Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 648	21 260	48 908	20 414	10 186	30 600	26 941	12 504	39 445	21 121	18 942	40 063
20209	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30102	1 590 179	0	1 590 179	46 974 823	0	46 974 823	38 433 264	0	38 433 264	10 131 738	0	10 131 738
30110	15 724	489	16 213	1 157 787	7 544 056	8 701 843	1 118 891	7 544 128	8 663 019	54 620	417	55 037
30114	0	32 381 857	32 381 857	0	132 956 485	132 956 485	0	142 499 380	142 499 380	0	22 838 962	22 838 962
30202	39 196	0	39 196	0	0	0	5 422	0	5 422	33 774	0	33 774
30204	332 654	0	332 654	0	0	0	26 592	0	26 592	306 062	0	306 062
30213	60 081	0	60 081	0	0	0	0	0	0	60 081	0	60 081
30221	0	0	0	0	1 034 570	1 034 570	0	1 034 570	1 034 570	0	0	0
30424	2 705	0	2 705	28 457 770	0	28 457 770	28 457 684	0	28 457 684	2 791	0	2 791
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	115	0	115	0	8 299	8 299	0	8 299	8 299	115	0	115
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	2 100 000	0	2 100 000	0	999 515	999 515	2 100 000	999 515	3 099 515	0	0	0
32004	1 500 000	0	1 500 000	3 600 000	1 327 628	4 927 628	1 500 000	2 842	1 502 842	3 600 000	1 324 786	4 924 786
32006	0	302 559	302 559	0	24 467	24 467	0	15 701	15 701	0	311 325	311 325
32107	0	2 343 470	2 343 470	0	175 895	175 895	0	136 795	136 795	0	2 382 570	2 382 570
32206	0	1 122 995	1 122 995	0	772 450	772 450	0	89 610	89 610	0	1 805 835	1 805 835
32305	0	2 715 819	2 715 819	0	861 625	861 625	0	926 517	926 517	0	2 650 927	2 650 927
32306	0	848 292	848 292	0	84 635	84 635	0	145 164	145 164	0	787 763	787 763
32307	0	973 009	973 009	0	76 264	76 264	0	53 194	53 194	0	996 079	996 079
45205	350 000	0	350 000	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	300 000	0	300 000
45206	350 000	102 999	452 999	0	8 329	8 329	0	5 345	5 345	350 000	105 983	455 983
45208	0	4 142 197	4 142 197	0	1 275 184	1 275 184	0	285 193	285 193	0	5 132 188	5 132 188
45606	0	183 926	183 926	0	14 513	14 513	0	24 955	24 955	0	173 484	173 484
46506	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
46507	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
47104	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
47105	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47106	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	908 976	908 976	0	31 708 856	31 708 856	0	31 727 379	31 727 379	0	890 453	890 453
47408	0	0	0	85 071 528	120 433 774	205 505 302	85 071 528	120 433 774	205 505 302	0	0	0
47417	0	2	2	0	560 188	560 188	0	560 188	560 188	0	2	2
47423	863	418	1 281	299	1 042 278	1 042 577	1 124	1 042 036	1 043 160	38	660	698
47427	15 534	180 385	195 919	37 848	80 469	118 317	20 613	58 613	79 226	32 769	202 241	235 010
47431	0	336 952	336 952	0	893 207	893 207	0	130 656	130 656	0	1 099 503	1 099 503
47802	0	5 011 566	5 011 566	0	347 316	347 316	0	1 212 408	1 212 408	0	4 146 474	4 146 474
47803	0	5 502 548	5 502 548	0	676 325	676 325	0	512 787	512 787	0	5 666 086	5 666 086
50305	590 806	0	590 806	5 496	0	5 496	0	0	0	596 302	0	596 302
50307	98 154	0	98 154	691	0	691	14	0	14	98 831	0	98 831
50310	0	1 280 548	1 280 548	0	100 819	100 819	0	83 835	83 835	0	1 297 532	1 297 532
52601	24 709	0	24 709	50 671	0	50 671	41 374	0	41 374	34 006	0	34 006
60302	487	0	487	53	0	53	46	0	46	494	0	494
60306	0	0	0	7 348	0	7 348	7 348	0	7 348	0	0	0
60308	265	0	265	158	0	158	345	0	345	78	0	78
60310	30	0	30	2 266	0	2 266	2 021	0	2 021	275	0	275
60312	63 837	0	63 837	12 371	0	12 371	16 829	0	16 829	59 379	0	59 379
60314	3 096	0	3 096	0	9	9	505	9	514	2 591	0	2 591
60323	0	1	1	1 778	0	1 778	1 778	0	1 778	0	1	1
60401	37 555	0	37 555	58	0	58	0	0	0	37 613	0	37 613
60701	167	0	167	1 418	0	1 418	58	0	58	1 527	0	1 527
61008	89	0	89	2 493	0	2 493	1 242	0	1 242	1 340	0	1 340
61009	0	0	0	2 178	0	2 178	2 178	0	2 178	0	0	0
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61212	0	0	0	0	237 654	237 654	0	237 654	237 654	0	0	0
61403	16 314	0	16 314	907	0	907	586	0	586	16 635	0	16 635
70606	4 836 820	0	4 836 820	580 696	0	580 696	34	0	34	5 417 482	0	5 417 482
70608	129 911 307	0	129 911 307	6 653 084	0	6 653 084	0	0	0	136 564 391	0	136 564 391
70611	295 696	0	295 696	52 592	0	52 592	0	0	0	348 288	0	348 288
70614	16 841	0	16 841	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352	16 841	0	16 841
70616	6 789	0	6 789	0	0	0	0	0	0	6 789	0	6 789
Итого по активу (баланс)	142 296 347	58 360 268	200 656 615	173 515 126	303 254 996	476 770 122	157 706 784	309 783 051	467 489 835	158 104 689	51 832 213	209 936 902
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	42 806	0	42 806	0	0	0	0	0	0	42 806	0	42 806
10801	813 319	0	813 319	0	0	0	0	0	0	813 319	0	813 319
30109	10	3 475 653	3 475 663	0	20 355 834	20 355 834	0	20 168 741	20 168 741	10	3 288 560	3 288 570
30111	529 849	1 506 179	2 036 028	29 006 914	2 972 652	31 979 566	37 407 160	3 188 666	40 595 826	8 930 095	1 722 193	10 652 288
30220	0	37 037	37 037	0	734 553	734 553	0	842 878	842 878	0	145 362	145 362
31306	0	63 529	63 529	0	3 709	3 709	0	4 768	4 768	0	64 588	64 588
31307	0	3 566	3 566	0	208	208	0	268	268	0	3 626	3 626
31308	0	3 312	3 312	0	193	193	0	248	248	0	3 367	3 367
31401	0	0	0	0	649 824	649 824	0	649 824	649 824	0	0	0
31402	0	0	0	0	298 025	298 025	0	298 025	298 025	0	0	0
31408	0	3 056 700	3 056 700	0	178 428	178 428	0	229 428	229 428	0	3 107 700	3 107 700
31409	0	5 256 510	5 256 510	0	285 987	285 987	0	413 242	413 242	0	5 383 765	5 383 765
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	542 366	8 642 118	9 184 484	47 019 327	37 551 436	84 570 763	47 423 983	37 077 047	84 501 030	947 022	8 167 729	9 114 751
408.1	60 358	324 342	384 700	933 921	1 042 305	1 976 226	931 414	1 569 608	2 501 022	57 851	851 645	909 496
40901	0	0	0	0	0	0	6 034	0	6 034	6 034	0	6 034
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	2 641	0	2 641	2 641	0	2 641	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 260	1 260	0	1 260	1 260	0	0	0
40913	0	0	0	1 830	4 498	6 328	1 830	5 001	6 831	0	503	503
42102	2 338 753	18 148 652	20 487 405	39 512 534	34 183 872	73 696 406	39 278 197	19 064 475	58 342 672	2 104 416	3 029 255	5 133 671
42103	1 050 000	6 697 611	7 747 611	1 050 000	6 557 824	7 607 824	1 000 000	14 878 202	15 878 202	1 000 000	15 017 989	16 017 989
42105	0	6 654 680	6 654 680	0	345 345	345 345	0	538 150	538 150	0	6 847 485	6 847 485
42106	0	64 374	64 374	0	3 341	3 341	0	5 206	5 206	0	66 239	66 239
42502	36 081	404 141	440 222	773 645	1 259 465	2 033 110	786 862	855 324	1 642 186	49 298	0	49 298
42504	0	110 725	110 725	0	116 364	116 364	0	5 639	5 639	0	0	0
42505	0	165 487	165 487	0	9 660	9 660	0	12 421	12 421	0	168 248	168 248
43801	0	1 754 197	1 754 197	0	91 034	91 034	0	141 858	141 858	0	1 805 021	1 805 021
43804	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43805	135 843	0	135 843	0	0	0	0	0	0	135 843	0	135 843
43806	0	107 743	107 743	0	5 591	5 591	0	8 713	8 713	0	110 865	110 865
45215	41 501	0	41 501	307	0	307	67 576	0	67 576	108 770	0	108 770
45615	1 839	0	1 839	140	0	140	36	0	36	1 735	0	1 735
46508	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
47108	4 481	0	4 481	0	0	0	32	0	32	4 513	0	4 513
47405	0	0	0	1 403 985	992 242	2 396 227	1 403 985	992 242	2 396 227	0	0	0
47407	0	0	0	85 444 185	119 979 789	205 423 974	85 444 185	119 979 789	205 423 974	0	0	0
47416	2 018	0	2 018	14 048	244	14 292	12 144	918	13 062	114	674	788
47422	0	14 767	14 767	0	179 149	179 149	0	182 861	182 861	0	18 479	18 479
47425	380	0	380	169	0	169	1 216	0	1 216	1 427	0	1 427
47426	7 742	200 003	207 745	25 655	20 952	46 607	24 867	46 346	71 213	6 954	225 397	232 351
47804	8 507	0	8 507	0	0	0	9	0	9	8 516	0	8 516
52602	0	0	0	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352	0	0	0
60301	1 213	0	1 213	57 330	0	57 330	57 539	0	57 539	1 422	0	1 422
60305	0	0	0	22 598	0	22 598	22 598	0	22 598	0	0	0
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60311	38	0	38	1 651	0	1 651	1 836	0	1 836	223	0	223
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	3 426	0	3 426	1 377	0	1 377	8 177	0	8 177	10 226	0	10 226
60601	24 715	0	24 715	0	0	0	968	0	968	25 683	0	25 683
61304	3 895	0	3 895	273	0	273	0	0	0	3 622	0	3 622
61701	6 856	0	6 856	0	0	0	0	0	0	6 856	0	6 856
70601	6 048 030	0	6 048 030	44	0	44	612 240	0	612 240	6 660 226	0	6 660 226
70603	129 887 214	0	129 887 214	0	0	0	6 670 530	0	6 670 530	136 557 744	0	136 557 744
70605	511	0	511	0	0	0	119	0	119	630	0	630
70613	57 809	0	57 809	1 352	0	1 352	50 671	0	50 671	107 128	0	107 128
70615	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	143 965 286	56 691 329	200 656 615	205 275 643	227 823 784	433 099 427	221 218 566	221 161 148	442 379 714	159 908 209	50 028 693	209 936 902
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	212	0	212	2 356	0	2 356	2 355	0	2 355	213	0	213
90902	447	0	447	948 197	0	948 197	1 361	0	1 361	947 283	0	947 283
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 565 964	6 815 403	8 381 367	3 682	1 496 249	1 499 931	7 026	472 804	479 830	1 562 620	7 838 848	9 401 468
91418	0	10 620 785	10 620 785	0	1 033 168	1 033 168	0	1 739 201	1 739 201	0	9 914 752	9 914 752
91604	6 874	28	6 902	3 682	290	3 972	0	318	318	10 556	0	10 556
99998	4 922 754	0	4 922 754	733 031	0	733 031	601 336	0	601 336	5 054 449	0	5 054 449
Итого по активу (баланс)	6 496 253	17 436 216	23 932 469	1 690 948	2 529 707	4 220 655	612 079	2 212 323	2 824 402	7 575 122	17 753 600	25 328 722
Пассив
91315	85 000	3 587 931	3 672 931	0	284 634	284 634	0	286 098	286 098	85 000	3 589 395	3 674 395
91316	0	321 871	321 871	0	16 703	16 703	0	26 029	26 029	0	331 197	331 197
91317	850 000	0	850 000	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	900 000	0	900 000
91507	77 939	0	77 939	0	0	0	70 905	0	70 905	148 844	0	148 844
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	19 009 715	0	19 009 715	2 223 063	0	2 223 063	3 487 621	0	3 487 621	20 274 273	0	20 274 273
Итого по пассиву (баланс)	20 022 667	3 909 802	23 932 469	2 523 063	301 337	2 824 400	3 908 526	312 127	4 220 653	21 408 130	3 920 592	25 328 722
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	1 407 222	1 407 222	0	1 407 222	1 407 222	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 416 143	1 416 143	0	1 416 143	1 416 143	0	0	0
93308	0	317 086	317 086	0	1 952 203	1 952 203	0	1 434 879	1 434 879	0	834 410	834 410
93309	0	820 716	820 716	0	52 354	52 354	0	873 070	873 070	0	0	0
93901	2 115 495	1 317 147	3 432 642	51 472 168	56 669 534	108 141 702	50 745 610	54 931 129	105 676 739	2 842 053	3 055 552	5 897 605
93902	0	1 939 826	1 939 826	29 368 143	27 258 799	56 626 942	27 806 838	26 158 969	53 965 807	1 561 305	3 039 656	4 600 961
99996	6 497 285	0	6 497 285	166 003 644	0	166 003 644	161 167 242	0	161 167 242	11 333 687	0	11 333 687
Итого по активу (баланс)	8 612 780	4 394 775	13 007 555	246 843 955	88 756 255	335 600 210	239 719 690	86 221 412	325 941 102	15 737 045	6 929 618	22 666 663
Пассив
96306	0	0	0	0	1 367 199	1 367 199	0	1 367 199	1 367 199	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 375 157	1 375 157	0	1 375 157	1 375 157	0	0	0
96308	0	314 790	314 790	0	1 428 817	1 428 817	0	1 948 642	1 948 642	0	834 615	834 615
96309	0	811 115	811 115	0	866 828	866 828	0	55 713	55 713	0	0	0
96901	753 135	2 679 660	3 432 795	53 188 241	52 479 188	105 667 429	55 504 533	52 642 622	108 147 155	3 069 427	2 843 094	5 912 521
96902	50 905	1 887 680	1 938 585	50 905	53 960 251	54 011 156	0	56 659 122	56 659 122	0	4 586 551	4 586 551
99997	6 510 270	0	6 510 270	161 149 980	0	161 149 980	165 972 686	0	165 972 686	11 332 976	0	11 332 976
Итого по пассиву (баланс)	7 314 310	5 693 245	13 007 555	214 389 126	111 477 440	325 866 566	221 477 219	114 048 455	335 525 674	14 402 403	8 264 260	22 666 663
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 940 397,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 940 397,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 940 397,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 940 397,0000
Пассив
98050	0	0	1 726 367,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 726 367,0000
98070	0	0	214 030,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	214 030,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 940 397,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 940 397,0000

Страница была полезной?