Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 381	35 370	66 751	17 495	25 601	43 096	24 689	32 381	57 070	24 187	28 590	52 777
20209	0	0	0	18 500	17 274	35 774	18 500	17 274	35 774	0	0	0
30102	4 775 307	0	4 775 307	93 097 016	0	93 097 016	93 205 875	0	93 205 875	4 666 448	0	4 666 448
30110	68 050	418	68 468	942 930	5 882 248	6 825 178	1 008 702	5 875 679	6 884 381	2 278	6 987	9 265
30114	0	9 572 588	9 572 588	0	274 501 665	274 501 665	0	277 145 397	277 145 397	0	6 928 856	6 928 856
30202	51 839	0	51 839	9 560	0	9 560	0	0	0	61 399	0	61 399
30204	321 253	0	321 253	0	0	0	5 904	0	5 904	315 349	0	315 349
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30233	0	0	0	0	10 259 823	10 259 823	0	10 259 823	10 259 823	0	0	0
30302	1 318 481	431 909	1 750 390	159 583	48 382	207 965	0	19 325	19 325	1 478 064	460 966	1 939 030
30306	1 721 476	321 463	2 042 939	326 674	57 403	384 077	0	14 460	14 460	2 048 150	364 406	2 412 556
30413	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
30424	3 315	0	3 315	42 924 235	0	42 924 235	42 924 542	0	42 924 542	3 008	0	3 008
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31903	0	0	0	16 500 000	0	16 500 000	11 000 000	0	11 000 000	5 500 000	0	5 500 000
32002	0	0	0	21 590 000	309 962	21 899 962	20 590 000	309 962	20 899 962	1 000 000	0	1 000 000
32003	5 400 000	0	5 400 000	0	73 792	73 792	5 400 000	73 792	5 473 792	0	0	0
32004	4 000 000	280 442	4 280 442	7 850 000	596	7 850 596	10 850 000	281 038	11 131 038	1 000 000	0	1 000 000
32007	0	2 044 893	2 044 893	0	70 784	70 784	0	90 171	90 171	0	2 025 506	2 025 506
32106	0	642 681	642 681	0	22 246	22 246	0	28 339	28 339	0	636 588	636 588
32204	0	257	257	0	6 786	6 786	0	441	441	0	6 602	6 602
32205	0	38 146	38 146	0	111 047	111 047	0	4 300	4 300	0	144 893	144 893
32206	0	1 032 756	1 032 756	0	87 082	87 082	0	129 174	129 174	0	990 664	990 664
32207	300 000	1 011 440	1 311 440	0	52 666	52 666	0	243 100	243 100	300 000	821 006	1 121 006
32208	447 000	0	447 000	0	0	0	0	0	0	447 000	0	447 000
32305	0	59 021	59 021	0	105 670	105 670	0	4 524	4 524	0	160 167	160 167
32306	0	0	0	0	2 036 712	2 036 712	0	10 917	10 917	0	2 025 795	2 025 795
44608	548 127	0	548 127	205 455	0	205 455	3 027	0	3 027	750 555	0	750 555
45206	425 000	0	425 000	0	0	0	0	0	0	425 000	0	425 000
45207	0	185 982	185 982	0	6 438	6 438	0	8 201	8 201	0	184 219	184 219
45208	0	6 444 637	6 444 637	0	1 161 495	1 161 495	0	303 456	303 456	0	7 302 676	7 302 676
45510	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
45606	0	1 289 826	1 289 826	0	45 660	45 660	0	62 558	62 558	0	1 272 928	1 272 928
45912	0	0	0	0	333	333	0	333	333	0	0	0
45916	0	4 024	4 024	0	4 294	4 294	0	4 033	4 033	0	4 285	4 285
46506	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
46507	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0	1 296	0	1 296
47105	443	0	443	0	0	0	155	0	155	288	0	288
47106	13 225	0	13 225	155	0	155	0	0	0	13 380	0	13 380
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	324 741	324 741	0	49 717 714	49 717 714	0	49 868 479	49 868 479	0	173 976	173 976
47408	0	0	0	49 365 311	222 575 585	271 940 896	49 365 311	222 575 585	271 940 896	0	0	0
47417	0	0	0	0	2 556	2 556	0	2 556	2 556	0	0	0
47423	42	66 528	66 570	37 201	54 994	92 195	37 201	103 720	140 921	42	17 802	17 844
47427	23 816	75 425	99 241	85 189	66 856	152 045	73 265	42 016	115 281	35 740	100 265	136 005
47431	0	1 253 856	1 253 856	0	338 960	338 960	0	222 295	222 295	0	1 370 521	1 370 521
47802	0	5 218 009	5 218 009	0	214 023	214 023	0	322 175	322 175	0	5 109 857	5 109 857
50104	9 548	0	9 548	80	0	80	15	0	15	9 613	0	9 613
50305	3 640 704	0	3 640 704	30 481	0	30 481	40 984	0	40 984	3 630 201	0	3 630 201
50310	0	1 080 880	1 080 880	0	41 947	41 947	0	45 276	45 276	0	1 077 551	1 077 551
52601	6 090	0	6 090	127 718	0	127 718	112 028	0	112 028	21 780	0	21 780
60302	7 117	0	7 117	33 782	0	33 782	25 696	0	25 696	15 203	0	15 203
60306	1 178	0	1 178	57	0	57	233	0	233	1 002	0	1 002
60308	732	0	732	501	0	501	661	0	661	572	0	572
60310	0	0	0	1 949	0	1 949	1 949	0	1 949	0	0	0
60312	41 753	0	41 753	13 839	0	13 839	17 481	0	17 481	38 111	0	38 111
60314	217	0	217	1 481	0	1 481	566	0	566	1 132	0	1 132
60323	296	0	296	2 766	0	2 766	2 966	0	2 966	96	0	96
60336	405	0	405	119	0	119	38	0	38	486	0	486
60401	97 460	0	97 460	0	0	0	0	0	0	97 460	0	97 460
60901	39 982	0	39 982	0	0	0	0	0	0	39 982	0	39 982
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	30	0	30	357	0	357	358	0	358	29	0	29
61009	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61212	0	0	0	0	31 913	31 913	0	31 913	31 913	0	0	0
61403	1 864	0	1 864	463	0	463	402	0	402	1 925	0	1 925
70606	5 520 469	0	5 520 469	408 072	0	408 072	13 286	0	13 286	5 915 255	0	5 915 255
70607	8	0	8	6	0	6	0	0	0	14	0	14
70608	29 061 441	0	29 061 441	2 605 108	0	2 605 108	0	0	0	31 666 549	0	31 666 549
70611	248 358	0	248 358	24 227	0	24 227	26 665	0	26 665	245 920	0	245 920
70614	593 176	0	593 176	56 024	0	56 024	127 326	0	127 326	521 874	0	521 874
Итого по активу (баланс)	59 547 313	31 415 292	90 962 605	236 436 532	567 932 507	804 369 039	234 878 027	568 132 693	803 010 720	61 105 818	31 215 106	92 320 924
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	174 710	0	174 710	0	0	0	0	0	0	174 710	0	174 710
10801	1 723 257	0	1 723 257	0	0	0	0	0	0	1 723 257	0	1 723 257
30109	0	4 063 161	4 063 161	0	40 364 548	40 364 548	0	41 052 909	41 052 909	0	4 751 522	4 751 522
30111	2 724 585	1 057 341	3 781 926	3 927 518	326 969	4 254 487	3 605 090	240 833	3 845 923	2 402 157	971 205	3 373 362
30220	0	17 437	17 437	0	1 014 576	1 014 576	0	1 117 424	1 117 424	0	120 285	120 285
30232	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30301	1 318 481	431 909	1 750 390	0	19 325	19 325	159 583	48 382	207 965	1 478 064	460 966	1 939 030
30305	1 721 476	321 463	2 042 939	0	14 460	14 460	326 674	57 403	384 077	2 048 150	364 406	2 412 556
31302	0	0	0	1 400 000	1 475 212	2 875 212	1 400 000	1 475 212	2 875 212	0	0	0
31304	0	289 144	289 144	0	298 538	298 538	0	296 702	296 702	0	287 308	287 308
31305	0	397 293	397 293	0	128 047	128 047	0	1 287 500	1 287 500	0	1 556 746	1 556 746
31401	0	0	0	0	31 872	31 872	0	31 872	31 872	0	0	0
31402	0	0	0	0	1 053 077	1 053 077	0	1 053 077	1 053 077	0	0	0
31403	0	87 619	87 619	0	153 486	153 486	0	65 867	65 867	0	0	0
31409	0	5 842 173	5 842 173	0	252 601	252 601	0	202 698	202 698	0	5 792 270	5 792 270
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	1 636 737	5 738 562	7 375 299	56 956 195	51 454 283	108 410 478	57 057 169	50 528 396	107 585 565	1 737 711	4 812 675	6 550 386
408.1	12 564	0	12 564	5 154	0	5 154	3 057	0	3 057	10 467	0	10 467
40807	238 110	445 352	683 462	235 347	154 659	390 006	361 805	142 791	504 596	364 568	433 484	798 052
40909	0	3	3	0	289	289	0	289	289	0	3	3
40910	0	173	173	0	607	607	0	434	434	0	0	0
40911	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 888	1 888	0	1 888	1 888	0	0	0
40913	0	0	0	0	10 618	10 618	0	10 618	10 618	0	0	0
42102	2 676 353	2 423 823	5 100 176	52 609 107	44 326 320	96 935 427	53 166 564	43 770 796	96 937 360	3 233 810	1 868 299	5 102 109
42104	0	7 263 651	7 263 651	0	3 399 925	3 399 925	0	592 199	592 199	0	4 455 925	4 455 925
42105	0	2 103 318	2 103 318	0	92 747	92 747	0	72 807	72 807	0	2 083 378	2 083 378
42106	0	58 425	58 425	0	2 576	2 576	0	2 022	2 022	0	57 871	57 871
42505	0	243 654	243 654	0	10 047	10 047	0	8 500	8 500	0	242 107	242 107
43801	0	57 054	57 054	0	2 516	2 516	0	1 975	1 975	0	56 513	56 513
43804	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400
43805	29 831	0	29 831	0	0	0	0	0	0	29 831	0	29 831
45215	214 455	0	214 455	2 041	0	2 041	9 199	0	9 199	221 613	0	221 613
45515	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
45615	12 898	0	12 898	169	0	169	0	0	0	12 729	0	12 729
45918	40	0	40	40	0	40	43	0	43	43	0	43
46508	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
47108	14 748	0	14 748	0	0	0	0	0	0	14 748	0	14 748
47407	0	0	0	51 761 010	220 063 355	271 824 365	51 761 010	220 063 355	271 824 365	0	0	0
47416	35	20 782	20 817	11 085	68 607	79 692	11 050	53 753	64 803	0	5 928	5 928
47422	0	61 921	61 921	9 511	136 766	146 277	9 511	89 878	99 389	0	15 033	15 033
47425	22 505	0	22 505	9 515	0	9 515	1 803	0	1 803	14 793	0	14 793
47426	1 736	285 294	287 030	14 844	74 718	89 562	15 382	36 521	51 903	2 274	247 097	249 371
47804	27 708	0	27 708	1 603	0	1 603	1 064	0	1 064	27 169	0	27 169
50120	8	0	8	0	0	0	6	0	6	14	0	14
52602	32 129	0	32 129	87 465	0	87 465	56 024	0	56 024	688	0	688
60301	6 601	0	6 601	30 554	0	30 554	28 773	0	28 773	4 820	0	4 820
60305	27 424	0	27 424	33 052	0	33 052	33 052	0	33 052	27 424	0	27 424
60307	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
60309	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60311	22 582	0	22 582	2 606	0	2 606	2 605	0	2 605	22 581	0	22 581
60313	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	41 941	0	41 941	17 718	0	17 718	14 998	0	14 998	39 221	0	39 221
60335	1 537	0	1 537	2 618	0	2 618	2 642	0	2 642	1 561	0	1 561
60349	12 233	0	12 233	0	0	0	0	0	0	12 233	0	12 233
60414	40 763	0	40 763	0	0	0	1 299	0	1 299	42 062	0	42 062
60903	5 261	0	5 261	12	0	12	337	0	337	5 586	0	5 586
61304	770	0	770	146	0	146	0	0	0	624	0	624
70601	6 054 806	0	6 054 806	928	0	928	573 604	0	573 604	6 627 482	0	6 627 482
70603	30 142 526	0	30 142 526	5	0	5	2 492 930	0	2 492 930	32 635 451	0	32 635 451
70605	1 295	0	1 295	0	0	0	27	0	27	1 322	0	1 322
70613	1 796	0	1 796	127 326	0	127 326	127 718	0	127 718	2 188	0	2 188
Итого по пассиву (баланс)	59 753 053	31 209 552	90 962 605	167 247 441	364 932 633	532 180 074	171 232 291	362 306 102	533 538 393	63 737 903	28 583 021	92 320 924
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	83 217	0	83 217	10 392	0	10 392	8 702	0	8 702	84 907	0	84 907
90902	2 342 494	0	2 342 494	551	0	551	514	0	514	2 342 531	0	2 342 531
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 280 363	913 713	2 194 076	3 790	33 945	37 735	0	125 421	125 421	1 284 153	822 237	2 106 390
91418	0	5 212 030	5 212 030	0	186 234	186 234	0	294 221	294 221	0	5 104 043	5 104 043
91604	122	0	122	3 790	0	3 790	0	0	0	3 912	0	3 912
99998	9 144 119	0	9 144 119	1 783 031	0	1 783 031	2 091 220	0	2 091 220	8 835 930	0	8 835 930
Итого по активу (баланс)	12 850 316	6 125 743	18 976 059	1 801 554	220 179	2 021 733	2 100 436	419 642	2 520 078	12 551 434	5 926 280	18 477 714
Пассив
91003	0	0	0	3 656	0	3 656	3 656	0	3 656	0	0	0
91312	1 900 000	0	1 900 000	375 891	0	375 891	308 434	0	308 434	1 832 543	0	1 832 543
91315	885 070	811 244	1 696 314	0	420 365	420 365	7 401	1 347 928	1 355 329	892 471	1 738 807	2 631 278
91316	1 287 444	927 934	2 215 378	205 456	941 563	1 147 019	0	13 629	13 629	1 081 988	0	1 081 988
91317	0	2 891 685	2 891 685	0	122 498	122 498	0	100 567	100 567	0	2 869 754	2 869 754
91507	439 204	0	439 204	21 779	0	21 779	1 405	0	1 405	418 830	0	418 830
91508	1 538	0	1 538	13	0	13	12	0	12	1 537	0	1 537
99999	9 831 940	0	9 831 940	428 857	0	428 857	238 701	0	238 701	9 641 784	0	9 641 784
Итого по пассиву (баланс)	14 345 196	4 630 863	18 976 059	1 035 652	1 484 426	2 520 078	559 609	1 462 124	2 021 733	13 869 153	4 608 561	18 477 714
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	134 563	134 563	0	134 563	134 563	0	0	0
93302	0	0	0	0	136 125	136 125	0	136 125	136 125	0	0	0
93303	0	135 810	135 810	0	0	0	0	135 810	135 810	0	0	0
93306	0	0	0	1 430 875	17 943 381	19 374 256	1 430 875	17 943 381	19 374 256	0	0	0
93307	0	0	0	1 430 875	18 011 587	19 442 462	1 430 875	18 011 587	19 442 462	0	0	0
93308	1 430 875	8 816 159	10 247 034	1 464 938	3 883 152	5 348 090	1 430 875	12 352 251	13 783 126	1 464 938	347 060	1 811 998
93309	0	0	0	1 464 938	0	1 464 938	1 464 938	0	1 464 938	0	0	0
93901	191 137	1 437 096	1 628 233	44 812 385	9 009 659	53 822 044	43 825 324	8 624 872	52 450 196	1 178 198	1 821 883	3 000 081
93902	0	1 173 362	1 173 362	0	114 223 894	114 223 894	0	109 364 751	109 364 751	0	6 032 505	6 032 505
99996	13 190 415	0	13 190 415	179 479 579	0	179 479 579	181 857 191	0	181 857 191	10 812 803	0	10 812 803
Итого по активу (баланс)	14 812 427	11 562 427	26 374 854	230 083 590	163 342 361	393 425 951	231 440 078	166 703 340	398 143 418	13 455 939	8 201 448	21 657 387
Пассив
96301	0	0	0	134 928	0	134 928	134 928	0	134 928	0	0	0
96302	0	0	0	134 928	0	134 928	134 928	0	134 928	0	0	0
96303	134 928	0	134 928	134 928	0	134 928	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	19 335 096	19 335 096	0	19 335 096	19 335 096	0	0	0
96307	0	0	0	0	19 468 501	19 468 501	0	19 468 501	19 468 501	0	0	0
96308	0	10 265 587	10 265 587	0	13 813 806	13 813 806	0	5 342 239	5 342 239	0	1 794 020	1 794 020
96309	0	0	0	0	1 457 878	1 457 878	0	1 457 878	1 457 878	0	0	0
96901	1 430 775	192 175	1 622 950	7 569 444	45 026 121	52 595 565	6 301 100	47 664 227	53 965 327	162 431	2 830 281	2 992 712
96902	0	1 166 950	1 166 950	1 745 037	107 654 868	109 399 905	1 745 037	112 513 989	114 259 026	0	6 026 071	6 026 071
99997	13 184 439	0	13 184 439	181 597 280	0	181 597 280	179 257 425	0	179 257 425	10 844 584	0	10 844 584
Итого по пассиву (баланс)	14 750 142	11 624 712	26 374 854	191 316 545	206 756 270	398 072 815	187 573 418	205 781 930	393 355 348	11 007 015	10 650 372	21 657 387

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?