Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 721	29 404	47 125	27 722	33 490	61 212	15 637	25 505	41 142	29 806	37 389	67 195
30102	1 573 626	0	1 573 626	76 549 532	0	76 549 532	76 210 805	0	76 210 805	1 912 353	0	1 912 353
30110	1 890	118	2 008	2 798 756	5 318 901	8 117 657	2 765 801	5 318 708	8 084 509	34 845	311	35 156
30114	0	19 495 485	19 495 485	0	120 356 613	120 356 613	0	128 359 521	128 359 521	0	11 492 577	11 492 577
30202	36 346	0	36 346	74 289	0	74 289	0	0	0	110 635	0	110 635
30204	354 212	0	354 212	13 720	0	13 720	0	0	0	367 932	0	367 932
30213	60 081	0	60 081	33 678	0	33 678	0	0	0	93 759	0	93 759
30221	0	0	0	0	381 601	381 601	0	381 601	381 601	0	0	0
30424	2 551	0	2 551	20 699 576	0	20 699 576	20 700 266	0	20 700 266	1 861	0	1 861
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
32002	0	0	0	33 120 000	1 071 855	34 191 855	33 120 000	1 071 855	34 191 855	0	0	0
32003	0	0	0	11 200 000	0	11 200 000	9 700 000	0	9 700 000	1 500 000	0	1 500 000
32004	11 180 000	0	11 180 000	9 000 000	0	9 000 000	11 180 000	0	11 180 000	9 000 000	0	9 000 000
32005	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000
32104	0	673 788	673 788	0	36	36	0	673 824	673 824	0	0	0
32107	0	2 582 854	2 582 854	0	494 753	494 753	0	371 427	371 427	0	2 706 180	2 706 180
32206	0	1 998 209	1 998 209	0	418 199	418 199	0	297 564	297 564	0	2 118 844	2 118 844
32301	0	0	0	0	578 029	578 029	0	49 152	49 152	0	528 877	528 877
32305	0	2 355 153	2 355 153	0	730 875	730 875	0	1 818 375	1 818 375	0	1 267 653	1 267 653
32306	0	810 937	810 937	0	91 501	91 501	0	443 005	443 005	0	459 433	459 433
32307	0	1 066 643	1 066 643	0	214 246	214 246	0	154 634	154 634	0	1 126 255	1 126 255
45205	300 000	0	300 000	0	0	0	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000
45206	350 000	211 360	561 360	0	43 819	43 819	0	30 813	30 813	350 000	224 366	574 366
45208	0	6 974 330	6 974 330	0	1 553 631	1 553 631	0	1 029 743	1 029 743	0	7 498 218	7 498 218
45606	0	173 530	173 530	0	35 013	35 013	0	42 756	42 756	0	165 787	165 787
46506	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
46507	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
47104	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47105	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47106	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	836 581	836 581	0	37 093 136	37 093 136	0	26 168 071	26 168 071	0	11 761 646	11 761 646
47408	0	0	0	49 069 760	91 258 105	140 327 865	49 069 760	91 258 105	140 327 865	0	0	0
47423	37	966	1 003	100 676	8 126	108 802	100 677	7 603	108 280	36	1 489	1 525
47427	56 941	262 389	319 330	147 330	144 872	292 202	102 224	78 413	180 637	102 047	328 848	430 895
47431	0	1 250 689	1 250 689	0	596 099	596 099	0	453 906	453 906	0	1 392 882	1 392 882
47802	0	5 512 628	5 512 628	0	2 895 536	2 895 536	0	1 036 610	1 036 610	0	7 371 554	7 371 554
47803	0	6 089 052	6 089 052	0	1 191 112	1 191 112	0	897 353	897 353	0	6 382 811	6 382 811
50305	602 047	0	602 047	5 806	0	5 806	0	0	0	607 853	0	607 853
50307	99 531	0	99 531	437	0	437	99 968	0	99 968	0	0	0
50310	0	1 410 914	1 410 914	0	276 248	276 248	0	203 866	203 866	0	1 483 296	1 483 296
52601	0	0	0	17 717	0	17 717	0	0	0	17 717	0	17 717
60302	572	0	572	0	0	0	572	0	572	0	0	0
60308	60	0	60	328	0	328	208	0	208	180	0	180
60310	0	0	0	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	0	0	0
60312	73 830	0	73 830	3 594	0	3 594	18 274	0	18 274	59 150	0	59 150
60314	1 433	0	1 433	1 847	11	1 858	1 332	11	1 343	1 948	0	1 948
60323	0	1	1	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	0	1	1
60336	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
60401	38 183	0	38 183	4 488	0	4 488	0	0	0	42 671	0	42 671
60415	0	0	0	3 078	0	3 078	0	0	0	3 078	0	3 078
60901	0	0	0	8 661	0	8 661	2 754	0	2 754	5 907	0	5 907
61008	5	0	5	259	0	259	238	0	238	26	0	26
61009	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
61210	0	0	0	99 960	0	99 960	99 960	0	99 960	0	0	0
61212	0	0	0	0	58 160	58 160	0	58 160	58 160	0	0	0
61403	16 369	0	16 369	2 768	0	2 768	14 237	0	14 237	4 900	0	4 900
70606	6 302 818	0	6 302 818	841 747	0	841 747	6 302 857	0	6 302 857	841 708	0	841 708
70608	146 097 179	0	146 097 179	18 959 380	0	18 959 380	146 097 179	0	146 097 179	18 959 380	0	18 959 380
70611	400 926	0	400 926	52 709	0	52 709	400 926	0	400 926	52 709	0	52 709
70614	16 841	0	16 841	2 593	0	2 593	19 434	0	19 434	0	0	0
70616	6 789	0	6 789	0	0	0	6 789	0	6 789	0	0	0
70706	0	0	0	6 308 602	0	6 308 602	4	0	4	6 308 598	0	6 308 598
70708	0	0	0	146 097 179	0	146 097 179	0	0	0	146 097 179	0	146 097 179
70711	0	0	0	400 926	0	400 926	0	0	0	400 926	0	400 926
70714	0	0	0	16 841	0	16 841	0	0	0	16 841	0	16 841
70716	0	0	0	6 789	0	6 789	0	0	0	6 789	0	6 789
Итого по активу (баланс)	171 298 886	51 735 031	223 033 917	375 675 098	264 843 967	640 519 065	356 084 252	260 230 581	616 314 833	190 889 732	56 348 417	247 238 149
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	42 806	0	42 806	0	0	0	0	0	0	42 806	0	42 806
10801	813 319	0	813 319	0	0	0	0	0	0	813 319	0	813 319
30109	10	2 115 035	2 115 045	0	28 573 372	28 573 372	0	27 590 586	27 590 586	10	1 132 249	1 132 259
30111	9 221 346	1 878 754	11 100 100	12 541 748	3 505 765	16 047 513	12 488 898	3 612 038	16 100 936	9 168 496	1 985 027	11 153 523
30220	0	60 008	60 008	0	1 372 532	1 372 532	0	1 395 430	1 395 430	0	82 906	82 906
31307	0	3 930	3 930	0	565	565	0	753	753	0	4 118	4 118
31402	0	0	0	0	116 218	116 218	0	116 218	116 218	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	411 810	411 810	0	411 810	411 810
31404	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31408	0	3 368 940	3 368 940	0	484 470	484 470	0	645 330	645 330	0	3 529 800	3 529 800
31409	0	5 890 095	5 890 095	0	1 059 566	1 059 566	0	2 938 389	2 938 389	0	7 768 918	7 768 918
405	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
407	1 240 543	6 875 187	8 115 730	45 030 997	53 582 462	98 613 459	45 106 737	60 424 041	105 530 778	1 316 283	13 716 766	15 033 049
408.1	56 966	6 495 739	6 552 705	859 046	1 590 591	2 449 637	839 333	1 958 715	2 798 048	37 253	6 863 863	6 901 116
40901	10 206	0	10 206	0	0	0	0	0	0	10 206	0	10 206
40909	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
40910	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515	2 515	0	2 515
40911	0	0	0	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 118	1 118	0	1 118	1 118	0	0	0
40913	0	0	0	0	4 753	4 753	0	6 192	6 192	0	1 439	1 439
42102	2 126 841	453 361	2 580 202	36 842 814	17 872 123	54 714 937	37 176 344	17 990 947	55 167 291	2 460 371	572 185	3 032 556
42103	1 030 000	19 150 806	20 180 806	1 030 000	17 676 531	18 706 531	0	7 243 434	7 243 434	0	8 717 709	8 717 709
42104	0	0	0	0	522 420	522 420	0	4 390 790	4 390 790	0	3 868 370	3 868 370
42105	0	3 890 111	3 890 111	0	567 109	567 109	0	806 480	806 480	0	4 129 482	4 129 482
42106	0	72 883	72 883	0	10 625	10 625	0	15 109	15 109	0	77 367	77 367
42502	52 593	430 008	482 601	761 473	512 603	1 274 076	756 744	552 215	1 308 959	47 864	469 620	517 484
42505	0	301 458	301 458	0	43 351	43 351	0	57 745	57 745	0	315 852	315 852
43801	0	81 552	81 552	0	289 531	289 531	0	2 316 241	2 316 241	0	2 108 262	2 108 262
43804	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43805	256 453	0	256 453	0	0	0	42 979	0	42 979	299 432	0	299 432
43806	0	121 984	121 984	0	59 044	59 044	0	131 367	131 367	0	194 307	194 307
45215	121 811	0	121 811	8 776	0	8 776	4 956	0	4 956	117 991	0	117 991
45615	1 735	0	1 735	180	0	180	103	0	103	1 658	0	1 658
46508	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
47108	4 513	0	4 513	0	0	0	0	0	0	4 513	0	4 513
47405	0	0	0	3 906 653	12 270 160	16 176 813	3 906 653	12 270 160	16 176 813	0	0	0
47407	0	0	0	51 809 763	88 393 166	140 202 929	51 809 763	88 393 166	140 202 929	0	0	0
47416	0	26	26	6 337	2 700	9 037	6 597	2 701	9 298	260	27	287
47422	3	12 400	12 403	402	1 567 610	1 568 012	399	1 573 789	1 574 188	0	18 579	18 579
47425	161	0	161	44	0	44	359	0	359	476	0	476
47426	8 960	253 792	262 752	27 674	42 847	70 521	24 326	87 884	112 210	5 612	298 829	304 441
47804	9 110	0	9 110	663	0	663	16 421	0	16 421	24 868	0	24 868
52602	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593	2 593	0	2 593
60301	2 874	0	2 874	59 623	0	59 623	58 357	0	58 357	1 608	0	1 608
60305	34 930	0	34 930	73 622	0	73 622	38 692	0	38 692	0	0	0
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
60311	38	0	38	949	0	949	1 134	0	1 134	223	0	223
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	10 684	0	10 684	1 452	0	1 452	951	0	951	10 183	0	10 183
60335	0	0	0	3 260	0	3 260	3 260	0	3 260	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	26 374	0	26 374	26 374	0	26 374
60601	25 692	0	25 692	25 692	0	25 692	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	168	0	168	168	0	168
61304	4 090	0	4 090	376	0	376	0	0	0	3 714	0	3 714
61701	6 856	0	6 856	0	0	0	0	0	0	6 856	0	6 856
70601	7 753 322	0	7 753 322	7 753 427	0	7 753 427	1 189 918	0	1 189 918	1 189 813	0	1 189 813
70603	146 278 908	0	146 278 908	146 278 908	0	146 278 908	18 964 227	0	18 964 227	18 964 227	0	18 964 227
70605	825	0	825	825	0	825	248	0	248	248	0	248
70613	46 458	0	46 458	49 051	0	49 051	17 717	0	17 717	15 124	0	15 124
70615	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	7 753 615	0	7 753 615	7 753 615	0	7 753 615
70703	0	0	0	0	0	0	146 278 908	0	146 278 908	146 278 908	0	146 278 908
70705	0	0	0	0	0	0	825	0	825	825	0	825
70713	0	0	0	0	0	0	46 458	0	46 458	46 458	0	46 458
70715	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	171 577 844	51 456 073	223 033 917	307 176 254	230 121 233	537 297 487	326 569 070	234 932 649	561 501 719	190 970 660	56 267 489	247 238 149
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 032	0	2 032	131	0	131	1 951	0	1 951	212	0	212
90902	941 807	0	941 807	12 084	0	12 084	258	0	258	953 633	0	953 633
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 558 353	11 050 009	12 608 362	5 404	2 410 395	2 415 799	0	1 726 375	1 726 375	1 563 757	11 734 029	13 297 786
91418	0	11 718 135	11 718 135	0	4 110 007	4 110 007	0	1 950 861	1 950 861	0	13 877 281	13 877 281
91604	3 191	0	3 191	3 795	686	4 481	0	0	0	6 986	686	7 672
99998	5 526 906	0	5 526 906	1 834 209	0	1 834 209	941 456	0	941 456	6 419 659	0	6 419 659
Итого по активу (баланс)	8 032 291	22 768 144	30 800 435	1 855 623	6 521 088	8 376 711	943 665	3 677 236	4 620 901	8 944 249	25 611 996	34 556 245
Пассив
91003	0	0	0	74 289	0	74 289	74 289	0	74 289	0	0	0
91004	0	0	0	13 720	0	13 720	13 720	0	13 720	0	0	0
91315	85 000	3 943 832	4 028 832	0	617 846	617 846	0	816 682	816 682	85 000	4 142 668	4 227 668
91316	0	453 658	453 658	0	142 427	142 427	0	75 606	75 606	0	386 837	386 837
91317	900 000	0	900 000	0	93 174	93 174	50 000	799 134	849 134	950 000	705 960	1 655 960
91507	144 403	0	144 403	0	0	0	4 778	0	4 778	149 181	0	149 181
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	25 273 529	0	25 273 529	3 679 445	0	3 679 445	6 542 502	0	6 542 502	28 136 586	0	28 136 586
Итого по пассиву (баланс)	26 402 945	4 397 490	30 800 435	3 767 454	853 447	4 620 901	6 685 289	1 691 422	8 376 711	29 320 780	5 235 465	34 556 245
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93307	0	0	0	0	549 993	549 993	0	47 105	47 105	0	502 888	502 888
93308	0	0	0	0	543 343	543 343	0	543 343	543 343	0	0	0
93309	0	0	0	0	857 987	857 987	0	103 548	103 548	0	754 439	754 439
93901	0	0	0	12 600 943	48 076 154	60 677 097	11 216 660	44 719 808	55 936 468	1 384 283	3 356 346	4 740 629
93902	0	0	0	13 263 543	33 300 998	46 564 541	11 554 788	31 376 855	42 931 643	1 708 755	1 924 143	3 632 898
99996	0	0	0	108 421 945	0	108 421 945	98 805 925	0	98 805 925	9 616 020	0	9 616 020
Итого по активу (баланс)	0	0	0	134 286 431	83 328 475	217 614 906	121 577 373	76 790 659	198 368 032	12 709 058	6 537 816	19 246 874
Пассив
96307	0	0	0	0	46 985	46 985	0	552 538	552 538	0	505 553	505 553
96308	0	0	0	0	545 899	545 899	0	545 899	545 899	0	0	0
96309	0	0	0	0	100 938	100 938	0	835 928	835 928	0	734 990	734 990
96901	0	0	0	43 198 240	12 362 625	55 560 865	46 457 777	13 791 605	60 249 382	3 259 537	1 428 980	4 688 517
96902	0	0	0	0	43 077 398	43 077 398	0	46 764 358	46 764 358	0	3 686 960	3 686 960
99997	0	0	0	99 038 393	0	99 038 393	108 669 247	0	108 669 247	9 630 854	0	9 630 854
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	142 236 633	56 133 845	198 370 478	155 127 024	62 490 328	217 617 352	12 890 391	6 356 483	19 246 874
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 940 397,0000	0	0	0,0000	0	0	97 969,0000	0	0	1 842 428,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 940 397,0000	0	0	0,0000	0	0	97 969,0000	0	0	1 842 428,0000
Пассив
98050	0	0	1 741 369,0000	0	0	97 969,0000	0	0	0,0000	0	0	1 643 400,0000
98070	0	0	199 028,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	199 028,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 940 397,0000	0	0	97 969,0000	0	0	0,0000	0	0	1 842 428,0000

Страница была полезной?