Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	9 330	2 091	11 421	22 657	11 475	34 132	25 382	3 263	28 645	6 605	10 303	16 908
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	23 774	0	23 774	5 771 337	0	5 771 337	5 789 948	0	5 789 948	5 163	0	5 163
30110	0	4 102	4 102	0	264	264	0	212	212	0	4 154	4 154
30114	0	803 542	803 542	0	14 270 294	14 270 294	0	14 436 965	14 436 965	0	636 871	636 871
30202	68 166	0	68 166	0	0	0	3 153	0	3 153	65 013	0	65 013
30204	306 125	0	306 125	0	0	0	39 041	0	39 041	267 084	0	267 084
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30424	5 557	0	5 557	3 282 705	0	3 282 705	3 181 752	0	3 181 752	106 510	0	106 510
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32002	0	0	0	832 000	1 406 026	2 238 026	832 000	1 406 026	2 238 026	0	0	0
32003	0	435 168	435 168	610 000	2 528 912	3 138 912	510 000	2 495 241	3 005 241	100 000	468 839	568 839
32004	0	0	0	150 000	313 046	463 046	150 000	487	150 487	0	312 559	312 559
32005	240 000	0	240 000	0	0	0	150 000	0	150 000	90 000	0	90 000
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32007	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
32008	0	13 127	13 127	0	269	269	0	13 396	13 396	0	0	0
32009	0	194 915	194 915	0	11 958	11 958	0	10 877	10 877	0	195 996	195 996
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32103	0	0	0	0	513 604	513 604	0	513 604	513 604	0	0	0
32104	0	285 339	285 339	0	518 692	518 692	0	297 042	297 042	0	506 989	506 989
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
32205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32305	0	2 788 284	2 788 284	0	209 429	209 429	0	179 502	179 502	0	2 818 211	2 818 211
32306	0	115 533	115 533	0	66 929	66 929	0	23 170	23 170	0	159 292	159 292
32307	0	0	0	0	316 938	316 938	0	12 744	12 744	0	304 194	304 194
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	250 000	0	250 000	950 000	0	950 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
45206	0	1 181 122	1 181 122	0	67 313	67 313	0	362 978	362 978	0	885 457	885 457
45207	0	199 452	199 452	0	327 321	327 321	0	19 906	19 906	0	506 867	506 867
45208	0	867 509	867 509	0	53 216	53 216	0	54 084	54 084	0	866 641	866 641
45604	0	239 342	239 342	0	215 426	215 426	0	19 686	19 686	0	435 082	435 082
45606	0	310 834	310 834	0	19 061	19 061	0	24 778	24 778	0	305 117	305 117
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	178	178	0	178	178	0	0	0
47404	0	428 171	428 171	0	3 443 294	3 443 294	0	3 805 324	3 805 324	0	66 141	66 141
47408	0	0	0	21 766 376	21 501 732	43 268 108	21 766 376	21 501 732	43 268 108	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	40	6	46	126	814	940	119	38	157	47	782	829
47427	25 431	21 271	46 702	16 402	20 682	37 084	22 688	17 084	39 772	19 145	24 869	44 014
47431	0	292 983	292 983	0	43 587	43 587	0	38 060	38 060	0	298 510	298 510
47802	712 065	2 258 920	2 970 985	0	130 034	130 034	28 958	384 032	412 990	683 107	2 004 922	2 688 029
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50307	48 704	0	48 704	330	0	330	16	0	16	49 018	0	49 018
50311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	2 308	0	2 308	0	0	0	2 308	0	2 308
60306	0	0	0	2 131	0	2 131	2 131	0	2 131	0	0	0
60308	0	0	0	288	0	288	208	0	208	80	0	80
60310	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
60312	8 084	0	8 084	10 663	0	10 663	3 839	0	3 839	14 908	0	14 908
60314	114	0	114	798	887	1 685	308	887	1 195	604	0	604
60323	861	0	861	1 267	0	1 267	1 061	0	1 061	1 067	0	1 067
60401	11 083	0	11 083	0	0	0	0	0	0	11 083	0	11 083
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	50	0	50	52	0	52	51	0	51	51	0	51
61009	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	28 958	269 715	298 673	28 958	269 715	298 673	0	0	0
61403	6 533	4	6 537	110	0	110	274	0	274	6 369	4	6 373
70606	167 857	0	167 857	81 673	0	81 673	29	0	29	249 501	0	249 501
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	1 319 934	0	1 319 934	1 134 744	0	1 134 744	0	0	0	2 454 678	0	2 454 678
70611	17 371	0	17 371	4 792	0	4 792	2 308	0	2 308	19 855	0	19 855
70706	912 573	0	912 573	0	0	0	0	0	0	912 573	0	912 573
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	11 877 369	0	11 877 369	0	0	0	0	0	0	11 877 369	0	11 877 369
70711	51 248	0	51 248	0	0	0	0	0	0	51 248	0	51 248
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 612 279	10 441 715	27 053 994	34 687 383	46 261 096	80 948 479	32 556 266	45 891 011	78 447 277	18 743 396	10 811 800	29 555 196
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	0	2 268	0	2 268
10801	43 079	0	43 079	0	0	0	0	0	0	43 079	0	43 079
30109	10	169 629	169 639	0	1 068 624	1 068 624	0	1 029 349	1 029 349	10	130 354	130 364
30111	176 644	542 523	719 167	665 714	103 549	769 263	594 646	93 643	688 289	105 576	532 617	638 193
30220	0	0	0	0	51 819	51 819	0	51 819	51 819	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	621 668	621 668	0	625 171	625 171	0	3 503	3 503	0	0	0
31305	0	0	0	0	8 793	8 793	0	415 120	415 120	0	406 327	406 327
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	2 930	2 930	0	256 425	256 425	0	253 495	253 495
31405	0	2 587 068	2 587 068	0	345 023	345 023	0	529 380	529 380	0	2 771 425	2 771 425
31406	0	0	0	0	6 269	6 269	0	225 060	225 060	0	218 791	218 791
31407	0	2 632 258	2 632 258	0	573 622	573 622	0	814 135	814 135	0	2 872 771	2 872 771
31409	0	1 554 170	1 554 170	0	86 725	86 725	0	95 350	95 350	0	1 562 795	1 562 795
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	249 338	334 603	583 941	14 373 255	1 936 987	16 310 242	14 298 940	2 143 105	16 442 045	175 023	540 721	715 744
40703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40802	84	0	84	275	0	275	217	0	217	26	0	26
40807	97 483	126 481	223 964	170 999	138 038	309 037	173 299	101 435	274 734	99 783	89 878	189 661
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0
40912	0	0	0	0	461	461	0	554	554	0	93	93
40913	0	0	0	0	649	649	0	649	649	0	0	0
42102	605 364	0	605 364	11 357 427	0	11 357 427	11 637 378	0	11 637 378	885 315	0	885 315
42103	170 000	0	170 000	70 000	0	70 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	0	0	0	0	0	0	362 600	0	362 600	362 600	0	362 600
42105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42503	0	12 433	12 433	0	694	694	0	763	763	0	12 502	12 502
42505	0	15 542	15 542	0	989	989	0	7 328	7 328	0	21 881	21 881
43801	0	186 500	186 500	0	10 407	10 407	0	11 442	11 442	0	187 535	187 535
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	269 657	313 009	582 666	269 657	313 009	582 666	0	0	0
47407	0	0	0	21 237 520	22 011 384	43 248 904	21 237 520	22 011 384	43 248 904	0	0	0
47416	0	1 802	1 802	451	1 979	2 430	616	177	793	165	0	165
47422	3	363	366	340	3 920	4 260	340	4 670	5 010	3	1 113	1 116
47425	23	0	23	3	0	3	7	0	7	27	0	27
47426	1 015	24 296	25 311	3 229	4 556	7 785	3 572	8 705	12 277	1 358	28 445	29 803
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50319	974	0	974	0	0	0	6	0	6	980	0	980
60301	176	0	176	4 451	0	4 451	9 067	0	9 067	4 792	0	4 792
60305	0	0	0	7 354	0	7 354	7 354	0	7 354	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	222	0	222	965	2	967	872	2	874	129	0	129
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	8	0	8	8	0	8
60601	7 314	0	7 314	0	0	0	104	0	104	7 418	0	7 418
61304	0	0	0	0	0	0	242	0	242	242	0	242
70601	220 528	0	220 528	0	0	0	115 276	0	115 276	335 804	0	335 804
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	1 335 763	0	1 335 763	47	0	47	1 129 762	0	1 129 762	2 465 478	0	2 465 478
70701	1 083 405	0	1 083 405	0	0	0	0	0	0	1 083 405	0	1 083 405
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	11 941 464	0	11 941 464	0	0	0	0	0	0	11 941 464	0	11 941 464
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 244 658	8 809 336	27 053 994	48 162 871	27 295 600	75 458 471	49 842 666	28 117 007	77 959 673	19 924 453	9 630 743	29 555 196
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	4	0	4	127	0	127	123	0	123	8	0	8
90902	282	1	283	4	0	4	2	0	2	284	1	285
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	6 353 999	6 353 999	0	1 546 486	1 546 486	0	372 986	372 986	0	7 527 499	7 527 499
91418	711 986	2 285 089	2 997 075	0	131 669	131 669	28 958	385 387	414 345	683 028	2 031 371	2 714 399
91604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 096 816	0	2 096 816	289 457	0	289 457	1 076 037	0	1 076 037	1 310 236	0	1 310 236
Итого по активу (баланс)	2 809 094	8 639 089	11 448 183	289 588	1 678 155	1 967 743	1 105 120	758 373	1 863 493	1 993 562	9 558 871	11 552 433
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	207 238	0	207 238	36 543	0	36 543	2 650	0	2 650	173 345	0	173 345
91315	63 000	827 588	890 588	0	89 494	89 494	157 500	129 307	286 807	220 500	867 401	1 087 901
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0
91507	48 977	0	48 977	0	0	0	0	0	0	48 977	0	48 977
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	9 351 367	0	9 351 367	787 456	0	787 456	1 678 286	0	1 678 286	10 242 197	0	10 242 197
Итого по пассиву (баланс)	10 620 595	827 588	11 448 183	1 773 999	89 494	1 863 493	1 838 436	129 307	1 967 743	10 685 032	867 401	11 552 433
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 516 086	0	1 516 086	21 568 536	1 731 712	23 300 248	20 806 673	476 406	21 283 079	2 277 949	1 255 306	3 533 255
93002	0	14 893	14 893	58 747	326 905	385 652	58 747	335 547	394 294	0	6 251	6 251
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	139 711	17 031	156 742	139 711	17 031	156 742	0	0	0
93307	0	0	0	144 767	22 063	166 830	139 711	55	139 766	5 056	22 008	27 064
93308	124 516	0	124 516	129 951	22 020	151 971	129 572	22 020	151 592	124 895	0	124 895
93309	0	0	0	124 894	0	124 894	124 894	0	124 894	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	1 202	0	1 202	109 326	0	109 326	86 900	0	86 900	23 628	0	23 628
Итого по активу (баланс)	1 641 804	14 893	1 656 697	22 275 932	2 119 731	24 395 663	21 486 208	851 059	22 337 267	2 431 528	1 283 565	3 715 093
Пассив
96001	0	1 516 870	1 516 870	475 475	20 852 554	21 328 029	1 718 069	21 636 118	23 354 187	1 242 594	2 300 434	3 543 028
96002	14 889	0	14 889	111 245	283 003	394 248	96 356	289 255	385 611	0	6 252	6 252
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	157 175	157 175	0	157 175	157 175	0	0	0
96307	0	0	0	0	126 984	126 984	0	154 062	154 062	0	27 078	27 078
96308	0	124 333	124 333	0	156 259	156 259	0	156 949	156 949	0	125 023	125 023
96309	0	0	0	0	124 212	124 212	0	124 212	124 212	0	0	0
96801	605	0	605	82 675	0	82 675	95 782	0	95 782	13 712	0	13 712
Итого по пассиву (баланс)	15 494	1 641 203	1 656 697	669 395	21 700 187	22 369 582	1 910 207	22 517 771	24 427 978	1 256 306	2 458 787	3 715 093
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	48 306,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 306,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 306,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 306,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	48 306,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 306,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 306,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 306,0000

Страница была полезной?