Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	741 532	0	741 532	741 532	0	741 532	0	0	0
20202	18 907	25 604	44 511	7 586	16 409	23 995	16 191	5 521	21 712	10 302	36 492	46 794
20209	0	0	0	10 700	0	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0
30102	6 477 127	0	6 477 127	124 838 267	0	124 838 267	131 233 281	0	131 233 281	82 113	0	82 113
30110	0	5 669	5 669	0	30 357 187	30 357 187	0	30 319 252	30 319 252	0	43 604	43 604
30114	0	16 253 914	16 253 914	0	602 184 827	602 184 827	0	607 099 156	607 099 156	0	11 339 585	11 339 585
30202	396 014	0	396 014	72 625	0	72 625	0	0	0	468 639	0	468 639
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	265 004 511	265 004 511	0	265 004 511	265 004 511	0	0	0
30233	0	0	0	0	64 220 581	64 220 581	0	64 220 581	64 220 581	0	0	0
30302	20 604 211	4 221 621	24 825 832	416 320	718 758	1 135 078	0	200 450	200 450	21 020 531	4 739 929	25 760 460
30306	21 710 427	4 293 555	26 003 982	1 112 019	623 121	1 735 140	0	202 451	202 451	22 822 446	4 714 225	27 536 671
304.1	23 432	0	23 432	35 027 236	0	35 027 236	35 029 176	0	35 029 176	21 492	0	21 492
30602	0	147	147	0	8	8	0	24	24	0	131	131
31902	0	0	0	5 800 000	0	5 800 000	5 800 000	0	5 800 000	0	0	0
31903	5 000 000	0	5 000 000	26 100 000	0	26 100 000	16 600 000	0	16 600 000	14 500 000	0	14 500 000
32002	0	0	0	13 300 000	0	13 300 000	13 300 000	0	13 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	19 000 000	0	19 000 000	19 000 000	0	19 000 000	0	0	0
32007	0	1 447 446	1 447 446	0	84 678	84 678	0	69 348	69 348	0	1 462 776	1 462 776
32204	0	8 972	8 972	0	15 012	15 012	0	9 676	9 676	0	14 308	14 308
32206	1 044 519	1 946 866	2 991 385	0	134 416	134 416	0	239 659	239 659	1 044 519	1 841 623	2 886 142
32207	450 000	338 005	788 005	0	19 774	19 774	0	16 194	16 194	450 000	341 585	791 585
32301	0	0	0	0	32 027	32 027	0	1 309	1 309	0	30 718	30 718
32401	0	0	0	0	27 223	27 223	0	27 223	27 223	0	0	0
44608	989 008	0	989 008	0	0	0	11 494	0	11 494	977 514	0	977 514
44616	2 367	0	2 367	0	0	0	0	0	0	2 367	0	2 367
45203	3 000 000	626 020	3 626 020	4 400 000	27 459	4 427 459	4 400 000	653 479	5 053 479	3 000 000	0	3 000 000
45206	2 900 000	0	2 900 000	1 000 000	2 415 283	3 415 283	0	1 702	1 702	3 900 000	2 413 581	6 313 581
45208	0	12 752 556	12 752 556	0	806 608	806 608	0	1 636 083	1 636 083	0	11 923 081	11 923 081
45211	0	3 250 241	3 250 241	0	170 689	170 689	0	150 666	150 666	0	3 270 264	3 270 264
45216	100 478	0	100 478	0	0	0	0	0	0	100 478	0	100 478
45510	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
46506	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
46507	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
47106	13 916	0	13 916	0	0	0	276	0	276	13 640	0	13 640
47107	2 173	0	2 173	0	0	0	0	0	0	2 173	0	2 173
474.1	0	188 748	188 748	115 959 341	369 076 676	485 036 017	115 959 341	369 192 980	485 152 321	0	72 444	72 444
47417	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
47421	14 105	0	14 105	939 317	0	939 317	944 006	0	944 006	9 416	0	9 416
47423	130	1	131	18 549	78	18 627	18 539	79	18 618	140	0	140
47427	26 975	31 858	58 833	82 789	36 184	118 973	68 874	19 219	88 093	40 890	48 823	89 713
47431	0	682 399	682 399	0	118 115	118 115	0	110 888	110 888	0	689 626	689 626
47440	0	0	0	0	2 607	2 607	0	2 607	2 607	0	0	0
47443	0	1 315	1 315	0	1 283	1 283	0	186	186	0	2 412	2 412
47465	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
47502	0	1 420	1 420	0	56	56	0	635	635	0	841	841
47816	12 883	0	12 883	7 892	0	7 892	16 381	0	16 381	4 394	0	4 394
47817	0	203 545	203 545	0	36 600	36 600	0	45 701	45 701	0	194 444	194 444
47830	646 612	0	646 612	103 732	0	103 732	0	0	0	750 344	0	750 344
50401	7 821 568	0	7 821 568	36 791	0	36 791	24 200	0	24 200	7 834 159	0	7 834 159
50402	1 005 910	0	1 005 910	6 540	0	6 540	0	0	0	1 012 450	0	1 012 450
50406	0	2 281 166	2 281 166	0	125 683	125 683	0	94 980	94 980	0	2 311 869	2 311 869
50430	16 763	0	16 763	0	0	0	0	0	0	16 763	0	16 763
52601	63 120	0	63 120	93 944	0	93 944	134 971	0	134 971	22 093	0	22 093
60306	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
60308	7	0	7	63	0	63	50	0	50	20	0	20
60310	1 167	0	1 167	2 312	0	2 312	2 385	0	2 385	1 094	0	1 094
60312	19 255	0	19 255	5 802	0	5 802	9 863	0	9 863	15 194	0	15 194
60314	2 664	0	2 664	2 874	0	2 874	1 159	0	1 159	4 379	0	4 379
60323	0	0	0	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357	0	0	0
60336	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60401	117 491	0	117 491	0	0	0	0	0	0	117 491	0	117 491
60415	9 399	0	9 399	0	0	0	0	0	0	9 399	0	9 399
60804	351 648	0	351 648	0	0	0	0	0	0	351 648	0	351 648
60901	59 911	0	59 911	0	0	0	0	0	0	59 911	0	59 911
61212	0	0	0	0	20 865	20 865	0	20 865	20 865	0	0	0
61214	0	0	0	0	1 042 926	1 042 926	0	1 042 926	1 042 926	0	0	0
70606	8 568 415	0	8 568 415	1 439 473	0	1 439 473	13	0	13	10 007 875	0	10 007 875
70608	26 300 636	0	26 300 636	4 468 556	0	4 468 556	0	0	0	30 769 192	0	30 769 192
70611	66 481	0	66 481	22 711	0	22 711	0	0	0	89 192	0	89 192
70614	0	0	0	46 608	0	46 608	46 608	0	46 608	0	0	0
70616	8 526	0	8 526	0	0	0	8 526	0	8 526	0	0	0
Итого по активу (баланс)	108 670 100	48 561 068	157 231 168	355 065 951	1 337 319 649	1 692 385 600	343 379 923	1 340 388 356	1 683 768 279	120 356 128	45 492 361	165 848 489
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	329 895	0	329 895	0	0	0	43 364	0	43 364	373 259	0	373 259
10801	418 302	0	418 302	741 532	0	741 532	823 924	0	823 924	500 694	0	500 694
30109	149	10 689 255	10 689 404	0	123 604 073	123 604 073	0	121 677 563	121 677 563	149	8 762 745	8 762 894
30111	791 218	1 143 376	1 934 594	10 673 695	47 216	10 720 911	10 929 448	59 663	10 989 111	1 046 971	1 155 823	2 202 794
30129	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
30220	0	379 235	379 235	0	5 396 215	5 396 215	0	5 232 558	5 232 558	0	215 578	215 578
30222	0	0	0	0	8 817	8 817	0	8 817	8 817	0	0	0
30232	0	10 572	10 572	1 809 190	69 010 630	70 819 820	1 809 190	69 004 703	70 813 893	0	4 645	4 645
30236	0	0	0	0	6 797 804	6 797 804	0	6 797 804	6 797 804	0	0	0
30301	20 604 211	4 221 621	24 825 832	0	200 450	200 450	416 320	718 758	1 135 078	21 020 531	4 739 929	25 760 460
30305	21 710 427	4 293 555	26 003 982	0	202 451	202 451	1 112 019	623 121	1 735 140	22 822 446	4 714 225	27 536 671
30429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	6 650 000	0	6 650 000	6 650 000	0	6 650 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	3 070 000	0	3 070 000	920 000	0	920 000
31407	0	2 171 169	2 171 169	0	104 022	104 022	0	127 017	127 017	0	2 194 164	2 194 164
31409	0	8 684 676	8 684 676	0	416 088	416 088	0	508 068	508 068	0	8 776 656	8 776 656
32028	9 490	0	9 490	0	0	0	0	0	0	9 490	0	9 490
32213	13 908	0	13 908	0	0	0	0	0	0	13 908	0	13 908
405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	2 129 549	3 572 378	5 701 927	181 680 787	76 638 587	258 319 374	181 452 044	75 908 223	257 360 267	1 900 806	2 842 014	4 742 820
408.1	19 404	1 001	20 405	23 551	6 167	29 718	14 166	5 170	19 336	10 019	4	10 023
40807	398 859	807 172	1 206 031	56 584 170	4 252 034	60 836 204	56 455 599	5 978 593	62 434 192	270 288	2 533 731	2 804 019
40817	0	2 227	2 227	0	107	107	0	130	130	0	2 250	2 250
40820	9 223	6 655	15 878	21 498	21 195	42 693	19 807	22 080	41 887	7 532	7 540	15 072
40912	0	0	0	0	227	227	0	227	227	0	0	0
40913	0	0	0	0	13 652	13 652	0	13 652	13 652	0	0	0
42102	7 880 420	2 745 798	10 626 218	149 355 463	62 044 081	211 399 544	149 244 714	62 577 910	211 822 624	7 769 671	3 279 627	11 049 298
42103	5 109 000	0	5 109 000	2 697 000	0	2 697 000	983 000	0	983 000	3 395 000	0	3 395 000
42104	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	4 350 000	0	4 350 000
42105	0	55 727	55 727	0	2 670	2 670	0	3 260	3 260	0	56 317	56 317
42106	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42502	3 537 230	0	3 537 230	54 660 669	0	54 660 669	54 668 039	0	54 668 039	3 544 600	0	3 544 600
42503	0	3 618 615	3 618 615	0	2 403 759	2 403 759	0	2 442 084	2 442 084	0	3 656 940	3 656 940
42505	0	427 763	427 763	0	18 144	18 144	0	22 779	22 779	0	432 398	432 398
42606	0	10 674	10 674	0	511	511	0	625	625	0	10 788	10 788
43802	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
43803	150 045	0	150 045	69 380	0	69 380	10 000	0	10 000	90 665	0	90 665
43804	157 844	0	157 844	0	0	0	138 524	0	138 524	296 368	0	296 368
43807	131 679	0	131 679	15 459	0	15 459	0	0	0	116 220	0	116 220
44615	9 890	0	9 890	115	0	115	0	0	0	9 775	0	9 775
45215	177 368	0	177 368	4 032	0	4 032	11 584	0	11 584	184 920	0	184 920
45217	26 013	0	26 013	0	0	0	0	0	0	26 013	0	26 013
45515	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
46508	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
47108	16 089	0	16 089	276	0	276	0	0	0	15 813	0	15 813
47401	0	0	0	103 732	0	103 732	103 732	0	103 732	0	0	0
47407	0	0	0	112 183 679	287 830 492	400 014 171	112 183 679	287 830 492	400 014 171	0	0	0
47411	0	14	14	0	1	1	0	2	2	0	15	15
47416	0	165	165	4 755	107 471	112 226	5 245	107 306	112 551	490	0	490
47422	0	23 121	23 121	18 810	11 060	29 870	18 810	10 632	29 442	0	22 693	22 693
47424	173	0	173	895 036	0	895 036	900 438	0	900 438	5 575	0	5 575
47425	36 278	0	36 278	11 837	0	11 837	1 194	0	1 194	25 635	0	25 635
47426	35 348	40 931	76 279	54 489	3 058	57 547	75 029	19 936	94 965	55 888	57 809	113 697
47441	0	17 970	17 970	0	2 607	2 607	0	2 142	2 142	0	17 505	17 505
47466	7 225	0	7 225	0	0	0	0	0	0	7 225	0	7 225
47501	1 961	870	2 831	283	69	352	0	50	50	1 678	851	2 529
47806	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
47814	0	0	0	5 162	0	5 162	5 162	0	5 162	0	0	0
50427	17 100	0	17 100	6	0	6	231	0	231	17 325	0	17 325
50431	17 908	0	17 908	0	0	0	0	0	0	17 908	0	17 908
52602	0	0	0	46 608	0	46 608	46 608	0	46 608	0	0	0
60301	9 791	0	9 791	36 478	0	36 478	36 411	0	36 411	9 724	0	9 724
60305	82 425	0	82 425	74 829	0	74 829	74 829	0	74 829	82 425	0	82 425
60307	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60309	0	0	0	3 233	0	3 233	3 233	0	3 233	0	0	0
60311	0	0	0	11 797	0	11 797	11 797	0	11 797	0	0	0
60313	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	741 532	0	741 532	741 532	0	741 532
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	21 863	0	21 863	10 564	0	10 564	8 228	0	8 228	19 527	0	19 527
60335	8 855	0	8 855	5 357	0	5 357	5 826	0	5 826	9 324	0	9 324
60349	28 659	0	28 659	0	0	0	0	0	0	28 659	0	28 659
60414	100 206	0	100 206	0	0	0	1 129	0	1 129	101 335	0	101 335
60805	66 687	0	66 687	0	0	0	5 965	0	5 965	72 652	0	72 652
60806	288 561	0	288 561	5 271	0	5 271	796	0	796	284 086	0	284 086
60903	22 971	0	22 971	0	0	0	631	0	631	23 602	0	23 602
61701	26 346	0	26 346	12 910	0	12 910	0	0	0	13 436	0	13 436
70601	8 713 743	0	8 713 743	0	0	0	1 335 879	0	1 335 879	10 049 622	0	10 049 622
70603	26 113 644	0	26 113 644	0	0	0	4 584 711	0	4 584 711	30 698 355	0	30 698 355
70613	536 137	0	536 137	46 608	0	46 608	93 943	0	93 943	583 472	0	583 472
70615	0	0	0	0	0	0	4 384	0	4 384	4 384	0	4 384
70801	867 289	0	867 289	867 289	0	867 289	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	114 306 628	42 924 540	157 231 168	581 543 821	639 143 658	1 220 687 479	589 601 435	639 703 365	1 229 304 800	122 364 242	43 484 247	165 848 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 794 755	0	1 794 755	2 164	0	2 164	1 215	0	1 215	1 795 704	0	1 795 704
90902	6 583	0	6 583	1 740	0	1 740	209	0	209	8 114	0	8 114
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 308 508	15 671	3 324 179	0	917	917	2 278 889	751	2 279 640	1 029 619	15 837	1 045 456
91418	646 612	3 428 211	4 074 823	103 732	179 629	283 361	0	158 189	158 189	750 344	3 449 651	4 199 995
99998	14 180 565	0	14 180 565	5 998 121	0	5 998 121	10 739 378	0	10 739 378	9 439 308	0	9 439 308
Итого по активу (баланс)	19 937 024	3 443 882	23 380 906	6 105 757	180 546	6 286 303	13 019 691	158 940	13 178 631	13 023 090	3 465 488	16 488 578
Пассив
91003	0	0	0	72 625	0	72 625	72 625	0	72 625	0	0	0
91312	1 000 502	0	1 000 502	11 494	0	11 494	0	0	0	989 008	0	989 008
91315	3 357 507	353 282	3 710 789	2 278 888	117 163	2 396 051	0	35 458	35 458	1 078 619	271 577	1 350 196
91317	1 000 000	6 501 817	7 501 817	5 400 000	2 815 689	8 215 689	4 750 000	1 011 504	5 761 504	350 000	4 697 632	5 047 632
91319	1 000 000	872 263	1 872 263	0	43 519	43 519	0	128 244	128 244	1 000 000	956 988	1 956 988
91507	93 476	0	93 476	0	0	0	0	0	0	93 476	0	93 476
91508	1 718	0	1 718	0	0	0	290	0	290	2 008	0	2 008
99999	9 200 341	0	9 200 341	2 439 081	0	2 439 081	288 010	0	288 010	7 049 270	0	7 049 270
Итого по пассиву (баланс)	15 653 544	7 727 362	23 380 906	10 202 088	2 976 371	13 178 459	5 110 925	1 175 206	6 286 131	10 562 381	5 926 197	16 488 578
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	793 800	0	793 800	793 800	0	793 800	0	0	0
93302	0	0	0	1 025 800	0	1 025 800	793 800	0	793 800	232 000	0	232 000
93303	793 800	0	793 800	906 650	0	906 650	1 025 800	0	1 025 800	674 650	0	674 650
93304	1 707 000	0	1 707 000	1 324 635	0	1 324 635	806 650	0	806 650	2 224 985	0	2 224 985
93305	628 095	0	628 095	1 385 230	0	1 385 230	1 324 635	0	1 324 635	688 690	0	688 690
93306	0	0	0	4 542 838	49 419 909	53 962 747	4 542 838	49 419 909	53 962 747	0	0	0
93307	0	3 106 177	3 106 177	4 542 838	30 967 340	35 510 178	4 542 838	30 158 908	34 701 746	0	3 914 609	3 914 609
93308	0	1 743 540	1 743 540	4 542 838	15 814 995	20 357 833	4 542 838	17 558 535	22 101 373	0	0	0
93309	0	0	0	0	3 927 043	3 927 043	0	0	0	0	3 927 043	3 927 043
93901	2 177 766	132 338	2 310 104	83 668 629	28 568 604	112 237 233	84 638 018	25 058 250	109 696 268	1 208 377	3 642 692	4 851 069
93902	0	5 945 333	5 945 333	2 588 152	98 794 095	101 382 247	2 588 152	88 968 588	91 556 740	0	15 770 840	15 770 840
99996	16 123 012	0	16 123 012	272 545 847	0	272 545 847	256 454 273	0	256 454 273	32 214 586	0	32 214 586
Итого по активу (баланс)	21 429 673	10 927 388	32 357 061	377 867 257	227 491 986	605 359 243	362 053 642	211 164 190	573 217 832	37 243 288	27 255 184	64 498 472
Пассив
96301	0	0	0	0	787 608	787 608	0	787 608	787 608	0	0	0
96302	0	0	0	0	792 824	792 824	0	1 019 404	1 019 404	0	226 580	226 580
96303	0	770 555	770 555	0	1 048 321	1 048 321	0	943 812	943 812	0	666 046	666 046
96304	0	1 667 222	1 667 222	0	876 695	876 695	0	1 404 650	1 404 650	0	2 195 177	2 195 177
96305	0	616 385	616 385	0	1 328 587	1 328 587	0	1 391 942	1 391 942	0	679 740	679 740
96306	0	0	0	4 536 279	49 327 966	53 864 245	4 536 279	49 327 966	53 864 245	0	0	0
96307	0	3 103 293	3 103 293	0	34 662 854	34 662 854	0	35 475 802	35 475 802	0	3 916 241	3 916 241
96308	0	1 724 052	1 724 052	0	22 067 242	22 067 242	0	20 343 190	20 343 190	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	3 914 608	3 914 608	0	3 914 608	3 914 608
96901	133 270	2 165 764	2 299 034	24 989 867	84 804 938	109 794 805	28 502 742	83 846 129	112 348 871	3 646 145	1 206 955	4 853 100
96902	0	5 942 471	5 942 471	0	91 515 240	91 515 240	0	101 335 863	101 335 863	0	15 763 094	15 763 094
99997	16 234 049	0	16 234 049	256 294 320	0	256 294 320	272 344 157	0	272 344 157	32 283 886	0	32 283 886
Итого по пассиву (баланс)	16 367 319	15 989 742	32 357 061	285 820 466	287 212 275	573 032 741	305 383 178	299 790 974	605 174 152	35 930 031	28 568 441	64 498 472

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?