950	0	84 503	84 503
93801	4 118	0	4 118	145 276	0	145 276	109 679	0	109 679	39 715	0	39 715
93803	701	0	701	0	0	0	517	0	517	184	0	184
Итого по активу (баланс)	163 519	6 175 080	6 338 599	9 970 523	40 945 822	50 916 345	10 005 344	43 372 609	53 377 953	128 698	3 748 293	3 876 991
Пассив
96001	650 493	3 451 911	4 102 404	14 720 762	20 357 110	35 077 872	14 844 979	18 662 798	33 507 777	774 710	1 757 599	2 532 309
96002	9 870	2 137 534	2 147 404	581 788	9 743 845	10 325 633	571 918	8 828 563	9 400 481	0	1 222 252	1 222 252
96201	0	0	0	7 273 596	0	7 273 596	7 273 596	0	7 273 596	0	0	0
96301	0	0	0	0	261 967	261 967	0	261 967	261 967	0	0	0
96302	0	0	0	0	261 693	261 693	0	261 693	261 693	0	0	0
96311	0	76 028	76 028	0	2 686	2 686	0	3 266	3 266	0	76 608	76 608
96801	5 025	0	5 025	119 602	0	119 602	152 820	0	152 820	38 243	0	38 243
96807	7 738	0	7 738	159	0	159	0	0	0	7 579	0	7 579
Итого по пассиву (баланс)	673 126	5 665 473	6 338 599	22 695 907	30 627 301	53 323 208	22 843 313	28 018 287	50 861 600	820 532	3 056 459	3 876 991
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	613 930,0000	0	0	1 595 000,0000	0	0	1 842 000,0000	0	0	366 930,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	613 972,0000	0	0	1 595 002,0000	0	0	1 842 000,0000	0	0	366 974,0000
Пассив
98040	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98050	0	0	105 015,0000	0	0	357 000,0000	0	0	337 000,0000	0	0	85 015,0000
98055	0	0	910,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	910,0000
98070	0	0	508 027,0000	0	0	227 000,0000	0	0	2,0000	0	0	281 029,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	613 972,0000	0	0	584 000,0000	0	0	337 002,0000	0	0	366 974,0000

Страница была полезной?