Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 261	22 552	43 813	16 926	22 869	39 795	12 945	7 898	20 843	25 242	37 523	62 765
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30102	441 625	0	441 625	95 849 686	0	95 849 686	96 004 190	0	96 004 190	287 121	0	287 121
30110	6 343	4 005	10 348	1 314 244	6 372 881	7 687 125	1 319 602	3 974 105	5 293 707	985	2 402 781	2 403 766
30114	0	14 047 527	14 047 527	0	301 012 745	301 012 745	0	306 919 363	306 919 363	0	8 140 909	8 140 909
30202	106 864	0	106 864	0	0	0	7 805	0	7 805	99 059	0	99 059
30204	361 132	0	361 132	28 472	0	28 472	0	0	0	389 604	0	389 604
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	25 278 328	25 278 328	0	25 278 328	25 278 328	0	0	0
30233	0	0	0	0	11 217 901	11 217 901	0	11 217 901	11 217 901	0	0	0
30302	6 882 627	1 934 446	8 817 073	539 012	509 044	1 048 056	19 555	922 109	941 664	7 402 084	1 521 381	8 923 465
30306	8 758 664	1 487 621	10 246 285	992 452	460 450	1 452 902	1 428 802	390 916	1 819 718	8 322 314	1 557 155	9 879 469
30413	14	0	14	0	0	0	4	0	4	10	0	10
30424	1 346	0	1 346	33 891 439	0	33 891 439	33 891 600	0	33 891 600	1 185	0	1 185
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	2 000 000	0	2 000 000	4 802 210	0	4 802 210	6 802 210	0	6 802 210	0	0	0
32002	0	0	0	12 200 000	505 804	12 705 804	12 200 000	505 804	12 705 804	0	0	0
32003	3 000 000	0	3 000 000	2 300 000	0	2 300 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0
32004	0	0	0	12 020 000	0	12 020 000	0	0	0	12 020 000	0	12 020 000
32007	0	2 332 197	2 332 197	0	148 918	148 918	0	49 644	49 644	0	2 431 471	2 431 471
32204	0	83 630	83 630	0	2 107	2 107	0	85 737	85 737	0	0	0
32205	0	0	0	0	11 687	11 687	0	37	37	0	11 650	11 650
32206	0	1 024 162	1 024 162	0	179 508	179 508	0	197 381	197 381	0	1 006 289	1 006 289
32207	0	416 554	416 554	0	31 501	31 501	0	40 233	40 233	0	407 822	407 822
32307	0	1 189 734	1 189 734	0	75 968	75 968	0	25 325	25 325	0	1 240 377	1 240 377
44608	1 301 309	0	1 301 309	0	0	0	6 897	0	6 897	1 294 412	0	1 294 412
45203	810 000	0	810 000	0	0	0	810 000	0	810 000	0	0	0
45205	1 190 000	564 398	1 754 398	800 000	109 833	909 833	0	230 960	230 960	1 990 000	443 271	2 433 271
45208	0	12 289 203	12 289 203	0	770 094	770 094	0	765 376	765 376	0	12 293 921	12 293 921
45510	306	0	306	0	0	0	118	0	118	188	0	188
46506	235	0	235	0	0	0	54	0	54	181	0	181
46507	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
47105	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
47106	13 678	0	13 678	0	0	0	0	0	0	13 678	0	13 678
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	4 415 208	4 415 208	0	49 330 155	49 330 155	0	53 738 824	53 738 824	0	6 539	6 539
47408	0	0	0	67 236 471	225 627 911	292 864 382	67 236 471	225 627 911	292 864 382	0	0	0
47410	0	0	0	0	840 861	840 861	0	840 861	840 861	0	0	0
47421	1 520	0	1 520	805 047	0	805 047	806 567	0	806 567	0	0	0
47423	12 298	2 170	14 468	2 082 292	3 930	2 086 222	2 076 295	531	2 076 826	18 295	5 569	23 864
47427	2 080	124 681	126 761	55 709	98 915	154 624	39 023	117 449	156 472	18 766	106 147	124 913
47431	0	84 514	84 514	0	172 581	172 581	0	169 251	169 251	0	87 844	87 844
47802	0	5 305 747	5 305 747	0	1 389 767	1 389 767	0	880 415	880 415	0	5 815 099	5 815 099
47803	711 273	3 960 803	4 672 076	0	194 759	194 759	64 661	1 258 152	1 322 813	646 612	2 897 410	3 544 022
50305	5 314 839	0	5 314 839	33 783	0	33 783	6 363	0	6 363	5 342 259	0	5 342 259
50306	1 037 340	0	1 037 340	6 530	0	6 530	38 390	0	38 390	1 005 480	0	1 005 480
50310	0	1 174 167	1 174 167	0	96 070	96 070	0	30 044	30 044	0	1 240 193	1 240 193
50313	2 032 637	0	2 032 637	2 392 167	0	2 392 167	2 037 793	0	2 037 793	2 387 011	0	2 387 011
52601	0	0	0	85 470	0	85 470	85 470	0	85 470	0	0	0
60302	106 328	0	106 328	0	0	0	1 771	0	1 771	104 557	0	104 557
60306	603	0	603	87	0	87	507	0	507	183	0	183
60308	860	0	860	284	0	284	1 144	0	1 144	0	0	0
60310	0	0	0	1 995	0	1 995	1 995	0	1 995	0	0	0
60312	36 776	0	36 776	23 382	0	23 382	26 172	0	26 172	33 986	0	33 986
60314	1 646	0	1 646	0	0	0	888	0	888	758	0	758
60323	205	0	205	3 192	0	3 192	3 385	0	3 385	12	0	12
60336	80	0	80	35	0	35	49	0	49	66	0	66
60401	115 831	0	115 831	631	0	631	0	0	0	116 462	0	116 462
60415	4 537	0	4 537	631	0	631	631	0	631	4 537	0	4 537
60901	50 126	0	50 126	1 815	0	1 815	0	0	0	51 941	0	51 941
60906	0	0	0	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815	0	0	0
61002	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61008	41	0	41	3 173	0	3 173	3 205	0	3 205	9	0	9
61009	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
61210	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
61212	0	0	0	64 661	1 988 139	2 052 800	64 661	1 988 139	2 052 800	0	0	0
61403	3 177	0	3 177	2 159	0	2 159	509	0	509	4 827	0	4 827
61601	0	0	0	133 824	0	133 824	133 824	0	133 824	0	0	0
70606	13 019 203	0	13 019 203	1 277 831	0	1 277 831	3 820	0	3 820	14 293 214	0	14 293 214
70608	48 618 495	0	48 618 495	4 156 017	0	4 156 017	0	0	0	52 774 512	0	52 774 512
70611	192 586	0	192 586	9 453	0	9 453	0	0	0	202 039	0	202 039
70614	119 589	0	119 589	73 524	0	73 524	85 578	0	85 578	107 535	0	107 535
Итого по активу (баланс)	97 117 366	50 463 319	147 580 685	245 215 349	626 452 726	871 668 075	232 533 699	635 262 694	867 796 393	109 799 016	41 653 351	151 452 367
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	230 068	0	230 068	0	0	0	0	0	0	230 068	0	230 068
10801	418 302	0	418 302	0	0	0	0	0	0	418 302	0	418 302
30109	0	10 758 209	10 758 209	0	143 638 700	143 638 700	0	142 390 391	142 390 391	0	9 509 900	9 509 900
30111	1 824 670	1 020 856	2 845 526	3 513 811	155 729	3 669 540	5 070 821	161 849	5 232 670	3 381 680	1 026 976	4 408 656
30126	0	0	0	5 161	0	5 161	5 161	0	5 161	0	0	0
30220	0	167 097	167 097	0	4 295 259	4 295 259	0	4 672 836	4 672 836	0	544 674	544 674
30222	0	0	0	0	709	709	0	709	709	0	0	0
30232	0	5 764	5 764	0	76 134 076	76 134 076	0	76 128 797	76 128 797	0	485	485
30236	0	371 934	371 934	0	588 386	588 386	0	216 452	216 452	0	0	0
30301	6 882 627	1 934 446	8 817 073	19 555	922 109	941 664	539 012	509 044	1 048 056	7 402 084	1 521 381	8 923 465
30305	8 758 664	1 487 621	10 246 285	1 428 802	390 916	1 819 718	992 452	460 450	1 452 902	8 322 314	1 557 155	9 879 469
30601	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
31302	0	0	0	13 700 000	606 339	14 306 339	13 700 000	606 339	14 306 339	0	0	0
31303	0	0	0	1 100 000	618 877	1 718 877	1 100 000	618 877	1 718 877	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
31402	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31403	400 000	0	400 000	1 600 000	0	1 600 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31405	0	3 331 710	3 331 710	0	2 091 128	2 091 128	0	1 190 889	1 190 889	0	2 431 471	2 431 471
31406	0	1 332 684	1 332 684	0	28 368	28 368	0	85 096	85 096	0	1 389 412	1 389 412
31407	0	1 332 684	1 332 684	0	28 368	28 368	0	85 096	85 096	0	1 389 412	1 389 412
31409	0	11 247 534	11 247 534	0	246 326	246 326	0	744 616	744 616	0	11 745 824	11 745 824
32015	159 966	0	159 966	159 966	0	159 966	0	0	0	0	0	0
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	2 490 242	9 966 305	12 456 547	84 363 472	37 392 389	121 755 861	84 625 913	31 569 797	116 195 710	2 752 683	4 143 713	6 896 396
408.1	34 618	3 380	37 998	14 526	2 130	16 656	16 966	186	17 152	37 058	1 436	38 494
40807	291 843	633 435	925 278	521 859	3 237 416	3 759 275	463 665	3 129 871	3 593 536	233 649	525 890	759 539
40817	0	0	0	0	2 377	2 377	0	2 377	2 377	0	0	0
40820	22	20 329	20 351	8 161	5 931	14 092	8 265	13 161	21 426	126	27 559	27 685
40909	0	3	3	0	0	0	0	5	5	0	8	8
40910	0	0	0	0	547	547	0	547	547	0	0	0
40911	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
40912	0	0	0	0	799	799	0	799	799	0	0	0
40913	0	0	0	3 800	8 812	12 612	3 800	8 812	12 612	0	0	0
42102	4 531 792	705 138	5 236 930	71 139 391	21 059 303	92 198 694	69 521 129	20 574 904	90 096 033	2 913 530	220 739	3 134 269
42103	510 000	1 332 971	1 842 971	150 000	1 873 760	2 023 760	2 419 725	4 449 238	6 868 963	2 779 725	3 908 449	6 688 174
42306	0	1 999	1 999	0	78	78	0	2 637	2 637	0	4 558	4 558
42505	0	343 263	343 263	0	357 372	357 372	0	420 278	420 278	0	406 169	406 169
42604	103	5 281	5 384	103	113	216	0	337	337	0	5 505	5 505
42605	100	5 162	5 262	0	110	110	0	330	330	100	5 382	5 482
42606	0	11 428	11 428	0	243	243	0	729	729	0	11 914	11 914
43801	0	65 070	65 070	0	1 385	1 385	0	4 154	4 154	0	67 839	67 839
43804	120 744	0	120 744	0	0	0	0	0	0	120 744	0	120 744
43805	20 744	0	20 744	0	0	0	31 117	0	31 117	51 861	0	51 861
43807	114 520	0	114 520	0	0	0	0	0	0	114 520	0	114 520
44615	13 013	0	13 013	69	0	69	0	0	0	12 944	0	12 944
45215	499 121	0	499 121	188 079	0	188 079	20 704	0	20 704	331 746	0	331 746
45515	306	0	306	118	0	118	0	0	0	188	0	188
46508	1 399	0	1 399	54	0	54	0	0	0	1 345	0	1 345
47108	15 408	0	15 408	0	0	0	0	0	0	15 408	0	15 408
47407	0	0	0	63 900 983	228 986 999	292 887 982	63 901 087	228 986 999	292 888 086	104	0	104
47411	3	117	120	2	2	4	1	30	31	2	145	147
47416	33	179	212	2 835	30 032	32 867	2 802	29 853	32 655	0	0	0
47422	0	2	2	81 487	7 979	89 466	81 490	7 979	89 469	3	2	5
47424	26 934	0	26 934	835 126	0	835 126	808 192	0	808 192	0	0	0
47425	278 578	0	278 578	13 045	0	13 045	20 092	0	20 092	285 625	0	285 625
47426	6 235	422 333	428 568	25 446	34 602	60 048	29 184	97 479	126 663	9 973	485 210	495 183
47804	28 902	0	28 902	2 460	0	2 460	23	0	23	26 465	0	26 465
52602	16 703	0	16 703	90 227	0	90 227	73 524	0	73 524	0	0	0
60301	9 957	0	9 957	14 544	0	14 544	16 859	0	16 859	12 272	0	12 272
60305	34 430	0	34 430	47 594	0	47 594	73 268	0	73 268	60 104	0	60 104
60307	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60309	0	0	0	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0
60311	20 771	0	20 771	23 670	0	23 670	2 913	0	2 913	14	0	14
60313	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	38 399	0	38 399	23 650	0	23 650	19 989	0	19 989	34 738	0	34 738
60335	2 337	0	2 337	3 698	0	3 698	3 425	0	3 425	2 064	0	2 064
60349	23 719	0	23 719	0	0	0	1 239	0	1 239	24 958	0	24 958
60414	61 536	0	61 536	112	0	112	1 622	0	1 622	63 046	0	63 046
60903	8 056	0	8 056	52	0	52	551	0	551	8 555	0	8 555
61304	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
70601	13 385 954	0	13 385 954	116	0	116	1 665 481	0	1 665 481	15 051 319	0	15 051 319
70603	49 001 215	0	49 001 215	0	0	0	4 208 970	0	4 208 970	53 210 185	0	53 210 185
70605	1 190	0	1 190	0	0	0	53	0	53	1 243	0	1 243
70613	1 016	0	1 016	85 578	0	85 578	85 470	0	85 470	908	0	908
Итого по пассиву (баланс)	101 073 751	46 506 934	147 580 685	245 569 953	522 747 669	768 317 622	255 017 361	517 171 943	772 189 304	110 521 159	40 931 208	151 452 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	401 295	0	401 295	3 935	0	3 935	14 336	0	14 336	390 894	0	390 894
90902	29 217	0	29 217	852	0	852	904	0	904	29 165	0	29 165
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 124 261	386 675	4 510 936	0	10 413	10 413	0	397 088	397 088	4 124 261	0	4 124 261
91418	711 274	9 301 382	10 012 656	0	1 578 262	1 578 262	64 662	2 137 712	2 202 374	646 612	8 741 932	9 388 544
99998	13 041 890	0	13 041 890	1 600 312	0	1 600 312	2 131 461	0	2 131 461	12 510 741	0	12 510 741
Итого по активу (баланс)	18 307 938	9 688 057	27 995 995	1 605 099	1 588 675	3 193 774	2 211 363	2 534 800	4 746 163	17 701 674	8 741 932	26 443 606
Пассив
91004	0	0	0	20 667	0	20 667	20 667	0	20 667	0	0	0
91312	1 301 309	0	1 301 309	0	0	0	0	0	0	1 301 309	0	1 301 309
91315	4 265 770	3 387 113	7 652 883	41 489	1 100 974	1 142 463	31 117	250 293	281 410	4 255 398	2 536 432	6 791 830
91317	0	3 653 227	3 653 227	800 000	165 443	965 443	810 000	485 621	1 295 621	10 000	3 973 405	3 983 405
91507	432 655	0	432 655	2 888	0	2 888	2 614	0	2 614	432 381	0	432 381
91508	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
99999	14 954 105	0	14 954 105	2 614 475	0	2 614 475	1 593 235	0	1 593 235	13 932 865	0	13 932 865
Итого по пассиву (баланс)	20 955 655	7 040 340	27 995 995	3 479 519	1 266 417	4 745 936	2 457 633	735 914	3 193 547	19 933 769	6 509 837	26 443 606
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 084 872	6 056 600	12 141 472	6 084 872	6 056 600	12 141 472	0	0	0
93302	0	0	0	6 069 592	0	6 069 592	6 069 592	0	6 069 592	0	0	0
93303	0	0	0	6 071 864	0	6 071 864	6 071 864	0	6 071 864	0	0	0
93306	0	0	0	0	3 566 229	3 566 229	0	3 566 229	3 566 229	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 559 938	3 559 938	0	3 559 938	3 559 938	0	0	0
93308	0	3 404 714	3 404 714	0	112 126	112 126	0	3 516 840	3 516 840	0	0	0
93901	3 731 382	876 988	4 608 370	45 412 789	31 570 692	76 983 481	49 144 171	32 447 680	81 591 851	0	0	0
93902	0	7 963 985	7 963 985	2 312 595	76 484 737	78 797 332	2 312 595	84 448 722	86 761 317	0	0	0
94101	0	0	0	2 381 070	0	2 381 070	2 381 070	0	2 381 070	0	0	0
99996	16 012 805	0	16 012 805	170 557 349	0	170 557 349	186 570 154	0	186 570 154	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 744 187	12 245 687	31 989 874	238 890 131	121 350 322	360 240 453	258 634 318	133 596 009	392 230 327	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	6 062 624	6 062 088	12 124 712	6 062 624	6 062 088	12 124 712	0	0	0
96302	0	0	0	0	6 063 560	6 063 560	0	6 063 560	6 063 560	0	0	0
96303	0	0	0	0	6 056 600	6 056 600	0	6 056 600	6 056 600	0	0	0
96306	0	0	0	0	3 557 978	3 557 978	0	3 557 978	3 557 978	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 557 715	3 557 715	0	3 557 715	3 557 715	0	0	0
96308	0	3 415 037	3 415 037	0	3 491 160	3 491 160	0	76 123	76 123	0	0	0
96901	874 578	3 754 772	4 629 350	31 573 701	52 449 645	84 023 346	30 699 123	48 694 873	79 393 996	0	0	0
96902	0	7 968 418	7 968 418	2 234 804	84 520 536	86 755 340	2 234 804	76 552 118	78 786 922	0	0	0
99997	15 977 069	0	15 977 069	186 577 140	0	186 577 140	170 600 071	0	170 600 071	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 851 647	15 138 227	31 989 874	226 448 269	165 759 282	392 207 551	209 596 622	150 621 055	360 217 677	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?