Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	30 465	82 470	112 935	68 342	70 213	138 555	80 343	91 942	172 285	18 464	60 741	79 205
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	105 792	0	105 792	140 457 499	0	140 457 499	140 534 418	0	140 534 418	28 873	0	28 873
30110	245	0	245	400	0	400	413	0	413	232	0	232
30114	0	1 388 933	1 388 933	0	2 986 870	2 986 870	0	4 006 885	4 006 885	0	368 918	368 918
30202	276 618	0	276 618	0	0	0	35 315	0	35 315	241 303	0	241 303
30204	248 892	0	248 892	1 559	0	1 559	0	0	0	250 451	0	250 451
30302	0	47 299	47 299	23 270	1 894 233	1 917 503	23 270	1 941 270	1 964 540	0	262	262
30306	1 545 257	2 158 007	3 703 264	5 538 995	3 068 852	8 607 847	6 381 150	3 054 593	9 435 743	703 102	2 172 266	2 875 368
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	10 500 000	0	10 500 000	100 100 000	0	100 100 000	102 000 000	0	102 000 000	8 600 000	0	8 600 000
31903	0	0	0	22 000 000	0	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000
45204	20 000	0	20 000	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000	55 000	0	55 000
45206	20 000	163 698	183 698	25 000	9 922	34 922	25 000	26 233	51 233	20 000	147 387	167 387
45207	535 000	2 272 232	2 807 232	0	228 598	228 598	0	367 134	367 134	535 000	2 133 696	2 668 696
45208	6 389	1 059 899	1 066 288	0	61 393	61 393	277	161 514	161 791	6 112	959 778	965 890
45504	75	0	75	0	0	0	25	0	25	50	0	50
45505	610	0	610	0	0	0	147	0	147	463	0	463
45506	12 939	0	12 939	0	0	0	339	0	339	12 600	0	12 600
45507	30 879	0	30 879	0	0	0	1 458	0	1 458	29 421	0	29 421
45705	194	0	194	0	0	0	194	0	194	0	0	0
47105	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
47408	0	0	0	2 580 279	2 573 525	5 153 804	2 580 279	2 573 525	5 153 804	0	0	0
47423	137	0	137	4 000	29 861	33 861	4 008	29 861	33 869	129	0	129
47427	17	2 833	2 850	55 423	6 624	62 047	55 032	7 483	62 515	408	1 974	2 382
47802	0	278 393	278 393	0	15 560	15 560	0	68 366	68 366	0	225 587	225 587
60302	2 844	0	2 844	3 248	0	3 248	0	0	0	6 092	0	6 092
60308	139	0	139	324	0	324	269	0	269	194	0	194
60310	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
60312	16 611	0	16 611	2 639	0	2 639	7 594	0	7 594	11 656	0	11 656
60314	0	1 646	1 646	0	0	0	0	823	823	0	823	823
60336	616	0	616	170	0	170	746	0	746	40	0	40
60401	21 061	0	21 061	0	0	0	0	0	0	21 061	0	21 061
60901	9 244	0	9 244	0	0	0	0	0	0	9 244	0	9 244
61008	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61009	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61212	0	0	0	27 041	0	27 041	27 041	0	27 041	0	0	0
61403	1 332	0	1 332	599	0	599	526	0	526	1 405	0	1 405
61702	2 947	0	2 947	0	0	0	14	0	14	2 933	0	2 933
70606	165 457	0	165 457	80 391	0	80 391	81	0	81	245 767	0	245 767
70608	6 220 509	0	6 220 509	1 535 696	0	1 535 696	0	0	0	7 756 205	0	7 756 205
70611	14 944	0	14 944	0	0	0	0	0	0	14 944	0	14 944
70706	846 054	0	846 054	0	0	0	846 054	0	846 054	0	0	0
70708	28 380 021	0	28 380 021	0	0	0	28 380 021	0	28 380 021	0	0	0
70711	90 789	0	90 789	198	0	198	90 987	0	90 987	0	0	0
Итого по активу (баланс)	49 147 205	7 455 410	56 602 615	272 601 408	10 945 651	283 547 059	303 127 336	12 329 629	315 456 965	18 621 277	6 071 432	24 692 709
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	17 367	0	17 367	0	0	0	0	0	0	17 367	0	17 367
10801	329 964	0	329 964	0	0	0	0	0	0	329 964	0	329 964
30111	6 271 102	0	6 271 102	9 517 507	0	9 517 507	8 496 690	0	8 496 690	5 250 285	0	5 250 285
30220	0	0	0	0	253 122	253 122	0	253 122	253 122	0	0	0
30223	3 356	0	3 356	233 241	0	233 241	229 885	0	229 885	0	0	0
30301	0	47 299	47 299	23 270	1 941 270	1 964 540	23 270	1 894 233	1 917 503	0	262	262
30305	1 545 257	2 158 007	3 703 264	6 381 150	3 054 593	9 435 743	5 538 995	3 068 852	8 607 847	703 102	2 172 266	2 875 368
31406	0	1 450 369	1 450 369	0	1 492 647	1 492 647	0	271 894	271 894	0	229 616	229 616
31407	0	2 177 619	2 177 619	0	348 984	348 984	0	131 985	131 985	0	1 960 620	1 960 620
31408	0	375 452	375 452	0	60 170	60 170	0	22 756	22 756	0	338 038	338 038
407	996 256	602 780	1 599 036	20 986 895	2 682 249	23 669 144	20 977 004	2 824 248	23 801 252	986 365	744 779	1 731 144
408.1	36 968	173 450	210 418	256 157	212 530	468 687	259 547	244 574	504 121	40 358	205 494	245 852
408.2	20 760	67 724	88 484	103 348	73 762	177 110	101 892	69 329	171 221	19 304	63 291	82 595
40911	0	0	0	56	1 955	2 011	56	1 955	2 011	0	0	0
40912	0	0	0	0	243	243	0	243	243	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 969	1 969	0	1 969	1 969	0	0	0
42102	1 806 577	0	1 806 577	15 223 485	0	15 223 485	14 072 798	0	14 072 798	655 890	0	655 890
42103	75 000	375 451	450 451	70 000	60 169	130 169	241 000	22 756	263 756	246 000	338 038	584 038
42104	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	34 974	0	34 974	0	0	0	0	0	0	34 974	0	34 974
42304	6 553	0	6 553	0	0	0	0	0	0	6 553	0	6 553
42305	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42306	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
42502	6 420	0	6 420	59 280	0	59 280	159 880	0	159 880	107 020	0	107 020
42503	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42603	2 349	0	2 349	437	0	437	4 124	0	4 124	6 036	0	6 036
42604	6 295	0	6 295	3 727	0	3 727	4 769	0	4 769	7 337	0	7 337
42605	37 896	0	37 896	4 583	0	4 583	3 362	0	3 362	36 675	0	36 675
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	208 079	0	208 079	35 550	0	35 550	1 250	0	1 250	173 779	0	173 779
45515	29	0	29	28	0	28	0	0	0	1	0	1
47108	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47407	0	0	0	2 568 043	2 594 152	5 162 195	2 568 043	2 594 152	5 162 195	0	0	0
47411	1 647	0	1 647	331	0	331	398	0	398	1 714	0	1 714
47416	0	4 424	4 424	10	32 702	32 712	10	28 278	28 288	0	0	0
47422	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47425	5 904	0	5 904	1 349	0	1 349	131	0	131	4 686	0	4 686
47426	2 815	11 403	14 218	10 528	4 929	15 457	10 904	3 525	14 429	3 191	9 999	13 190
60301	4 981	0	4 981	8 553	0	8 553	4 534	0	4 534	962	0	962
60305	9 938	0	9 938	26 076	0	26 076	28 362	0	28 362	12 224	0	12 224
60309	587	0	587	940	0	940	353	0	353	0	0	0
60311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60313	0	1 424	1 424	0	1 634	1 634	0	1 748	1 748	0	1 538	1 538
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60335	801	0	801	2 333	0	2 333	2 409	0	2 409	877	0	877
60414	17 646	0	17 646	0	0	0	92	0	92	17 738	0	17 738
60903	92	0	92	0	0	0	47	0	47	139	0	139
61304	1 006	0	1 006	263	0	263	117	0	117	860	0	860
70601	237 565	0	237 565	9	0	9	134 040	0	134 040	371 596	0	371 596
70603	6 220 954	0	6 220 954	0	0	0	1 538 569	0	1 538 569	7 759 523	0	7 759 523
70701	1 234 983	0	1 234 983	1 234 983	0	1 234 983	0	0	0	0	0	0
70703	28 400 159	0	28 400 159	28 400 159	0	28 400 159	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70715	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	29 313 813	0	29 313 813	29 636 455	0	29 636 455	322 642	0	322 642
Итого по пассиву (баланс)	49 157 213	7 445 402	56 602 615	114 567 477	12 817 080	127 384 557	84 039 032	11 435 619	95 474 651	18 628 768	6 063 941	24 692 709
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 414	0	3 414	8 349	0	8 349	11 400	0	11 400	363	0	363
90902	31 084	0	31 084	8 720	0	8 720	26 223	0	26 223	13 581	0	13 581
90908	0	27 953	27 953	0	52 780	52 780	0	61 168	61 168	0	19 565	19 565
91414	1 134 748	3 296 434	4 431 182	70	289 306	289 376	1 237	523 434	524 671	1 133 581	3 062 306	4 195 887
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91418	0	288 809	288 809	0	16 142	16 142	0	70 925	70 925	0	234 026	234 026
91604	369	6 600	6 969	276	3 554	3 830	365	4 983	5 348	280	5 171	5 451
91803	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
99998	1 144 919	0	1 144 919	46 000	0	46 000	94 152	0	94 152	1 096 767	0	1 096 767
Итого по активу (баланс)	2 665 756	3 619 796	6 285 552	63 415	361 782	425 197	133 377	660 510	793 887	2 595 794	3 321 068	5 916 862
Пассив
91311	47 280	0	47 280	0	0	0	0	0	0	47 280	0	47 280
91312	513 584	0	513 584	4 152	0	4 152	0	0	0	509 432	0	509 432
91315	263 663	0	263 663	0	0	0	0	0	0	263 663	0	263 663
91317	280 000	0	280 000	90 000	0	90 000	46 000	0	46 000	236 000	0	236 000
91507	40 392	0	40 392	0	0	0	0	0	0	40 392	0	40 392
99999	5 140 633	0	5 140 633	691 404	0	691 404	370 866	0	370 866	4 820 095	0	4 820 095
Итого по пассиву (баланс)	6 285 552	0	6 285 552	785 556	0	785 556	416 866	0	416 866	5 916 862	0	5 916 862
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	225 037	225 037	0	225 037	225 037	0	0	0
99996	0	0	0	220 738	0	220 738	220 738	0	220 738	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	220 738	225 037	445 775	220 738	225 037	445 775	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	220 738	0	220 738	220 738	0	220 738	0	0	0
99997	0	0	0	225 037	0	225 037	225 037	0	225 037	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	445 775	0	445 775	445 775	0	445 775	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?