Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 508	75 556	191 064	585 898	688 969	1 274 867	585 099	741 442	1 326 541	116 307	23 083	139 390
20208	5 621	4 320	9 941	14 565	7 750	22 315	13 117	8 902	22 019	7 069	3 168	10 237
20209	0	0	0	246 500	253 144	499 644	246 500	253 144	499 644	0	0	0
30102	99 992	0	99 992	13 376 781	0	13 376 781	13 353 858	0	13 353 858	122 915	0	122 915
30110	6 682	21 914	28 596	18 129	2 898	21 027	18 084	10 157	28 241	6 727	14 655	21 382
30114	311	768 362	768 673	35 843	10 341 112	10 376 955	36 000	10 360 847	10 396 847	154	748 627	748 781
30202	67 000	0	67 000	0	0	0	527	0	527	66 473	0	66 473
30204	111 734	0	111 734	17 589	0	17 589	0	0	0	129 323	0	129 323
30233	172	12	184	7 548	6 642	14 190	7 428	6 654	14 082	292	0	292
30402	5 178	0	5 178	149 703	0	149 703	149 405	0	149 405	5 476	0	5 476
30404	0	0	0	150 194	0	150 194	150 194	0	150 194	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30409	0	0	0	107 491	0	107 491	107 491	0	107 491	0	0	0
30602	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32008	0	24 796	24 796	0	615	615	0	1 158	1 158	0	24 253	24 253
32010	0	466	466	0	166	166	0	25	25	0	607	607
32201	0	19 069	19 069	35	501	536	35	921	956	0	18 649	18 649
45105	1 829	0	1 829	0	0	0	673	0	673	1 156	0	1 156
45106	53 420	0	53 420	2 939	0	2 939	8 809	0	8 809	47 550	0	47 550
45107	382 334	0	382 334	68 219	0	68 219	24 521	0	24 521	426 032	0	426 032
45108	1 765	0	1 765	0	0	0	111	0	111	1 654	0	1 654
45201	48 118	0	48 118	52 416	0	52 416	87 398	0	87 398	13 136	0	13 136
45203	67 000	23 758	90 758	73 200	46 930	120 130	78 700	40 315	119 015	61 500	30 373	91 873
45204	358 928	157 146	516 074	250 442	59 617	310 059	251 522	30 731	282 253	357 848	186 032	543 880
45205	405 045	314 913	719 958	29 390	47 660	77 050	113 785	86 941	200 726	320 650	275 632	596 282
45206	244 574	0	244 574	29 200	0	29 200	33 768	0	33 768	240 006	0	240 006
45207	383 624	753 353	1 136 977	282 500	269 352	551 852	17 008	1 001 064	1 018 072	649 116	21 641	670 757
45208	218 832	0	218 832	0	0	0	3 604	0	3 604	215 228	0	215 228
45504	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
45505	1 077	0	1 077	50	0	50	196	0	196	931	0	931
45506	109 686	309	109 995	1 700	8	1 708	5 150	31	5 181	106 236	286	106 522
45507	18 134	112 238	130 372	0	37 578	37 578	292	8 600	8 892	17 842	141 216	159 058
45509	19	0	19	44	0	44	49	0	49	14	0	14
45703	0	53	53	0	1	1	0	54	54	0	0	0
45704	0	542	542	0	628	628	0	82	82	0	1 088	1 088
45705	1 857	9 980	11 837	0	256	256	65	849	914	1 792	9 387	11 179
45706	22 749	115 325	138 074	0	3 619	3 619	419	6 575	6 994	22 330	112 369	134 699
45812	103 436	63 995	167 431	27 205	121 339	148 544	2 073	122 748	124 821	128 568	62 586	191 154
45815	3 031	0	3 031	481	0	481	203	0	203	3 309	0	3 309
45912	7 148	0	7 148	948	16 191	17 139	205	16 191	16 396	7 891	0	7 891
45915	182	0	182	82	0	82	79	0	79	185	0	185
47404	1 460	41 108	42 568	3 787 746	2 679 086	6 466 832	3 787 756	2 679 764	6 467 520	1 450	40 430	41 880
47408	0	0	0	29 979 790	31 315 037	61 294 827	29 979 790	31 315 037	61 294 827	0	0	0
47415	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47423	9 216	429 534	438 750	297 486	1 517 835	1 815 321	285 594	1 789 604	2 075 198	21 108	157 765	178 873
47427	11 341	3 100	14 441	29 155	21 867	51 022	28 114	21 304	49 418	12 382	3 663	16 045
50104	0	0	0	616 556	0	616 556	616 556	0	616 556	0	0	0
50106	549 856	0	549 856	1 766 290	0	1 766 290	1 681 969	0	1 681 969	634 177	0	634 177
50107	0	0	0	222 960	0	222 960	222 960	0	222 960	0	0	0
50109	0	0	0	304 540	0	304 540	304 540	0	304 540	0	0	0
50118	771 130	0	771 130	2 820 046	0	2 820 046	2 901 438	0	2 901 438	689 738	0	689 738
50121	2 898	0	2 898	2 627	0	2 627	1 600	0	1 600	3 925	0	3 925
51405	1 070 845	0	1 070 845	7 326	0	7 326	60 000	0	60 000	1 018 171	0	1 018 171
52503	231	20	251	0	1	1	231	5	236	0	16	16
60302	345	0	345	0	0	0	3	0	3	342	0	342
60308	100	0	100	188	0	188	184	0	184	104	0	104
60310	0	0	0	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	0	0	0
60312	11 122	0	11 122	10 756	0	10 756	11 290	0	11 290	10 588	0	10 588
60314	0	1 568	1 568	0	62	62	0	509	509	0	1 121	1 121
60323	2 606	0	2 606	102	0	102	66	0	66	2 642	0	2 642
60401	305 341	0	305 341	193	0	193	0	0	0	305 534	0	305 534
60701	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	1 081	0	1 081	453	0	453	841	0	841	693	0	693
61009	500	0	500	85	0	85	585	0	585	0	0	0
61010	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61011	109 881	0	109 881	0	0	0	0	0	0	109 881	0	109 881
61209	0	0	0	0	1 044 653	1 044 653	0	1 044 653	1 044 653	0	0	0
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	20 829	0	20 829	60	0	60	1 017	0	1 017	19 872	0	19 872
70606	2 483 128	0	2 483 128	614 898	0	614 898	10 813	0	10 813	3 087 213	0	3 087 213
70607	1 394	0	1 394	2 254	0	2 254	2 004	0	2 004	1 644	0	1 644
70608	3 444 481	0	3 444 481	245 564	0	245 564	0	0	0	3 690 045	0	3 690 045
70610	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70611	25 460	0	25 460	0	0	0	0	0	0	25 460	0	25 460
Итого по активу (баланс)	11 678 877	2 941 437	14 620 314	56 449 588	48 483 517	104 933 105	55 405 230	49 548 307	104 953 537	12 723 235	1 876 647	14 599 882
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10701	5 598	0	5 598	0	0	0	0	0	0	5 598	0	5 598
10801	82 511	0	82 511	0	0	0	0	0	0	82 511	0	82 511
30111	14 559	5 178	19 737	3 427 700	831 993	4 259 693	3 451 004	831 088	4 282 092	37 863	4 273	42 136
30232	0	0	0	2 678	8 825	11 503	2 678	8 825	11 503	0	0	0
30408	0	0	0	40 794	0	40 794	40 794	0	40 794	0	0	0
30601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
31302	0	0	0	2 455 000	1 214 312	3 669 312	2 455 000	1 214 312	3 669 312	0	0	0
31303	549 000	254 663	803 663	2 689 000	1 544 800	4 233 800	2 140 000	1 290 137	3 430 137	0	0	0
31304	60 000	217 396	277 396	787 000	284 464	1 071 464	1 585 000	67 068	1 652 068	858 000	0	858 000
31305	0	108 698	108 698	40 000	234 358	274 358	40 000	216 778	256 778	0	91 118	91 118
31306	0	0	0	0	3 591	3 591	0	109 895	109 895	0	106 304	106 304
31309	22 778	0	22 778	0	0	0	0	0	0	22 778	0	22 778
31402	0	0	0	325 000	295 716	620 716	325 000	295 716	620 716	0	0	0
31403	100 000	15 528	115 528	586 000	442 978	1 028 978	486 000	427 450	913 450	0	0	0
31404	0	145 413	145 413	0	240 839	240 839	78 000	423 406	501 406	78 000	327 980	405 980
31405	0	0	0	0	7 769	7 769	0	470 398	470 398	0	462 629	462 629
31406	0	0	0	0	185 336	185 336	0	487 051	487 051	0	301 715	301 715
31407	0	1 045 348	1 045 348	0	666 115	666 115	0	23 053	23 053	0	402 286	402 286
31408	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
31409	0	621 130	621 130	0	30 008	30 008	0	16 332	16 332	0	607 454	607 454
31501	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
32901	672 073	0	672 073	2 545 181	0	2 545 181	2 481 292	0	2 481 292	608 184	0	608 184
40701	13 110	2	13 112	264 944	1 391	266 335	263 453	1 392	264 845	11 619	3	11 622
40702	273 258	41 094	314 352	3 292 747	578 914	3 871 661	3 452 174	566 689	4 018 863	432 685	28 869	461 554
40703	442	0	442	3 620	710	4 330	3 527	710	4 237	349	0	349
40802	3 986	0	3 986	3 063	0	3 063	3 450	0	3 450	4 373	0	4 373
40807	80 921	210 125	291 046	255 313	85 037	340 350	207 693	21 582	229 275	33 301	146 670	179 971
40817	7 882	3 630	11 512	227 803	117 602	345 405	233 583	117 468	351 051	13 662	3 496	17 158
40820	3 364	11 397	14 761	52 676	99 683	152 359	51 865	99 572	151 437	2 553	11 286	13 839
40905	0	0	0	4 620	0	4 620	4 620	0	4 620	0	0	0
40909	1	0	1	1 507	108	1 615	1 506	108	1 614	0	0	0
40910	0	0	0	10	88	98	10	88	98	0	0	0
40911	0	0	0	1 772	0	1 772	1 772	0	1 772	0	0	0
40912	0	0	0	147	1 380	1 527	147	1 380	1 527	0	0	0
40913	0	0	0	149	2 028	2 177	149	2 028	2 177	0	0	0
42005	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42006	0	13 665	13 665	0	660	660	0	359	359	0	13 364	13 364
42103	160 000	0	160 000	55 000	0	55 000	0	0	0	105 000	0	105 000
42104	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42106	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42304	13 068	11 881	24 949	0	2 095	2 095	213	17 044	17 257	13 281	26 830	40 111
42305	3 855	751	4 606	0	32	32	716	26	742	4 571	745	5 316
42306	314 192	271 424	585 616	83 255	61 489	144 744	11 420	35 493	46 913	242 357	245 428	487 785
42307	191 372	0	191 372	32 860	0	32 860	20 614	0	20 614	179 126	0	179 126
42309	170 721	0	170 721	3	0	3	15	0	15	170 733	0	170 733
42604	13 844	168	14 012	10 112	24	10 136	801	542	1 343	4 533	686	5 219
42605	1 820	85	1 905	50	7	57	1 092	157	1 249	2 862	235	3 097
42606	20 094	20 556	40 650	1 217	2 182	3 399	10 007	783	10 790	28 884	19 157	48 041
42607	0	0	0	0	0	0	301	0	301	301	0	301
42609	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
45115	1 525	0	1 525	183	0	183	148	0	148	1 490	0	1 490
45215	60 258	0	60 258	148 996	0	148 996	156 444	0	156 444	67 706	0	67 706
45515	4 155	0	4 155	412	0	412	27	0	27	3 770	0	3 770
45715	256	0	256	13	0	13	9	0	9	252	0	252
45818	140 471	0	140 471	121 239	0	121 239	135 474	0	135 474	154 706	0	154 706
45918	5 349	0	5 349	16 107	0	16 107	16 731	0	16 731	5 973	0	5 973
47403	0	0	0	1 307 366	0	1 307 366	1 307 366	0	1 307 366	0	0	0
47407	0	0	0	30 338 506	30 983 043	61 321 549	30 338 506	30 983 043	61 321 549	0	0	0
47411	286	866	1 152	4 710	1 300	6 010	4 751	1 410	6 161	327	976	1 303
47414	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47416	35	0	35	5 680	2 081	7 761	6 036	2 081	8 117	391	0	391
47422	11	11	22	9 484	744 166	753 650	9 933	744 191	754 124	460	36	496
47425	39 218	0	39 218	164 456	0	164 456	169 479	0	169 479	44 241	0	44 241
47426	6 168	26 860	33 028	3 626	9 479	13 105	8 411	7 271	15 682	10 953	24 652	35 605
50120	5 087	0	5 087	2 104	0	2 104	654	0	654	3 637	0	3 637
52301	0	34 162	34 162	40 000	34 521	74 521	40 000	359	40 359	0	0	0
52304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52306	2 999	811 453	814 452	0	826 096	826 096	0	18 539	18 539	2 999	3 896	6 895
52501	0	29 924	29 924	0	30 631	30 631	0	707	707	0	0	0
60301	2 703	0	2 703	8 756	0	8 756	7 460	0	7 460	1 407	0	1 407
60305	7 042	0	7 042	19 243	0	19 243	12 201	0	12 201	0	0	0
60307	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60309	307	0	307	0	12	12	274	12	286	581	0	581
60311	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60322	30	0	30	75	0	75	45	0	45	0	0	0
60324	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60601	54 491	0	54 491	0	0	0	1 581	0	1 581	56 072	0	56 072
60903	166	0	166	0	0	0	3	0	3	169	0	169
61304	79	0	79	23	0	23	23	0	23	79	0	79
61501	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198
70601	2 339 346	0	2 339 346	5 056	0	5 056	657 464	0	657 464	2 991 754	0	2 991 754
70602	8 917	0	8 917	2 004	0	2 004	4 731	0	4 731	11 644	0	11 644
70603	3 444 715	0	3 444 715	0	0	0	245 306	0	245 306	3 690 021	0	3 690 021
Итого по пассиву (баланс)	10 718 906	3 901 408	14 620 314	49 427 725	39 575 863	89 003 588	50 478 613	38 504 543	88 983 156	11 769 794	2 830 088	14 599 882
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
80601	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
80801	53	0	53	48	0	48	0	0	0	101	0	101
80901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	100	0	100	95	0	95	94	0	94	101	0	101
Пассив
85101	99	0	99	0	0	0	2	0	2	101	0	101
85201	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
85401	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	53	0	53	54	0	54	101	0	101
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	40 000	832 510	872 510	40 000	832 510	872 510	0	0	0
90901	28 374	0	28 374	17 049	0	17 049	1 439	0	1 439	43 984	0	43 984
90902	108 892	0	108 892	4 766	0	4 766	10 667	0	10 667	102 991	0	102 991
91202	213 001	811 452	1 024 453	0	18 539	18 539	60 000	826 096	886 096	153 001	3 895	156 896
91203	3	0	3	60 000	798 705	858 705	60 000	798 705	858 705	3	0	3
91411	701 275	0	701 275	60 266	0	60 266	57 973	0	57 973	703 568	0	703 568
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	8 013 331	2 893 684	10 907 015	1 855 482	77 472	1 932 954	1 064 601	272 849	1 337 450	8 804 212	2 698 307	11 502 519
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	12 034	39 439	51 473	5 421	18 528	23 949	4 830	57 596	62 426	12 625	371	12 996
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	4 465	0	4 465	0	0	0	0	0	0	4 465	0	4 465
91803	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
99998	5 193 429	0	5 193 429	1 355 784	0	1 355 784	2 292 860	0	2 292 860	4 256 353	0	4 256 353
Итого по активу (баланс)	14 406 311	3 744 575	18 150 886	3 398 768	1 745 754	5 144 522	3 592 370	2 787 756	6 380 126	14 212 709	2 702 573	16 915 282
Пассив
91004	0	0	0	17 062	0	17 062	17 062	0	17 062	0	0	0
91311	19 259	811 383	830 642	16 259	826 093	842 352	0	18 537	18 537	3 000	3 827	6 827
91312	3 810 363	0	3 810 363	306 200	0	306 200	453 623	0	453 623	3 957 786	0	3 957 786
91315	44 132	3 913	48 045	7 244	189	7 433	7 034	103	7 137	43 922	3 827	47 749
91316	131 308	34 037	165 345	322 106	34 238	356 344	212 500	201	212 701	21 702	0	21 702
91317	306 059	7 298	313 357	622 182	141 288	763 470	512 733	133 990	646 723	196 610	0	196 610
91507	25 647	0	25 647	0	0	0	0	0	0	25 647	0	25 647
91508	30	0	30	0	0	0	2	0	2	32	0	32
99999	12 957 457	0	12 957 457	3 211 957	0	3 211 957	2 913 429	0	2 913 429	12 658 929	0	12 658 929
Итого по пассиву (баланс)	17 294 255	856 631	18 150 886	4 503 010	1 001 808	5 504 818	4 116 383	152 831	4 269 214	16 907 628	7 654	16 915 282
Г. Срочные сделки
Актив
93001	61 763	1 028 819	1 090 582	4 896 611	19 839 533	24 736 144	4 812 597	19 873 653	24 686 250	145 777	994 699	1 140 476
93002	9 262	0	9 262	472 892	947 228	1 420 120	466 987	942 984	1 409 971	15 167	4 244	19 411
93301	0	0	0	3 457	973 222	976 679	3 457	973 222	976 679	0	0	0
93302	0	0	0	3 464	980 086	983 550	3 464	980 086	983 550	0	0	0
93306	0	0	0	0	77 500	77 500	0	77 500	77 500	0	0	0
93307	0	9 317	9 317	0	68 496	68 496	0	77 813	77 813	0	0	0
93511	0	77 735	77 735	0	4 714	4 714	0	3 755	3 755	0	78 694	78 694
93801	72 624	0	72 624	99 285	0	99 285	82 795	0	82 795	89 114	0	89 114
93803	2 170	0	2 170	0	0	0	2 170	0	2 170	0	0	0
Итого по активу (баланс)	145 819	1 115 871	1 261 690	5 475 709	22 890 779	28 366 488	5 371 470	22 929 013	28 300 483	250 058	1 077 637	1 327 695
Пассив
96001	1 024 761	62 113	1 086 874	19 361 794	2 777 943	22 139 737	19 327 085	2 865 863	22 192 948	990 052	150 033	1 140 085
96002	0	9 317	9 317	757 458	650 409	1 407 867	757 458	660 523	1 417 981	0	19 431	19 431
96201	0	0	0	2 481 292	0	2 481 292	2 481 292	0	2 481 292	0	0	0
96301	0	0	0	978 556	3 457	982 013	978 556	3 457	982 013	0	0	0
96302	0	0	0	978 556	3 474	982 030	978 556	3 474	982 030	0	0	0
96306	0	0	0	37 182	40 406	77 588	37 182	40 406	77 588	0	0	0
96307	9 295	0	9 295	36 981	40 661	77 642	27 686	40 661	68 347	0	0	0
96311	0	72 689	72 689	0	3 512	3 512	0	3 018	3 018	0	72 195	72 195
96801	76 316	0	76 316	16 169	0	16 169	29 245	0	29 245	89 392	0	89 392
96803	0	0	0	2 170	0	2 170	2 670	0	2 670	500	0	500
96807	7 199	0	7 199	1 107	0	1 107	0	0	0	6 092	0	6 092
Итого по пассиву (баланс)	1 117 571	144 119	1 261 690	24 651 265	3 519 862	28 171 127	24 619 730	3 617 402	28 237 132	1 086 036	241 659	1 327 695
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	17,0000	0	0	9,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	538 470,0000	0	0	1 396 025,0000	0	0	1 316 465,0000	0	0	618 030,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	538 501,0000	0	0	1 396 042,0000	0	0	1 316 474,0000	0	0	618 069,0000
Пассив
98040	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98050	0	0	25 034,0000	0	0	50 031,0000	0	0	130 017,0000	0	0	105 020,0000
98055	0	0	423,0000	0	0	423,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	513 014,0000	0	0	20,0000	0	0	25,0000	0	0	513 019,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	538 501,0000	0	0	50 474,0000	0	0	130 042,0000	0	0	618 069,0000

Страница была полезной?