Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 486	54 776	90 262	23 812	16 300	40 112	32 876	13 985	46 861	26 422	57 091	83 513
20209	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30102	7 073 042	0	7 073 042	73 278 872	0	73 278 872	78 291 876	0	78 291 876	2 060 038	0	2 060 038
30110	20 199	1 391 746	1 411 945	549 389	4 227 656	4 777 045	567 675	5 615 334	6 183 009	1 913	4 068	5 981
30114	0	5 743 283	5 743 283	0	169 550 766	169 550 766	0	169 211 549	169 211 549	0	6 082 500	6 082 500
30202	126 783	0	126 783	391	0	391	0	0	0	127 174	0	127 174
30204	383 806	0	383 806	0	0	0	84 377	0	84 377	299 429	0	299 429
30213	351 577	0	351 577	0	0	0	0	0	0	351 577	0	351 577
30302	77	6	83	39 120	67 779	106 899	0	2 799	2 799	39 197	64 986	104 183
30306	39 379	12 963	52 342	64 193	1 162	65 355	0	845	845	103 572	13 280	116 852
30424	1 121	0	1 121	5 623 801	0	5 623 801	5 621 879	0	5 621 879	3 043	0	3 043
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	115	0	115	0	7 709	7 709	0	7 709	7 709	115	0	115
32002	0	0	0	36 150 000	28 296	36 178 296	35 570 000	28 296	35 598 296	580 000	0	580 000
32003	2 515 000	0	2 515 000	17 175 000	3 422	17 178 422	15 930 000	3 422	15 933 422	3 760 000	0	3 760 000
32004	6 900 000	0	6 900 000	11 390 000	0	11 390 000	10 700 000	0	10 700 000	7 590 000	0	7 590 000
32005	1 000 000	0	1 000 000	700 000	0	700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
32204	0	0	0	0	20 111	20 111	0	10 405	10 405	0	9 706	9 706
32205	0	0	0	0	10 033	10 033	0	0	0	0	10 033	10 033
32206	0	687 541	687 541	0	99 655	99 655	0	77 364	77 364	0	709 832	709 832
32207	0	864 707	864 707	0	149 699	149 699	0	90 263	90 263	0	924 143	924 143
32301	0	875 388	875 388	0	68 534	68 534	0	54 764	54 764	0	889 158	889 158
32305	0	967 982	967 982	0	280 875	280 875	0	676 712	676 712	0	572 145	572 145
32306	0	143 358	143 358	0	9 512	9 512	0	152 870	152 870	0	0	0
32307	0	2 662 612	2 662 612	0	232 857	232 857	0	146 457	146 457	0	2 749 012	2 749 012
32501	0	0	0	0	16 225	16 225	0	16 225	16 225	0	0	0
45206	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
45207	0	188 299	188 299	0	16 468	16 468	0	10 358	10 358	0	194 409	194 409
45208	0	5 491 518	5 491 518	0	465 913	465 913	0	802 934	802 934	0	5 154 497	5 154 497
45510	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45912	0	6 214	6 214	0	4 141	4 141	0	6 259	6 259	0	4 096	4 096
46506	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
46507	1 107	0	1 107	176	0	176	0	0	0	1 283	0	1 283
47105	275	0	275	155	0	155	0	0	0	430	0	430
47106	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	71 217	71 217	0	11 418 953	11 418 953	0	11 334 497	11 334 497	0	155 673	155 673
47408	0	0	0	16 207 273	138 595 714	154 802 987	16 207 273	138 595 714	154 802 987	0	0	0
47423	35	1 312	1 347	557	1 368	1 925	557	837	1 394	35	1 843	1 878
47427	44 276	109 058	153 334	128 325	63 750	192 075	122 147	73 785	195 932	50 454	99 023	149 477
47431	0	881 313	881 313	0	291 768	291 768	0	702 001	702 001	0	471 080	471 080
47802	0	6 055 660	6 055 660	0	527 741	527 741	0	377 626	377 626	0	6 205 775	6 205 775
47803	0	3 539 761	3 539 761	0	306 440	306 440	0	197 282	197 282	0	3 648 919	3 648 919
50305	619 633	0	619 633	5 389	0	5 389	0	0	0	625 022	0	625 022
50310	0	1 157 167	1 157 167	0	94 882	94 882	0	80 678	80 678	0	1 171 371	1 171 371
52601	0	0	0	86 011	0	86 011	3 537	0	3 537	82 474	0	82 474
60302	50 885	0	50 885	0	0	0	24 784	0	24 784	26 101	0	26 101
60306	1 082	0	1 082	287	0	287	577	0	577	792	0	792
60308	100	0	100	315	0	315	360	0	360	55	0	55
60310	0	0	0	1 562	0	1 562	1 562	0	1 562	0	0	0
60312	30 670	0	30 670	17 154	0	17 154	15 930	0	15 930	31 894	0	31 894
60314	3 094	0	3 094	0	19	19	665	19	684	2 429	0	2 429
60323	0	1	1	2 251	0	2 251	2 251	0	2 251	0	1	1
60336	246	0	246	99	0	99	44	0	44	301	0	301
60401	47 097	0	47 097	2 119	0	2 119	890	0	890	48 326	0	48 326
60415	21 488	0	21 488	2 119	0	2 119	2 119	0	2 119	21 488	0	21 488
60901	12 322	0	12 322	86	0	86	115	0	115	12 293	0	12 293
61008	29	0	29	223	0	223	230	0	230	22	0	22
61009	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61209	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
61212	0	0	0	0	75 529	75 529	0	75 529	75 529	0	0	0
61403	3 381	0	3 381	1 025	0	1 025	1 005	0	1 005	3 401	0	3 401
70606	4 141 497	0	4 141 497	321 750	0	321 750	1 235	0	1 235	4 462 012	0	4 462 012
70608	84 099 278	0	84 099 278	4 266 322	0	4 266 322	0	0	0	88 365 600	0	88 365 600
70611	304 670	0	304 670	25 685	0	25 685	0	0	0	330 355	0	330 355
70614	25 503	0	25 503	37 824	0	37 824	63 327	0	63 327	0	0	0
Итого по активу (баланс)	108 145 923	30 905 882	139 051 805	166 129 387	326 653 277	492 782 664	163 275 393	328 366 518	491 641 911	110 999 917	29 192 641	140 192 558
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	108 764	0	108 764	0	0	0	0	0	0	108 764	0	108 764
10801	2 066 517	0	2 066 517	0	0	0	0	0	0	2 066 517	0	2 066 517
30109	0	1 174 150	1 174 150	0	53 564 851	53 564 851	0	53 469 824	53 469 824	0	1 079 123	1 079 123
30111	9 088 245	1 201 527	10 289 772	5 348 232	393 889	5 742 121	4 341 349	383 382	4 724 731	8 081 362	1 191 020	9 272 382
30126	41 752	0	41 752	42 626	0	42 626	874	0	874	0	0	0
30220	0	4	4	0	179 884	179 884	0	253 585	253 585	0	73 705	73 705
30301	77	6	83	0	2 798	2 798	39 120	67 778	106 898	39 197	64 986	104 183
30305	39 379	12 963	52 342	0	845	845	64 193	1 162	65 355	103 572	13 280	116 852
31302	700 000	0	700 000	1 700 000	0	1 700 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31303	0	943 556	943 556	1 000 000	948 261	1 948 261	1 000 000	654 154	1 654 154	0	649 449	649 449
31304	0	314 519	314 519	0	336 873	336 873	0	87 299	87 299	0	64 945	64 945
31305	0	125 808	125 808	0	6 920	6 920	0	11 002	11 002	0	129 890	129 890
31402	0	0	0	0	3 489 837	3 489 837	0	3 489 837	3 489 837	0	0	0
31409	0	6 258 907	6 258 907	0	358 288	358 288	0	530 362	530 362	0	6 430 981	6 430 981
32505	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	618 691	4 967 533	5 586 224	80 420 780	21 197 577	101 618 357	80 548 643	20 313 048	100 861 691	746 554	4 083 004	4 829 558
408.1	76 707	382 746	459 453	222 039	339 719	561 758	257 574	338 982	596 556	112 242	382 009	494 251
40901	0	0	0	0	754	754	0	14 972	14 972	0	14 218	14 218
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
40912	0	0	0	17	2 335	2 352	17	2 335	2 352	0	0	0
40913	0	0	0	2 500	7 350	9 850	2 500	7 350	9 850	0	0	0
42102	4 054 131	3 856 325	7 910 456	75 373 010	6 948 430	82 321 440	74 855 316	5 242 235	80 097 551	3 536 437	2 150 130	5 686 567
42103	0	6 195 972	6 195 972	0	6 449 707	6 449 707	0	7 555 504	7 555 504	0	7 301 769	7 301 769
42104	0	3 749 375	3 749 375	0	206 233	206 233	0	327 899	327 899	0	3 871 041	3 871 041
42106	0	62 904	62 904	0	3 460	3 460	0	5 501	5 501	0	64 945	64 945
42502	0	110 081	110 081	0	117 932	117 932	0	122 804	122 804	0	114 953	114 953
42505	0	249 069	249 069	0	15 582	15 582	0	19 500	19 500	0	252 987	252 987
43801	0	61 427	61 427	0	3 379	3 379	0	5 372	5 372	0	63 420	63 420
43806	0	106 936	106 936	0	5 882	5 882	0	9 352	9 352	0	110 406	110 406
45215	108 087	0	108 087	584	0	584	7 283	0	7 283	114 786	0	114 786
45515	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45918	487	0	487	528	0	528	82	0	82	41	0	41
46508	1 270	0	1 270	0	0	0	176	0	176	1 446	0	1 446
47108	4 717	0	4 717	0	0	0	155	0	155	4 872	0	4 872
47405	0	0	0	1 367 578	2 333 499	3 701 077	1 367 578	2 333 499	3 701 077	0	0	0
47407	0	0	0	15 151 820	139 656 462	154 808 282	15 151 820	139 656 462	154 808 282	0	0	0
47416	0	537	537	14 836	955	15 791	14 901	1 669	16 570	65	1 251	1 316
47422	0	2	2	0	4 474	4 474	0	4 474	4 474	0	2	2
47425	1 559	0	1 559	239	0	239	3 013	0	3 013	4 333	0	4 333
47426	0	163 280	163 280	23 997	18 196	42 193	24 054	39 108	63 162	57	184 192	184 249
47804	165 824	0	165 824	5 761	0	5 761	1 400	0	1 400	161 463	0	161 463
52602	5 337	0	5 337	10 677	0	10 677	37 824	0	37 824	32 484	0	32 484
60301	1 033	0	1 033	29 635	0	29 635	29 761	0	29 761	1 159	0	1 159
60305	26 438	0	26 438	30 878	0	30 878	30 878	0	30 878	26 438	0	26 438
60307	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
60309	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60311	209	0	209	2 103	0	2 103	2 103	0	2 103	209	0	209
60313	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	33 764	0	33 764	13 376	0	13 376	13 935	0	13 935	34 323	0	34 323
60335	1 928	0	1 928	2 364	0	2 364	2 379	0	2 379	1 943	0	1 943
60349	6 386	0	6 386	0	0	0	0	0	0	6 386	0	6 386
60414	31 065	0	31 065	890	0	890	641	0	641	30 816	0	30 816
60903	1 956	0	1 956	128	0	128	257	0	257	2 085	0	2 085
61304	904	0	904	274	0	274	0	0	0	630	0	630
70601	5 550 240	0	5 550 240	0	0	0	464 469	0	464 469	6 014 709	0	6 014 709
70603	84 064 833	0	84 064 833	0	0	0	4 266 559	0	4 266 559	88 331 392	0	88 331 392
70605	2 106	0	2 106	0	0	0	7	0	7	2 113	0	2 113
70613	2 084	0	2 084	63 327	0	63 327	86 012	0	86 012	24 769	0	24 769
70615	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
Итого по пассиву (баланс)	109 114 175	29 937 630	139 051 805	180 830 068	236 594 372	417 424 440	183 616 742	234 948 451	418 565 193	111 900 849	28 291 709	140 192 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	216	0	216	9 748	0	9 748	9 749	0	9 749	215	0	215
90902	966 961	0	966 961	1 012 715	0	1 012 715	254	0	254	1 979 422	0	1 979 422
90907	0	0	0	0	14 972	14 972	0	755	755	0	14 217	14 217
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 555 112	8 703 047	10 258 159	15 050	763 992	779 042	1 623	964 914	966 537	1 568 539	8 502 125	10 070 664
91418	0	9 673 248	9 673 248	0	840 885	840 885	0	579 273	579 273	0	9 934 860	9 934 860
99998	8 784 641	0	8 784 641	696 739	0	696 739	562 274	0	562 274	8 919 106	0	8 919 106
Итого по активу (баланс)	11 306 931	18 376 295	29 683 226	1 734 252	1 619 849	3 354 101	573 900	1 544 942	2 118 842	12 467 283	18 451 202	30 918 485
Пассив
91315	90 000	3 773 977	3 863 977	0	437 336	437 336	15 049	517 427	532 476	105 049	3 854 068	3 959 117
91316	1 570 000	126 220	1 696 220	0	6 943	6 943	0	11 038	11 038	1 570 000	130 315	1 700 315
91317	1 200 000	1 855 648	3 055 648	0	116 088	116 088	0	145 278	145 278	1 200 000	1 884 838	3 084 838
91507	167 258	0	167 258	1 907	0	1 907	7 947	0	7 947	173 298	0	173 298
91508	1 538	0	1 538	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538
99999	20 898 585	0	20 898 585	1 556 566	0	1 556 566	2 657 360	0	2 657 360	21 999 379	0	21 999 379
Итого по пассиву (баланс)	23 927 381	5 755 845	29 683 226	1 558 473	560 367	2 118 840	2 680 356	673 743	3 354 099	25 049 264	5 869 221	30 918 485
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	2 483 100	2 483 100	0	2 483 100	2 483 100	0	0	0
93302	0	956 205	956 205	0	1 526 896	1 526 896	0	2 483 101	2 483 101	0	0	0
93306	0	0	0	0	5 379 243	5 379 243	0	516 653	516 653	0	4 862 590	4 862 590
93307	0	0	0	0	5 387 227	5 387 227	0	5 387 227	5 387 227	0	0	0
93308	0	0	0	0	5 396 791	5 396 791	0	5 396 791	5 396 791	0	0	0
93309	0	4 747 554	4 747 554	0	26 830	26 830	0	4 774 384	4 774 384	0	0	0
93901	555 118	421 288	976 406	7 515 859	35 184 673	42 700 532	7 679 340	35 256 794	42 936 134	391 637	349 167	740 804
93902	0	6 799 062	6 799 062	3 095 691	36 005 440	39 101 131	3 095 691	40 037 920	43 133 611	0	2 766 582	2 766 582
99996	13 468 724	0	13 468 724	84 357 732	0	84 357 732	89 505 663	0	89 505 663	8 320 793	0	8 320 793
Итого по активу (баланс)	14 023 842	12 924 109	26 947 951	94 969 282	91 390 200	186 359 482	100 280 694	96 335 970	196 616 664	8 712 430	7 978 339	16 690 769
Пассив
96301	0	0	0	0	2 491 035	2 491 035	0	2 491 035	2 491 035	0	0	0
96302	0	961 496	961 496	0	2 489 938	2 489 938	0	1 528 442	1 528 442	0	0	0
96306	0	0	0	0	516 723	516 723	0	5 329 140	5 329 140	0	4 812 417	4 812 417
96307	0	0	0	0	5 348 980	5 348 980	0	5 348 980	5 348 980	0	0	0
96308	0	0	0	0	5 416 634	5 416 634	0	5 416 634	5 416 634	0	0	0
96309	0	4 731 178	4 731 178	0	4 764 065	4 764 065	0	32 887	32 887	0	0	0
96901	422 480	553 696	976 176	10 840 537	32 098 056	42 938 593	10 768 692	31 935 136	42 703 828	350 635	390 776	741 411
96902	0	6 799 874	6 799 874	0	43 197 423	43 197 423	0	39 164 514	39 164 514	0	2 766 965	2 766 965
99997	13 479 227	0	13 479 227	89 357 764	0	89 357 764	84 248 513	0	84 248 513	8 369 976	0	8 369 976
Итого по пассиву (баланс)	13 901 707	13 046 244	26 947 951	100 198 301	96 322 854	196 521 155	95 017 205	91 246 768	186 263 973	8 720 611	7 970 158	16 690 769
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 842 428,0000	0	0	886 800,0000	0	0	886 800,0000	0	0	1 842 428,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 842 428,0000	0	0	886 800,0000	0	0	886 800,0000	0	0	1 842 428,0000
Пассив
98050	0	0	1 643 400,0000	0	0	443 400,0000	0	0	0,0000	0	0	1 200 000,0000
98070	0	0	199 028,0000	0	0	0,0000	0	0	443 400,0000	0	0	642 428,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 842 428,0000	0	0	443 400,0000	0	0	443 400,0000	0	0	1 842 428,0000

Страница была полезной?