Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 902	26 755	40 657	18 700	18 868	37 568	13 695	20 019	33 714	18 907	25 604	44 511
20209	0	0	0	8 900	18 300	27 200	8 900	18 300	27 200	0	0	0
30102	2 209 659	0	2 209 659	131 040 361	0	131 040 361	126 772 893	0	126 772 893	6 477 127	0	6 477 127
30110	0	23 924	23 924	0	20 177 410	20 177 410	0	20 195 665	20 195 665	0	5 669	5 669
30114	0	12 764 344	12 764 344	0	780 151 793	780 151 793	0	776 662 223	776 662 223	0	16 253 914	16 253 914
30128	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
30202	396 550	0	396 550	0	0	0	536	0	536	396 014	0	396 014
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	361 817 587	361 817 587	0	361 817 587	361 817 587	0	0	0
30233	0	0	0	0	113 272 777	113 272 777	0	113 272 777	113 272 777	0	0	0
30302	20 184 991	5 661 257	25 846 248	434 785	1 212 636	1 647 421	15 565	2 652 272	2 667 837	20 604 211	4 221 621	24 825 832
30306	22 301 429	5 557 990	27 859 419	1 018 095	690 274	1 708 369	1 609 097	1 954 709	3 563 806	21 710 427	4 293 555	26 003 982
304.1	23 111	0	23 111	21 848 007	0	21 848 007	21 847 686	0	21 847 686	23 432	0	23 432
30428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	0	172	172	0	3	3	0	28	28	0	147	147
30608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	8 100 000	0	8 100 000	38 600 000	0	38 600 000	41 700 000	0	41 700 000	5 000 000	0	5 000 000
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32007	0	0	0	0	1 447 446	1 447 446	0	0	0	0	1 447 446	1 447 446
32102	0	0	0	0	1 696 950	1 696 950	0	1 696 950	1 696 950	0	0	0
32203	0	0	0	0	339	339	0	339	339	0	0	0
32204	0	2 161	2 161	0	9 531	9 531	0	2 720	2 720	0	8 972	8 972
32205	0	739 938	739 938	0	2 674	2 674	0	742 612	742 612	0	0	0
32206	1 569 519	1 262 039	2 831 558	0	1 351 023	1 351 023	525 000	666 196	1 191 196	1 044 519	1 946 866	2 991 385
32207	450 000	312 543	762 543	0	41 843	41 843	0	16 381	16 381	450 000	338 005	788 005
32212	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
32301	0	456 239	456 239	0	1 592	1 592	0	457 831	457 831	0	0	0
44608	1 000 501	0	1 000 501	0	0	0	11 493	0	11 493	989 008	0	989 008
44616	2 846	0	2 846	0	0	0	479	0	479	2 367	0	2 367
45203	3 800 000	0	3 800 000	4 600 000	626 020	5 226 020	5 400 000	0	5 400 000	3 000 000	626 020	3 626 020
45205	0	2 943 480	2 943 480	0	15 192	15 192	0	2 958 672	2 958 672	0	0	0
45206	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000
45208	0	14 330 721	14 330 721	0	639 300	639 300	0	2 217 465	2 217 465	0	12 752 556	12 752 556
45211	0	3 372 406	3 372 406	0	64 588	64 588	0	186 753	186 753	0	3 250 241	3 250 241
45216	71 802	0	71 802	48 823	0	48 823	20 147	0	20 147	100 478	0	100 478
45510	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
46506	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
46507	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
47106	13 916	0	13 916	0	0	0	0	0	0	13 916	0	13 916
47107	2 173	0	2 173	0	0	0	0	0	0	2 173	0	2 173
474.1	0	336 782	336 782	86 252 740	255 335 968	341 588 708	86 252 740	255 484 002	341 736 742	0	188 748	188 748
47421	1 934	0	1 934	856 272	0	856 272	844 101	0	844 101	14 105	0	14 105
47423	119	6	125	38 449	40 003	78 452	38 438	40 008	78 446	130	1	131
47427	42 131	52 443	94 574	83 354	34 779	118 133	98 510	55 364	153 874	26 975	31 858	58 833
47431	0	693 852	693 852	0	24 641	24 641	0	36 094	36 094	0	682 399	682 399
47443	0	3 692	3 692	0	983	983	0	3 360	3 360	0	1 315	1 315
47465	1 678	0	1 678	4 598	0	4 598	876	0	876	5 400	0	5 400
47502	451	920	1 371	0	545	545	451	45	496	0	1 420	1 420
47805	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
47816	8 565	0	8 565	4 318	0	4 318	0	0	0	12 883	0	12 883
47817	0	169 206	169 206	0	44 538	44 538	0	10 199	10 199	0	203 545	203 545
47830	711 273	0	711 273	0	0	0	64 661	0	64 661	646 612	0	646 612
50401	6 759 139	0	6 759 139	1 067 583	0	1 067 583	5 154	0	5 154	7 821 568	0	7 821 568
50402	1 037 970	0	1 037 970	6 330	0	6 330	38 390	0	38 390	1 005 910	0	1 005 910
50406	0	2 347 100	2 347 100	0	55 055	55 055	0	120 989	120 989	0	2 281 166	2 281 166
50430	17 411	0	17 411	1 416	0	1 416	2 064	0	2 064	16 763	0	16 763
52601	68 054	0	68 054	329 987	0	329 987	334 921	0	334 921	63 120	0	63 120
60302	145	0	145	0	0	0	145	0	145	0	0	0
60306	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60308	0	0	0	58	0	58	51	0	51	7	0	7
60310	925	0	925	2 205	0	2 205	1 963	0	1 963	1 167	0	1 167
60312	19 185	0	19 185	10 898	0	10 898	10 828	0	10 828	19 255	0	19 255
60314	2 826	0	2 826	1 280	0	1 280	1 442	0	1 442	2 664	0	2 664
60323	0	0	0	2 668	0	2 668	2 668	0	2 668	0	0	0
60336	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60401	117 491	0	117 491	0	0	0	0	0	0	117 491	0	117 491
60415	9 399	0	9 399	0	0	0	0	0	0	9 399	0	9 399
60804	351 648	0	351 648	0	0	0	0	0	0	351 648	0	351 648
60901	59 911	0	59 911	0	0	0	0	0	0	59 911	0	59 911
61212	0	0	0	64 662	0	64 662	64 662	0	64 662	0	0	0
70606	7 303 779	0	7 303 779	1 264 924	0	1 264 924	288	0	288	8 568 415	0	8 568 415
70608	21 922 572	0	21 922 572	4 378 064	0	4 378 064	0	0	0	26 300 636	0	26 300 636
70611	55 528	0	55 528	10 953	0	10 953	0	0	0	66 481	0	66 481
70614	1 265	0	1 265	40 564	0	40 564	41 829	0	41 829	0	0	0
70616	8 526	0	8 526	0	0	0	0	0	0	8 526	0	8 526
Итого по активу (баланс)	102 360 785	51 057 970	153 418 755	294 840 318	1 538 792 658	1 833 632 976	288 531 003	1 541 289 560	1 829 820 563	108 670 100	48 561 068	157 231 168
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	329 895	0	329 895	0	0	0	0	0	0	329 895	0	329 895
10801	418 302	0	418 302	0	0	0	0	0	0	418 302	0	418 302
30109	149	8 549 554	8 549 703	0	172 032 253	172 032 253	0	174 171 954	174 171 954	149	10 689 255	10 689 404
30111	884 236	1 178 728	2 062 964	6 517 646	60 395	6 578 041	6 424 628	25 043	6 449 671	791 218	1 143 376	1 934 594
30129	80	0	80	34	0	34	81	0	81	127	0	127
30220	0	855 240	855 240	0	4 958 171	4 958 171	0	4 482 166	4 482 166	0	379 235	379 235
30222	0	0	0	0	8 659	8 659	0	8 659	8 659	0	0	0
30232	0	2 814	2 814	0	50 218 290	50 218 290	0	50 226 048	50 226 048	0	10 572	10 572
30236	0	23 315	23 315	0	3 027 644	3 027 644	0	3 004 329	3 004 329	0	0	0
30301	20 184 991	5 661 257	25 846 248	15 565	2 652 272	2 667 837	434 785	1 212 636	1 647 421	20 604 211	4 221 621	24 825 832
30305	22 301 429	5 557 990	27 859 419	1 609 097	1 954 709	3 563 806	1 018 095	690 274	1 708 369	21 710 427	4 293 555	26 003 982
30429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	18 600 000	0	18 600 000	18 600 000	0	18 600 000	0	0	0
31303	0	0	0	8 600 000	0	8 600 000	8 600 000	0	8 600 000	0	0	0
31306	0	1 103 805	1 103 805	0	1 136 535	1 136 535	0	32 730	32 730	0	0	0
31407	0	2 207 610	2 207 610	0	107 988	107 988	0	71 547	71 547	0	2 171 169	2 171 169
31409	0	8 830 440	8 830 440	0	431 952	431 952	0	286 188	286 188	0	8 684 676	8 684 676
32028	0	0	0	0	0	0	9 490	0	9 490	9 490	0	9 490
32213	14 879	0	14 879	1 055	0	1 055	84	0	84	13 908	0	13 908
405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	3 645 750	3 050 873	6 696 623	172 089 564	87 963 540	260 053 104	170 573 363	88 485 045	259 058 408	2 129 549	3 572 378	5 701 927
408.1	17 755	2 188	19 943	12 013	6 172	18 185	13 662	4 985	18 647	19 404	1 001	20 405
40807	138 611	553 609	692 220	102 130 389	4 196 219	106 326 608	102 390 637	4 449 782	106 840 419	398 859	807 172	1 206 031
40817	0	2 264	2 264	0	111	111	0	74	74	0	2 227	2 227
40820	11 629	6 387	18 016	12 283	8 872	21 155	9 877	9 140	19 017	9 223	6 655	15 878
40912	0	0	0	0	222	222	0	222	222	0	0	0
40913	0	0	0	0	17 115	17 115	0	17 115	17 115	0	0	0
42102	8 592 960	2 401 777	10 994 737	137 822 621	65 196 609	203 019 230	137 110 081	65 540 630	202 650 711	7 880 420	2 745 798	10 626 218
42103	2 717 000	0	2 717 000	950 000	0	950 000	3 342 000	0	3 342 000	5 109 000	0	5 109 000
42104	3 850 000	0	3 850 000	2 350 000	0	2 350 000	1 350 000	0	1 350 000	2 850 000	0	2 850 000
42105	0	56 662	56 662	0	2 772	2 772	0	1 837	1 837	0	55 727	55 727
42106	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42502	7 129 259	0	7 129 259	101 519 776	0	101 519 776	97 927 747	0	97 927 747	3 537 230	0	3 537 230
42503	0	0	0	0	59 961	59 961	0	3 678 576	3 678 576	0	3 618 615	3 618 615
42505	0	440 153	440 153	0	22 379	22 379	0	9 989	9 989	0	427 763	427 763
42606	0	10 854	10 854	0	531	531	0	351	351	0	10 674	10 674
43802	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
43803	115 800	0	115 800	0	0	0	34 245	0	34 245	150 045	0	150 045
43804	15 000	0	15 000	0	0	0	142 844	0	142 844	157 844	0	157 844
43807	131 679	0	131 679	0	0	0	0	0	0	131 679	0	131 679
44615	10 005	0	10 005	115	0	115	0	0	0	9 890	0	9 890
44617	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
45215	194 993	0	194 993	19 948	0	19 948	2 323	0	2 323	177 368	0	177 368
45217	32 485	0	32 485	15 585	0	15 585	9 113	0	9 113	26 013	0	26 013
45515	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
46508	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
47108	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
47403	0	0	0	1 037 972	0	1 037 972	1 037 972	0	1 037 972	0	0	0
47407	0	0	0	81 328 837	220 867 788	302 196 625	81 328 837	220 867 788	302 196 625	0	0	0
47411	0	13	13	0	1	1	0	2	2	0	14	14
47416	26 954	320	27 274	55 955	320	56 275	29 001	165	29 166	0	165	165
47422	0	24 165	24 165	83 556	30 342	113 898	83 556	29 298	112 854	0	23 121	23 121
47424	10 597	0	10 597	865 079	0	865 079	854 655	0	854 655	173	0	173
47425	31 595	0	31 595	3 101	0	3 101	7 784	0	7 784	36 278	0	36 278
47426	38 939	30 428	69 367	75 125	11 247	86 372	71 534	21 750	93 284	35 348	40 931	76 279
47441	0	19 297	19 297	0	2 622	2 622	0	1 295	1 295	0	17 970	17 970
47466	7 481	0	7 481	874	0	874	618	0	618	7 225	0	7 225
47501	2 614	911	3 525	653	586	1 239	0	545	545	1 961	870	2 831
47806	1 894	0	1 894	270	0	270	84	0	84	1 708	0	1 708
47814	0	0	0	4 318	0	4 318	4 318	0	4 318	0	0	0
50427	17 598	0	17 598	543	0	543	45	0	45	17 100	0	17 100
50431	17 000	0	17 000	2 064	0	2 064	2 972	0	2 972	17 908	0	17 908
52602	2 486	0	2 486	43 050	0	43 050	40 564	0	40 564	0	0	0
60301	9 411	0	9 411	17 180	0	17 180	17 560	0	17 560	9 791	0	9 791
60305	78 133	0	78 133	42 481	0	42 481	46 773	0	46 773	82 425	0	82 425
60307	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60309	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
60311	0	0	0	11 558	0	11 558	11 558	0	11 558	0	0	0
60313	0	0	0	64	34	98	64	34	98	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	21 944	0	21 944	11 191	0	11 191	11 110	0	11 110	21 863	0	21 863
60335	9 582	0	9 582	6 090	0	6 090	5 363	0	5 363	8 855	0	8 855
60349	26 444	0	26 444	0	0	0	2 215	0	2 215	28 659	0	28 659
60414	99 113	0	99 113	0	0	0	1 093	0	1 093	100 206	0	100 206
60805	60 914	0	60 914	0	0	0	5 773	0	5 773	66 687	0	66 687
60806	295 315	0	295 315	7 259	0	7 259	505	0	505	288 561	0	288 561
60903	22 340	0	22 340	0	0	0	631	0	631	22 971	0	22 971
61701	26 346	0	26 346	0	0	0	0	0	0	26 346	0	26 346
70601	7 272 265	0	7 272 265	0	0	0	1 441 478	0	1 441 478	8 713 743	0	8 713 743
70603	22 087 483	0	22 087 483	0	0	0	4 026 161	0	4 026 161	26 113 644	0	26 113 644
70613	247 978	0	247 978	41 829	0	41 829	329 988	0	329 988	536 137	0	536 137
70801	867 289	0	867 289	0	0	0	0	0	0	867 289	0	867 289
Итого по пассиву (баланс)	112 848 101	40 570 654	153 418 755	635 905 911	614 976 311	1 250 882 222	637 364 438	617 330 197	1 254 694 635	114 306 628	42 924 540	157 231 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 794 511	0	1 794 511	1 072	0	1 072	828	0	828	1 794 755	0	1 794 755
90902	22 530	0	22 530	333	0	333	16 280	0	16 280	6 583	0	6 583
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 308 508	15 934	3 324 442	0	516	516	0	779	779	3 308 508	15 671	3 324 179
91418	711 273	3 557 735	4 269 008	0	67 580	67 580	64 661	197 104	261 765	646 612	3 428 211	4 074 823
99998	11 578 320	0	11 578 320	10 769 906	0	10 769 906	8 167 661	0	8 167 661	14 180 565	0	14 180 565
Итого по активу (баланс)	17 415 143	3 573 669	20 988 812	10 771 311	68 096	10 839 407	8 249 430	197 883	8 447 313	19 937 024	3 443 882	23 380 906
Пассив
91312	1 011 995	0	1 011 995	11 493	0	11 493	0	0	0	1 000 502	0	1 000 502
91315	3 357 507	317 047	3 674 554	0	60 755	60 755	0	96 990	96 990	3 357 507	353 282	3 710 789
91317	1 000 000	3 874 428	4 874 428	5 400 000	2 616 656	8 016 656	5 400 000	5 244 045	10 644 045	1 000 000	6 501 817	7 501 817
91319	1 000 000	922 040	1 922 040	0	78 648	78 648	0	28 871	28 871	1 000 000	872 263	1 872 263
91507	93 476	0	93 476	0	0	0	0	0	0	93 476	0	93 476
91508	1 827	0	1 827	109	0	109	0	0	0	1 718	0	1 718
99999	9 410 492	0	9 410 492	279 557	0	279 557	69 406	0	69 406	9 200 341	0	9 200 341
Итого по пассиву (баланс)	15 875 297	5 113 515	20 988 812	5 691 159	2 756 059	8 447 218	5 469 406	5 369 906	10 839 312	15 653 544	7 727 362	23 380 906
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	793 800	0	793 800	0	0	0	793 800	0	793 800
93304	1 158 000	0	1 158 000	1 242 800	0	1 242 800	693 800	0	693 800	1 707 000	0	1 707 000
93305	100 000	0	100 000	1 428 445	0	1 428 445	900 350	0	900 350	628 095	0	628 095
93306	0	0	0	16 149 236	22 087 778	38 237 014	16 149 236	22 087 778	38 237 014	0	0	0
93307	2 270 657	0	2 270 657	13 878 579	14 868 550	28 747 129	16 149 236	11 762 373	27 911 609	0	3 106 177	3 106 177
93308	2 705 804	5 756 533	8 462 337	6 982 589	7 914 011	14 896 600	9 688 393	11 927 004	21 615 397	0	1 743 540	1 743 540
93901	4 636 033	749 291	5 385 324	40 634 589	28 917 012	69 551 601	43 092 856	29 533 965	72 626 821	2 177 766	132 338	2 310 104
93902	0	2 979 701	2 979 701	0	67 475 873	67 475 873	0	64 510 241	64 510 241	0	5 945 333	5 945 333
94101	0	0	0	1 037 846	0	1 037 846	1 037 846	0	1 037 846	0	0	0
99996	20 300 878	0	20 300 878	172 789 873	0	172 789 873	176 967 739	0	176 967 739	16 123 012	0	16 123 012
Итого по активу (баланс)	31 171 372	9 485 525	40 656 897	254 937 757	141 263 224	396 200 981	264 679 456	139 821 361	404 500 817	21 429 673	10 927 388	32 357 061
Пассив
96303	0	0	0	0	9 331	9 331	0	779 886	779 886	0	770 555	770 555
96304	0	1 155 940	1 155 940	0	743 647	743 647	0	1 254 929	1 254 929	0	1 667 222	1 667 222
96305	0	101 332	101 332	0	909 974	909 974	0	1 425 027	1 425 027	0	616 385	616 385
96306	0	0	0	10 434 221	27 486 735	37 920 956	10 434 221	27 486 735	37 920 956	0	0	0
96307	0	2 241 827	2 241 827	0	27 798 351	27 798 351	0	28 659 817	28 659 817	0	3 103 293	3 103 293
96308	0	8 428 091	8 428 091	0	21 612 640	21 612 640	0	14 908 601	14 908 601	0	1 724 052	1 724 052
96901	747 074	4 646 296	5 393 370	30 516 424	43 222 127	73 738 551	29 902 620	40 741 595	70 644 215	133 270	2 165 764	2 299 034
96902	0	2 980 318	2 980 318	294 614	64 271 285	64 565 899	294 614	67 233 438	67 528 052	0	5 942 471	5 942 471
99997	20 356 019	0	20 356 019	176 746 149	0	176 746 149	172 624 179	0	172 624 179	16 234 049	0	16 234 049
Итого по пассиву (баланс)	21 103 093	19 553 804	40 656 897	217 991 408	186 054 090	404 045 498	213 255 634	182 490 028	395 745 662	16 367 319	15 989 742	32 357 061

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?