Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	111 395	0	111 395	0	0	0	8 364	0	8 364	103 031	0	103 031
20202	2 097	2 273	4 370	8 965	5 549	14 514	4 340	4 972	9 312	6 722	2 850	9 572
20209	0	0	0	0	2 024	2 024	0	2 024	2 024	0	0	0
30102	15 191	0	15 191	3 031 608	0	3 031 608	2 934 944	0	2 934 944	111 855	0	111 855
30114	0	83 123	83 123	0	485 655	485 655	0	348 249	348 249	0	220 529	220 529
30202	6 061	0	6 061	739	0	739	0	0	0	6 800	0	6 800
30204	8 847	0	8 847	129	0	129	0	0	0	8 976	0	8 976
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	236	0	236	337 582	0	337 582	237 782	0	237 782	100 036	0	100 036
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	220 000	0	220 000	1 809 000	0	1 809 000	1 999 000	0	1 999 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	671 000	0	671 000	601 000	0	601 000	70 000	0	70 000
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	100 000	40 505	140 505	50 000	1 511	51 511	100 000	38 994	138 994
32006	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32105	0	60 991	60 991	0	35 874	35 874	0	65 670	65 670	0	31 195	31 195
45206	0	213 469	213 469	0	16 054	16 054	0	11 155	11 155	0	218 368	218 368
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	118 631	13 523	132 154	18 792	13 523	32 315	99 839	0	99 839
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	9	79 853	79 862	18	25 911	25 929	15	6 250	6 265	12	99 514	99 526
47427	77	6 628	6 705	1 005	2 356	3 361	456	1 029	1 485	626	7 955	8 581
47802	0	348 529	348 529	0	26 210	26 210	0	53 864	53 864	0	320 875	320 875
47803	0	176 858	176 858	0	13 300	13 300	0	9 241	9 241	0	180 917	180 917
50305	419 825	0	419 825	3 379	0	3 379	0	0	0	423 204	0	423 204
50307	94 242	0	94 242	60 744	0	60 744	2 893	0	2 893	152 093	0	152 093
50313	444 911	0	444 911	80 824	0	80 824	174 689	0	174 689	351 046	0	351 046
60302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60306	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
60308	213	91	304	551	1	552	361	92	453	403	0	403
60310	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
60312	19 028	0	19 028	1 211	0	1 211	3 138	0	3 138	17 101	0	17 101
60314	3 857	266	4 123	0	165	165	0	142	142	3 857	289	4 146
60323	274	0	274	4	0	4	0	0	0	278	0	278
60401	8 673	0	8 673	0	0	0	0	0	0	8 673	0	8 673
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	36	0	36	55	0	55	53	0	53	38	0	38
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	174 689	0	174 689	174 689	0	174 689	0	0	0
61212	0	0	0	0	35 652	35 652	0	35 652	35 652	0	0	0
61403	5 977	0	5 977	375	0	375	195	0	195	6 157	0	6 157
70606	43 755	0	43 755	10 234	0	10 234	2 316	0	2 316	51 673	0	51 673
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	487 427	0	487 427	127 879	0	127 879	0	0	0	615 306	0	615 306
70611	1 508	0	1 508	388	0	388	0	0	0	1 896	0	1 896
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
30109	0	7 828	7 828	0	38 300	38 300	0	46 839	46 839	0	16 367	16 367
30220	0	0	0	0	4 077	4 077	0	4 077	4 077	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	854	854	0	32 049	32 049	0	31 195	31 195
31406	0	60 991	60 991	0	126 165	126 165	0	65 174	65 174	0	0	0
31407	0	243 965	243 965	0	12 748	12 748	0	18 346	18 346	0	249 563	249 563
31409	0	609 912	609 912	0	31 870	31 870	0	45 866	45 866	0	623 908	623 908
40702	223 122	36 134	259 256	81 432	135 253	216 685	242 136	256 275	498 411	383 826	157 156	540 982
40807	30 866	14 054	44 920	40 870	17 899	58 769	101 401	49 300	150 701	91 397	45 455	136 852
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40912	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 216	2 216	0	2 216	2 216	0	0	0
42104	175 000	0	175 000	25 000	0	25 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	1 859	15 781	17 640	1 859	15 781	17 640	0	0	0
47407	0	0	0	2 144	30 155	32 299	101 983	30 155	132 138	99 839	0	99 839
47409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	108	0	108	2 378	0	2 378	2 270	0	2 270	0	0	0
47422	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47425	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47426	1 307	1 243	2 550	370	1 142	1 512	388	946	1 334	1 325	1 047	2 372
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	12	0	12	1 249	0	1 249	1 257	0	1 257	20	0	20
60305	0	0	0	3 137	0	3 137	3 137	0	3 137	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	59	0	59	186	0	186	354	0	354	227	0	227
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	14 510	0	14 510	0	0	0	0	0	0	14 510	0	14 510
60601	3 271	0	3 271	0	0	0	132	0	132	3 403	0	3 403
70601	47 791	0	47 791	66	0	66	9 191	0	9 191	56 916	0	56 916
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	487 173	0	487 173	0	0	0	127 772	0	127 772	614 945	0	614 945
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	8 365	0	8 365	8 365	0	8 365	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	9	0	9	54	0	54	5	0	5	58	0	58
90907	0	0	0	790 574	0	790 574	0	0	0	790 574	0	790 574
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	216 815	216 815	0	16 305	16 305	0	11 329	11 329	0	221 791	221 791
91418	0	531 495	531 495	0	39 969	39 969	0	63 424	63 424	0	508 040	508 040
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	308 984	0	308 984	46 034	0	46 034	16 401	0	16 401	338 617	0	338 617
Пассив
91003	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
91004	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
91315	0	0	0	0	1 192	1 192	0	24 527	24 527	0	23 335	23 335
91316	0	274 460	274 460	0	14 342	14 342	0	20 640	20 640	0	280 758	280 758
91507	34 524	0	34 524	0	0	0	0	0	0	34 524	0	34 524
99999	748 324	0	748 324	74 758	0	74 758	846 902	0	846 902	1 520 468	0	1 520 468
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 740	0	1 740	15 030	6 042	21 072	16 770	6 042	22 812	0	0	0
93002	0	0	0	0	343	343	0	343	343	0	0	0
93501	0	0	0	99 839	0	99 839	99 839	0	99 839	0	0	0
93502	0	0	0	99 839	0	99 839	99 839	0	99 839	0	0	0
93801	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
Пассив
96001	0	1 738	1 738	934	21 880	22 814	934	20 142	21 076	0	0	0
96002	0	0	0	0	344	344	0	344	344	0	0	0
96301	0	0	0	99 839	0	99 839	99 839	0	99 839	0	0	0
96302	0	0	0	99 839	0	99 839	99 839	0	99 839	0	0	0
96801	2	0	2	106	0	106	104	0	104	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	982 046,0000	0	0	139 807,0000	0	0	174 689,0000	0	0	947 164,0000
Пассив
98050	0	0	982 048,0000	0	0	174 689,0000	0	0	139 807,0000	0	0	947 166,0000

Страница была полезной?