Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Межотраслевая банковская корпорация" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3471
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 15 353 | 0 | 15 353 | 9 589 594 | 0 | 9 589 594 | 9 596 152 | 0 | 9 596 152 | 8 795 | 0 | 8 795 |
30110 | 1 185 | 2 354 | 3 539 | 4 000 | 280 | 4 280 | 3 898 | 38 | 3 936 | 1 287 | 2 596 | 3 883 |
30114 | 0 | 6 388 | 6 388 | 0 | 8 041 967 | 8 041 967 | 0 | 8 030 732 | 8 030 732 | 0 | 17 623 | 17 623 |
30202 | 4 857 | 0 | 4 857 | 0 | 0 | 0 | 991 | 0 | 991 | 3 866 | 0 | 3 866 |
30204 | 3 906 | 0 | 3 906 | 0 | 0 | 0 | 3 318 | 0 | 3 318 | 588 | 0 | 588 |
30402 | 2 521 | 0 | 2 521 | 270 818 | 0 | 270 818 | 174 077 | 0 | 174 077 | 99 262 | 0 | 99 262 |
30404 | 0 | 0 | 0 | 314 632 | 0 | 314 632 | 314 632 | 0 | 314 632 | 0 | 0 | 0 |
30409 | 0 | 0 | 0 | 43 815 | 0 | 43 815 | 43 815 | 0 | 43 815 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 310 000 | 0 | 310 000 | 260 000 | 0 | 260 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 4 632 | 0 | 4 632 | 4 632 | 0 | 4 632 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 148 345 | 29 | 148 374 | 103 775 125 | 96 129 484 | 199 904 609 | 103 808 067 | 96 096 979 | 199 905 046 | 115 403 | 32 534 | 147 937 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 184 434 936 | 184 743 088 | 369 178 024 | 184 434 936 | 184 743 088 | 369 178 024 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 193 | 0 | 193 | 4 943 | 0 | 4 943 | 4 948 | 0 | 4 948 | 188 | 0 | 188 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
50104 | 219 257 | 0 | 219 257 | 1 261 513 | 0 | 1 261 513 | 1 340 955 | 0 | 1 340 955 | 139 815 | 0 | 139 815 |
50106 | 50 336 | 0 | 50 336 | 1 775 064 | 0 | 1 775 064 | 1 825 399 | 0 | 1 825 399 | 1 | 0 | 1 |
50107 | 272 230 | 0 | 272 230 | 5 034 204 | 0 | 5 034 204 | 5 125 633 | 0 | 5 125 633 | 180 801 | 0 | 180 801 |
50118 | 758 674 | 0 | 758 674 | 8 059 260 | 0 | 8 059 260 | 7 909 633 | 0 | 7 909 633 | 908 301 | 0 | 908 301 |
50121 | 2 304 | 0 | 2 304 | 3 993 | 0 | 3 993 | 5 732 | 0 | 5 732 | 565 | 0 | 565 |
60302 | 12 205 | 0 | 12 205 | 24 | 0 | 24 | 1 344 | 0 | 1 344 | 10 885 | 0 | 10 885 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 2 023 | 0 | 2 023 | 2 529 | 0 | 2 529 | 4 308 | 0 | 4 308 | 244 | 0 | 244 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
60401 | 14 401 | 0 | 14 401 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 14 507 | 0 | 14 507 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 253 | 253 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 233 899 | 0 | 233 899 | 233 899 | 0 | 233 899 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 17 554 | 0 | 17 554 | 47 | 0 | 47 | 11 631 | 0 | 11 631 | 5 970 | 0 | 5 970 |
70606 | 2 539 603 | 0 | 2 539 603 | 734 409 | 0 | 734 409 | 0 | 0 | 0 | 3 274 012 | 0 | 3 274 012 |
70607 | 6 841 | 0 | 6 841 | 54 940 | 0 | 54 940 | 37 581 | 0 | 37 581 | 24 200 | 0 | 24 200 |
70608 | 37 792 | 0 | 37 792 | 2 759 | 0 | 2 759 | 0 | 0 | 0 | 40 551 | 0 | 40 551 |
70611 | 6 560 | 0 | 6 560 | 1 345 | 0 | 1 345 | 0 | 0 | 0 | 7 905 | 0 | 7 905 |
Итого по активу (баланс) | 4 116 142 | 8 771 | 4 124 913 | 316 087 159 | 288 914 825 | 605 001 984 | 315 316 152 | 288 870 843 | 604 186 995 | 4 887 149 | 52 753 | 4 939 902 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
10801 | 340 679 | 0 | 340 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 679 | 0 | 340 679 |
30111 | 80 725 | 0 | 80 725 | 80 784 | 0 | 80 784 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
30408 | 0 | 0 | 0 | 220 557 | 0 | 220 557 | 220 557 | 0 | 220 557 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
31202 | 140 000 | 0 | 140 000 | 541 000 | 0 | 541 000 | 535 000 | 0 | 535 000 | 134 000 | 0 | 134 000 |
31203 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 0 | 135 000 | 135 000 | 0 | 135 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
31501 | 2 855 | 0 | 2 855 | 27 232 | 0 | 27 232 | 24 377 | 0 | 24 377 | 0 | 0 | 0 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 447 292 | 0 | 447 292 | 447 292 | 0 | 447 292 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 196 389 | 0 | 196 389 | 768 290 | 0 | 768 290 | 757 874 | 0 | 757 874 | 185 973 | 0 | 185 973 |
32901 | 386 388 | 0 | 386 388 | 5 324 080 | 0 | 5 324 080 | 5 452 746 | 0 | 5 452 746 | 515 054 | 0 | 515 054 |
40701 | 400 | 2 623 | 3 023 | 60 273 | 88 707 | 148 980 | 60 050 | 132 807 | 192 857 | 177 | 46 723 | 46 900 |
40702 | 6 595 | 0 | 6 595 | 49 561 | 0 | 49 561 | 49 789 | 0 | 49 789 | 6 823 | 0 | 6 823 |
40807 | 2 100 | 2 280 | 4 380 | 71 860 | 20 612 | 92 472 | 70 875 | 20 203 | 91 078 | 1 115 | 1 871 | 2 986 |
43702 | 95 919 | 0 | 95 919 | 429 338 | 0 | 429 338 | 420 500 | 0 | 420 500 | 87 081 | 0 | 87 081 |
47405 | 0 | 29 | 29 | 278 | 337 | 615 | 310 | 391 | 701 | 32 | 83 | 115 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 184 427 570 | 184 682 750 | 369 110 320 | 184 427 570 | 184 682 750 | 369 110 320 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 |
47426 | 553 | 51 | 604 | 4 574 | 51 | 4 625 | 4 337 | 1 | 4 338 | 316 | 1 | 317 |
50120 | 5 197 | 0 | 5 197 | 38 717 | 0 | 38 717 | 59 293 | 0 | 59 293 | 25 773 | 0 | 25 773 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 2 445 | 0 | 2 445 | 2 445 | 0 | 2 445 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 4 477 | 0 | 4 477 | 4 477 | 0 | 4 477 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 |
60601 | 6 069 | 0 | 6 069 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 317 | 6 386 | 0 | 6 386 |
70601 | 2 557 647 | 0 | 2 557 647 | 0 | 0 | 0 | 733 522 | 0 | 733 522 | 3 291 169 | 0 | 3 291 169 |
70602 | 10 684 | 0 | 10 684 | 32 327 | 0 | 32 327 | 27 371 | 0 | 27 371 | 5 728 | 0 | 5 728 |
70603 | 37 531 | 0 | 37 531 | 0 | 0 | 0 | 3 184 | 0 | 3 184 | 40 715 | 0 | 40 715 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 119 930 | 4 983 | 4 124 913 | 192 715 655 | 184 792 457 | 377 508 112 | 193 486 949 | 184 836 152 | 378 323 101 | 4 891 224 | 48 678 | 4 939 902 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 33 | 0 | 33 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 0 | 34 |
90902 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 160 | 0 | 160 |
91411 | 161 518 | 0 | 161 518 | 771 718 | 0 | 771 718 | 798 078 | 0 | 798 078 | 135 158 | 0 | 135 158 |
99998 | 529 778 | 0 | 529 778 | 0 | 0 | 0 | 524 248 | 0 | 524 248 | 5 530 | 0 | 5 530 |
Итого по активу (баланс) | 691 493 | 0 | 691 493 | 771 720 | 0 | 771 720 | 1 322 331 | 0 | 1 322 331 | 140 882 | 0 | 140 882 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 529 778 | 0 | 529 778 | 524 248 | 0 | 524 248 | 0 | 0 | 0 | 5 530 | 0 | 5 530 |
99999 | 161 715 | 0 | 161 715 | 798 083 | 0 | 798 083 | 771 720 | 0 | 771 720 | 135 352 | 0 | 135 352 |
Итого по пассиву (баланс) | 691 493 | 0 | 691 493 | 1 322 331 | 0 | 1 322 331 | 771 720 | 0 | 771 720 | 140 882 | 0 | 140 882 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 5 034 931 | 2 694 986 | 7 729 917 | 83 253 602 | 113 342 732 | 196 596 334 | 83 749 408 | 110 074 088 | 193 823 496 | 4 539 125 | 5 963 630 | 10 502 755 |
93002 | 1 678 372 | 4 023 562 | 5 701 934 | 48 856 777 | 20 027 224 | 68 884 001 | 48 969 908 | 24 009 639 | 72 979 547 | 1 565 241 | 41 147 | 1 606 388 |
93801 | 1 474 | 0 | 1 474 | 2 368 889 | 0 | 2 368 889 | 2 269 266 | 0 | 2 269 266 | 101 097 | 0 | 101 097 |
Итого по активу (баланс) | 6 714 777 | 6 718 548 | 13 433 325 | 134 479 268 | 133 369 956 | 267 849 224 | 134 988 582 | 134 083 727 | 269 072 309 | 6 205 463 | 6 004 777 | 12 210 240 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 2 689 604 | 5 042 096 | 7 731 700 | 108 946 858 | 84 597 600 | 193 544 458 | 112 320 267 | 84 007 838 | 196 328 105 | 6 063 013 | 4 452 334 | 10 515 347 |
96002 | 4 025 638 | 1 675 987 | 5 701 625 | 23 853 629 | 49 398 959 | 73 252 588 | 19 870 387 | 49 275 415 | 69 145 802 | 42 396 | 1 552 443 | 1 594 839 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 2 278 606 | 0 | 2 278 606 | 2 378 660 | 0 | 2 378 660 | 100 054 | 0 | 100 054 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 715 242 | 6 718 083 | 13 433 325 | 135 079 093 | 133 996 559 | 269 075 652 | 134 569 314 | 133 283 253 | 267 852 567 | 6 205 463 | 6 004 777 | 12 210 240 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 539 387,0000 | 0 | 0 | 10 744 788,0000 | 0 | 0 | 10 965 144,0000 | 0 | 0 | 319 031,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 539 387,0000 | 0 | 0 | 10 744 788,0000 | 0 | 0 | 10 965 144,0000 | 0 | 0 | 319 031,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 222 323,0000 | 0 | 0 | 9 422 440,0000 | 0 | 0 | 9 375 875,0000 | 0 | 0 | 175 758,0000 |
98070 | 0 | 0 | 317 064,0000 | 0 | 0 | 1 542 704,0000 | 0 | 0 | 1 368 913,0000 | 0 | 0 | 143 273,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 539 387,0000 | 0 | 0 | 10 965 144,0000 | 0 | 0 | 10 744 788,0000 | 0 | 0 | 319 031,0000 |
Страница была полезной?