Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	103 031	0	103 031	0	0	0	0	0	0	103 031	0	103 031
20202	4 051	3 978	8 029	8 405	1 846	10 251	9 387	4 388	13 775	3 069	1 436	4 505
20209	0	0	0	7 500	2 837	10 337	7 500	2 837	10 337	0	0	0
30102	70 788	0	70 788	2 573 964	0	2 573 964	2 619 188	0	2 619 188	25 564	0	25 564
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30114	0	599 353	599 353	0	5 767 334	5 767 334	0	4 663 332	4 663 332	0	1 703 355	1 703 355
30202	4 777	0	4 777	0	0	0	194	0	194	4 583	0	4 583
30204	2 993	0	2 993	0	0	0	493	0	493	2 500	0	2 500
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	3	0	3	50 053	0	50 053	50 043	0	50 043	13	0	13
32002	114 000	0	114 000	1 536 000	0	1 536 000	1 602 000	0	1 602 000	48 000	0	48 000
32003	0	0	0	438 000	142 482	580 482	438 000	337	438 337	0	142 145	142 145
32004	0	0	0	0	199 003	199 003	0	0	0	0	199 003	199 003
32005	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
32006	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
32007	125 000	0	125 000	140 000	0	140 000	55 000	0	55 000	210 000	0	210 000
32008	0	86 893	86 893	0	3 473	3 473	0	5 009	5 009	0	85 357	85 357
32104	0	0	0	0	333 408	333 408	0	789	789	0	332 619	332 619
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	0	11 088	11 088	0	4 201	4 201	0	7 636	7 636	0	7 653	7 653
32207	0	35 115	35 115	0	1 270	1 270	0	8 600	8 600	0	27 785	27 785
32305	0	281 147	281 147	0	148 322	148 322	0	66 450	66 450	0	363 019	363 019
32306	0	0	0	0	13 632	13 632	0	386	386	0	13 246	13 246
32307	0	37 623	37 623	0	0	0	0	37 623	37 623	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	4 683	7 943	12 626	72 907	125 842	198 749	72 150	115 283	187 433	5 440	18 502	23 942
47408	0	0	0	47 947	119 778	167 725	47 947	119 778	167 725	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	10	0	10	181	31	212	185	31	216	6	0	6
47427	2 440	5 517	7 957	1 196	2 586	3 782	2 234	4 418	6 652	1 402	3 685	5 087
47802	0	665 668	665 668	0	26 606	26 606	0	38 371	38 371	0	653 903	653 903
47803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	419 567	0	419 567	3 378	0	3 378	9	0	9	422 936	0	422 936
50307	237 037	0	237 037	41 363	0	41 363	4 455	0	4 455	273 945	0	273 945
50311	155 164	0	155 164	963	0	963	5 625	0	5 625	150 502	0	150 502
50313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
60308	50	58	108	165	0	165	165	58	223	50	0	50
60310	2	0	2	525	0	525	525	0	525	2	0	2
60312	20 829	0	20 829	400	0	400	3 260	0	3 260	17 969	0	17 969
60314	0	207	207	108	115	223	27	322	349	81	0	81
60323	128	0	128	23	0	23	33	0	33	118	0	118
60401	9 247	0	9 247	265	0	265	0	0	0	9 512	0	9 512
60701	67	0	67	207	0	207	274	0	274	0	0	0
61002	9	0	9	18	0	18	18	0	18	9	0	9
61008	42	0	42	61	0	61	65	0	65	38	0	38
61009	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	8 609	0	8 609	0	0	0	498	0	498	8 111	0	8 111
70606	19 255	0	19 255	9 441	0	9 441	9	0	9	28 687	0	28 687
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	211 604	0	211 604	210 124	0	210 124	0	0	0	421 728	0	421 728
70611	332	0	332	301	0	301	0	0	0	633	0	633
70706	106 410	0	106 410	114	0	114	106 524	0	106 524	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	1 433 110	0	1 433 110	0	0	0	1 433 110	0	1 433 110	0	0	0
70711	4 382	0	4 382	0	0	0	4 382	0	4 382	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
30109	0	208 260	208 260	0	315 248	315 248	10	282 935	282 945	10	175 947	175 957
30111	71 353	440	71 793	229 220	23	229 243	203 077	17	203 094	45 210	434	45 644
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31409	0	1 447 025	1 447 025	0	83 410	83 410	0	57 835	57 835	0	1 421 450	1 421 450
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	138 506	37 159	175 665	131 113	3 753 964	3 885 077	166 324	3 780 874	3 947 198	173 717	64 069	237 786
40802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	12 116	40 867	52 983	25 818	13 406	39 224	22 332	11 536	33 868	8 630	38 997	47 627
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
40912	0	0	0	0	394	394	0	394	394	0	0	0
40913	0	0	0	0	985	985	0	985	985	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	0	1 677 311	1 677 311	0	1 677 311	1 677 311
43801	0	0	0	0	0	0	0	170 574	170 574	0	170 574	170 574
47405	0	0	0	20 634	292	20 926	20 634	292	20 926	0	0	0
47407	0	0	0	69 177	98 528	167 705	69 177	98 528	167 705	0	0	0
47409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	3 658	0	3 658	3 658	0	3 658	0	0	0
47422	0	1	1	22	2 838	2 860	22	2 839	2 861	0	2	2
47425	7	0	7	2	0	2	1	0	1	6	0	6
47426	0	685	685	0	471	471	0	400	400	0	614	614
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	35	0	35	1 626	0	1 626	1 635	0	1 635	44	0	44
60305	0	0	0	3 353	43	3 396	3 353	43	3 396	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	260	0	260	664	0	664	626	0	626	222	0	222
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	10 860	0	10 860	207	0	207	0	0	0	10 653	0	10 653
60601	4 431	0	4 431	0	0	0	142	0	142	4 573	0	4 573
70601	19 742	0	19 742	0	0	0	10 828	0	10 828	30 570	0	30 570
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	211 588	0	211 588	0	0	0	210 131	0	210 131	421 719	0	421 719
70701	230 904	0	230 904	230 904	0	230 904	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	1 432 972	0	1 432 972	1 432 972	0	1 432 972	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 543 990	0	1 543 990	1 663 876	0	1 663 876	119 886	0	119 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	178	0	178	2	0	2	2	0	2	178	0	178
90907	2 918 458	0	2 918 458	0	0	0	0	0	0	2 918 458	0	2 918 458
90908	0	69 457	69 457	0	2 776	2 776	0	4 003	4 003	0	68 230	68 230
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	363 732	363 732	0	14 537	14 537	0	20 966	20 966	0	357 303	357 303
91418	0	665 631	665 631	0	26 604	26 604	0	38 368	38 368	0	653 867	653 867
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	252 271	0	252 271	40 232	0	40 232	12 316	0	12 316	280 187	0	280 187
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	108 759	0	108 759	0	0	0	0	0	0	108 759	0	108 759
91315	0	108 255	108 255	0	10 590	10 590	0	40 232	40 232	0	137 897	137 897
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	35 257	0	35 257	1 726	0	1 726	0	0	0	33 531	0	33 531
99999	4 017 461	0	4 017 461	63 339	0	63 339	43 919	0	43 919	3 998 041	0	3 998 041
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93002	0	0	0	0	3 583	3 583	0	3 583	3 583	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96002	0	0	0	0	3 583	3 583	0	3 583	3 583	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	664 036,0000	0	0	468 186,0000	0	0	428 886,0000	0	0	703 336,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	664 036,0000	0	0	0,0000	0	0	39 300,0000	0	0	703 336,0000

Страница была полезной?