Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 843	34 264	54 107	22 846	18 919	41 765	9 646	16 097	25 743	33 043	37 086	70 129
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	134 039	0	134 039	160 842 940	0	160 842 940	160 873 406	0	160 873 406	103 573	0	103 573
30110	6 268	16	6 284	1 105 350	837 626	1 942 976	1 100 004	837 487	1 937 491	11 614	155	11 769
30114	0	8 206 407	8 206 407	0	272 534 851	272 534 851	0	273 574 616	273 574 616	0	7 166 642	7 166 642
30202	79 602	0	79 602	25 983	0	25 983	0	0	0	105 585	0	105 585
30204	267 965	0	267 965	57 289	0	57 289	0	0	0	325 254	0	325 254
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	36 538 966	36 538 966	0	36 538 966	36 538 966	0	0	0
30233	0	0	0	0	18 712 474	18 712 474	0	18 712 474	18 712 474	0	0	0
30302	5 470 149	867 333	6 337 482	377 411	346 076	723 487	13 875	631 390	645 265	5 833 685	582 019	6 415 704
30306	6 959 311	753 076	7 712 387	699 373	271 891	971 264	936 169	385 839	1 322 008	6 722 515	639 128	7 361 643
30413	5	0	5	20	0	20	4	0	4	21	0	21
30424	1 290	0	1 290	26 208 918	0	26 208 918	26 209 185	0	26 209 185	1 023	0	1 023
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	6 381 070	0	6 381 070	6 381 070	0	6 381 070	0	0	0
31903	4 000 000	0	4 000 000	29 500 000	0	29 500 000	27 500 000	0	27 500 000	6 000 000	0	6 000 000
32002	0	0	0	33 200 000	0	33 200 000	33 200 000	0	33 200 000	0	0	0
32003	9 800 000	0	9 800 000	12 100 000	0	12 100 000	19 900 000	0	19 900 000	2 000 000	0	2 000 000
32007	0	2 382 873	2 382 873	0	88 179	88 179	0	166 810	166 810	0	2 304 242	2 304 242
32204	0	156 695	156 695	0	184 691	184 691	0	301 250	301 250	0	40 136	40 136
32205	0	54 345	54 345	0	22 679	22 679	0	14 498	14 498	0	62 526	62 526
32206	0	660 415	660 415	0	195 489	195 489	0	52 571	52 571	0	803 333	803 333
32207	0	367 151	367 151	0	67 016	67 016	0	30 592	30 592	0	403 575	403 575
32208	127 000	0	127 000	0	0	0	127 000	0	127 000	0	0	0
32306	0	544 657	544 657	0	20 155	20 155	0	38 128	38 128	0	526 684	526 684
32307	0	1 633 731	1 633 731	0	60 457	60 457	0	114 367	114 367	0	1 579 821	1 579 821
32501	0	0	0	0	4 738	4 738	0	4 738	4 738	0	0	0
44608	1 321 997	0	1 321 997	0	0	0	6 896	0	6 896	1 315 101	0	1 315 101
45205	1 915 000	254 375	2 169 375	0	103 859	103 859	725 000	20 695	745 695	1 190 000	337 539	1 527 539
45208	0	12 993 096	12 993 096	0	1 072 168	1 072 168	0	1 905 076	1 905 076	0	12 160 188	12 160 188
45510	343	0	343	0	0	0	111	0	111	232	0	232
45602	0	165 213	165 213	0	5 926	5 926	0	171 139	171 139	0	0	0
45606	0	479 892	479 892	0	17 700	17 700	0	497 592	497 592	0	0	0
45912	0	0	0	0	10 802	10 802	0	10 802	10 802	0	0	0
46506	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
46507	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
47105	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
47106	13 533	0	13 533	0	0	0	0	0	0	13 533	0	13 533
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	1 394 466	1 394 466	0	40 641 324	40 641 324	0	38 462 498	38 462 498	0	3 573 292	3 573 292
47408	0	0	0	59 257 510	195 598 342	254 855 852	59 257 510	195 598 342	254 855 852	0	0	0
47410	0	0	0	0	701 815	701 815	0	701 815	701 815	0	0	0
47421	1 262	0	1 262	1 257 487	0	1 257 487	1 256 188	0	1 256 188	2 561	0	2 561
47423	4 515	7 340	11 855	3 057 869	2 100	3 059 969	3 051 670	5 570	3 057 240	10 714	3 870	14 584
47427	13 239	127 147	140 386	84 086	86 924	171 010	90 361	127 698	218 059	6 964	86 373	93 337
47431	0	284 965	284 965	0	37 761	37 761	0	136 665	136 665	0	186 061	186 061
47802	0	4 001 223	4 001 223	0	430 589	430 589	0	767 137	767 137	0	3 664 675	3 664 675
47803	775 934	4 194 641	4 970 575	0	164 280	164 280	64 661	387 190	451 851	711 273	3 971 731	4 683 004
50305	5 307 349	0	5 307 349	1 167 555	0	1 167 555	1 140 150	0	1 140 150	5 334 754	0	5 334 754
50306	1 018 140	0	1 018 140	6 330	0	6 330	0	0	0	1 024 470	0	1 024 470
50310	0	1 215 294	1 215 294	0	39 492	39 492	0	83 027	83 027	0	1 171 759	1 171 759
50313	503 117	0	503 117	7 622 772	0	7 622 772	3 051 516	0	3 051 516	5 074 373	0	5 074 373
50318	0	0	0	1 134 107	0	1 134 107	1 134 107	0	1 134 107	0	0	0
52601	15 579	0	15 579	53	0	53	15 632	0	15 632	0	0	0
60302	1 155	0	1 155	0	0	0	1 155	0	1 155	0	0	0
60306	508	0	508	228	0	228	34	0	34	702	0	702
60308	180	0	180	556	0	556	180	0	180	556	0	556
60310	0	0	0	2 246	0	2 246	2 246	0	2 246	0	0	0
60312	26 676	0	26 676	23 666	0	23 666	25 811	0	25 811	24 531	0	24 531
60314	1 773	0	1 773	0	0	0	744	0	744	1 029	0	1 029
60323	34	0	34	3 241	0	3 241	3 193	0	3 193	82	0	82
60336	327	0	327	93	0	93	115	0	115	305	0	305
60401	113 906	0	113 906	590	0	590	0	0	0	114 496	0	114 496
60415	4 537	0	4 537	590	0	590	590	0	590	4 537	0	4 537
60901	53 111	0	53 111	0	0	0	0	0	0	53 111	0	53 111
61008	41	0	41	805	0	805	833	0	833	13	0	13
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61210	0	0	0	2 995 000	0	2 995 000	2 995 000	0	2 995 000	0	0	0
61212	0	0	0	64 661	431 980	496 641	64 661	431 980	496 641	0	0	0
61403	2 899	0	2 899	26	0	26	460	0	460	2 465	0	2 465
70606	7 293 945	0	7 293 945	1 996 239	0	1 996 239	1 565	0	1 565	9 288 619	0	9 288 619
70608	34 797 574	0	34 797 574	3 994 958	0	3 994 958	0	0	0	38 792 532	0	38 792 532
70611	236 589	0	236 589	46 764	0	46 764	0	0	0	283 353	0	283 353
70614	90 260	0	90 260	39 166	0	39 166	192	0	192	129 234	0	129 234
Итого по активу (баланс)	81 219 122	40 778 615	121 997 737	353 282 870	569 249 269	922 532 139	349 146 012	570 727 049	919 873 061	85 355 980	39 300 835	124 656 815
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	230 068	0	230 068	0	0	0	0	0	0	230 068	0	230 068
10801	418 302	0	418 302	0	0	0	0	0	0	418 302	0	418 302
30109	0	7 342 545	7 342 545	0	92 131 066	92 131 066	0	91 542 525	91 542 525	0	6 754 004	6 754 004
30111	3 340 693	1 081 207	4 421 900	7 143 751	124 306	7 268 057	6 189 444	96 925	6 286 369	2 386 386	1 053 826	3 440 212
30220	0	68 150	68 150	0	4 106 886	4 106 886	0	4 286 836	4 286 836	0	248 100	248 100
30222	0	0	0	0	28 091	28 091	0	28 091	28 091	0	0	0
30232	0	54 550	54 550	2 712 078	29 850 291	32 562 369	2 712 078	29 796 957	32 509 035	0	1 216	1 216
30236	0	1 633	1 633	0	37 848	37 848	0	36 215	36 215	0	0	0
30301	5 470 149	867 333	6 337 482	13 875	631 390	645 265	377 411	346 076	723 487	5 833 685	582 019	6 415 704
30305	6 959 311	753 076	7 712 387	936 169	385 839	1 322 008	699 373	271 891	971 264	6 722 515	639 128	7 361 643
31302	0	0	0	35 730 000	0	35 730 000	35 730 000	0	35 730 000	0	0	0
31303	2 500 000	0	2 500 000	7 900 000	0	7 900 000	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0
31305	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31402	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31403	320 000	0	320 000	1 120 000	1 739 320	2 859 320	1 200 000	1 739 320	2 939 320	400 000	0	400 000
31406	0	4 084 926	4 084 926	0	1 626 156	1 626 156	0	1 491 360	1 491 360	0	3 950 130	3 950 130
31407	0	0	0	0	8 018	8 018	0	1 324 728	1 324 728	0	1 316 710	1 316 710
31409	0	11 523 568	11 523 568	0	802 104	802 104	0	410 052	410 052	0	11 131 516	11 131 516
31502	0	0	0	95 640	0	95 640	95 640	0	95 640	0	0	0
31504	0	0	0	957 888	0	957 888	957 888	0	957 888	0	0	0
32015	71 486	0	71 486	2 359	0	2 359	0	0	0	69 127	0	69 127
32211	3 810	0	3 810	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0
32505	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	2 747 990	9 763 334	12 511 324	58 571 846	19 625 798	78 197 644	58 085 036	17 895 421	75 980 457	2 261 180	8 032 957	10 294 137
408.1	28 502	0	28 502	1 440	0	1 440	3 128	0	3 128	30 190	0	30 190
40807	225 030	1 347 267	1 572 297	605 493	897 048	1 502 541	694 846	189 994	884 840	314 383	640 213	954 596
40820	123	12 440	12 563	1 756	7 074	8 830	1 756	11 576	13 332	123	16 942	17 065
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
40912	0	0	0	100	736	836	100	736	836	0	0	0
40913	0	0	0	0	5 525	5 525	0	5 525	5 525	0	0	0
42102	3 147 809	355 277	3 503 086	49 802 993	5 947 430	55 750 423	49 896 117	9 002 272	58 898 389	3 240 933	3 410 119	6 651 052
42103	810 000	0	810 000	740 000	11 293	751 293	640 000	281 401	921 401	710 000	270 108	980 108
42104	1 000 000	340 407	1 340 407	0	352 619	352 619	0	12 212	12 212	1 000 000	0	1 000 000
42306	0	2 042	2 042	0	143	143	0	76	76	0	1 975	1 975
42505	0	355 282	355 282	0	24 210	24 210	0	10 786	10 786	0	341 858	341 858
42604	102	0	102	102	0	102	103	0	103	103	0	103
42605	100	8 871	8 971	0	2 206	2 206	0	5 019	5 019	100	11 684	11 784
42606	0	11 676	11 676	0	817	817	0	432	432	0	11 291	11 291
43801	0	66 483	66 483	0	4 654	4 654	0	2 461	2 461	0	64 290	64 290
43802	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
43803	244 728	0	244 728	0	0	0	0	0	0	244 728	0	244 728
43804	397 272	0	397 272	238 428	0	238 428	0	0	0	158 844	0	158 844
43805	20 744	0	20 744	0	0	0	0	0	0	20 744	0	20 744
43806	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0
43807	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000
44615	13 220	0	13 220	69	0	69	0	0	0	13 151	0	13 151
45215	280 039	0	280 039	17 185	0	17 185	252 233	0	252 233	515 087	0	515 087
45515	343	0	343	111	0	111	0	0	0	232	0	232
45615	135 472	0	135 472	135 472	0	135 472	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
46508	1 399	0	1 399	0	0	0	0	0	0	1 399	0	1 399
47108	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
47407	0	0	0	57 270 894	197 575 395	254 846 289	57 270 894	197 575 395	254 846 289	0	0	0
47411	2	103	105	2	13	15	1	24	25	1	114	115
47416	30	39 898	39 928	2 111	70 842	72 953	2 097	32 784	34 881	16	1 840	1 856
47422	0	2	2	81 038	2 825 600	2 906 638	81 038	2 825 600	2 906 638	0	2	2
47424	8 217	0	8 217	1 225 319	0	1 225 319	1 232 521	0	1 232 521	15 419	0	15 419
47425	249 958	0	249 958	13 277	0	13 277	44 603	0	44 603	281 284	0	281 284
47426	10 307	386 104	396 411	32 935	39 939	72 874	44 930	65 405	110 335	22 302	411 570	433 872
47804	17 643	0	17 643	9 726	0	9 726	2 978	0	2 978	10 895	0	10 895
52602	0	0	0	34 215	0	34 215	39 165	0	39 165	4 950	0	4 950
60301	8 652	0	8 652	54 015	0	54 015	56 692	0	56 692	11 329	0	11 329
60305	35 108	0	35 108	72 016	0	72 016	71 338	0	71 338	34 430	0	34 430
60307	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
60309	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
60311	20 771	0	20 771	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	20 771	0	20 771
60313	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	28 410	0	28 410	24 628	0	24 628	21 734	0	21 734	25 516	0	25 516
60335	2 987	0	2 987	4 083	0	4 083	3 392	0	3 392	2 296	0	2 296
60349	22 479	0	22 479	0	0	0	1 240	0	1 240	23 719	0	23 719
60414	56 626	0	56 626	0	0	0	1 662	0	1 662	58 288	0	58 288
60903	9 657	0	9 657	0	0	0	549	0	549	10 206	0	10 206
61304	51	0	51	15	0	15	0	0	0	36	0	36
70601	7 563 264	0	7 563 264	464	0	464	1 946 259	0	1 946 259	9 509 059	0	9 509 059
70603	35 177 252	0	35 177 252	0	0	0	4 032 654	0	4 032 654	39 209 906	0	39 209 906
70605	887	0	887	0	0	0	182	0	182	1 069	0	1 069
70613	799	0	799	192	0	192	53	0	53	660	0	660
Итого по пассиву (баланс)	83 531 560	38 466 177	121 997 737	230 687 179	358 862 657	589 549 836	232 920 819	359 288 095	592 208 914	85 765 200	38 891 615	124 656 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	365 244	0	365 244	12 407	0	12 407	1 087	0	1 087	376 564	0	376 564
90902	1 992 826	0	1 992 826	613	0	613	1 947 626	0	1 947 626	45 813	0	45 813
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 962 050	390 155	3 352 205	0	16 007	16 007	0	27 312	27 312	2 962 050	378 850	3 340 900
91418	775 935	8 083 430	8 859 365	0	309 259	309 259	64 661	900 172	964 833	711 274	7 492 517	8 203 791
99998	13 149 962	0	13 149 962	1 873 635	0	1 873 635	2 174 583	0	2 174 583	12 849 014	0	12 849 014
Итого по активу (баланс)	19 246 018	8 473 585	27 719 603	1 886 655	325 266	2 211 921	4 187 957	927 484	5 115 441	16 944 716	7 871 367	24 816 083
Пассив
91003	0	0	0	25 983	0	25 983	25 983	0	25 983	0	0	0
91004	0	0	0	57 289	0	57 289	57 289	0	57 289	0	0	0
91312	1 321 997	0	1 321 997	5 126	0	5 126	1 771	0	1 771	1 318 642	0	1 318 642
91315	3 539 067	3 847 829	7 386 896	152 700	972 951	1 125 651	0	177 259	177 259	3 386 367	3 052 137	6 438 504
91316	0	0	0	0	592 419	592 419	0	592 419	592 419	0	0	0
91317	85 000	3 921 319	4 006 319	0	366 901	366 901	725 000	293 914	1 018 914	810 000	3 848 332	4 658 332
91507	432 934	0	432 934	1 214	0	1 214	0	0	0	431 720	0	431 720
91508	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
99999	14 569 641	0	14 569 641	2 940 677	0	2 940 677	338 105	0	338 105	11 967 069	0	11 967 069
Итого по пассиву (баланс)	19 950 455	7 769 148	27 719 603	3 182 989	1 932 271	5 115 260	1 148 148	1 063 592	2 211 740	17 915 614	6 900 469	24 816 083
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	13 220	0	13 220	13 220	0	13 220	0	0	0
93302	0	0	0	13 220	0	13 220	13 220	0	13 220	0	0	0
93306	0	0	0	1 720 875	59 812	1 780 687	1 720 875	59 812	1 780 687	0	0	0
93307	0	0	0	1 720 875	60 526	1 781 401	1 720 875	60 526	1 781 401	0	0	0
93308	1 720 875	0	1 720 875	0	2 900 947	2 900 947	1 720 875	53 962	1 774 837	0	2 846 985	2 846 985
93901	3 561 802	4 205 038	7 766 840	27 341 093	31 999 430	59 340 523	28 021 990	31 049 107	59 071 097	2 880 905	5 155 361	8 036 266
93902	675 920	1 205 825	1 881 745	2 036 158	92 728 001	94 764 159	2 712 078	93 930 924	96 643 002	0	2 902	2 902
94101	0	0	0	7 606 170	0	7 606 170	7 606 170	0	7 606 170	0	0	0
99996	11 357 592	0	11 357 592	164 767 160	0	164 767 160	165 225 011	0	165 225 011	10 899 741	0	10 899 741
Итого по активу (баланс)	17 316 189	5 410 863	22 727 052	205 218 771	127 748 716	332 967 487	208 754 314	125 154 331	333 908 645	13 780 646	8 005 248	21 785 894
Пассив
96301	0	0	0	0	13 167	13 167	0	13 167	13 167	0	0	0
96302	0	0	0	0	13 250	13 250	0	13 250	13 250	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 809 333	1 809 333	0	1 809 333	1 809 333	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 815 176	1 815 176	0	1 815 176	1 815 176	0	0	0
96308	0	1 702 052	1 702 052	0	1 768 002	1 768 002	0	2 913 664	2 913 664	0	2 847 714	2 847 714
96901	4 201 290	3 565 862	7 767 152	33 522 655	33 151 729	66 674 384	32 428 330	34 528 032	66 956 362	3 106 965	4 942 165	8 049 130
96902	0	1 888 388	1 888 388	0	96 665 753	96 665 753	0	94 780 262	94 780 262	0	2 897	2 897
99997	11 369 460	0	11 369 460	165 168 852	0	165 168 852	164 685 545	0	164 685 545	10 886 153	0	10 886 153
Итого по пассиву (баланс)	15 570 750	7 156 302	22 727 052	198 691 507	135 236 410	333 927 917	197 113 875	135 872 884	332 986 759	13 993 118	7 792 776	21 785 894

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?