Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	12 140	68 729	80 869	13 717	20 844	34 561	16 584	14 852	31 436	9 273	74 721	83 994
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	1 468 407	0	1 468 407	17 771 416	0	17 771 416	17 815 843	0	17 815 843	1 423 980	0	1 423 980
30110	579	3 341	3 920	554 551	2 996 239	3 550 790	548 701	2 999 580	3 548 281	6 429	0	6 429
30114	0	17 612 690	17 612 690	0	247 605 918	247 605 918	0	248 249 702	248 249 702	0	16 968 906	16 968 906
30202	61 574	0	61 574	7 305	0	7 305	0	0	0	68 879	0	68 879
30204	525 645	0	525 645	0	0	0	573	0	573	525 072	0	525 072
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30424	13 233	0	13 233	6 915 456	0	6 915 456	6 926 310	0	6 926 310	2 379	0	2 379
30602	0	0	0	80 000	0	80 000	79 965	0	79 965	35	0	35
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0
32004	3 899 000	1 346 019	5 245 019	4 550 000	3 549 119	8 099 119	3 899 000	3 628 146	7 527 146	4 550 000	1 266 992	5 816 992
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	1 225 436	1 225 436	0	103 450	103 450	0	1 328 886	1 328 886	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	390 914	390 914	0	11 123	11 123	0	402 037	402 037	0	0	0
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32106	0	2 345 481	2 345 481	0	274 222	274 222	0	359 412	359 412	0	2 260 291	2 260 291
32107	0	2 150 025	2 150 025	0	251 370	251 370	0	329 461	329 461	0	2 071 934	2 071 934
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	0	612 718	612 718	0	72 097	72 097	0	100 172	100 172	0	584 643	584 643
32304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32305	0	9 015 040	9 015 040	0	1 365 041	1 365 041	0	2 958 816	2 958 816	0	7 421 265	7 421 265
32306	0	1 502 586	1 502 586	0	176 280	176 280	0	238 491	238 491	0	1 440 375	1 440 375
32307	0	1 707 334	1 707 334	0	596 286	596 286	0	294 969	294 969	0	2 008 651	2 008 651
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	380 000	0	380 000	100 000	0	100 000	0	0	0	480 000	0	480 000
45205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
45207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45208	0	985 531	985 531	0	115 964	115 964	0	161 122	161 122	0	940 373	940 373
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45606	0	291 770	291 770	0	32 876	32 876	0	60 165	60 165	0	264 481	264 481
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46506	296	0	296	0	0	0	53	0	53	243	0	243
46507	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
47105	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
47404	0	276 882	276 882	0	16 439 025	16 439 025	0	16 624 727	16 624 727	0	91 180	91 180
47408	0	0	0	25 235 977	123 054 436	148 290 413	25 235 977	123 054 436	148 290 413	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	35	3	38	100 553	117 084	217 637	174	158	332	100 414	116 929	217 343
47427	51 942	129 444	181 386	82 321	79 218	161 539	96 102	58 856	154 958	38 161	149 806	187 967
47431	0	1 785 189	1 785 189	0	458 725	458 725	0	652 972	652 972	0	1 590 942	1 590 942
47802	1 252 067	6 805 238	8 057 305	0	777 725	777 725	70 500	1 119 296	1 189 796	1 181 567	6 463 667	7 645 234
47803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	29 984	0	29 984	72 565	0	72 565	0	0	0	102 549	0	102 549
50307	107 201	0	107 201	776	0	776	175	0	175	107 802	0	107 802
50311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	91 884	0	91 884	91 166	0	91 166	718	0	718
60302	0	0	0	36	0	36	35	0	35	1	0	1
60306	0	0	0	5 215	0	5 215	5 215	0	5 215	0	0	0
60308	30	0	30	331	0	331	301	0	301	60	0	60
60310	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
60312	14 785	0	14 785	19 382	0	19 382	6 691	0	6 691	27 476	0	27 476
60314	504	0	504	189	0	189	47	0	47	646	0	646
60323	114	1	115	1 493	0	1 493	1 495	0	1 495	112	1	113
60401	32 959	0	32 959	3 815	0	3 815	3 815	0	3 815	32 959	0	32 959
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	5	0	5	308	0	308	308	0	308	5	0	5
61009	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	113 786	29 449	143 235	113 786	29 449	143 235	0	0	0
61403	19 944	0	19 944	62	0	62	2 077	0	2 077	17 929	0	17 929
61601	0	0	0	15 977	0	15 977	15 977	0	15 977	0	0	0
70606	655 805	0	655 805	300 765	0	300 765	232	0	232	956 338	0	956 338
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	35 872 200	0	35 872 200	13 303 378	0	13 303 378	0	0	0	49 175 578	0	49 175 578
70611	19 197	0	19 197	8 235	0	8 235	0	0	0	27 432	0	27 432
70614	0	0	0	45 017	0	45 017	45 017	0	45 017	0	0	0
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	3 061 260	0	3 061 260	57	0	57	3 061 317	0	3 061 317	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	87 447 165	0	87 447 165	0	0	0	87 447 165	0	87 447 165	0	0	0
70711	113 554	0	113 554	9 849	0	9 849	123 403	0	123 403	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	546	0	546	0	0	0	546	0	546	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	135 692 120	48 254 371	183 946 491	70 772 656	398 126 491	468 899 147	146 976 790	402 665 705	549 642 495	59 487 986	43 715 157	103 203 143
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	22 016	0	22 016	0	0	0	0	0	0	22 016	0	22 016
10801	418 303	0	418 303	0	0	0	0	0	0	418 303	0	418 303
30109	10	1 287 510	1 287 520	0	25 152 665	25 152 665	0	25 420 679	25 420 679	10	1 555 524	1 555 534
30111	156 552	1 050 403	1 206 955	6 259 361	964 709	7 224 070	6 177 926	1 023 307	7 201 233	75 117	1 109 001	1 184 118
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	2 646 283	2 646 283	0	2 734 244	2 734 244	0	87 961	87 961
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	1 028 000	0	1 028 000	1 377 000	0	1 377 000	349 000	0	349 000
31304	349 000	0	349 000	349 000	0	349 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	64 501	64 501	0	67 930	67 930	0	6 725	6 725	0	3 296	3 296
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	27 462	27 462	0	4 209	4 209	0	3 211	3 211	0	26 464	26 464
31308	0	144 882	144 882	0	22 201	22 201	0	16 939	16 939	0	139 620	139 620
31402	0	0	0	0	504 375	504 375	0	504 375	504 375	0	0	0
31403	0	0	0	0	148 046	148 046	0	148 046	148 046	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	919 077	919 077	0	993 615	993 615	0	74 538	74 538	0	0	0
31408	0	2 931 852	2 931 852	0	449 265	449 265	0	342 777	342 777	0	2 825 364	2 825 364
31409	0	6 856 312	6 856 312	0	1 100 886	1 100 886	0	805 294	805 294	0	6 560 720	6 560 720
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	333 391	5 780 191	6 113 582	61 397 011	106 177 215	167 574 226	61 487 085	105 033 670	166 520 755	423 465	4 636 646	5 060 111
40703	20	0	20	0	0	0	442	0	442	462	0	462
40802	3	0	3	170	0	170	177	0	177	10	0	10
40807	36 330	43 897	80 227	105 192	1 281 866	1 387 058	184 713	1 412 602	1 597 315	115 851	174 633	290 484
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 475	1 475	0	1 475	1 475	0	0	0
40913	0	0	0	100	1 105	1 205	100	1 105	1 205	0	0	0
42102	2 223 750	21 172 688	23 396 438	52 046 942	76 817 947	128 864 889	53 008 177	58 198 992	111 207 169	3 184 985	2 553 733	5 738 718
42103	2 450 000	428 902	2 878 902	2 450 000	2 264 456	4 714 456	2 480 000	17 073 230	19 553 230	2 480 000	15 237 676	17 717 676
42104	0	0	0	0	0	0	0	1 325 391	1 325 391	0	1 325 391	1 325 391
42105	0	4 285 967	4 285 967	0	695 702	695 702	0	499 751	499 751	0	4 090 016	4 090 016
42106	0	0	0	0	5 926	5 926	0	64 390	64 390	0	58 464	58 464
42502	0	448 559	448 559	0	1 296 293	1 296 293	0	1 216 220	1 216 220	0	368 486	368 486
42503	0	218 016	218 016	0	35 299	35 299	0	25 628	25 628	0	208 345	208 345
42505	0	208 252	208 252	0	31 912	31 912	0	24 348	24 348	0	200 688	200 688
43801	0	1 669 657	1 669 657	0	272 969	272 969	0	196 464	196 464	0	1 593 152	1 593 152
43803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	89 675	89 675	0	14 661	14 661	0	10 552	10 552	0	85 566	85 566
45215	42 594	0	42 594	1 952	0	1 952	0	0	0	40 642	0	40 642
45615	2 918	0	2 918	273	0	273	0	0	0	2 645	0	2 645
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46508	912	0	912	53	0	53	0	0	0	859	0	859
47108	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
47405	0	0	0	1 198 209	6 264 130	7 462 339	1 198 209	6 264 130	7 462 339	0	0	0
47407	0	0	0	22 737 315	125 420 841	148 158 156	22 737 315	125 420 841	148 158 156	0	0	0
47416	1	0	1	3 774	8 612	12 386	4 173	8 612	12 785	400	0	400
47422	0	84 622	84 622	0	523 747	523 747	0	487 781	487 781	0	48 656	48 656
47425	232	0	232	4	0	4	77	0	77	305	0	305
47426	43 656	126 792	170 448	93 360	44 977	138 337	54 698	53 323	108 021	4 994	135 138	140 132
47804	9 191	0	9 191	421	0	421	0	0	0	8 770	0	8 770
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	45 017	0	45 017	45 017	0	45 017	0	0	0
60301	368	0	368	24 236	0	24 236	24 579	0	24 579	711	0	711
60305	0	0	0	15 225	0	15 225	15 225	0	15 225	0	0	0
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60311	42	0	42	1 291	0	1 291	1 313	0	1 313	64	0	64
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	505	0	505	286	0	286	0	0	0	219	0	219
60601	17 601	0	17 601	3 324	0	3 324	4 172	0	4 172	18 449	0	18 449
61304	0	0	0	282	0	282	6 130	0	6 130	5 848	0	5 848
61701	546	0	546	458	0	458	0	0	0	88	0	88
70601	669 609	0	669 609	223	0	223	413 907	0	413 907	1 083 293	0	1 083 293
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	35 957 618	0	35 957 618	0	0	0	13 197 479	0	13 197 479	49 155 097	0	49 155 097
70613	13 491	0	13 491	45 017	0	45 017	91 883	0	91 883	60 357	0	60 357
70701	3 511 583	0	3 511 583	3 511 583	0	3 511 583	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	87 517 600	0	87 517 600	87 517 600	0	87 517 600	0	0	0	0	0	0
70713	18 596	0	18 596	18 596	0	18 596	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	90 631 973	0	90 631 973	91 047 780	0	91 047 780	415 807	0	415 807
Итого по пассиву (баланс)	136 107 271	47 839 220	183 946 491	329 488 133	353 213 317	682 701 450	253 559 462	348 398 640	601 958 102	60 178 600	43 024 543	103 203 143
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	209	0	209	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	209	0	209
90902	392	0	392	4	0	4	16	0	16	380	0	380
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 272 557	6 779 854	8 052 411	353 192	765 553	1 118 745	90 674	1 525 368	1 616 042	1 535 075	6 020 039	7 555 114
91418	1 329 500	6 876 890	8 206 390	0	785 663	785 663	0	1 130 856	1 130 856	1 329 500	6 531 697	7 861 197
91604	0	0	0	3 191	0	3 191	0	0	0	3 191	0	3 191
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 567 668	0	3 567 668	725 448	0	725 448	1 036 357	0	1 036 357	3 256 759	0	3 256 759
Итого по активу (баланс)	6 170 328	13 656 744	19 827 072	1 084 935	1 551 216	2 636 151	1 130 147	2 656 224	3 786 371	6 125 116	12 551 736	18 676 852
Пассив
91003	0	0	0	6 732	0	6 732	6 732	0	6 732	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	80 000	3 175 669	3 255 669	0	578 067	578 067	0	368 717	368 717	80 000	2 966 319	3 046 319
91316	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
91317	220 000	0	220 000	100 000	0	100 000	0	0	0	120 000	0	120 000
91507	91 986	0	91 986	1 559	0	1 559	0	0	0	90 427	0	90 427
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	16 259 404	0	16 259 404	2 750 013	0	2 750 013	1 910 702	0	1 910 702	15 420 093	0	15 420 093
Итого по пассиву (баланс)	16 651 403	3 175 669	19 827 072	3 208 304	578 067	3 786 371	2 267 434	368 717	2 636 151	15 710 533	2 966 319	18 676 852
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	395 988	311 124	707 112	395 988	311 124	707 112	0	0	0
93302	386 452	306 359	692 811	0	0	0	386 452	306 359	692 811	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	6 694	6 694	0	6 694	6 694	0	0	0
93306	0	0	0	287 523	5 267 330	5 554 853	287 523	5 267 330	5 554 853	0	0	0
93307	0	0	0	287 523	5 391 370	5 678 893	287 523	5 391 370	5 678 893	0	0	0
93308	0	0	0	0	15 102 954	15 102 954	0	6 032 878	6 032 878	0	9 070 076	9 070 076
93309	0	0	0	0	6 780 256	6 780 256	0	6 780 256	6 780 256	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	1 232 962	1 939 145	3 172 107	15 433 571	12 278 550	27 712 121	15 800 261	13 953 650	29 753 911	866 272	264 045	1 130 317
93902	1 014 212	2 817 156	3 831 368	2 380 619	86 511 351	88 891 970	3 394 831	87 541 267	90 936 098	0	1 787 240	1 787 240
99996	7 699 353	0	7 699 353	132 314 299	0	132 314 299	128 022 912	0	128 022 912	11 990 740	0	11 990 740
Итого по активу (баланс)	10 332 979	5 062 660	15 395 639	151 099 523	131 649 629	282 749 152	148 575 490	125 590 928	274 166 418	12 857 012	11 121 361	23 978 373
Пассив
96301	0	0	0	310 781	396 785	707 566	310 781	396 785	707 566	0	0	0
96302	304 341	390 914	695 255	304 341	390 914	695 255	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	6 724	6 724	0	6 724	6 724	0	0	0
96306	0	0	0	0	5 496 340	5 496 340	0	5 496 340	5 496 340	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 610 397	5 610 397	0	5 610 397	5 610 397	0	0	0
96308	0	0	0	0	6 021 024	6 021 024	0	15 079 920	15 079 920	0	9 058 896	9 058 896
96309	0	0	0	0	6 774 664	6 774 664	0	6 774 664	6 774 664	0	0	0
96901	1 937 379	1 236 620	3 173 999	11 762 299	18 040 103	29 802 402	10 027 618	17 737 981	27 765 599	202 698	934 498	1 137 196
96902	0	3 830 099	3 830 099	12 719	90 915 314	90 928 033	12 719	88 879 863	88 892 582	0	1 794 648	1 794 648
99997	7 696 286	0	7 696 286	128 029 361	0	128 029 361	132 320 708	0	132 320 708	11 987 633	0	11 987 633
Итого по пассиву (баланс)	9 938 006	5 457 633	15 395 639	140 419 501	133 652 265	274 071 766	142 671 826	139 982 674	282 654 500	12 190 331	11 788 042	23 978 373
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	137 980,0000	0	0	169 090,0000	0	0	84 545,0000	0	0	222 525,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	137 980,0000	0	0	169 090,0000	0	0	84 545,0000	0	0	222 525,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	84 545,0000	0	0	84 545,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	137 980,0000	0	0	0,0000	0	0	84 545,0000	0	0	222 525,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	137 980,0000	0	0	84 545,0000	0	0	169 090,0000	0	0	222 525,0000

Страница была полезной?