Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	13 941	18 126	32 067	23 061	2 822	25 883	32 433	17 740	50 173	4 569	3 208	7 777
20209	0	0	0	0	15 183	15 183	0	15 183	15 183	0	0	0
30102	11 086	0	11 086	9 049 172	0	9 049 172	9 053 183	0	9 053 183	7 075	0	7 075
30110	0	374	374	0	194 954	194 954	0	194 958	194 958	0	370	370
30114	0	605 492	605 492	0	10 993 260	10 993 260	0	10 809 257	10 809 257	0	789 495	789 495
30202	76 161	0	76 161	0	0	0	22 500	0	22 500	53 661	0	53 661
30204	299 099	0	299 099	67 746	0	67 746	0	0	0	366 845	0	366 845
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30424	0	0	0	3 348 718	0	3 348 718	3 343 527	0	3 343 527	5 191	0	5 191
30602	18	0	18	0	0	0	8	0	8	10	0	10
32002	0	0	0	4 208 000	1 209 067	5 417 067	4 208 000	1 209 067	5 417 067	0	0	0
32003	0	0	0	1 145 000	909 347	2 054 347	1 145 000	909 347	2 054 347	0	0	0
32004	1 590 000	0	1 590 000	200 000	0	200 000	1 590 000	0	1 590 000	200 000	0	200 000
32005	1 020 000	0	1 020 000	150 000	0	150 000	180 000	0	180 000	990 000	0	990 000
32006	0	273 354	273 354	0	502	502	0	273 856	273 856	0	0	0
32007	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
32008	0	25 654	25 654	0	316	316	0	13 289	13 289	0	12 681	12 681
32009	0	190 458	190 458	0	2 347	2 347	0	4 510	4 510	0	188 295	188 295
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	472 784	472 784	0	197 875	197 875	0	670 659	670 659	0	0	0
32105	0	682 368	682 368	0	203 192	203 192	0	16 648	16 648	0	868 912	868 912
32106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	0	11 805	11 805	0	0	0	0	11 805	11 805	0	0	0
32207	0	69 619	69 619	0	0	0	0	69 619	69 619	0	0	0
32304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32305	0	3 512 928	3 512 928	0	147 918	147 918	0	883 105	883 105	0	2 777 741	2 777 741
32306	0	97 008	97 008	0	978	978	0	48 548	48 548	0	49 438	49 438
32307	0	389 474	389 474	0	4 913	4 913	0	8 650	8 650	0	385 737	385 737
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	0	1 152 148	1 152 148	0	14 356	14 356	0	26 472	26 472	0	1 140 032	1 140 032
45207	0	212 609	212 609	0	2 619	2 619	0	5 034	5 034	0	210 194	210 194
45208	0	1 167 968	1 167 968	0	14 371	14 371	0	33 097	33 097	0	1 149 242	1 149 242
45307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	1 267	6 243	7 510	1 300	3 793 559	3 794 859	2 567	3 761 539	3 764 106	0	38 263	38 263
47408	0	0	0	14 951 675	16 883 510	31 835 185	14 951 675	16 883 510	31 835 185	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	27	0	27	104	25	129	115	25	140	16	0	16
47427	22 065	34 619	56 684	16 719	20 037	36 756	16 602	17 389	33 991	22 182	37 267	59 449
47431	0	0	0	0	137 989	137 989	0	2 498	2 498	0	135 491	135 491
47802	379 733	1 185 248	1 564 981	350 000	465 043	815 043	17 668	49 781	67 449	712 065	1 600 510	2 312 575
50305	30 748	0	30 748	170	0	170	8	0	8	30 910	0	30 910
50307	323 690	0	323 690	2 133	0	2 133	55	0	55	325 768	0	325 768
50311	152 997	0	152 997	940	0	940	13	0	13	153 924	0	153 924
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	2 377	0	2 377	2 377	0	2 377	0	0	0
60308	0	0	0	426	0	426	176	0	176	250	0	250
60310	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
60312	7 705	0	7 705	8 657	0	8 657	2 993	0	2 993	13 369	0	13 369
60314	0	0	0	726	725	1 451	242	725	967	484	0	484
60323	389	0	389	716	0	716	672	0	672	433	0	433
60401	10 940	0	10 940	0	0	0	0	0	0	10 940	0	10 940
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	51	0	51	47	0	47	51	0	51	47	0	47
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	17 668	21 293	38 961	17 668	21 293	38 961	0	0	0
61403	7 062	0	7 062	82	0	82	266	0	266	6 878	0	6 878
70606	912 112	0	912 112	39 898	0	39 898	912 155	0	912 155	39 855	0	39 855
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	11 877 369	0	11 877 369	340 635	0	340 635	11 877 369	0	11 877 369	340 635	0	340 635
70611	51 248	0	51 248	5 588	0	5 588	51 248	0	51 248	5 588	0	5 588
70706	0	0	0	912 513	0	912 513	4	0	4	912 509	0	912 509
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	11 877 369	0	11 877 369	0	0	0	11 877 369	0	11 877 369
70711	0	0	0	51 248	0	51 248	0	0	0	51 248	0	51 248
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 077 708	10 108 279	27 185 987	46 793 271	35 236 201	82 029 472	47 449 158	35 957 604	83 406 762	16 421 821	9 386 876	25 808 697
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	0	2 268	0	2 268
10801	43 079	0	43 079	0	0	0	0	0	0	43 079	0	43 079
30109	10	130 876	130 886	0	982 879	982 879	0	1 075 600	1 075 600	10	223 597	223 607
30111	634 938	513 435	1 148 373	365 931	12 670	378 601	327 584	33 290	360 874	596 591	534 055	1 130 646
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
31303	0	0	0	0	0	0	0	210 194	210 194	0	210 194	210 194
31304	0	1 214 908	1 214 908	0	1 215 884	1 215 884	0	976	976	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	1 481 170	1 481 170	0	34 070	34 070	0	18 449	18 449	0	1 465 549	1 465 549
31406	0	275 164	275 164	0	7 094	7 094	0	9 042	9 042	0	277 112	277 112
31407	0	4 032 346	4 032 346	0	1 204 757	1 204 757	0	318 522	318 522	0	3 146 111	3 146 111
31409	0	1 518 635	1 518 635	0	35 960	35 960	0	18 710	18 710	0	1 501 385	1 501 385
31501	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	429 557	642 887	1 072 444	10 790 630	641 656	11 432 286	10 701 671	1 034 665	11 736 336	340 598	1 035 896	1 376 494
40703	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40802	67	0	67	50	0	50	193	0	193	210	0	210
40807	80 570	51 151	131 721	123 692	67 908	191 600	87 264	106 252	193 516	44 142	89 495	133 637
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
40912	0	0	0	0	656	656	0	656	656	0	0	0
40913	0	109	109	0	1 089	1 089	0	1 090	1 090	0	110	110
42102	537 633	0	537 633	10 061 308	0	10 061 308	9 678 379	0	9 678 379	154 704	0	154 704
42103	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42104	12 718	0	12 718	0	0	0	0	0	0	12 718	0	12 718
42105	0	15 186	15 186	0	15 303	15 303	0	117	117	0	0	0
42505	0	0	0	0	205	205	0	15 219	15 219	0	15 014	15 014
43801	0	182 236	182 236	0	4 315	4 315	0	2 245	2 245	0	180 166	180 166
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	859 998	55 523	915 521	859 998	55 523	915 521	0	0	0
47407	0	0	0	16 389 780	15 427 966	31 817 746	16 389 780	15 427 966	31 817 746	0	0	0
47416	0	1 755	1 755	77	60 686	60 763	77	74 475	74 552	0	15 544	15 544
47422	0	658	658	340	18 332	18 672	340	18 215	18 555	0	541	541
47425	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
47426	163	42 770	42 933	2 516	13 049	15 565	2 389	10 083	12 472	36	39 804	39 840
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	341	0	341	8 200	0	8 200	7 929	0	7 929	70	0	70
60305	0	0	0	7 451	0	7 451	7 451	0	7 451	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60311	36	0	36	622	0	622	1 312	0	1 312	726	0	726
60313	13	0	13	6	0	6	0	0	0	7	0	7
60322	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
60601	6 983	0	6 983	0	0	0	115	0	115	7 098	0	7 098
70601	1 083 346	0	1 083 346	1 084 556	0	1 084 556	74 074	0	74 074	72 864	0	72 864
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	11 941 464	0	11 941 464	11 941 464	0	11 941 464	329 548	0	329 548	329 548	0	329 548
70701	0	0	0	0	0	0	1 083 394	0	1 083 394	1 083 394	0	1 083 394
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	11 941 464	0	11 941 464	11 941 464	0	11 941 464
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 082 701	10 103 286	27 185 987	51 640 021	19 800 002	71 440 023	51 631 444	18 431 289	70 062 733	17 074 124	8 734 573	25 808 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	32	0	32	32	0	32	64	0	64	0	0	0
90902	231	0	231	2	0	2	0	0	0	233	0	233
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	0	3 725 793	3 725 793	0	512 656	512 656	0	87 975	87 975	0	4 150 474	4 150 474
91418	379 654	1 202 905	1 582 559	350 000	470 945	820 945	17 668	50 174	67 842	711 986	1 623 676	2 335 662
91604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	627 405	0	627 405	204 659	0	204 659	109 647	0	109 647	722 417	0	722 417
Итого по активу (баланс)	1 007 327	4 928 698	5 936 025	554 694	983 601	1 538 295	127 379	138 149	265 528	1 434 642	5 774 150	7 208 792
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	45 246	0	45 246	45 246	0	45 246	0	0	0
91311	203 155	0	203 155	0	0	0	0	0	0	203 155	0	203 155
91315	75 718	298 020	373 738	0	64 401	64 401	0	159 413	159 413	75 718	393 032	468 750
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	50 499	0	50 499	0	0	0	0	0	0	50 499	0	50 499
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	5 308 620	0	5 308 620	155 881	0	155 881	1 333 636	0	1 333 636	6 486 375	0	6 486 375
Итого по пассиву (баланс)	5 638 005	298 020	5 936 025	201 127	64 401	265 528	1 378 882	159 413	1 538 295	6 815 760	393 032	7 208 792
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	14 758 468	212 948	14 971 416	14 100 412	209 945	14 310 357	658 056	3 003	661 059
93002	0	0	0	6 368	753 079	759 447	6 368	730 801	737 169	0	22 278	22 278
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	17 138	17 138	0	17 138	17 138	0	0	0
93307	0	0	0	0	17 165	17 165	0	17 165	17 165	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	29 145	0	29 145	28 820	0	28 820	325	0	325
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 793 981	1 000 330	15 794 311	14 135 600	975 049	15 110 649	658 381	25 281	683 662
Пассив
96001	0	0	0	203 018	14 122 206	14 325 224	206 027	14 779 813	14 985 840	3 009	657 607	660 616
96002	0	0	0	298 163	438 078	736 241	300 070	458 467	758 537	1 907	20 389	22 296
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	17 075	17 075	0	17 075	17 075	0	0	0
96307	0	0	0	0	17 107	17 107	0	17 107	17 107	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	27 754	0	27 754	28 504	0	28 504	750	0	750
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	528 935	14 594 466	15 123 401	534 601	15 272 462	15 807 063	5 666	677 996	683 662
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	352 697,0000	0	0	351 197,0000	0	0	351 197,0000	0	0	352 697,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 697,0000	0	0	351 197,0000	0	0	351 197,0000	0	0	352 697,0000
Пассив
98050	0	0	352 697,0000	0	0	351 197,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	351 197,0000	0	0	351 197,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 697,0000	0	0	351 197,0000	0	0	351 197,0000	0	0	352 697,0000

Страница была полезной?