Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 303	37 741	81 044	20 978	15 343	36 321	32 900	17 714	50 614	31 381	35 370	66 751
20209	0	0	0	29 800	8 773	38 573	29 800	8 773	38 573	0	0	0
30102	4 589 939	0	4 589 939	86 507 319	0	86 507 319	86 321 951	0	86 321 951	4 775 307	0	4 775 307
30110	5 505	7	5 512	707 546	8 272 843	8 980 389	645 001	8 272 432	8 917 433	68 050	418	68 468
30114	0	10 330 076	10 330 076	0	451 113 545	451 113 545	0	451 871 033	451 871 033	0	9 572 588	9 572 588
30202	50 154	0	50 154	1 685	0	1 685	0	0	0	51 839	0	51 839
30204	347 096	0	347 096	0	0	0	25 843	0	25 843	321 253	0	321 253
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	7 064	7 064	0	7 064	7 064	0	0	0
30233	0	0	0	0	11 790 767	11 790 767	0	11 790 767	11 790 767	0	0	0
30302	1 101 143	399 040	1 500 183	217 832	120 993	338 825	494	88 124	88 618	1 318 481	431 909	1 750 390
30306	1 464 730	296 522	1 761 252	360 414	84 324	444 738	103 668	59 383	163 051	1 721 476	321 463	2 042 939
30413	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
30424	12 680	0	12 680	23 548 077	0	23 548 077	23 557 442	0	23 557 442	3 315	0	3 315
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32002	1 100 000	0	1 100 000	35 390 000	0	35 390 000	36 490 000	0	36 490 000	0	0	0
32003	450 000	0	450 000	20 240 000	0	20 240 000	15 290 000	0	15 290 000	5 400 000	0	5 400 000
32004	6 500 000	0	6 500 000	10 750 000	283 829	11 033 829	13 250 000	3 387	13 253 387	4 000 000	280 442	4 280 442
32007	0	2 055 571	2 055 571	0	85 404	85 404	0	96 082	96 082	0	2 044 893	2 044 893
32104	0	0	0	0	529 151	529 151	0	529 151	529 151	0	0	0
32105	0	534 481	534 481	0	3 394	3 394	0	537 875	537 875	0	0	0
32106	0	646 037	646 037	0	26 841	26 841	0	30 197	30 197	0	642 681	642 681
32204	0	6 504	6 504	0	3 710	3 710	0	9 957	9 957	0	257	257
32205	0	149 539	149 539	0	42 134	42 134	0	153 527	153 527	0	38 146	38 146
32206	0	872 688	872 688	0	227 944	227 944	0	67 876	67 876	0	1 032 756	1 032 756
32207	300 000	960 628	1 260 628	0	112 615	112 615	0	61 803	61 803	300 000	1 011 440	1 311 440
32208	320 000	0	320 000	127 000	0	127 000	0	0	0	447 000	0	447 000
32301	0	183 374	183 374	0	27 520	27 520	0	210 894	210 894	0	0	0
32305	0	0	0	0	60 521	60 521	0	1 500	1 500	0	59 021	59 021
32501	0	0	0	0	10 264	10 264	0	10 264	10 264	0	0	0
44608	407 631	0	407 631	204 926	0	204 926	64 430	0	64 430	548 127	0	548 127
45206	425 000	0	425 000	0	0	0	0	0	0	425 000	0	425 000
45207	0	233 692	233 692	0	8 888	8 888	0	56 598	56 598	0	185 982	185 982
45208	0	5 856 438	5 856 438	0	871 923	871 923	0	283 724	283 724	0	6 444 637	6 444 637
45510	65	0	65	232	0	232	0	0	0	297	0	297
45606	0	1 303 778	1 303 778	0	53 833	53 833	0	67 785	67 785	0	1 289 826	1 289 826
45916	0	0	0	0	4 024	4 024	0	0	0	0	4 024	4 024
46506	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
46507	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0	1 296	0	1 296
47105	583	0	583	0	0	0	140	0	140	443	0	443
47106	13 085	0	13 085	140	0	140	0	0	0	13 225	0	13 225
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	7 839	7 839	0	33 273 819	33 273 819	0	32 956 917	32 956 917	0	324 741	324 741
47408	0	0	0	28 753 610	370 970 752	399 724 362	28 753 610	370 970 752	399 724 362	0	0	0
47417	0	0	0	0	158	158	0	158	158	0	0	0
47423	41	171 372	171 413	2 054	12 578	14 632	2 053	117 422	119 475	42	66 528	66 570
47427	24 327	105 201	129 528	84 834	64 048	148 882	85 345	93 824	179 169	23 816	75 425	99 241
47431	0	870 693	870 693	0	572 504	572 504	0	189 341	189 341	0	1 253 856	1 253 856
47802	0	5 658 747	5 658 747	0	466 667	466 667	0	907 405	907 405	0	5 218 009	5 218 009
50104	0	0	0	9 549	0	9 549	1	0	1	9 548	0	9 548
50305	3 616 439	0	3 616 439	29 985	0	29 985	5 720	0	5 720	3 640 704	0	3 640 704
50310	0	1 095 400	1 095 400	0	37 726	37 726	0	52 246	52 246	0	1 080 880	1 080 880
52601	45 939	0	45 939	155 354	0	155 354	195 203	0	195 203	6 090	0	6 090
60302	7 937	0	7 937	0	0	0	820	0	820	7 117	0	7 117
60306	1 022	0	1 022	173	0	173	17	0	17	1 178	0	1 178
60308	70	0	70	970	0	970	308	0	308	732	0	732
60310	0	0	0	2 386	0	2 386	2 386	0	2 386	0	0	0
60312	32 094	0	32 094	37 036	0	37 036	27 377	0	27 377	41 753	0	41 753
60314	836	0	836	0	0	0	619	0	619	217	0	217
60323	270	0	270	2 662	0	2 662	2 636	0	2 636	296	0	296
60336	360	0	360	98	0	98	53	0	53	405	0	405
60401	95 791	0	95 791	1 669	0	1 669	0	0	0	97 460	0	97 460
60415	0	0	0	1 669	0	1 669	1 669	0	1 669	0	0	0
60901	39 982	0	39 982	0	0	0	0	0	0	39 982	0	39 982
61008	38	0	38	255	0	255	263	0	263	30	0	30
61009	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61212	0	0	0	0	381 416	381 416	0	381 416	381 416	0	0	0
61403	1 940	0	1 940	414	0	414	490	0	490	1 864	0	1 864
70606	4 898 335	0	4 898 335	623 531	0	623 531	1 397	0	1 397	5 520 469	0	5 520 469
70607	0	0	0	9	0	9	1	0	1	8	0	8
70608	26 033 125	0	26 033 125	3 028 316	0	3 028 316	0	0	0	29 061 441	0	29 061 441
70611	215 164	0	215 164	33 194	0	33 194	0	0	0	248 358	0	248 358
70614	698 321	0	698 321	50 208	0	50 208	155 353	0	155 353	593 176	0	593 176
Итого по активу (баланс)	53 670 381	31 775 368	85 445 749	210 924 075	879 545 315	1 090 469 390	205 047 143	879 905 391	1 084 952 534	59 547 313	31 415 292	90 962 605
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	174 710	0	174 710	0	0	0	0	0	0	174 710	0	174 710
10801	1 723 257	0	1 723 257	0	0	0	0	0	0	1 723 257	0	1 723 257
30109	0	3 852 433	3 852 433	0	92 107 769	92 107 769	0	92 318 497	92 318 497	0	4 063 161	4 063 161
30111	2 536 324	1 076 319	3 612 643	4 485 672	496 607	4 982 279	4 673 933	477 629	5 151 562	2 724 585	1 057 341	3 781 926
30220	0	42 704	42 704	0	1 894 262	1 894 262	0	1 868 995	1 868 995	0	17 437	17 437
30222	0	13 987	13 987	0	5 213 193	5 213 193	0	5 199 206	5 199 206	0	0	0
30232	0	0	0	0	7 058	7 058	0	7 058	7 058	0	0	0
30301	1 101 143	399 040	1 500 183	494	88 124	88 618	217 832	120 993	338 825	1 318 481	431 909	1 750 390
30305	1 464 730	296 522	1 761 252	103 668	59 383	163 051	360 414	84 324	444 738	1 721 476	321 463	2 042 939
31304	0	445 401	445 401	0	459 769	459 769	0	303 512	303 512	0	289 144	289 144
31305	0	387 622	387 622	0	117 079	117 079	0	126 750	126 750	0	397 293	397 293
31402	0	0	0	0	289 252	289 252	0	289 252	289 252	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	87 619	87 619	0	87 619	87 619
31409	0	5 892 746	5 892 746	0	276 020	276 020	0	225 447	225 447	0	5 842 173	5 842 173
32505	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	1 170 042	5 683 778	6 853 820	48 758 993	34 073 237	82 832 230	49 225 688	34 128 021	83 353 709	1 636 737	5 738 562	7 375 299
408.1	11 437	0	11 437	1 023	0	1 023	2 150	0	2 150	12 564	0	12 564
40807	188 814	501 532	690 346	247 322	229 340	476 662	296 618	173 160	469 778	238 110	445 352	683 462
40909	0	3	3	0	289	289	0	289	289	0	3	3
40910	0	174	174	0	8	8	0	7	7	0	173	173
40911	0	0	0	7 761	0	7 761	7 761	0	7 761	0	0	0
40912	0	59	59	0	1 949	1 949	0	1 890	1 890	0	0	0
40913	0	0	0	0	7 523	7 523	0	7 523	7 523	0	0	0
42102	2 949 160	1 361 290	4 310 450	43 963 767	26 119 115	70 082 882	43 690 960	27 181 648	70 872 608	2 676 353	2 423 823	5 100 176
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	7 299 935	7 299 935	0	979 506	979 506	0	943 222	943 222	0	7 263 651	7 263 651
42105	0	2 114 302	2 114 302	0	98 827	98 827	0	87 843	87 843	0	2 103 318	2 103 318
42106	0	58 731	58 731	0	2 745	2 745	0	2 439	2 439	0	58 425	58 425
42505	0	247 716	247 716	0	11 659	11 659	0	7 597	7 597	0	243 654	243 654
43801	0	57 352	57 352	0	2 681	2 681	0	2 383	2 383	0	57 054	57 054
43805	29 831	0	29 831	0	0	0	0	0	0	29 831	0	29 831
45215	209 356	0	209 356	1 031	0	1 031	6 130	0	6 130	214 455	0	214 455
45515	65	0	65	0	0	0	232	0	232	297	0	297
45615	13 038	0	13 038	140	0	140	0	0	0	12 898	0	12 898
45918	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
46508	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
47108	14 748	0	14 748	0	0	0	0	0	0	14 748	0	14 748
47407	0	0	0	27 239 668	372 341 585	399 581 253	27 239 668	372 341 585	399 581 253	0	0	0
47416	0	0	0	6 240	1 914	8 154	6 275	22 696	28 971	35	20 782	20 817
47422	0	173 049	173 049	70 295	127 369	197 664	70 295	16 241	86 536	0	61 921	61 921
47425	28 511	0	28 511	20 226	0	20 226	14 220	0	14 220	22 505	0	22 505
47426	2 429	264 518	266 947	14 760	15 981	30 741	14 067	36 757	50 824	1 736	285 294	287 030
47804	30 462	0	30 462	5 687	0	5 687	2 933	0	2 933	27 708	0	27 708
50120	0	0	0	1	0	1	9	0	9	8	0	8
52602	1 695	0	1 695	19 775	0	19 775	50 209	0	50 209	32 129	0	32 129
60301	5 786	0	5 786	38 232	0	38 232	39 047	0	39 047	6 601	0	6 601
60305	28 788	0	28 788	45 516	0	45 516	44 152	0	44 152	27 424	0	27 424
60307	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
60309	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60311	22 581	0	22 581	3 116	0	3 116	3 117	0	3 117	22 582	0	22 582
60313	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	32 889	0	32 889	24 137	0	24 137	33 189	0	33 189	41 941	0	41 941
60335	2 183	0	2 183	3 303	0	3 303	2 657	0	2 657	1 537	0	1 537
60349	11 575	0	11 575	0	0	0	658	0	658	12 233	0	12 233
60414	39 462	0	39 462	0	0	0	1 301	0	1 301	40 763	0	40 763
60903	4 901	0	4 901	0	0	0	360	0	360	5 261	0	5 261
61304	911	0	911	141	0	141	0	0	0	770	0	770
70601	5 305 943	0	5 305 943	0	0	0	748 863	0	748 863	6 054 806	0	6 054 806
70603	27 258 047	0	27 258 047	0	0	0	2 884 479	0	2 884 479	30 142 526	0	30 142 526
70605	1 068	0	1 068	0	0	0	227	0	227	1 295	0	1 295
70613	1 795	0	1 795	155 353	0	155 353	155 354	0	155 354	1 796	0	1 796
Итого по пассиву (баланс)	55 276 536	30 169 213	85 445 749	125 317 618	535 022 244	660 339 862	129 794 135	536 062 583	665 856 718	59 753 053	31 209 552	90 962 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	83 970	0	83 970	10 595	0	10 595	11 348	0	11 348	83 217	0	83 217
90902	2 341 909	0	2 341 909	751	0	751	166	0	166	2 342 494	0	2 342 494
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 287 820	938 207	2 226 027	0	40 255	40 255	7 457	64 749	72 206	1 280 363	913 713	2 194 076
91418	0	5 658 479	5 658 479	0	223 775	223 775	0	670 224	670 224	0	5 212 030	5 212 030
91604	7 580	0	7 580	3 668	0	3 668	11 126	0	11 126	122	0	122
99998	10 211 803	0	10 211 803	2 245 108	0	2 245 108	3 312 792	0	3 312 792	9 144 119	0	9 144 119
Итого по активу (баланс)	13 933 083	6 596 686	20 529 769	2 260 122	264 030	2 524 152	3 342 889	734 973	4 077 862	12 850 316	6 125 743	18 976 059
Пассив
91312	1 735 752	0	1 735 752	1 735 752	0	1 735 752	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
91315	885 070	1 207 381	2 092 451	0	560 351	560 351	0	164 214	164 214	885 070	811 244	1 696 314
91316	1 492 370	1 554 633	3 047 003	204 926	674 375	879 301	0	47 676	47 676	1 287 444	927 934	2 215 378
91317	0	2 926 851	2 926 851	0	137 388	137 388	0	102 222	102 222	0	2 891 685	2 891 685
91507	408 208	0	408 208	0	0	0	30 996	0	30 996	439 204	0	439 204
91508	1 538	0	1 538	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538
99999	10 317 966	0	10 317 966	764 963	0	764 963	278 937	0	278 937	9 831 940	0	9 831 940
Итого по пассиву (баланс)	14 840 904	5 688 865	20 529 769	2 705 641	1 372 114	4 077 755	2 209 933	314 112	2 524 045	14 345 196	4 630 863	18 976 059
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	135 810	135 810	0	0	0	0	135 810	135 810
93306	0	0	0	1 510 750	17 352 921	18 863 671	1 510 750	17 352 921	18 863 671	0	0	0
93307	0	4 536 019	4 536 019	1 510 750	12 927 151	14 437 901	1 510 750	17 463 170	18 973 920	0	0	0
93308	1 510 750	4 901 353	6 412 103	1 430 875	14 145 407	15 576 282	1 510 750	10 230 601	11 741 351	1 430 875	8 816 159	10 247 034
93309	0	0	0	1 430 875	349 250	1 780 125	1 430 875	349 250	1 780 125	0	0	0
93901	56 599	163 015	219 614	17 132 983	31 350 340	48 483 323	16 998 445	30 076 259	47 074 704	191 137	1 437 096	1 628 233
93902	0	13 440 699	13 440 699	855 108	207 350 403	208 205 511	855 108	219 617 740	220 472 848	0	1 173 362	1 173 362
94101	0	0	0	9 542	0	9 542	9 542	0	9 542	0	0	0
99996	24 578 365	0	24 578 365	275 332 553	0	275 332 553	286 720 503	0	286 720 503	13 190 415	0	13 190 415
Итого по активу (баланс)	26 145 714	23 041 086	49 186 800	299 213 436	283 611 282	582 824 718	310 546 723	295 089 941	605 636 664	14 812 427	11 562 427	26 374 854
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	134 928	0	134 928	134 928	0	134 928
96306	0	0	0	0	18 684 864	18 684 864	0	18 684 864	18 684 864	0	0	0
96307	0	4 563 046	4 563 046	0	18 921 409	18 921 409	0	14 358 363	14 358 363	0	0	0
96308	0	6 382 314	6 382 314	0	11 747 295	11 747 295	0	15 630 568	15 630 568	0	10 265 587	10 265 587
96309	0	0	0	0	1 777 873	1 777 873	0	1 777 873	1 777 873	0	0	0
96901	45 305	174 590	219 895	8 792 389	38 274 975	47 067 364	10 177 859	38 292 560	48 470 419	1 430 775	192 175	1 622 950
96902	0	13 413 110	13 413 110	1 990 007	218 467 611	220 457 618	1 990 007	206 221 451	208 211 458	0	1 166 950	1 166 950
99997	24 608 435	0	24 608 435	286 750 209	0	286 750 209	275 326 213	0	275 326 213	13 184 439	0	13 184 439
Итого по пассиву (баланс)	24 653 740	24 533 060	49 186 800	297 532 605	307 874 027	605 406 632	287 629 007	294 965 679	582 594 686	14 750 142	11 624 712	26 374 854

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?