Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 706	76 550	162 256	418 911	294 623	713 534	410 274	339 729	750 003	94 343	31 444	125 787
20208	0	0	0	22 500	8 110	30 610	19 500	7 531	27 031	3 000	579	3 579
20209	0	0	0	292 300	62 471	354 771	292 300	62 471	354 771	0	0	0
30102	89 711	0	89 711	9 419 851	0	9 419 851	9 447 006	0	9 447 006	62 556	0	62 556
30110	866	1 693	2 559	12 247	1 683	13 930	12 084	881	12 965	1 029	2 495	3 524
30114	4 111	372 213	376 324	105 641	6 279 044	6 384 685	109 000	6 260 627	6 369 627	752	390 630	391 382
30202	92 213	0	92 213	9 112	0	9 112	0	0	0	101 325	0	101 325
30204	101 691	0	101 691	0	0	0	1 221	0	1 221	100 470	0	100 470
30233	0	0	0	82	2	84	82	2	84	0	0	0
30402	10 000	0	10 000	122 073	0	122 073	128 932	0	128 932	3 141	0	3 141
30404	0	0	0	128 933	0	128 933	128 933	0	128 933	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30409	0	0	0	91 856	0	91 856	91 856	0	91 856	0	0	0
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32002	60 000	0	60 000	560 000	29 892	589 892	620 000	29 892	649 892	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	190 000	0	190 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32007	0	24 513	24 513	0	714	714	0	1 701	1 701	0	23 526	23 526
32201	0	18 644	18 644	0	506	506	0	1 375	1 375	0	17 775	17 775
45105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	2 891	0	2 891	0	0	0	334	0	334	2 557	0	2 557
45107	382 931	0	382 931	42 586	0	42 586	25 860	0	25 860	399 657	0	399 657
45108	3 905	0	3 905	0	0	0	1 148	0	1 148	2 757	0	2 757
45201	6 379	0	6 379	29 286	0	29 286	16 848	0	16 848	18 817	0	18 817
45203	0	24 018	24 018	33 500	14 492	47 992	0	27 509	27 509	33 500	11 001	44 501
45204	342 020	156 166	498 186	102 068	83 415	185 483	152 262	92 918	245 180	291 826	146 663	438 489
45205	332 935	655 124	988 059	393 290	36 749	430 039	111 400	59 246	170 646	614 825	632 627	1 247 452
45206	272 488	30 365	302 853	33 034	825	33 859	35 260	2 239	37 499	270 262	28 951	299 213
45207	417 396	1 084 833	1 502 229	0	29 337	29 337	18 476	181 183	199 659	398 920	932 987	1 331 907
45208	225 291	0	225 291	0	0	0	3 605	0	3 605	221 686	0	221 686
45407	6 500	0	6 500	0	0	0	500	0	500	6 000	0	6 000
45505	494	0	494	300	0	300	63	0	63	731	0	731
45506	111 975	2 779	114 754	3 200	75	3 275	4 374	347	4 721	110 801	2 507	113 308
45507	43 415	15 182	58 597	5 450	412	5 862	8 725	1 119	9 844	40 140	14 475	54 615
45605	0	33 797	33 797	0	918	918	0	2 870	2 870	0	31 845	31 845
45704	123	0	123	0	0	0	123	0	123	0	0	0
45705	7 687	5 689	13 376	0	152	152	5 062	770	5 832	2 625	5 071	7 696
45706	34 201	63 384	97 585	0	10 736	10 736	6 915	11 626	18 541	27 286	62 494	89 780
45812	21 842	0	21 842	1 739	2 113	3 852	4 662	645	5 307	18 919	1 468	20 387
45815	1 164	0	1 164	197	0	197	411	0	411	950	0	950
45912	169	0	169	905	2 280	3 185	241	2 280	2 521	833	0	833
45915	231	0	231	29	0	29	83	0	83	177	0	177
47404	1 852	40 356	42 208	2 008 128	2 094 174	4 102 302	2 008 147	2 095 852	4 103 999	1 833	38 678	40 511
47408	0	0	0	30 584 812	38 935 395	69 520 207	30 584 812	38 935 395	69 520 207	0	0	0
47423	3 118	0	3 118	19 075	185 926	205 001	21 528	185 926	207 454	665	0	665
47427	13 150	3 773	16 923	26 132	8 239	34 371	26 640	9 054	35 694	12 642	2 958	15 600
50106	794 497	0	794 497	202 672	0	202 672	124 820	0	124 820	872 349	0	872 349
50107	56 342	0	56 342	385	0	385	1	0	1	56 726	0	56 726
50109	76 913	0	76 913	447	0	447	8	0	8	77 352	0	77 352
50121	570	0	570	906	0	906	50	0	50	1 426	0	1 426
50305	0	0	0	4 585	0	4 585	0	0	0	4 585	0	4 585
51404	269 853	0	269 853	59 678	0	59 678	0	0	0	329 531	0	329 531
51405	408 217	0	408 217	168 638	0	168 638	79 080	0	79 080	497 775	0	497 775
51406	59 240	0	59 240	337	0	337	0	0	0	59 577	0	59 577
52503	1 885	3 417	5 302	0	93	93	691	542	1 233	1 194	2 968	4 162
60302	9	0	9	0	0	0	5	0	5	4	0	4
60308	150	0	150	114	0	114	70	0	70	194	0	194
60310	99	0	99	759	0	759	759	0	759	99	0	99
60312	16 972	0	16 972	8 499	0	8 499	8 025	0	8 025	17 446	0	17 446
60314	54	1 503	1 557	3	18	21	4	405	409	53	1 116	1 169
60323	2 179	0	2 179	372	0	372	258	0	258	2 293	0	2 293
60401	300 086	0	300 086	305	0	305	0	0	0	300 391	0	300 391
60701	548	0	548	310	0	310	305	0	305	553	0	553
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61008	850	0	850	450	0	450	407	0	407	893	0	893
61009	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	4 026	0	4 026	4 026	0	4 026	0	0	0
61210	0	0	0	189 620	0	189 620	189 620	0	189 620	0	0	0
61403	21 943	0	21 943	268	0	268	654	0	654	21 557	0	21 557
70606	165 177	0	165 177	164 507	0	164 507	72	0	72	329 612	0	329 612
70607	683	0	683	157	0	157	718	0	718	122	0	122
70608	173 173	0	173 173	245 274	0	245 274	0	0	0	418 447	0	418 447
70611	3 125	0	3 125	3 126	0	3 126	0	0	0	6 251	0	6 251
70706	1 964 631	0	1 964 631	528	0	528	272	0	272	1 964 887	0	1 964 887
70707	13 151	0	13 151	0	0	0	0	0	0	13 151	0	13 151
70708	2 092 364	0	2 092 364	0	0	0	0	0	0	2 092 364	0	2 092 364
70711	21 445	0	21 445	0	0	0	0	0	0	21 445	0	21 445
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10801	60 832	0	60 832	0	0	0	0	0	0	60 832	0	60 832
30111	1 650	2 896	4 546	4 837 025	1 687 211	6 524 236	4 838 614	1 805 258	6 643 872	3 239	120 943	124 182
30408	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	696 500	151 049	847 549	1 076 500	208 950	1 285 450	380 000	57 901	437 901
31303	25 000	0	25 000	568 000	0	568 000	671 500	0	671 500	128 500	0	128 500
31304	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000
31309	27 778	0	27 778	0	0	0	0	0	0	27 778	0	27 778
31402	65 000	0	65 000	1 090 000	836 046	1 926 046	1 095 000	922 897	2 017 897	70 000	86 851	156 851
31403	290 000	182 188	472 188	2 370 000	1 327 475	3 697 475	2 080 000	1 463 740	3 543 740	0	318 453	318 453
31404	0	0	0	0	626	626	0	24 152	24 152	0	23 526	23 526
31405	0	24 513	24 513	0	25 223	25 223	0	710	710	0	0	0
31406	0	479 629	479 629	0	19 455	19 455	0	123 508	123 508	0	583 682	583 682
31407	0	291 774	291 774	0	11 835	11 835	0	4 119	4 119	0	284 058	284 058
31408	350 000	19 985	369 985	0	811	811	0	282	282	350 000	19 456	369 456
31501	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
40701	13 419	11	13 430	126 952	3 555	130 507	127 377	3 553	130 930	13 844	9	13 853
40702	644 873	403 216	1 048 089	3 710 445	1 394 713	5 105 158	3 419 869	1 016 505	4 436 374	354 297	25 008	379 305
40703	4 088	0	4 088	12 288	0	12 288	8 837	0	8 837	637	0	637
40802	2 441	0	2 441	1 459	0	1 459	1 199	0	1 199	2 181	0	2 181
40807	155 563	33 635	189 198	221 034	32 576	253 610	166 634	20 835	187 469	101 163	21 894	123 057
40817	5 772	3 896	9 668	66 604	36 150	102 754	68 552	35 070	103 622	7 720	2 816	10 536
40820	8 022	144	8 166	21 591	20 915	42 506	14 224	27 134	41 358	655	6 363	7 018
40905	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
40909	1	0	1	471	354	825	471	354	825	1	0	1
40910	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
40911	0	0	0	2 312	0	2 312	2 312	0	2 312	0	0	0
40912	0	150	150	457	811	1 268	457	915	1 372	0	254	254
40913	0	1	1	150	8 499	8 649	150	8 498	8 648	0	0	0
42005	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42104	210 000	30 365	240 365	100 000	2 239	102 239	102 000	824	102 824	212 000	28 950	240 950
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	0	5 516	5 516	0	224	224	0	78	78	0	5 370	5 370
42203	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42304	4 071	304	4 375	1 636	28	1 664	966	131	1 097	3 401	407	3 808
42305	2 496	752	3 248	237	150	387	130	40	170	2 389	642	3 031
42306	520 493	262 330	782 823	9 408	21 145	30 553	21 064	39 611	60 675	532 149	280 796	812 945
42307	140 544	0	140 544	1 176	0	1 176	209	0	209	139 577	0	139 577
42309	128 062	0	128 062	9	0	9	36	0	36	128 089	0	128 089
42604	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42605	1 510	1 324	2 834	0	101	101	109	233	342	1 619	1 456	3 075
42606	31 229	12 863	44 092	17 963	1 435	19 398	11 158	12 155	23 313	24 424	23 583	48 007
42609	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45115	2 283	0	2 283	65	0	65	32	0	32	2 250	0	2 250
45215	48 001	0	48 001	5 429	0	5 429	11 546	0	11 546	54 118	0	54 118
45415	65	0	65	5	0	5	0	0	0	60	0	60
45515	4 059	0	4 059	133	0	133	85	0	85	4 011	0	4 011
45715	227	0	227	86	0	86	0	0	0	141	0	141
45818	19 072	0	19 072	4 555	0	4 555	788	0	788	15 305	0	15 305
45918	284	0	284	43	0	43	150	0	150	391	0	391
47403	0	0	0	119 857	0	119 857	119 857	0	119 857	0	0	0
47407	0	0	0	30 282 556	39 238 492	69 521 048	30 282 556	39 238 492	69 521 048	0	0	0
47411	0	0	0	5 782	1 504	7 286	5 782	1 524	7 306	0	20	20
47416	18	0	18	645	1	646	1 144	48	1 192	517	47	564
47422	22	37	59	2 169	186 702	188 871	2 210	186 736	188 946	63	71	134
47425	4 907	0	4 907	6 230	0	6 230	5 315	0	5 315	3 992	0	3 992
47426	5 768	8 782	14 550	3 593	439	4 032	5 743	2 622	8 365	7 918	10 965	18 883
50120	8 649	0	8 649	2 785	0	2 785	164	0	164	6 028	0	6 028
52301	2 000	115 044	117 044	0	118 169	118 169	2 000	3 125	5 125	4 000	0	4 000
52304	41 822	0	41 822	1 822	0	1 822	0	0	0	40 000	0	40 000
52305	10 394	0	10 394	10 394	0	10 394	0	311 216	311 216	0	311 216	311 216
52306	59 594	878 399	937 993	4 195	64 774	68 969	0	23 857	23 857	55 399	837 482	892 881
52307	0	67 327	67 327	0	12 584	12 584	0	1 631	1 631	0	56 374	56 374
52406	0	0	0	12 216	0	12 216	14 411	0	14 411	2 195	0	2 195
52501	870	18 883	19 753	0	10 226	10 226	45	3 448	3 493	915	12 105	13 020
60301	4 944	0	4 944	7 983	0	7 983	8 499	0	8 499	5 460	0	5 460
60305	6 544	0	6 544	13 012	0	13 012	11 206	0	11 206	4 738	0	4 738
60307	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60309	109	0	109	0	9	9	136	9	145	245	0	245
60311	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60322	72	0	72	145	0	145	132	0	132	59	0	59
60324	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60601	39 703	0	39 703	0	0	0	1 530	0	1 530	41 233	0	41 233
60903	128	0	128	0	0	0	4	0	4	132	0	132
61304	33	0	33	10	0	10	21	0	21	44	0	44
70601	176 752	0	176 752	0	0	0	178 669	0	178 669	355 421	0	355 421
70602	2 317	0	2 317	776	0	776	3 691	0	3 691	5 232	0	5 232
70603	172 824	0	172 824	0	0	0	243 286	0	243 286	416 110	0	416 110
70701	2 029 180	0	2 029 180	0	0	0	53	0	53	2 029 233	0	2 029 233
70702	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
70703	2 087 967	0	2 087 967	0	0	0	0	0	0	2 087 967	0	2 087 967
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	12 216	117 836	130 052	12 216	117 836	130 052	0	0	0
90803	6 595	0	6 595	0	0	0	0	0	0	6 595	0	6 595
90901	0	0	0	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	0	0	0
90902	38 422	0	38 422	2 275	1	2 276	238	1	239	40 459	0	40 459
91202	471 823	967 549	1 439 372	365 000	337 494	702 494	231 822	181 032	412 854	605 001	1 124 011	1 729 012
91203	0	8 198	8 198	231 822	109 725	341 547	231 822	117 923	349 745	0	0	0
91411	459 330	0	459 330	488	0	488	134 445	0	134 445	325 373	0	325 373
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	6 805 697	2 217 817	9 023 514	916 400	75 994	992 394	626 393	163 126	789 519	7 095 704	2 130 685	9 226 389
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	889	0	889	0	0	0	889	0	889	0	0	0
91604	4 887	8 168	13 055	574	5 259	5 833	945	9 810	10 755	4 516	3 617	8 133
91704	0	0	0	597	0	597	0	0	0	597	0	597
91802	0	0	0	4 465	0	4 465	0	0	0	4 465	0	4 465
91803	0	0	0	903	0	903	0	0	0	903	0	903
99998	5 674 510	0	5 674 510	1 236 063	0	1 236 063	999 444	0	999 444	5 911 129	0	5 911 129
Пассив
91003	0	0	0	7 891	0	7 891	7 891	0	7 891	0	0	0
91311	31 150	955 784	986 934	12 690	180 166	192 856	0	337 175	337 175	18 460	1 112 793	1 131 253
91312	4 142 438	0	4 142 438	107 937	0	107 937	351 680	0	351 680	4 386 181	0	4 386 181
91315	47 195	3 826	51 021	1 773	282	2 055	0	104	104	45 422	3 648	49 070
91316	15 073	0	15 073	38 143	0	38 143	36 000	0	36 000	12 930	0	12 930
91317	427 896	25 720	453 616	542 656	107 906	650 562	390 964	112 249	503 213	276 204	30 063	306 267
91507	25 398	0	25 398	0	0	0	0	0	0	25 398	0	25 398
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	11 119 375	0	11 119 375	1 487 700	0	1 487 700	1 840 251	0	1 840 251	11 471 926	0	11 471 926
Г. Срочные сделки
Актив
93001	463 520	1 103 827	1 567 347	7 192 567	22 111 319	29 303 886	7 581 799	21 449 316	29 031 115	74 288	1 765 830	1 840 118
93002	87 819	9 110	96 929	2 653 592	627 379	3 280 971	2 573 000	627 804	3 200 804	168 411	8 685	177 096
93511	0	78 655	78 655	0	2 805	2 805	0	5 800	5 800	0	75 660	75 660
93801	52 950	0	52 950	144 353	0	144 353	80 053	0	80 053	117 250	0	117 250
Пассив
96001	815 290	752 566	1 567 856	16 393 811	12 589 395	28 983 206	16 607 045	12 653 625	29 260 670	1 028 524	816 796	1 845 320
96002	9 037	88 058	97 095	334 422	2 867 968	3 202 390	334 094	2 947 822	3 281 916	8 709	167 912	176 621
96311	0	75 403	75 403	0	5 560	5 560	0	2 192	2 192	0	72 035	72 035
96801	52 175	0	52 175	38 026	0	38 026	98 123	0	98 123	112 272	0	112 272
96803	484	0	484	0	0	0	668	0	668	1 152	0	1 152
96807	2 868	0	2 868	144	0	144	0	0	0	2 724	0	2 724
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	48,0000	0	0	26,0000	0	0	70,0000
98010	0	0	901 036,0000	0	0	2 017 656,0000	0	0	1 926 085,0000	0	0	992 607,0000
Пассив
98040	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98050	0	0	649 048,0000	0	0	318 009,0000	0	0	465 601,0000	0	0	796 640,0000
98070	0	0	252 016,0000	0	0	202 010,0000	0	0	146 011,0000	0	0	196 017,0000

Страница была полезной?