Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 266	67 261	112 527	273 623	394 059	667 682	271 537	386 082	657 619	47 352	75 238	122 590
20208	3 884	1 706	5 590	5 515	6 948	12 463	3 695	1 515	5 210	5 704	7 139	12 843
20209	0	0	0	123 530	140 545	264 075	123 530	140 545	264 075	0	0	0
30102	58 607	0	58 607	11 141 725	0	11 141 725	11 086 664	0	11 086 664	113 668	0	113 668
30110	2 618	5 301	7 919	13 623	3 856	17 479	11 936	2 261	14 197	4 305	6 896	11 201
30114	1 062	311 111	312 173	109 511	5 342 125	5 451 636	106 000	5 384 325	5 490 325	4 573	268 911	273 484
30202	74 309	0	74 309	0	0	0	2 667	0	2 667	71 642	0	71 642
30204	131 152	0	131 152	5 754	0	5 754	0	0	0	136 906	0	136 906
30233	59	45	104	2 830	1 189	4 019	2 412	860	3 272	477	374	851
30402	3 079	0	3 079	313 581	0	313 581	314 004	0	314 004	2 656	0	2 656
30404	0	0	0	313 667	0	313 667	313 667	0	313 667	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30409	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
32007	0	23 845	23 845	0	2 858	2 858	0	387	387	0	26 316	26 316
32010	0	29	29	0	3	3	0	0	0	0	32	32
32103	96 000	0	96 000	0	0	0	96 000	0	96 000	0	0	0
32201	0	18 029	18 029	645	2 150	2 795	645	254	899	0	19 925	19 925
32501	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
45106	62 152	0	62 152	0	0	0	344	0	344	61 808	0	61 808
45107	407 076	0	407 076	31 047	0	31 047	18 881	0	18 881	419 242	0	419 242
45108	2 537	0	2 537	0	0	0	110	0	110	2 427	0	2 427
45201	19 179	0	19 179	92 191	0	92 191	71 765	0	71 765	39 605	0	39 605
45203	60 000	16 355	76 355	64 500	18 565	83 065	99 500	22 654	122 154	25 000	12 266	37 266
45204	312 310	161 554	473 864	248 836	110 343	359 179	169 292	106 624	275 916	391 854	165 273	557 127
45205	623 635	644 352	1 267 987	120 825	80 441	201 266	437 660	378 230	815 890	306 800	346 563	653 363
45206	369 580	24 024	393 604	6 780	162 928	169 708	11 508	163 352	174 860	364 852	23 600	388 452
45207	433 517	943 155	1 376 672	25 620	105 935	131 555	43 009	277 013	320 022	416 128	772 077	1 188 205
45208	214 477	0	214 477	0	0	0	4 599	0	4 599	209 878	0	209 878
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	500	0	500	4 500	0	4 500
45505	1 851	0	1 851	0	0	0	212	0	212	1 639	0	1 639
45506	109 558	2 245	111 803	700	261	961	3 752	191	3 943	106 506	2 315	108 821
45507	36 641	14 082	50 723	2 870	1 648	4 518	9 338	498	9 836	30 173	15 232	45 405
45605	0	32 299	32 299	0	3 851	3 851	0	454	454	0	35 696	35 696
45705	2 286	6 689	8 975	0	2 722	2 722	59	780	839	2 227	8 631	10 858
45706	27 132	59 314	86 446	0	8 236	8 236	401	1 925	2 326	26 731	65 625	92 356
45812	21 336	0	21 336	15 911	1 089	17 000	975	1 089	2 064	36 272	0	36 272
45815	1 259	0	1 259	246	0	246	36	0	36	1 469	0	1 469
45912	1 239	0	1 239	416	0	416	40	0	40	1 615	0	1 615
45915	177	0	177	4	0	4	4	0	4	177	0	177
47404	1 802	39 093	40 895	1 847 047	1 978 857	3 825 904	1 847 160	1 975 384	3 822 544	1 689	42 566	44 255
47408	0	0	0	31 278 101	38 606 231	69 884 332	31 278 101	38 606 231	69 884 332	0	0	0
47415	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47423	887	0	887	18 691	819 385	838 076	18 924	212 024	230 948	654	607 361	608 015
47427	16 459	10 989	27 448	31 259	9 559	40 818	32 656	18 238	50 894	15 062	2 310	17 372
50106	941 215	0	941 215	723 218	0	723 218	962 354	0	962 354	702 079	0	702 079
50107	57 532	0	57 532	166 917	0	166 917	224 449	0	224 449	0	0	0
50109	78 274	0	78 274	228 199	0	228 199	306 473	0	306 473	0	0	0
50118	0	0	0	1 480 943	0	1 480 943	1 110 593	0	1 110 593	370 350	0	370 350
50121	1 590	0	1 590	3 953	0	3 953	4 404	0	4 404	1 139	0	1 139
50305	4 631	0	4 631	23	0	23	0	0	0	4 654	0	4 654
51404	118 428	0	118 428	770	0	770	60 000	0	60 000	59 198	0	59 198
51405	934 914	0	934 914	6 219	0	6 219	100 000	0	100 000	841 133	0	841 133
52503	584	2 390	2 974	0	286	286	359	381	740	225	2 295	2 520
60302	334	0	334	1	0	1	1	0	1	334	0	334
60308	184	0	184	16	0	16	100	0	100	100	0	100
60310	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
60312	19 177	0	19 177	12 081	0	12 081	14 450	0	14 450	16 808	0	16 808
60314	0	1 516	1 516	0	0	0	0	348	348	0	1 168	1 168
60323	2 170	0	2 170	114	0	114	114	0	114	2 170	0	2 170
60401	301 252	0	301 252	53	0	53	0	0	0	301 305	0	301 305
60701	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	742	0	742	391	0	391	387	0	387	746	0	746
61009	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
61010	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61011	7 029	0	7 029	25 273	0	25 273	0	0	0	32 302	0	32 302
61209	0	0	0	4 801	594 577	599 378	4 801	594 577	599 378	0	0	0
61210	0	0	0	160 071	0	160 071	160 071	0	160 071	0	0	0
61403	21 984	0	21 984	340	0	340	831	0	831	21 493	0	21 493
70606	695 679	0	695 679	194 786	0	194 786	10	0	10	890 455	0	890 455
70607	449	0	449	4 475	0	4 475	3 969	0	3 969	955	0	955
70608	843 461	0	843 461	336 524	0	336 524	0	0	0	1 179 985	0	1 179 985
70611	9 383	0	9 383	0	0	0	0	0	0	9 383	0	9 383
Итого по активу (баланс)	7 195 620	2 385 384	9 581 004	49 680 215	48 398 733	98 078 948	49 516 948	48 276 308	97 793 256	7 358 887	2 507 809	9 866 696
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10701	0	0	0	0	0	0	5 598	0	5 598	5 598	0	5 598
10801	60 832	0	60 832	0	0	0	21 679	0	21 679	82 511	0	82 511
30111	4 120	7 586	11 706	5 205 408	1 868 152	7 073 560	5 203 829	1 862 666	7 066 495	2 541	2 100	4 641
30220	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30232	0	0	0	634	36	670	634	36	670	0	0	0
30408	0	0	0	311 668	0	311 668	311 668	0	311 668	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	2 089 000	678 409	2 767 409	2 229 000	678 409	2 907 409	140 000	0	140 000
31303	784 000	146 814	930 814	2 412 000	774 164	3 186 164	1 628 000	627 350	2 255 350	0	0	0
31304	140 000	29 363	169 363	842 000	189 002	1 031 002	732 000	256 992	988 992	30 000	97 353	127 353
31305	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31309	26 111	0	26 111	0	0	0	0	0	0	26 111	0	26 111
31402	0	0	0	970 000	374 137	1 344 137	970 000	601 299	1 571 299	0	227 162	227 162
31403	156 000	293 627	449 627	1 177 000	1 658 735	2 835 735	1 281 000	1 365 108	2 646 108	260 000	0	260 000
31404	0	0	0	0	274	274	0	26 590	26 590	0	26 316	26 316
31405	0	23 845	23 845	0	25 571	25 571	0	1 726	1 726	0	0	0
31406	0	583 805	583 805	0	6 219	6 219	0	29 311	29 311	0	606 897	606 897
31407	0	544 884	544 884	0	6 921	6 921	0	230 773	230 773	0	768 736	768 736
31408	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
31501	59	0	59	60	0	60	1	0	1	0	0	0
32901	0	0	0	934 865	0	934 865	1 246 520	0	1 246 520	311 655	0	311 655
40701	15 450	8	15 458	130 621	1 410	132 031	130 507	1 410	131 917	15 336	8	15 344
40702	345 184	180 085	525 269	3 314 824	943 821	4 258 645	3 224 614	952 054	4 176 668	254 974	188 318	443 292
40703	297	0	297	1 465	7	1 472	1 924	7	1 931	756	0	756
40802	4 838	0	4 838	2 629	0	2 629	2 240	0	2 240	4 449	0	4 449
40807	52 846	30 321	83 167	284 607	22 420	307 027	278 109	446 161	724 270	46 348	454 062	500 410
40817	7 100	5 495	12 595	77 995	13 886	91 881	79 867	24 966	104 833	8 972	16 575	25 547
40820	1 098	866	1 964	67 305	82 484	149 789	67 362	85 692	153 054	1 155	4 074	5 229
40905	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
40909	1	0	1	3 856	716	4 572	3 856	716	4 572	1	0	1
40910	0	0	0	12	120	132	12	120	132	0	0	0
40911	1	0	1	3 405	0	3 405	3 405	0	3 405	1	0	1
40912	0	78	78	309	997	1 306	309	919	1 228	0	0	0
40913	0	0	0	65	7 676	7 741	65	7 676	7 741	0	0	0
42005	47 000	0	47 000	0	0	0	1 000	0	1 000	48 000	0	48 000
42103	0	29 363	29 363	0	31 478	31 478	0	2 115	2 115	0	0	0
42104	215 000	0	215 000	102 000	0	102 000	100 000	0	100 000	213 000	0	213 000
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	0	5 371	5 371	0	57	57	0	270	270	0	5 584	5 584
42304	2 750	118	2 868	1 109	126	1 235	16	495	511	1 657	487	2 144
42305	5 601	250	5 851	42	3	45	1 353	255	1 608	6 912	502	7 414
42306	473 309	231 387	704 696	40 312	10 841	51 153	15 881	19 707	35 588	448 878	240 253	689 131
42307	140 015	0	140 015	0	0	0	6 263	0	6 263	146 278	0	146 278
42309	155 483	0	155 483	15	0	15	6 094	0	6 094	161 562	0	161 562
42605	3 149	4 183	7 332	2 081	65	2 146	668	1 031	1 699	1 736	5 149	6 885
42606	20 081	30 101	50 182	620	18 477	19 097	5 086	4 325	9 411	24 547	15 949	40 496
42609	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
45115	1 530	0	1 530	68	0	68	137	0	137	1 599	0	1 599
45215	82 319	0	82 319	38 423	0	38 423	27 098	0	27 098	70 994	0	70 994
45415	50	0	50	5	0	5	45	0	45	90	0	90
45515	3 309	0	3 309	234	0	234	1	0	1	3 076	0	3 076
45715	161	0	161	6	0	6	54	0	54	209	0	209
45818	21 757	0	21 757	5	0	5	1 338	0	1 338	23 090	0	23 090
45918	742	0	742	2	0	2	101	0	101	841	0	841
47403	0	0	0	935 009	0	935 009	935 009	0	935 009	0	0	0
47407	0	0	0	31 155 827	38 738 768	69 894 595	31 155 827	38 738 768	69 894 595	0	0	0
47411	0	0	0	5 860	1 563	7 423	5 860	1 563	7 423	0	0	0
47414	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47416	85	0	85	2 657	1	2 658	4 908	1	4 909	2 336	0	2 336
47422	189	275	464	6 952	212 153	219 105	6 860	212 036	218 896	97	158	255
47425	8 904	0	8 904	11 407	0	11 407	23 677	0	23 677	21 174	0	21 174
47426	6 351	4 570	10 921	3 810	221	4 031	5 745	4 393	10 138	8 286	8 742	17 028
50120	5 699	0	5 699	2 934	0	2 934	2 157	0	2 157	4 922	0	4 922
50319	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
52301	400	82 216	82 616	0	51 907	51 907	0	5 387	5 387	400	35 696	36 096
52304	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52305	0	315 649	315 649	0	325 547	325 547	0	9 898	9 898	0	0	0
52306	57 999	767 197	825 196	55 000	10 794	65 794	0	91 483	91 483	2 999	847 886	850 885
52307	0	57 177	57 177	0	804	804	0	6 818	6 818	0	63 191	63 191
52406	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
52501	85	20 263	20 348	0	10 366	10 366	5	5 088	5 093	90	14 985	15 075
60301	5 147	0	5 147	8 167	0	8 167	5 870	0	5 870	2 850	0	2 850
60305	5 391	0	5 391	11 071	0	11 071	11 464	0	11 464	5 784	0	5 784
60307	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60309	138	0	138	0	0	0	88	0	88	226	0	226
60311	5	0	5	147	0	147	153	0	153	11	0	11
60322	21	0	21	47	0	47	87	0	87	61	0	61
60324	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60601	43 587	0	43 587	0	0	0	1 547	0	1 547	45 134	0	45 134
60903	139	0	139	0	0	0	4	0	4	143	0	143
61304	54	0	54	13	0	13	15	0	15	56	0	56
70601	670 223	0	670 223	587	0	587	237 793	0	237 793	907 429	0	907 429
70602	6 054	0	6 054	6 056	0	6 056	6 886	0	6 886	6 884	0	6 884
70603	844 335	0	844 335	0	0	0	306 585	0	306 585	1 150 920	0	1 150 920
70801	27 278	0	27 278	27 278	0	27 278	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 186 107	3 394 897	9 581 004	50 332 887	46 068 330	96 401 217	50 383 293	46 303 616	96 686 909	6 236 513	3 630 183	9 866 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	55 000	376 565	431 565	55 000	376 565	431 565	0	0	0
90803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
90901	0	0	0	1 026	0	1 026	1 019	0	1 019	7	0	7
90902	105 251	0	105 251	9 903	0	9 903	5 816	0	5 816	109 338	0	109 338
91202	423 001	1 140 022	1 563 023	0	108 199	108 199	300 000	337 145	637 145	123 001	911 076	1 034 077
91203	3	0	3	300 001	212 514	512 515	300 000	212 514	512 514	4	0	4
91411	677 737	0	677 737	141 700	0	141 700	96 427	0	96 427	723 010	0	723 010
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	7 759 629	2 248 015	10 007 644	345 400	272 263	617 663	1 382 800	37 430	1 420 230	6 722 229	2 482 848	9 205 077
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	6 025	11 163	17 188	1 657	5 936	7 593	746	547	1 293	6 936	16 552	23 488
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	4 465	0	4 465	0	0	0	0	0	0	4 465	0	4 465
91803	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
99998	6 273 114	0	6 273 114	1 176 945	0	1 176 945	2 173 624	0	2 173 624	5 276 435	0	5 276 435
Итого по активу (баланс)	15 381 125	3 399 200	18 780 325	2 031 632	975 477	3 007 109	4 315 432	964 201	5 279 633	13 097 325	3 410 476	16 507 801
Пассив
91004	0	0	0	3 087	0	3 087	3 087	0	3 087	0	0	0
91311	11 721	1 128 645	1 140 366	8 721	336 985	345 706	22 118	106 842	128 960	25 118	898 502	923 620
91312	4 332 950	0	4 332 950	947 123	0	947 123	238 986	0	238 986	3 624 813	0	3 624 813
91315	43 922	3 700	47 622	0	52	52	0	441	441	43 922	4 089	48 011
91316	79 040	142 526	221 566	36 756	7 797	44 553	0	16 882	16 882	42 284	151 611	193 895
91317	497 011	8 171	505 182	702 660	130 443	833 103	594 207	194 382	788 589	388 558	72 110	460 668
91507	25 398	0	25 398	0	0	0	0	0	0	25 398	0	25 398
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	12 507 211	0	12 507 211	2 593 800	0	2 593 800	1 317 955	0	1 317 955	11 231 366	0	11 231 366
Итого по пассиву (баланс)	17 497 283	1 283 042	18 780 325	4 292 147	475 277	4 767 424	2 176 353	318 547	2 494 900	15 381 489	1 126 312	16 507 801
Г. Срочные сделки
Актив
93001	82 420	1 238 103	1 320 523	2 214 080	27 400 111	29 614 191	2 169 960	27 222 121	29 392 081	126 540	1 416 093	1 542 633
93002	58 925	46 572	105 497	2 142 901	2 238 538	4 381 439	2 179 021	2 211 595	4 390 616	22 805	73 515	96 320
93301	0	0	0	0	23 447	23 447	0	23 447	23 447	0	0	0
93302	0	0	0	0	23 486	23 486	0	23 486	23 486	0	0	0
93306	0	0	0	0	3 027	3 027	0	3 027	3 027	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 023	3 023	0	3 023	3 023	0	0	0
93511	0	75 515	75 515	0	9 004	9 004	0	1 207	1 207	0	83 312	83 312
93801	108 548	0	108 548	116 156	0	116 156	158 087	0	158 087	66 617	0	66 617
93803	71	0	71	145	0	145	0	0	0	216	0	216
Итого по активу (баланс)	249 964	1 360 190	1 610 154	4 473 282	29 700 636	34 173 918	4 507 068	29 487 906	33 994 974	216 178	1 572 920	1 789 098
Пассив
96001	1 156 369	159 608	1 315 977	24 261 703	5 050 623	29 312 326	24 330 610	5 216 563	29 547 173	1 225 276	325 548	1 550 824
96002	0	105 396	105 396	1 287 561	3 094 681	4 382 242	1 300 684	3 072 580	4 373 264	13 123	83 295	96 418
96301	0	0	0	0	23 472	23 472	0	23 472	23 472	0	0	0
96302	0	0	0	0	23 449	23 449	0	23 449	23 449	0	0	0
96306	0	0	0	3 027	0	3 027	3 027	0	3 027	0	0	0
96307	0	0	0	3 014	0	3 014	3 014	0	3 014	0	0	0
96311	0	70 988	70 988	0	999	999	0	8 627	8 627	0	78 616	78 616
96801	112 996	0	112 996	82 355	0	82 355	27 964	0	27 964	58 605	0	58 605
96807	4 797	0	4 797	162	0	162	0	0	0	4 635	0	4 635
Итого по пассиву (баланс)	1 274 162	335 992	1 610 154	25 637 822	8 193 224	33 831 046	25 665 299	8 344 691	34 009 990	1 301 639	487 459	1 789 098
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	1,0000	0	0	35,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	1 052 621,0000	0	0	507 039,0000	0	0	871 102,0000	0	0	688 558,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 052 676,0000	0	0	507 050,0000	0	0	871 147,0000	0	0	688 579,0000
Пассив
98040	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98050	0	0	800 630,0000	0	0	394 097,0000	0	0	30 011,0000	0	0	436 544,0000
98070	0	0	252 026,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	252 015,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 052 676,0000	0	0	394 108,0000	0	0	30 011,0000	0	0	688 579,0000

Страница была полезной?