Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 971	85 544	102 515	276 268	120 902	397 170	275 975	164 467	440 442	17 264	41 979	59 243
20209	0	0	0	156 680	27 583	184 263	156 680	27 583	184 263	0	0	0
30102	123 198	0	123 198	6 918 941	0	6 918 941	6 959 930	0	6 959 930	82 209	0	82 209
30110	798	2 006	2 804	8 857	1 434	10 291	9 131	1 154	10 285	524	2 286	2 810
30114	35 195	80 969	116 164	90 189	5 579 229	5 669 418	0	5 478 081	5 478 081	125 384	182 117	307 501
30202	30 773	0	30 773	6 598	0	6 598	0	0	0	37 371	0	37 371
30204	88 713	0	88 713	1 958	0	1 958	0	0	0	90 671	0	90 671
30406	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	160	0	160	50 400	0	50 400	50 095	0	50 095	465	0	465
32003	0	0	0	52 000	0	52 000	0	0	0	52 000	0	52 000
32201	9 000	14 431	23 431	0	542	542	0	746	746	9 000	14 227	23 227
45105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	0	0	0	648	0	648	0	0	0	648	0	648
45107	144 331	14 038	158 369	30 947	527	31 474	9 541	725	10 266	165 737	13 840	179 577
45108	5 277	0	5 277	0	0	0	188	0	188	5 089	0	5 089
45201	18 414	0	18 414	32 317	0	32 317	31 987	0	31 987	18 744	0	18 744
45203	70 000	8 451	78 451	55 000	5 517	60 517	110 000	10 923	120 923	15 000	3 045	18 045
45204	291 461	33 607	325 068	158 882	9 959	168 841	80 895	5 866	86 761	369 448	37 700	407 148
45205	476 027	357 052	833 079	44 034	16 298	60 332	107 653	18 458	126 111	412 408	354 892	767 300
45206	460 824	58 257	519 081	15 500	2 145	17 645	36 398	7 580	43 978	439 926	52 822	492 748
45207	215 592	306 167	521 759	39 000	150 268	189 268	4 767	18 753	23 520	249 825	437 682	687 507
45208	110 000	0	110 000	22 500	0	22 500	0	0	0	132 500	0	132 500
45407	10 000	0	10 000	0	0	0	500	0	500	9 500	0	9 500
45408	391	0	391	0	0	0	26	0	26	365	0	365
45504	3 781	0	3 781	0	0	0	739	0	739	3 042	0	3 042
45505	1 390	0	1 390	1 050	0	1 050	208	0	208	2 232	0	2 232
45506	44 560	59 661	104 221	15 050	2 239	17 289	4 948	3 212	8 160	54 662	58 688	113 350
45507	14 113	14 038	28 151	7 000	528	7 528	174	726	900	20 939	13 840	34 779
45605	0	33 813	33 813	0	1 267	1 267	0	2 105	2 105	0	32 975	32 975
45606	0	76 947	76 947	0	2 885	2 885	0	4 407	4 407	0	75 425	75 425
45704	323	322	645	0	10	10	27	68	95	296	264	560
45705	275	5 369	5 644	0	1 622	1 622	7	414	421	268	6 577	6 845
45706	21 454	0	21 454	0	0	0	326	0	326	21 128	0	21 128
45812	13 384	0	13 384	1 208	0	1 208	0	0	0	14 592	0	14 592
45814	25	0	25	26	0	26	1	0	1	50	0	50
45815	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
45912	169	0	169	532	0	532	532	0	532	169	0	169
45914	8	0	8	3	0	3	8	0	8	3	0	3
45915	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47404	0	38 172	38 172	1 240 638	1 508 356	2 748 994	1 240 638	1 508 969	2 749 607	0	37 559	37 559
47408	0	0	0	30 834 306	34 000 011	64 834 317	30 834 306	34 000 011	64 834 317	0	0	0
47415	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47423	962	78	1 040	3 862	39 377	43 239	3 857	39 450	43 307	967	5	972
47427	7 592	2 318	9 910	24 033	7 628	31 661	22 730	6 078	28 808	8 895	3 868	12 763
50106	630 471	0	630 471	54 498	0	54 498	2 744	0	2 744	682 225	0	682 225
50109	76 825	0	76 825	669	0	669	9	0	9	77 485	0	77 485
50121	4 888	0	4 888	671	0	671	233	0	233	5 326	0	5 326
51403	39 615	0	39 615	168	0	168	0	0	0	39 783	0	39 783
51405	568 166	0	568 166	3 075	0	3 075	0	0	0	571 241	0	571 241
51406	56 739	0	56 739	361	0	361	0	0	0	57 100	0	57 100
52503	11 316	5 178	16 494	0	194	194	1 410	562	1 972	9 906	4 810	14 716
60302	384	0	384	51	0	51	28	0	28	407	0	407
60306	19	0	19	1	0	1	19	0	19	1	0	1
60308	28	0	28	90	0	90	29	0	29	89	0	89
60310	105	0	105	1 113	0	1 113	1 112	0	1 112	106	0	106
60312	27 268	0	27 268	11 701	0	11 701	12 813	0	12 813	26 156	0	26 156
60314	0	2 103	2 103	0	1 220	1 220	0	825	825	0	2 498	2 498
60323	2 170	0	2 170	17	0	17	17	0	17	2 170	0	2 170
60401	284 295	0	284 295	368	0	368	0	0	0	284 663	0	284 663
60701	814	0	814	392	0	392	370	0	370	836	0	836
60901	403	0	403	2	0	2	0	0	0	405	0	405
61008	55	0	55	324	0	324	358	0	358	21	0	21
61009	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
61403	16 644	0	16 644	4 075	0	4 075	535	0	535	20 184	0	20 184
70606	719 653	0	719 653	143 492	0	143 492	70	0	70	863 075	0	863 075
70607	3 288	0	3 288	317	0	317	199	0	199	3 406	0	3 406
70608	587 047	0	587 047	129 985	0	129 985	0	0	0	717 032	0	717 032
70611	3 726	0	3 726	134	0	134	0	0	0	3 860	0	3 860
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10801	60 832	0	60 832	0	0	0	0	0	0	60 832	0	60 832
30111	7 225	5 617	12 842	4 227 272	2 939 993	7 167 265	4 302 007	2 938 498	7 240 505	81 960	4 122	86 082
30220	0	0	0	0	1 835	1 835	0	1 835	1 835	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	50 000	0	50 000	1 060 000	573 632	1 633 632	1 010 000	573 632	1 583 632	0	0	0
31303	150 000	112 303	262 303	695 000	450 499	1 145 499	675 000	609 456	1 284 456	130 000	271 260	401 260
31304	0	224 606	224 606	100 000	343 986	443 986	100 000	202 419	302 419	0	83 039	83 039
31305	0	0	0	0	33 268	33 268	0	227 025	227 025	0	193 757	193 757
31309	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31402	10 000	0	10 000	1 070 000	1 287 314	2 357 314	1 060 000	1 287 314	2 347 314	0	0	0
31403	190 000	393 061	583 061	1 700 000	2 758 332	4 458 332	1 700 000	2 752 785	4 452 785	190 000	387 514	577 514
31406	0	589 650	589 650	0	25 484	25 484	0	12 800	12 800	0	576 966	576 966
31407	0	343 290	343 290	0	173 792	173 792	0	166 407	166 407	0	335 905	335 905
31408	72 500	0	72 500	0	0	0	0	0	0	72 500	0	72 500
40701	10 558	2	10 560	94 462	56	94 518	88 975	2 534	91 509	5 071	2 480	7 551
40702	333 487	29 475	362 962	3 264 214	591 833	3 856 047	3 322 899	588 578	3 911 477	392 172	26 220	418 392
40703	441	0	441	1 387	0	1 387	1 500	0	1 500	554	0	554
40802	1 014	0	1 014	2 401	0	2 401	2 028	0	2 028	641	0	641
40807	4 496	4 760	9 256	28 286	40 542	68 828	26 495	83 693	110 188	2 705	47 911	50 616
40817	1 496	758	2 254	120 045	2 231	122 276	121 970	2 337	124 307	3 421	864	4 285
40820	841	201	1 042	1 514	16 008	17 522	1 196	18 429	19 625	523	2 622	3 145
40905	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
40909	1	0	1	134	737	871	134	737	871	1	0	1
40910	0	0	0	30	2 539	2 569	30	2 539	2 569	0	0	0
40911	1	0	1	3 213	0	3 213	3 216	0	3 216	4	0	4
40912	0	0	0	584	1 230	1 814	635	1 230	1 865	51	0	51
40913	0	0	0	134	5 555	5 689	134	5 555	5 689	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000
42006	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
42102	124 795	0	124 795	277 130	138	277 268	152 335	37 505	189 840	0	37 367	37 367
42103	0	0	0	65 000	0	65 000	101 000	0	101 000	36 000	0	36 000
42106	700	5 573	6 273	0	240	240	0	121	121	700	5 454	6 154
42304	3 993	964	4 957	2 549	50	2 599	2 424	133	2 557	3 868	1 047	4 915
42305	3 587	877	4 464	0	46	46	130	37	167	3 717	868	4 585
42306	279 968	163 419	443 387	6 465	9 529	15 994	80 213	22 822	103 035	353 716	176 712	530 428
42307	66 864	0	66 864	0	0	0	23 934	0	23 934	90 798	0	90 798
42309	45	0	45	18	0	18	12	0	12	39	0	39
42605	0	997	997	0	52	52	0	42	42	0	987	987
42606	13 928	20 068	33 996	110	1 826	1 936	1 791	1 895	3 686	15 609	20 137	35 746
45115	1 855	0	1 855	64	0	64	2 228	0	2 228	4 019	0	4 019
45215	45 836	0	45 836	3 789	0	3 789	4 275	0	4 275	46 322	0	46 322
45415	335	0	335	21	0	21	0	0	0	314	0	314
45515	488	0	488	8	0	8	0	0	0	480	0	480
45715	31	0	31	1	0	1	14	0	14	44	0	44
45818	13 399	0	13 399	1	0	1	741	0	741	14 139	0	14 139
45918	173	0	173	14	0	14	11	0	11	170	0	170
47407	0	0	0	30 819 620	34 052 481	64 872 101	30 819 620	34 052 481	64 872 101	0	0	0
47409	0	0	0	0	2 865	2 865	0	2 865	2 865	0	0	0
47411	0	0	0	3 668	1 132	4 800	3 668	1 132	4 800	0	0	0
47414	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47416	4 418	0	4 418	6 774	0	6 774	2 356	0	2 356	0	0	0
47422	55	61	116	1 655	40 880	42 535	1 675	40 970	42 645	75	151	226
47425	3 345	0	3 345	2 592	0	2 592	4 147	0	4 147	4 900	0	4 900
47426	878	12 847	13 725	1 300	4 651	5 951	1 271	3 296	4 567	849	11 492	12 341
50120	1 680	0	1 680	292	0	292	236	0	236	1 624	0	1 624
52301	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
52304	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52306	112 794	186 109	298 903	0	9 616	9 616	0	6 990	6 990	112 794	183 483	296 277
52307	0	54 671	54 671	0	2 824	2 824	0	2 053	2 053	0	53 900	53 900
52501	751	11 258	12 009	0	582	582	62	1 302	1 364	813	11 978	12 791
60301	3 051	0	3 051	4 612	0	4 612	3 485	0	3 485	1 924	0	1 924
60305	4 583	0	4 583	10 283	0	10 283	9 817	0	9 817	4 117	0	4 117
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	240	0	240	270	8	278	133	8	141	103	0	103
60311	74	0	74	185	0	185	111	0	111	0	0	0
60313	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
60322	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60601	29 070	0	29 070	0	0	0	1 617	0	1 617	30 687	0	30 687
60903	103	0	103	0	0	0	4	0	4	107	0	107
61304	45	0	45	13	0	13	20	0	20	52	0	52
70601	713 617	0	713 617	1	0	1	127 919	0	127 919	841 535	0	841 535
70602	4 948	0	4 948	155	0	155	767	0	767	5 560	0	5 560
70603	612 272	0	612 272	0	0	0	149 658	0	149 658	761 930	0	761 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	6 796	1 123	7 919	0	43	43	0	59	59	6 796	1 107	7 903
90901	6	0	6	90	0	90	90	0	90	6	0	6
90902	32 195	0	32 195	989	0	989	681	0	681	32 503	0	32 503
91202	236 001	161 043	397 044	0	6 048	6 048	0	8 320	8 320	236 001	158 771	394 772
91411	407 440	0	407 440	1 349	0	1 349	1	0	1	408 788	0	408 788
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	5 021 798	1 394 085	6 415 883	1 102 550	50 923	1 153 473	173 450	70 545	243 995	5 950 898	1 374 463	7 325 361
91416	377 500	0	377 500	0	0	0	0	0	0	377 500	0	377 500
91604	2 911	4 002	6 913	563	1 699	2 262	195	580	775	3 279	5 121	8 400
99998	3 529 615	0	3 529 615	1 037 573	0	1 037 573	429 634	0	429 634	4 137 554	0	4 137 554
Пассив
91003	0	0	0	6 598	0	6 598	6 598	0	6 598	0	0	0
91004	0	0	0	1 958	0	1 958	1 958	0	1 958	0	0	0
91311	75 460	150 228	225 688	0	7 762	7 762	0	5 642	5 642	75 460	148 108	223 568
91312	2 873 740	26 151	2 899 891	51 043	1 130	52 173	550 703	568	551 271	3 373 400	25 589	3 398 989
91315	2 044	8 113	10 157	1	3 273	3 274	0	280	280	2 043	5 120	7 163
91316	52 579	28 076	80 655	58 837	1 451	60 288	33 000	1 055	34 055	26 742	27 680	54 422
91317	213 829	73 968	287 797	277 440	20 142	297 582	420 831	16 939	437 770	357 220	70 765	427 985
91507	25 397	0	25 397	0	0	0	0	0	0	25 397	0	25 397
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	7 674 900	0	7 674 900	253 736	0	253 736	1 164 069	0	1 164 069	8 585 233	0	8 585 233
Г. Срочные сделки
Актив
93001	317 619	1 279 582	1 597 201	4 063 750	25 160 122	29 223 872	4 211 980	25 231 541	29 443 521	169 389	1 208 163	1 377 552
93002	0	114 766	114 766	416 385	2 630 914	3 047 299	416 385	2 640 498	3 056 883	0	105 182	105 182
93301	0	0	0	0	145 538	145 538	0	145 538	145 538	0	0	0
93302	0	145 946	145 946	0	172	172	0	146 118	146 118	0	0	0
93801	1 255	0	1 255	82 820	0	82 820	84 013	0	84 013	62	0	62
Пассив
96001	1 109 425	489 843	1 599 268	22 719 017	6 659 888	29 378 905	22 738 630	6 418 468	29 157 098	1 129 038	248 423	1 377 461
96002	113 953	0	113 953	2 484 033	563 269	3 047 302	2 475 415	563 269	3 038 684	105 335	0	105 335
96301	0	0	0	0	145 746	145 746	0	145 746	145 746	0	0	0
96302	0	145 947	145 947	0	146 119	146 119	0	172	172	0	0	0
96801	0	0	0	112 988	0	112 988	112 988	0	112 988	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	685 046,0000	0	0	690 028,0000	0	0	640 028,0000	0	0	735 046,0000
Пассив
98040	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98050	0	0	483 035,0000	0	0	0,0000	0	0	106 000,0000	0	0	589 035,0000
98070	0	0	202 019,0000	0	0	56 000,0000	0	0	0,0000	0	0	146 019,0000

Страница была полезной?