Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	1 132	4 225	5 357	18 232	5 580	23 812	8 582	2 155	10 737	10 782	7 650	18 432
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	52 718	0	52 718	3 129 923	0	3 129 923	2 950 501	0	2 950 501	232 140	0	232 140
30110	0	3 459	3 459	0	35	35	0	3 466	3 466	0	28	28
30114	0	442 636	442 636	0	23 347 190	23 347 190	0	23 170 850	23 170 850	0	618 976	618 976
30202	100 719	0	100 719	6 412	0	6 412	0	0	0	107 131	0	107 131
30204	320 438	0	320 438	58 718	0	58 718	0	0	0	379 156	0	379 156
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	15	0	15	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	15	0	15
32002	0	386 257	386 257	130 000	7 690 241	7 820 241	130 000	8 076 498	8 206 498	0	0	0
32003	0	0	0	43 000	1 537 734	1 580 734	11 000	1 537 734	1 548 734	32 000	0	32 000
32004	610 000	0	610 000	150 000	0	150 000	760 000	0	760 000	0	0	0
32005	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32007	140 000	0	140 000	150 000	0	150 000	0	0	0	290 000	0	290 000
32008	0	51 348	51 348	0	2 709	2 709	0	2 541	2 541	0	51 516	51 516
32009	0	201 842	201 842	0	10 649	10 649	0	9 989	9 989	0	202 502	202 502
32103	0	80 741	80 741	0	784	784	0	81 525	81 525	0	0	0
32104	0	353 244	353 244	0	559 258	559 258	0	744 710	744 710	0	167 792	167 792
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32107	0	292 688	292 688	0	15 006	15 006	0	12 787	12 787	0	294 907	294 907
32201	0	0	0	13 384	0	13 384	6 145	0	6 145	7 239	0	7 239
32205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	0	18 095	18 095	0	860	860	0	4 167	4 167	0	14 788	14 788
32207	0	128 451	128 451	0	10 193	10 193	0	6 407	6 407	0	132 237	132 237
32304	0	11 791	11 791	0	53	53	0	11 844	11 844	0	0	0
32305	0	5 577 274	5 577 274	0	1 491 898	1 491 898	0	1 577 885	1 577 885	0	5 491 287	5 491 287
32306	0	106 424	106 424	0	42 819	42 819	0	5 448	5 448	0	143 795	143 795
32307	0	414 187	414 187	0	21 252	21 252	0	18 158	18 158	0	417 281	417 281
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	0	96 564	96 564	0	5 095	5 095	0	4 779	4 779	0	96 880	96 880
45206	0	1 112 765	1 112 765	0	381 682	381 682	0	51 669	51 669	0	1 442 778	1 442 778
45208	0	933 455	933 455	0	372 182	372 182	0	46 194	46 194	0	1 259 443	1 259 443
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	10 064	148 637	158 701	1 246 857	1 259 034	2 505 891	1 244 615	1 291 291	2 535 906	12 306	116 380	128 686
47408	0	0	0	14 408 557	14 397 211	28 805 768	14 408 557	14 397 211	28 805 768	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	18	15	33	16 801	8	16 809	16 802	8	16 810	17	15	32
47427	5 329	33 868	39 197	10 874	26 043	36 917	5 813	17 897	23 710	10 390	42 014	52 404
47802	397 400	921 425	1 318 825	0	48 613	48 613	0	45 599	45 599	397 400	924 439	1 321 839
50305	30 950	0	30 950	170	0	170	1 009	0	1 009	30 111	0	30 111
50307	325 560	0	325 560	2 085	0	2 085	1 789	0	1 789	325 856	0	325 856
50311	153 984	0	153 984	941	0	941	13	0	13	154 912	0	154 912
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	1 717	0	1 717	1 717	0	1 717	0	0	0
60308	0	177	177	1 103	16	1 119	273	193	466	830	0	830
60310	53	0	53	547	0	547	557	0	557	43	0	43
60312	13 486	0	13 486	4 157	0	4 157	4 964	0	4 964	12 679	0	12 679
60314	557	0	557	0	7	7	265	7	272	292	0	292
60323	319	0	319	666	0	666	554	0	554	431	0	431
60401	9 953	0	9 953	0	0	0	0	0	0	9 953	0	9 953
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	44	0	44	30	0	30	32	0	32	42	0	42
61009	286	0	286	81	0	81	135	0	135	232	0	232
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	6 220	0	6 220	1 201	0	1 201	240	0	240	7 181	0	7 181
70606	558 021	0	558 021	67 693	0	67 693	35	0	35	625 679	0	625 679
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	7 258 460	0	7 258 460	1 106 834	0	1 106 834	0	0	0	8 365 294	0	8 365 294
70611	20 024	0	20 024	3 207	0	3 207	0	0	0	23 231	0	23 231
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 115 759	11 319 568	21 435 327	21 684 190	51 226 152	72 910 342	19 654 598	51 121 012	70 775 610	12 145 351	11 424 708	23 570 059
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	0	2 268	0	2 268
10801	43 079	0	43 079	0	0	0	0	0	0	43 079	0	43 079
30109	10	157 760	157 770	0	803 256	803 256	0	818 167	818 167	10	172 671	172 681
30111	1 471 662	20 481	1 492 143	285 462	19 885	305 347	355 295	20 110	375 405	1 541 495	20 706	1 562 201
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	52 000	63 921	115 921	52 000	63 921	115 921	0	0	0
31303	0	0	0	0	2 920 886	2 920 886	15 000	4 131 889	4 146 889	15 000	1 211 003	1 226 003
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	270 380	270 380	0	13 380	13 380	0	14 265	14 265	0	271 265	271 265
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	353 244	353 244	0	357 658	357 658	0	4 414	4 414	0	0	0
31405	0	2 313 315	2 313 315	0	761 521	761 521	0	453 593	453 593	0	2 005 387	2 005 387
31406	0	1 512 841	1 512 841	0	1 152 569	1 152 569	0	221 009	221 009	0	581 281	581 281
31407	0	3 152 359	3 152 359	0	949 003	949 003	0	1 942 182	1 942 182	0	4 145 538	4 145 538
31409	0	1 609 405	1 609 405	0	79 645	79 645	0	84 910	84 910	0	1 614 670	1 614 670
31501	0	0	0	5 318	0	5 318	5 318	0	5 318	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	428 490	462 263	890 753	733 648	1 312 723	2 046 371	846 760	1 348 693	2 195 453	541 602	498 233	1 039 835
40802	16	0	16	260	0	260	261	0	261	17	0	17
40807	36 147	100 124	136 271	69 198	27 219	96 417	60 995	20 809	81 804	27 944	93 714	121 658
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	4	0	4	797	0	797	797	0	797	4	0	4
40912	0	16	16	0	559	559	0	543	543	0	0	0
40913	0	0	0	0	4 601	4 601	0	4 601	4 601	0	0	0
42102	190 000	0	190 000	190 000	212 452	402 452	70 000	212 452	282 452	70 000	0	70 000
42104	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
43801	0	193 128	193 128	0	9 557	9 557	0	10 189	10 189	0	193 760	193 760
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	147 696	12 123	159 819	147 696	12 123	159 819	0	0	0
47407	0	0	0	13 968 529	14 834 138	28 802 667	13 968 529	14 834 138	28 802 667	0	0	0
47416	5 000	0	5 000	6 433	28 818	35 251	212 744	28 818	241 562	211 311	0	211 311
47422	0	21	21	235	5 491	5 726	235	5 491	5 726	0	21	21
47425	12	0	12	1	0	1	3	0	3	14	0	14
47426	330	24 573	24 903	638	16 646	17 284	478	13 903	14 381	170	21 830	22 000
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	770	0	770	6 716	0	6 716	6 059	0	6 059	113	0	113
60305	0	0	0	5 304	0	5 304	5 304	0	5 304	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	54	0	54	444	0	444	597	0	597	207	0	207
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
60601	6 530	0	6 530	0	0	0	85	0	85	6 615	0	6 615
70601	600 874	0	600 874	1 148	0	1 148	90 714	0	90 714	690 440	0	690 440
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	7 368 160	0	7 368 160	0	0	0	1 109 531	0	1 109 531	8 477 691	0	8 477 691
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 265 417	10 169 910	21 435 327	15 473 882	23 586 051	39 059 933	16 948 445	24 246 220	41 194 665	12 739 980	10 830 079	23 570 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	228	0	228	2	0	2	1	0	1	229	0	229
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	2 831 530	2 831 530	0	832 705	832 705	0	141 624	141 624	0	3 522 611	3 522 611
91418	408 929	933 455	1 342 384	0	49 247	49 247	11 607	46 194	57 801	397 322	936 508	1 333 830
91604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	349 379	0	349 379	67 014	0	67 014	66 897	0	66 897	349 496	0	349 496
Итого по активу (баланс)	758 543	3 764 985	4 523 528	67 016	881 952	948 968	78 507	187 818	266 325	747 052	4 459 119	5 206 171
Пассив
91003	0	0	0	6 412	0	6 412	6 412	0	6 412	0	0	0
91004	0	0	0	58 718	0	58 718	58 718	0	58 718	0	0	0
91311	263 179	0	263 179	0	0	0	0	0	0	263 179	0	263 179
91315	0	35 701	35 701	0	1 767	1 767	0	1 884	1 884	0	35 818	35 818
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	50 499	0	50 499	0	0	0	0	0	0	50 499	0	50 499
99999	4 174 149	0	4 174 149	199 428	0	199 428	881 954	0	881 954	4 856 675	0	4 856 675
Итого по пассиву (баланс)	4 487 827	35 701	4 523 528	264 558	1 767	266 325	947 084	1 884	948 968	5 170 353	35 818	5 206 171
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 287 110	144 235	1 431 345	11 973 618	1 307 926	13 281 544	13 037 591	1 452 161	14 489 752	223 137	0	223 137
93002	5 050	161 801	166 851	214 594	136 001	350 595	206 820	275 485	482 305	12 824	22 317	35 141
93301	0	0	0	800 676	0	800 676	800 676	0	800 676	0	0	0
93302	0	0	0	960 320	0	960 320	800 676	0	800 676	159 644	0	159 644
93303	0	0	0	1 151 886	0	1 151 886	960 320	0	960 320	191 566	0	191 566
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	15 218	15 218	0	0	0	0	15 218	15 218
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	7 399	0	7 399	75 439	0	75 439	74 254	0	74 254	8 584	0	8 584
Итого по активу (баланс)	1 299 559	306 036	1 605 595	15 176 533	1 459 145	16 635 678	15 880 337	1 727 646	17 607 983	595 755	37 535	633 290
Пассив
96001	144 243	1 287 524	1 431 767	1 448 948	13 082 332	14 531 280	1 304 705	12 016 018	13 320 723	0	221 210	221 210
96002	5 051	161 835	166 886	5 051	477 349	482 400	0	350 540	350 540	0	35 026	35 026
96301	0	0	0	0	802 768	802 768	0	802 768	802 768	0	0	0
96302	0	0	0	0	806 889	806 889	0	968 356	968 356	0	161 467	161 467
96303	0	0	0	0	961 125	961 125	0	1 154 885	1 154 885	0	193 760	193 760
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	15 210	15 210	0	15 210	15 210
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	6 942	0	6 942	55 015	0	55 015	54 690	0	54 690	6 617	0	6 617
Итого по пассиву (баланс)	156 236	1 449 359	1 605 595	1 509 014	16 130 463	17 639 477	1 359 395	15 307 777	16 667 172	6 617	626 673	633 290
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	352 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 697,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 697,0000
Пассив
98050	0	0	352 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 697,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 697,0000

Страница была полезной?