Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "МБ РУС Банк"
Регистрационный номер
3473
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 544 137 | 0 | 544 137 | 11 664 515 | 0 | 11 664 515 | 12 074 593 | 0 | 12 074 593 | 134 059 | 0 | 134 059 |
30110 | 226 357 | 12 692 | 239 049 | 1 403 150 | 19 777 | 1 422 927 | 1 605 686 | 14 448 | 1 620 134 | 23 821 | 18 021 | 41 842 |
30114 | 0 | 74 871 | 74 871 | 0 | 46 445 | 46 445 | 0 | 33 224 | 33 224 | 0 | 88 092 | 88 092 |
30202 | 77 475 | 0 | 77 475 | 0 | 0 | 0 | 3 513 | 0 | 3 513 | 73 962 | 0 | 73 962 |
30204 | 5 242 | 0 | 5 242 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 5 215 | 0 | 5 215 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 198 000 | 14 211 | 1 212 211 | 1 198 000 | 14 211 | 1 212 211 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 5 850 000 | 0 | 5 850 000 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 5 208 460 | 0 | 5 208 460 | 3 780 966 | 0 | 3 780 966 | 2 776 339 | 0 | 2 776 339 | 6 213 087 | 0 | 6 213 087 |
45207 | 81 617 | 0 | 81 617 | 0 | 0 | 0 | 3 391 | 0 | 3 391 | 78 226 | 0 | 78 226 |
45208 | 30 328 | 0 | 30 328 | 0 | 0 | 0 | 1 104 | 0 | 1 104 | 29 224 | 0 | 29 224 |
45505 | 124 245 | 0 | 124 245 | 21 276 | 0 | 21 276 | 22 183 | 0 | 22 183 | 123 338 | 0 | 123 338 |
45506 | 7 272 659 | 22 477 | 7 295 136 | 374 532 | 668 | 375 200 | 415 130 | 3 042 | 418 172 | 7 232 061 | 20 103 | 7 252 164 |
45507 | 1 499 683 | 166 255 | 1 665 938 | 15 214 | 4 764 | 19 978 | 75 738 | 17 238 | 92 976 | 1 439 159 | 153 781 | 1 592 940 |
45705 | 803 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 780 | 0 | 780 |
45706 | 1 174 | 0 | 1 174 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1 144 | 0 | 1 144 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 1 782 | 0 | 1 782 | 1 540 | 0 | 1 540 | 242 | 0 | 242 |
45815 | 155 653 | 120 225 | 275 878 | 39 310 | 7 298 | 46 608 | 38 023 | 7 083 | 45 106 | 156 940 | 120 440 | 277 380 |
45817 | 28 | 1 110 | 1 138 | 1 | 38 | 39 | 28 | 24 | 52 | 1 | 1 124 | 1 125 |
45912 | 16 | 0 | 16 | 71 | 0 | 71 | 16 | 0 | 16 | 71 | 0 | 71 |
45915 | 8 124 | 1 783 | 9 907 | 4 829 | 364 | 5 193 | 5 222 | 326 | 5 548 | 7 731 | 1 821 | 9 552 |
45917 | 0 | 33 | 33 | 15 | 1 | 16 | 15 | 0 | 15 | 0 | 34 | 34 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 21 568 | 6 624 | 28 192 | 72 421 | 138 | 72 559 | 31 845 | 200 | 32 045 | 62 144 | 6 562 | 68 706 |
47427 | 21 162 | 522 | 21 684 | 114 707 | 1 689 | 116 396 | 107 617 | 1 599 | 109 216 | 28 252 | 612 | 28 864 |
60302 | 562 | 0 | 562 | 55 | 0 | 55 | 39 | 0 | 39 | 578 | 0 | 578 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 2 816 | 0 | 2 816 | 2 816 | 0 | 2 816 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 30 | 0 | 30 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 1 323 | 0 | 1 323 | 1 323 | 0 | 1 323 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 7 067 | 0 | 7 067 | 10 421 | 0 | 10 421 | 8 166 | 0 | 8 166 | 9 322 | 0 | 9 322 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 14 907 | 12 665 | 27 572 | 2 405 | 4 693 | 7 098 | 2 359 | 1 625 | 3 984 | 14 953 | 15 733 | 30 686 |
60401 | 6 190 | 0 | 6 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 190 | 0 | 6 190 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
61011 | 43 369 | 0 | 43 369 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 43 515 | 0 | 43 515 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 698 | 698 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 10 055 | 0 | 10 055 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 719 | 9 336 | 0 | 9 336 |
70606 | 347 226 | 0 | 347 226 | 188 743 | 0 | 188 743 | 0 | 0 | 0 | 535 969 | 0 | 535 969 |
70608 | 42 754 | 0 | 42 754 | 21 391 | 0 | 21 391 | 0 | 0 | 0 | 64 145 | 0 | 64 145 |
70611 | 31 114 | 0 | 31 114 | 15 557 | 0 | 15 557 | 0 | 0 | 0 | 46 671 | 0 | 46 671 |
70706 | 2 145 067 | 0 | 2 145 067 | 10 381 | 0 | 10 381 | 0 | 0 | 0 | 2 155 448 | 0 | 2 155 448 |
70708 | 996 067 | 0 | 996 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 067 | 0 | 996 067 |
70711 | 133 117 | 0 | 133 117 | 20 055 | 0 | 20 055 | 55 | 0 | 55 | 153 117 | 0 | 153 117 |
Итого по активу (баланс) | 20 656 256 | 419 257 | 21 075 513 | 28 515 011 | 100 108 | 28 615 119 | 28 276 369 | 93 042 | 28 369 411 | 20 894 898 | 426 323 | 21 321 221 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 750 142 | 0 | 1 750 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 750 142 | 0 | 1 750 142 |
10701 | 1 530 489 | 0 | 1 530 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 530 489 | 0 | 1 530 489 |
31304 | 0 | 30 620 | 30 620 | 0 | 31 036 | 31 036 | 0 | 416 | 416 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 400 000 | 398 | 400 398 | 600 000 | 31 394 | 631 394 | 1 600 000 | 30 996 | 1 630 996 |
31306 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 |
31307 | 3 050 000 | 0 | 3 050 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 2 550 000 | 0 | 2 550 000 |
31308 | 400 000 | 30 621 | 430 621 | 200 000 | 672 | 200 672 | 0 | 1 047 | 1 047 | 200 000 | 30 996 | 230 996 |
31309 | 0 | 30 620 | 30 620 | 0 | 672 | 672 | 0 | 1 048 | 1 048 | 0 | 30 996 | 30 996 |
31407 | 0 | 60 063 | 60 063 | 0 | 1 520 | 1 520 | 0 | 951 | 951 | 0 | 59 494 | 59 494 |
31408 | 0 | 120 126 | 120 126 | 0 | 3 040 | 3 040 | 0 | 1 902 | 1 902 | 0 | 118 988 | 118 988 |
31409 | 0 | 30 620 | 30 620 | 0 | 672 | 672 | 0 | 1 048 | 1 048 | 0 | 30 996 | 30 996 |
40702 | 869 652 | 0 | 869 652 | 11 033 660 | 0 | 11 033 660 | 10 382 686 | 0 | 10 382 686 | 218 678 | 0 | 218 678 |
42505 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
42506 | 1 300 000 | 30 621 | 1 330 621 | 0 | 672 | 672 | 400 000 | 1 047 | 401 047 | 1 700 000 | 30 996 | 1 730 996 |
42507 | 0 | 76 551 | 76 551 | 0 | 1 679 | 1 679 | 0 | 2 619 | 2 619 | 0 | 77 491 | 77 491 |
45215 | 87 656 | 0 | 87 656 | 47 664 | 0 | 47 664 | 61 117 | 0 | 61 117 | 101 109 | 0 | 101 109 |
45515 | 233 139 | 0 | 233 139 | 30 479 | 0 | 30 479 | 26 225 | 0 | 26 225 | 228 885 | 0 | 228 885 |
45715 | 316 | 0 | 316 | 23 | 0 | 23 | 16 | 0 | 16 | 309 | 0 | 309 |
45818 | 256 226 | 0 | 256 226 | 4 743 | 0 | 4 743 | 8 559 | 0 | 8 559 | 260 042 | 0 | 260 042 |
45918 | 7 279 | 0 | 7 279 | 210 | 0 | 210 | 363 | 0 | 363 | 7 432 | 0 | 7 432 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 3 047 | 0 | 3 047 | 3 049 | 0 | 3 049 | 2 | 0 | 2 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 24 557 | 0 | 24 557 | 24 557 | 0 | 24 557 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 16 258 | 0 | 16 258 | 277 | 0 | 277 | 305 | 0 | 305 | 16 286 | 0 | 16 286 |
47426 | 165 110 | 26 595 | 191 705 | 90 113 | 902 | 91 015 | 68 832 | 2 056 | 70 888 | 143 829 | 27 749 | 171 578 |
60301 | 2 273 | 0 | 2 273 | 38 772 | 0 | 38 772 | 48 999 | 0 | 48 999 | 12 500 | 0 | 12 500 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 9 695 | 0 | 9 695 | 9 695 | 0 | 9 695 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 10 224 | 0 | 10 224 | 10 224 | 0 | 10 224 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 079 | 0 | 1 079 | 9 284 | 0 | 9 284 | 8 352 | 0 | 8 352 | 147 | 0 | 147 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 2 902 | 0 | 2 902 | 2 902 | 0 | 2 902 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 27 850 | 0 | 27 850 | 176 | 0 | 176 | 3 291 | 0 | 3 291 | 30 965 | 0 | 30 965 |
60601 | 4 792 | 0 | 4 792 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 4 859 | 0 | 4 859 |
70601 | 424 716 | 0 | 424 716 | 105 | 0 | 105 | 268 479 | 0 | 268 479 | 693 090 | 0 | 693 090 |
70603 | 43 152 | 0 | 43 152 | 0 | 0 | 0 | 21 656 | 0 | 21 656 | 64 808 | 0 | 64 808 |
70701 | 4 272 125 | 0 | 4 272 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 272 125 | 0 | 4 272 125 |
70703 | 996 822 | 0 | 996 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 822 | 0 | 996 822 |
Итого по пассиву (баланс) | 20 639 076 | 436 437 | 21 075 513 | 13 406 031 | 41 263 | 13 447 294 | 13 649 474 | 43 528 | 13 693 002 | 20 882 519 | 438 702 | 21 321 221 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 14 | 0 | 14 | 41 | 0 | 41 | 28 | 0 | 28 | 27 | 0 | 27 |
90902 | 362 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 362 |
91414 | 4 895 243 | 571 041 | 5 466 284 | 1 674 738 | 17 664 | 1 692 402 | 1 316 320 | 64 269 | 1 380 589 | 5 253 661 | 524 436 | 5 778 097 |
91416 | 0 | 800 840 | 800 840 | 0 | 12 684 | 12 684 | 0 | 20 270 | 20 270 | 0 | 793 254 | 793 254 |
91417 | 0 | 415 212 | 415 212 | 400 000 | 6 576 | 406 576 | 400 000 | 10 509 | 410 509 | 0 | 411 279 | 411 279 |
91604 | 21 412 | 13 259 | 34 671 | 2 827 | 1 076 | 3 903 | 1 979 | 628 | 2 607 | 22 260 | 13 707 | 35 967 |
99998 | 27 661 234 | 0 | 27 661 234 | 3 642 337 | 0 | 3 642 337 | 2 777 514 | 0 | 2 777 514 | 28 526 057 | 0 | 28 526 057 |
Итого по активу (баланс) | 32 578 265 | 1 800 352 | 34 378 617 | 5 719 943 | 38 000 | 5 757 943 | 4 495 841 | 95 676 | 4 591 517 | 33 802 367 | 1 742 676 | 35 545 043 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 26 549 571 | 1 098 072 | 27 647 643 | 2 650 085 | 127 429 | 2 777 514 | 3 592 689 | 30 671 | 3 623 360 | 27 492 175 | 1 001 314 | 28 493 489 |
91507 | 13 588 | 0 | 13 588 | 0 | 0 | 0 | 18 977 | 0 | 18 977 | 32 565 | 0 | 32 565 |
91508 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
99999 | 6 717 383 | 0 | 6 717 383 | 1 814 003 | 0 | 1 814 003 | 2 115 606 | 0 | 2 115 606 | 7 018 986 | 0 | 7 018 986 |
Итого по пассиву (баланс) | 33 280 545 | 1 098 072 | 34 378 617 | 4 464 088 | 127 429 | 4 591 517 | 5 727 272 | 30 671 | 5 757 943 | 34 543 729 | 1 001 314 | 35 545 043 |
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