Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	4 051	0	4 051	0	0	0	4 051	0	4 051
20202	198 503	54 691	253 194	811 483	1 156 802	1 968 285	969 767	1 077 673	2 047 440	40 219	133 820	174 039
20208	4 788	5 232	10 020	7 039	8 333	15 372	7 645	9 500	17 145	4 182	4 065	8 247
20209	0	0	0	680 000	307 734	987 734	680 000	307 734	987 734	0	0	0
30102	64 298	0	64 298	8 055 738	0	8 055 738	8 093 488	0	8 093 488	26 548	0	26 548
30110	4 338	5 241	9 579	28 452	3 443	31 895	23 077	3 583	26 660	9 713	5 101	14 814
30114	36	211 372	211 408	23 799	6 078 095	6 101 894	23 800	6 112 779	6 136 579	35	176 688	176 723
30202	69 742	0	69 742	4 712	0	4 712	0	0	0	74 454	0	74 454
30204	55 030	0	55 030	0	0	0	7 669	0	7 669	47 361	0	47 361
30233	601	57	658	7 824	9 348	17 172	8 264	9 405	17 669	161	0	161
30413	856	0	856	45 112	0	45 112	43 692	0	43 692	2 276	0	2 276
30424	1 367	0	1 367	5 590 231	0	5 590 231	5 590 295	0	5 590 295	1 303	0	1 303
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32008	0	24 797	24 797	0	811	811	0	554	554	0	25 054	25 054
32010	0	625	625	0	22	22	0	15	15	0	632	632
32201	0	19 191	19 191	571	657	1 228	571	452	1 023	0	19 396	19 396
45105	1 320	0	1 320	0	0	0	660	0	660	660	0	660
45106	8 670	0	8 670	647	0	647	1 057	0	1 057	8 260	0	8 260
45107	414 761	0	414 761	20 686	0	20 686	27 555	0	27 555	407 892	0	407 892
45108	1 213	0	1 213	0	0	0	110	0	110	1 103	0	1 103
45201	29 540	0	29 540	6 627	0	6 627	6 555	0	6 555	29 612	0	29 612
45203	60 000	15 941	75 941	24 200	32 384	56 584	80 000	18 947	98 947	4 200	29 378	33 578
45204	113 804	98 612	212 416	58 382	45 812	104 194	35 387	53 068	88 455	136 799	91 356	228 155
45205	358 100	332 875	690 975	51 836	20 393	72 229	17 671	9 166	26 837	392 265	344 102	736 367
45206	159 598	0	159 598	10 275	948	11 223	13 408	1	13 409	156 465	947	157 412
45207	609 404	19 300	628 704	0	636	636	8 843	1 180	10 023	600 561	18 756	619 317
45208	200 310	0	200 310	0	0	0	5 100	0	5 100	195 210	0	195 210
45505	737	0	737	450	0	450	107	0	107	1 080	0	1 080
45506	85 148	313	85 461	1 500	10	1 510	3 564	24	3 588	83 084	299	83 383
45507	24 240	136 020	160 260	0	4 578	4 578	883	13 753	14 636	23 357	126 845	150 202
45509	0	0	0	67	0	67	28	0	28	39	0	39
45704	0	498	498	0	15	15	0	74	74	0	439	439
45705	1 523	8 813	10 336	0	290	290	70	608	678	1 453	8 495	9 948
45706	20 642	107 167	127 809	0	3 119	3 119	645	4 258	4 903	19 997	106 028	126 025
45708	0	0	0	0	44	44	0	22	22	0	22	22
45812	233 137	89 760	322 897	16 317	18 724	35 041	9 970	17 767	27 737	239 484	90 717	330 201
45815	4 620	0	4 620	333	0	333	157	0	157	4 796	0	4 796
45817	0	0	0	9	2	11	9	2	11	0	0	0
45912	8 392	2 280	10 672	371	97	468	582	73	655	8 181	2 304	10 485
45915	1 092	0	1 092	65	0	65	65	0	65	1 092	0	1 092
45917	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47404	0	41 465	41 465	0	1 174 395	1 174 395	0	1 174 029	1 174 029	0	41 831	41 831
47408	0	0	0	21 860 728	38 445 321	60 306 049	21 860 728	38 445 321	60 306 049	0	0	0
47423	21 656	782	22 438	47	1 321 743	1 321 790	95	1 321 735	1 321 830	21 608	790	22 398
47427	16 198	3 473	19 671	22 479	5 354	27 833	21 160	5 215	26 375	17 517	3 612	21 129
50104	0	0	0	612 824	0	612 824	612 824	0	612 824	0	0	0
50106	491 585	0	491 585	3 949 566	0	3 949 566	3 927 562	0	3 927 562	513 589	0	513 589
50107	0	0	0	736 003	0	736 003	736 003	0	736 003	0	0	0
50109	0	0	0	453 580	0	453 580	453 580	0	453 580	0	0	0
50118	1 378 662	0	1 378 662	5 724 259	0	5 724 259	5 740 446	0	5 740 446	1 362 475	0	1 362 475
50121	10 292	0	10 292	5 670	0	5 670	3 402	0	3 402	12 560	0	12 560
50207	56 319	0	56 319	486	0	486	7	0	7	56 798	0	56 798
50221	108	0	108	238	0	238	0	0	0	346	0	346
51405	962 429	0	962 429	101 658	0	101 658	98 308	0	98 308	965 779	0	965 779
52503	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
60302	25 733	0	25 733	0	0	0	0	0	0	25 733	0	25 733
60308	80	0	80	29	0	29	27	0	27	82	0	82
60310	0	0	0	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	0	0	0
60312	13 495	0	13 495	10 050	0	10 050	15 631	0	15 631	7 914	0	7 914
60314	0	1 598	1 598	31	439	470	31	1 094	1 125	0	943	943
60323	2 645	0	2 645	114	0	114	117	0	117	2 642	0	2 642
60401	304 102	0	304 102	76	0	76	0	0	0	304 178	0	304 178
60701	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61008	676	0	676	96	0	96	100	0	100	672	0	672
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61011	238 881	0	238 881	0	0	0	0	0	0	238 881	0	238 881
61210	0	0	0	98 402	0	98 402	98 402	0	98 402	0	0	0
61403	18 796	0	18 796	1 515	0	1 515	996	0	996	19 315	0	19 315
70606	863 142	0	863 142	264 849	0	264 849	4 059	0	4 059	1 123 932	0	1 123 932
70607	779	0	779	3 616	0	3 616	3 746	0	3 746	649	0	649
70608	467 306	0	467 306	85 950	0	85 950	0	0	0	553 256	0	553 256
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70611	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
70802	92 161	0	92 161	0	0	0	92 161	0	92 161	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 714 117	1 180 106	8 894 223	49 384 804	48 639 549	98 024 353	49 331 838	48 588 035	97 919 873	7 767 083	1 231 620	8 998 703
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10603	108	0	108	0	0	0	238	0	238	346	0	346
10701	5 598	0	5 598	5 598	0	5 598	0	0	0	0	0	0
10801	82 511	0	82 511	82 511	0	82 511	0	0	0	0	0	0
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30111	8 026	3 912	11 938	5 739 555	2 761	5 742 316	5 741 781	436	5 742 217	10 252	1 587	11 839
30220	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
30232	49	32	81	4 704	13 183	17 887	4 687	13 209	17 896	32	58	90
30236	0	0	0	6	25	31	6	25	31	0	0	0
30601	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
31302	0	0	0	1 857 000	0	1 857 000	1 857 000	0	1 857 000	0	0	0
31303	390 000	0	390 000	1 897 000	0	1 897 000	2 072 000	61 448	2 133 448	565 000	61 448	626 448
31304	555 000	0	555 000	1 478 000	0	1 478 000	1 013 000	0	1 013 000	90 000	0	90 000
31305	30 000	0	30 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	30 000	0	30 000
31309	19 444	0	19 444	0	0	0	0	0	0	19 444	0	19 444
31402	0	0	0	1 511 000	0	1 511 000	1 531 000	0	1 531 000	20 000	0	20 000
31403	295 000	0	295 000	2 971 000	118 199	3 089 199	3 101 000	118 199	3 219 199	425 000	0	425 000
31404	0	24 797	24 797	295 000	119 812	414 812	295 000	120 069	415 069	0	25 054	25 054
31405	30 000	347 104	377 104	30 000	351 175	381 175	0	4 071	4 071	0	0	0
31406	0	163 343	163 343	0	3 753	3 753	0	352 473	352 473	0	512 063	512 063
31408	330 400	0	330 400	0	0	0	0	0	0	330 400	0	330 400
31409	0	625 118	625 118	0	14 744	14 744	0	21 412	21 412	0	631 786	631 786
31501	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
32901	1 147 170	0	1 147 170	4 792 456	0	4 792 456	4 781 054	0	4 781 054	1 135 768	0	1 135 768
40701	5 701	7	5 708	74 779	1 414	76 193	84 731	1 415	86 146	15 653	8	15 661
40702	191 635	37 763	229 398	1 533 311	477 072	2 010 383	1 552 223	457 794	2 010 017	210 547	18 485	229 032
40703	350	0	350	3 222	1 446	4 668	3 588	1 446	5 034	716	0	716
40802	2 467	0	2 467	2 895	0	2 895	2 207	0	2 207	1 779	0	1 779
40807	57 927	239 752	297 679	146 454	69 723	216 177	110 258	64 027	174 285	21 731	234 056	255 787
40817	12 456	4 913	17 369	86 058	26 208	112 266	80 514	28 474	108 988	6 912	7 179	14 091
40820	6 595	27 807	34 402	42 193	51 999	94 192	40 079	39 667	79 746	4 481	15 475	19 956
40905	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
40909	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
40910	0	0	0	48	44	92	48	44	92	0	0	0
40911	0	0	0	1 633	0	1 633	1 633	0	1 633	0	0	0
40912	0	0	0	230	1 109	1 339	230	1 109	1 339	0	0	0
40913	0	0	0	59	543	602	59	690	749	0	147	147
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	0	13 753	13 753	0	325	325	0	471	471	0	13 899	13 899
42103	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42104	99 900	0	99 900	99 900	0	99 900	0	0	0	0	0	0
42106	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42206	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
42304	12 493	19 224	31 717	500	671	1 171	273	705	978	12 266	19 258	31 524
42305	2 322	2 684	5 006	0	86	86	76	327	403	2 398	2 925	5 323
42306	213 919	234 897	448 816	34 648	26 069	60 717	23 208	29 212	52 420	202 479	238 040	440 519
42307	204 427	0	204 427	807	0	807	29 115	0	29 115	232 735	0	232 735
42309	170 730	0	170 730	3	0	3	9	0	9	170 736	0	170 736
42604	6 075	415	6 490	0	10	10	1 272	15	1 287	7 347	420	7 767
42605	4 427	0	4 427	3 234	0	3 234	3 180	0	3 180	4 373	0	4 373
42606	43 967	20 570	64 537	1 514	819	2 333	3 922	1 087	5 009	46 375	20 838	67 213
42607	7 636	0	7 636	120	0	120	18 819	0	18 819	26 335	0	26 335
42609	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
45115	1 370	0	1 370	681	0	681	41	0	41	730	0	730
45215	113 384	0	113 384	12 253	0	12 253	67 210	0	67 210	168 341	0	168 341
45515	21 369	0	21 369	262	0	262	82	0	82	21 189	0	21 189
45715	233	0	233	13	0	13	3	0	3	223	0	223
45818	250 948	0	250 948	6 111	0	6 111	54 190	0	54 190	299 027	0	299 027
45918	9 968	0	9 968	181	0	181	1 316	0	1 316	11 103	0	11 103
47407	0	0	0	22 229 924	38 082 026	60 311 950	22 229 924	38 082 026	60 311 950	0	0	0
47411	718	2 154	2 872	4 361	1 016	5 377	4 515	1 500	6 015	872	2 638	3 510
47416	116	0	116	3 873	187	4 060	3 885	47 571	51 456	128	47 384	47 512
47422	0	0	0	1 520	1 321 721	1 323 241	1 520	1 321 721	1 323 241	0	0	0
47425	29 373	0	29 373	2 986	0	2 986	4 804	0	4 804	31 191	0	31 191
47426	4 633	35 788	40 421	8 461	3 387	11 848	10 411	6 108	16 519	6 583	38 509	45 092
50120	1 562	0	1 562	2 467	0	2 467	1 740	0	1 740	835	0	835
52306	0	4 008	4 008	0	4 118	4 118	0	110	110	0	0	0
52406	0	0	0	0	4 042	4 042	0	4 042	4 042	0	0	0
60301	0	0	0	1 268	0	1 268	4 928	0	4 928	3 660	0	3 660
60305	0	0	0	5 075	0	5 075	12 325	0	12 325	7 250	0	7 250
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	234	0	234	67	31	98	180	31	211	347	0	347
60311	233	0	233	543	0	543	503	0	503	193	0	193
60313	0	0	0	0	170	170	0	170	170	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
60324	80	0	80	4	0	4	0	0	0	76	0	76
60601	61 577	0	61 577	0	0	0	1 561	0	1 561	63 138	0	63 138
60903	184	0	184	0	0	0	4	0	4	188	0	188
61012	703	0	703	0	0	0	2 527	0	2 527	3 230	0	3 230
61304	79	0	79	18	0	18	36	0	36	97	0	97
70601	708 026	0	708 026	6	0	6	157 062	0	157 062	865 082	0	865 082
70602	9 221	0	9 221	4 732	0	4 732	7 597	0	7 597	12 086	0	12 086
70603	461 020	0	461 020	0	0	0	82 915	0	82 915	543 935	0	543 935
Итого по пассиву (баланс)	7 086 182	1 808 041	8 894 223	45 161 918	40 697 944	85 859 862	45 183 182	40 781 160	85 964 342	7 107 446	1 891 257	8 998 703
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	115	0	115	22	0	22	1	0	1	136	0	136
80601	78	0	78	2 413	0	2 413	2 433	0	2 433	58	0	58
80901	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	199	0	199	2 436	0	2 436	2 434	0	2 434	201	0	201
Пассив
85101	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	199	0	199	0	0	0	2	0	2	201	0	201
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	4 042	4 042	0	4 042	4 042	0	0	0
90901	132 489	0	132 489	16 925	0	16 925	39	0	39	149 375	0	149 375
90902	249 771	0	249 771	2 442	0	2 442	465	0	465	251 748	0	251 748
91202	195 001	4 008	199 009	200 000	63	200 063	395 000	4 071	399 071	1	0	1
91203	3	0	3	395 000	4 037	399 037	395 000	4 037	399 037	3	0	3
91411	755 048	0	755 048	97 417	0	97 417	92 189	0	92 189	760 276	0	760 276
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	8 175 117	2 834 999	11 010 116	6 000	96 231	102 231	71 023	70 587	141 610	8 110 094	2 860 643	10 970 737
91604	22 476	10 118	32 594	6 612	737	7 349	1 709	243	1 952	27 379	10 612	37 991
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	4 465	0	4 465	0	0	0	0	0	0	4 465	0	4 465
91803	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
99998	4 258 492	0	4 258 492	341 632	0	341 632	321 240	0	321 240	4 278 884	0	4 278 884
Итого по активу (баланс)	13 824 369	2 849 125	16 673 494	1 066 028	105 110	1 171 138	1 276 665	82 980	1 359 645	13 613 732	2 871 255	16 484 987
Пассив
91311	17 356	3 938	21 294	1	3 981	3 982	0	43	43	17 355	0	17 355
91312	3 800 765	0	3 800 765	48 421	0	48 421	132 067	0	132 067	3 884 411	0	3 884 411
91315	4 200	3 938	8 138	0	3 981	3 981	0	43	43	4 200	0	4 200
91316	28 044	0	28 044	5 936	0	5 936	0	0	0	22 108	0	22 108
91317	301 612	16 744	318 356	174 784	84 137	258 921	140 801	68 679	209 480	267 629	1 286	268 915
91507	81 863	0	81 863	0	0	0	0	0	0	81 863	0	81 863
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	12 415 002	0	12 415 002	637 960	0	637 960	429 061	0	429 061	12 206 103	0	12 206 103
Итого по пассиву (баланс)	16 648 874	24 620	16 673 494	867 102	92 099	959 201	701 929	68 765	770 694	16 483 701	1 286	16 484 987
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	74 160	1 183 412	1 257 572	7 814 888	22 450 970	30 265 858	7 727 571	22 333 866	30 061 437	161 477	1 300 516	1 461 993
93002	15 510	490 305	505 815	93 877	2 640 865	2 734 742	109 387	3 074 410	3 183 797	0	56 760	56 760
93511	0	79 679	79 679	0	2 948	2 948	0	1 879	1 879	0	80 748	80 748
93801	83 378	0	83 378	100 533	0	100 533	92 886	0	92 886	91 025	0	91 025
93803	833	0	833	0	0	0	219	0	219	614	0	614
Итого по активу (баланс)	173 881	1 753 396	1 927 277	8 009 298	25 094 783	33 104 081	7 930 063	25 410 155	33 340 218	253 116	1 438 024	1 691 140
Пассив
96001	729 395	524 169	1 253 564	14 462 922	10 994 007	25 456 929	14 587 048	11 085 041	25 672 089	853 521	615 203	1 468 724
96002	0	506 052	506 052	533 459	2 646 423	3 179 882	549 247	2 181 456	2 730 703	15 788	41 085	56 873
96201	0	0	0	4 551 201	0	4 551 201	4 551 201	0	4 551 201	0	0	0
96311	0	72 353	72 353	0	1 707	1 707	0	2 631	2 631	0	73 277	73 277
96801	87 265	0	87 265	46 028	0	46 028	43 138	0	43 138	84 375	0	84 375
96807	8 043	0	8 043	152	0	152	0	0	0	7 891	0	7 891
Итого по пассиву (баланс)	824 703	1 102 574	1 927 277	19 593 762	13 642 137	33 235 899	19 730 634	13 269 128	32 999 762	961 575	729 565	1 691 140
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	34,0000	0	0	35,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	533 910,0000	0	0	885 020,0000	0	0	860 000,0000	0	0	558 930,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	533 953,0000	0	0	885 055,0000	0	0	860 036,0000	0	0	558 972,0000
Пассив
98040	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98050	0	0	25 034,0000	0	0	34,0000	0	0	25 015,0000	0	0	50 015,0000
98055	0	0	890,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	910,0000
98070	0	0	508 009,0000	0	0	1,0000	0	0	19,0000	0	0	508 027,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	533 953,0000	0	0	35,0000	0	0	25 054,0000	0	0	558 972,0000

Страница была полезной?