Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 985	123 280	189 265	233 404	396 030	629 434	268 782	357 816	626 598	30 607	161 494	192 101
20208	3 660	6 038	9 698	7 361	7 065	14 426	6 606	9 292	15 898	4 415	3 811	8 226
20209	0	0	0	89 650	122 108	211 758	89 650	122 108	211 758	0	0	0
30102	51 605	0	51 605	12 677 357	0	12 677 357	12 662 574	0	12 662 574	66 388	0	66 388
30110	9 838	22 791	32 629	14 308	4 626	18 934	18 467	3 963	22 430	5 679	23 454	29 133
30114	1 167	191 964	193 131	7 605	8 909 763	8 917 368	6 000	8 452 674	8 458 674	2 772	649 053	651 825
30202	70 784	0	70 784	0	0	0	4 366	0	4 366	66 418	0	66 418
30204	117 104	0	117 104	350	0	350	0	0	0	117 454	0	117 454
30221	0	0	0	150	6 306	6 456	0	6 306	6 306	150	0	150
30233	101	103	204	6 620	7 912	14 532	6 509	7 731	14 240	212	284	496
30402	3 746	0	3 746	290 118	0	290 118	291 505	0	291 505	2 359	0	2 359
30404	0	0	0	293 471	0	293 471	293 471	0	293 471	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30409	0	0	0	70 558	0	70 558	70 558	0	70 558	0	0	0
30602	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32008	0	24 718	24 718	0	1 182	1 182	0	805	805	0	25 095	25 095
32010	0	464	464	0	24	24	0	15	15	0	473	473
32201	0	18 983	18 983	5	1 000	1 005	5	627	632	0	19 356	19 356
45105	3 175	0	3 175	0	0	0	673	0	673	2 502	0	2 502
45106	62 861	0	62 861	0	0	0	374	0	374	62 487	0	62 487
45107	390 178	0	390 178	12 036	0	12 036	20 986	0	20 986	381 228	0	381 228
45108	1 985	0	1 985	0	0	0	110	0	110	1 875	0	1 875
45201	44 992	0	44 992	65 030	0	65 030	63 959	0	63 959	46 063	0	46 063
45203	5 000	12 367	17 367	60 000	39 822	99 822	5 000	20 664	25 664	60 000	31 525	91 525
45204	297 042	198 750	495 792	255 522	58 703	314 225	242 174	92 025	334 199	310 390	165 428	475 818
45205	309 464	318 181	627 645	181 133	71 340	252 473	89 377	69 855	159 232	401 220	319 666	720 886
45206	278 089	25 155	303 244	17 451	1 257	18 708	42 581	3 628	46 209	252 959	22 784	275 743
45207	341 996	754 012	1 096 008	19 090	39 677	58 767	54 608	26 904	81 512	306 478	766 785	1 073 263
45208	191 481	0	191 481	35 555	0	35 555	4 599	0	4 599	222 437	0	222 437
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	500	0	500	2 000	0	2 000
45505	1 459	0	1 459	0	0	0	189	0	189	1 270	0	1 270
45506	111 438	1 898	113 336	1 700	95	1 795	3 851	244	4 095	109 287	1 749	111 036
45507	19 885	86 699	106 584	0	4 505	4 505	968	4 455	5 423	18 917	86 749	105 666
45605	0	34 009	34 009	0	1 792	1 792	0	1 123	1 123	0	34 678	34 678
45703	0	157	157	0	8	8	0	57	57	0	108	108
45704	0	171	171	0	459	459	0	30	30	0	600	600
45705	1 984	10 877	12 861	0	1 494	1 494	63	1 642	1 705	1 921	10 729	12 650
45706	23 563	118 181	141 744	0	4 924	4 924	408	4 418	4 826	23 155	118 687	141 842
45812	103 870	156 446	260 316	31 109	11 415	42 524	30 967	79 664	110 631	104 012	88 197	192 209
45815	1 859	0	1 859	639	0	639	29	0	29	2 469	0	2 469
45912	5 362	4 464	9 826	1 328	235	1 563	870	147	1 017	5 820	4 552	10 372
45915	171	0	171	0	0	0	9	0	9	162	0	162
47404	1 548	40 911	42 459	3 850 358	2 113 423	5 963 781	3 850 413	2 112 630	5 963 043	1 493	41 704	43 197
47408	0	0	0	35 063 091	36 659 563	71 722 654	35 063 091	36 659 563	71 722 654	0	0	0
47423	8 549	425 943	434 492	1 527	227 465	228 992	1 239	217 705	218 944	8 837	435 703	444 540
47427	10 789	2 631	13 420	27 142	5 770	32 912	26 121	5 055	31 176	11 810	3 346	15 156
50104	101 395	0	101 395	661 050	0	661 050	762 445	0	762 445	0	0	0
50106	701 256	0	701 256	1 606 728	0	1 606 728	1 604 485	0	1 604 485	703 499	0	703 499
50107	0	0	0	284 420	0	284 420	284 420	0	284 420	0	0	0
50109	0	0	0	234 020	0	234 020	234 020	0	234 020	0	0	0
50118	515 804	0	515 804	2 878 484	0	2 878 484	2 779 060	0	2 779 060	615 228	0	615 228
50121	1 744	0	1 744	1 231	0	1 231	1 196	0	1 196	1 779	0	1 779
50305	4 745	0	4 745	23	0	23	0	0	0	4 768	0	4 768
51405	1 035 146	0	1 035 146	285 429	0	285 429	236 747	0	236 747	1 083 828	0	1 083 828
52503	755	882	1 637	0	47	47	266	367	633	489	562	1 051
60302	334	0	334	33	0	33	16	0	16	351	0	351
60308	105	0	105	109	0	109	47	0	47	167	0	167
60310	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
60312	9 743	0	9 743	10 167	0	10 167	9 410	0	9 410	10 500	0	10 500
60314	0	1 421	1 421	0	0	0	0	493	493	0	928	928
60323	2 312	0	2 312	240	0	240	74	0	74	2 478	0	2 478
60401	305 115	0	305 115	145	0	145	0	0	0	305 260	0	305 260
60701	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61002	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61008	715	0	715	287	0	287	288	0	288	714	0	714
61009	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	39 881	0	39 881	70 000	0	70 000	0	0	0	109 881	0	109 881
61210	0	0	0	236 747	0	236 747	236 747	0	236 747	0	0	0
61403	21 829	0	21 829	0	0	0	998	0	998	20 831	0	20 831
70606	2 150 719	0	2 150 719	147 537	0	147 537	121	0	121	2 298 135	0	2 298 135
70607	700	0	700	3 364	0	3 364	2 997	0	2 997	1 067	0	1 067
70608	2 984 594	0	2 984 594	246 931	0	246 931	0	0	0	3 231 525	0	3 231 525
70610	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70611	25 385	0	25 385	72	0	72	0	0	0	25 457	0	25 457
Итого по активу (баланс)	10 456 063	2 581 496	13 037 559	60 011 842	48 698 010	108 709 852	59 406 146	48 262 006	107 668 152	11 061 759	3 017 500	14 079 259
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10701	5 598	0	5 598	0	0	0	0	0	0	5 598	0	5 598
10801	82 511	0	82 511	0	0	0	0	0	0	82 511	0	82 511
30111	1 369	5 499	6 868	5 527 157	2 025	5 529 182	5 529 004	3 030	5 532 034	3 216	6 504	9 720
30232	0	0	0	1 869	8 388	10 257	1 869	8 388	10 257	0	0	0
30408	0	0	0	220 766	0	220 766	220 766	0	220 766	0	0	0
30601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
31302	0	0	0	2 052 000	1 117 013	3 169 013	2 442 000	1 337 689	3 779 689	390 000	220 676	610 676
31303	568 000	262 794	830 794	2 323 000	1 084 334	3 407 334	1 885 000	979 166	2 864 166	130 000	157 626	287 626
31304	20 000	61 834	81 834	493 000	453 801	946 801	533 000	518 068	1 051 068	60 000	126 101	186 101
31305	0	0	0	110 000	128 096	238 096	160 000	238 434	398 434	50 000	110 338	160 338
31309	24 444	0	24 444	1 666	0	1 666	0	0	0	22 778	0	22 778
31402	0	0	0	711 000	0	711 000	811 000	31 525	842 525	100 000	31 525	131 525
31403	180 000	0	180 000	1 389 000	147 344	1 536 344	1 209 000	147 344	1 356 344	0	0	0
31404	0	0	0	0	215	215	0	147 454	147 454	0	147 239	147 239
31405	0	24 718	24 718	0	25 497	25 497	0	779	779	0	0	0
31407	0	959 486	959 486	0	12 554	12 554	0	111 653	111 653	0	1 058 585	1 058 585
31408	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
31409	0	618 338	618 338	0	20 420	20 420	0	32 586	32 586	0	630 504	630 504
32901	433 594	0	433 594	2 406 722	0	2 406 722	2 509 578	0	2 509 578	536 450	0	536 450
40701	9 442	4	9 446	102 091	1 408	103 499	108 301	1 407	109 708	15 652	3	15 655
40702	200 771	73 300	274 071	2 939 480	749 138	3 688 618	2 953 096	705 787	3 658 883	214 387	29 949	244 336
40703	112	0	112	3 101	0	3 101	3 833	316	4 149	844	316	1 160
40802	4 096	0	4 096	4 488	0	4 488	3 742	0	3 742	3 350	0	3 350
40807	26 149	183 228	209 377	188 900	38 536	227 436	209 795	40 964	250 759	47 044	185 656	232 700
40817	13 843	11 655	25 498	94 667	67 350	162 017	90 757	59 872	150 629	9 933	4 177	14 110
40820	3 152	11 022	14 174	21 260	34 218	55 478	23 682	35 953	59 635	5 574	12 757	18 331
40905	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
40909	1	0	1	4 765	184	4 949	4 765	184	4 949	1	0	1
40910	0	0	0	18	53	71	18	53	71	0	0	0
40911	33	0	33	2 109	0	2 109	2 077	0	2 077	1	0	1
40912	0	0	0	281	1 825	2 106	281	1 825	2 106	0	0	0
40913	0	0	0	111	2 011	2 122	111	2 011	2 122	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	0	13 603	13 603	0	449	449	0	717	717	0	13 871	13 871
42103	252 850	0	252 850	850	0	850	55 000	0	55 000	307 000	0	307 000
42104	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42304	19 808	26 398	46 206	6 875	25 097	31 972	123	10 252	10 375	13 056	11 553	24 609
42305	2 571	711	3 282	501	18	519	1 571	79	1 650	3 641	772	4 413
42306	323 888	226 805	550 693	50 593	19 918	70 511	41 237	28 388	69 625	314 532	235 275	549 807
42307	147 438	0	147 438	0	0	0	14 941	0	14 941	162 379	0	162 379
42309	170 715	0	170 715	9	0	9	15	0	15	170 721	0	170 721
42604	1 963	10 246	12 209	662	6 134	6 796	604	384	988	1 905	4 496	6 401
42605	2 208	3 890	6 098	677	129	806	644	586	1 230	2 175	4 347	6 522
42606	15 259	19 315	34 574	1 248	6 514	7 762	4 066	1 730	5 796	18 077	14 531	32 608
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	2 584	0	2 584	351	0	351	158	0	158	2 391	0	2 391
45215	40 509	0	40 509	8 851	0	8 851	15 070	0	15 070	46 728	0	46 728
45415	50	0	50	10	0	10	0	0	0	40	0	40
45515	5 170	0	5 170	664	0	664	27	0	27	4 533	0	4 533
45715	223	0	223	18	0	18	23	0	23	228	0	228
45818	225 352	0	225 352	70 488	0	70 488	4 114	0	4 114	158 978	0	158 978
45918	8 802	0	8 802	302	0	302	162	0	162	8 662	0	8 662
47403	0	0	0	520 176	0	520 176	520 176	0	520 176	0	0	0
47407	0	0	0	35 095 922	36 634 179	71 730 101	35 095 922	36 634 179	71 730 101	0	0	0
47411	98	415	513	4 550	1 157	5 707	4 631	1 329	5 960	179	587	766
47416	109	0	109	1 648	0	1 648	1 588	31	1 619	49	31	80
47422	107	51	158	5 806	204 770	210 576	5 715	204 767	210 482	16	48	64
47425	30 593	0	30 593	8 280	0	8 280	6 657	0	6 657	28 970	0	28 970
47426	9 679	16 706	26 385	12 910	471	13 381	7 388	7 068	14 456	4 157	23 303	27 460
50120	4 807	0	4 807	1 446	0	1 446	2 168	0	2 168	5 529	0	5 529
50319	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
52301	400	34 009	34 409	400	1 123	1 523	0	1 792	1 792	0	34 678	34 678
52304	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52306	2 999	807 805	810 804	0	26 677	26 677	0	42 571	42 571	2 999	823 699	826 698
52307	0	60 204	60 204	0	1 988	1 988	0	3 172	3 172	0	61 388	61 388
52501	107	24 619	24 726	108	813	921	1	3 977	3 978	0	27 783	27 783
60301	3 673	0	3 673	5 354	0	5 354	4 092	0	4 092	2 411	0	2 411
60305	5 149	0	5 149	11 334	0	11 334	11 952	0	11 952	5 767	0	5 767
60307	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60309	319	0	319	322	4	326	115	4	119	112	0	112
60311	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60313	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60322	29	0	29	1 119	0	1 119	1 097	0	1 097	7	0	7
60324	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60601	51 337	0	51 337	0	0	0	1 576	0	1 576	52 913	0	52 913
60903	158	0	158	0	0	0	4	0	4	162	0	162
61301	168	0	168	168	0	168	0	0	0	0	0	0
61304	77	0	77	25	0	25	18	0	18	70	0	70
70601	1 940 777	0	1 940 777	6	0	6	224 172	0	224 172	2 164 943	0	2 164 943
70602	7 350	0	7 350	2 998	0	2 998	2 678	0	2 678	7 030	0	7 030
70603	2 987 623	0	2 987 623	0	0	0	231 731	0	231 731	3 219 354	0	3 219 354
Итого по пассиву (баланс)	9 580 904	3 456 655	13 037 559	54 467 147	40 823 873	95 291 020	54 987 184	41 345 536	96 332 720	10 100 941	3 978 318	14 079 259
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	33	0	33	0	0	0	1	0	1	32	0	32
80801	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	99	0	99	1	0	1	1	0	1	99	0	99
Пассив
85101	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
Итого по пассиву (баланс)	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
90803	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
90901	4 156	0	4 156	18 941	0	18 941	1 277	0	1 277	21 820	0	21 820
90902	108 767	0	108 767	3 363	0	3 363	2 478	0	2 478	109 652	0	109 652
91202	93 001	868 008	961 009	390 000	45 744	435 744	240 000	28 665	268 665	243 001	885 087	1 128 088
91203	60 004	0	60 004	240 000	0	240 000	300 001	0	300 001	3	0	3
91411	861 531	0	861 531	139 751	0	139 751	142 905	0	142 905	858 377	0	858 377
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	7 237 305	3 104 676	10 341 981	257 610	199 821	457 431	250 936	225 331	476 267	7 243 979	3 079 166	10 323 145
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	9 241	33 494	42 735	1 707	7 576	9 283	337	1 887	2 224	10 611	39 183	49 794
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	4 465	0	4 465	0	0	0	0	0	0	4 465	0	4 465
91803	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
99998	5 281 995	0	5 281 995	1 093 405	0	1 093 405	1 142 819	0	1 142 819	5 232 581	0	5 232 581
Итого по активу (баланс)	13 792 369	4 006 178	17 798 547	2 145 177	253 141	2 398 318	2 081 553	255 883	2 337 436	13 855 993	4 003 436	17 859 429
Пассив
91311	19 259	856 029	875 288	0	28 269	28 269	0	45 112	45 112	19 259	872 872	892 131
91312	3 719 557	0	3 719 557	318 100	0	318 100	416 499	0	416 499	3 817 956	0	3 817 956
91315	43 922	3 895	47 817	0	128	128	210	205	415	44 132	3 972	48 104
91316	38 830	61 865	100 695	25 800	2 043	27 843	0	3 260	3 260	13 030	63 082	76 112
91317	463 277	49 684	512 961	625 372	143 106	768 478	509 081	119 037	628 118	346 986	25 615	372 601
91507	25 647	0	25 647	0	0	0	0	0	0	25 647	0	25 647
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	12 516 552	0	12 516 552	952 953	0	952 953	1 063 249	0	1 063 249	12 626 848	0	12 626 848
Итого по пассиву (баланс)	16 827 074	971 473	17 798 547	1 922 225	173 546	2 095 771	1 989 039	167 614	2 156 653	16 893 888	965 541	17 859 429
Г. Срочные сделки
Актив
93001	141 763	1 304 321	1 446 084	5 436 901	24 526 755	29 963 656	5 490 097	24 693 720	30 183 817	88 567	1 137 356	1 225 923
93002	102 194	14 179	116 373	1 519 861	1 526 550	3 046 411	1 622 055	1 520 238	3 142 293	0	20 491	20 491
93511	0	81 734	81 734	0	4 307	4 307	0	5 306	5 306	0	80 735	80 735
93801	91 905	0	91 905	64 175	0	64 175	83 043	0	83 043	73 037	0	73 037
93803	0	0	0	2 608	0	2 608	2 237	0	2 237	371	0	371
Итого по активу (баланс)	335 862	1 400 234	1 736 096	7 023 545	26 057 612	33 081 157	7 197 432	26 219 264	33 416 696	161 975	1 238 582	1 400 557
Пассив
96001	1 285 245	161 383	1 446 628	24 227 425	3 404 396	27 631 821	24 040 779	3 369 335	27 410 114	1 098 599	126 322	1 224 921
96002	6 190	110 036	116 226	1 416 661	1 722 909	3 139 570	1 430 789	1 612 873	3 043 662	20 318	0	20 318
96201	0	0	0	2 509 578	0	2 509 578	2 509 578	0	2 509 578	0	0	0
96311	0	75 534	75 534	0	4 895	4 895	0	3 981	3 981	0	74 620	74 620
96801	91 494	0	91 494	36 003	0	36 003	18 830	0	18 830	74 321	0	74 321
96803	2 237	0	2 237	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0
96807	3 977	0	3 977	0	0	0	2 400	0	2 400	6 377	0	6 377
Итого по пассиву (баланс)	1 389 143	346 953	1 736 096	28 191 904	5 132 200	33 324 104	28 002 376	4 986 189	32 988 565	1 199 615	200 942	1 400 557
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	30,0000	0	0	21,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	788 791,0000	0	0	394 022,0000	0	0	494 028,0000	0	0	688 785,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	788 807,0000	0	0	394 067,0000	0	0	494 064,0000	0	0	688 810,0000
Пассив
98040	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98050	0	0	249 509,0000	0	0	202 036,0000	0	0	102 045,0000	0	0	149 518,0000
98055	0	0	223,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	223,0000
98070	0	0	539 045,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	539 039,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	788 807,0000	0	0	202 042,0000	0	0	102 045,0000	0	0	688 810,0000

Страница была полезной?